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[請益] 美國機構債被call的問題

看板Foreign_Inv標題[請益] 美國機構債被call的問題作者
RaptorAnt
(RaptorAnt)
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想要請問各位專家,我是用嘉信證券的。
最近收到一封嘉信寄給我的email,subject是
"A security in your account is being called."

裡面主要提到我買的一檔機構債將要在06/16被call
Security : FHLB 6%28 **CALLED** @62.90672 EFF: 06/16/23
CUSIP : 3130AV2M3
Quantity called : 10,000.00000
Call date : June 16, 2023
但是價格卻是@62.90672
但是在網頁上面的security description
https://client.schwab.com/Trade/Bonds/tradebondsuperpopup.aspx?Cusip=3130AV2M3裡面寫的call schedule是06/16/2023 - 100.00
是100.00,而不是62.90672
請問各位專家,有沒有這樣的經驗,因為我是第一次被call
在6/16隔天,也就是6/17我的確入帳了6290.67的金額
和email是一樣的,這樣我不就虧了快四千嗎?

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※ PTT 留言評論
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daze06/20 20:10這個應該是partial call。你還會剩下37%左右的債券,並沒有

daze06/20 20:11虧錢。但每三個月還可以再call,就看FHLB在9月還call不call

daze06/20 20:13但是這玩意兒並沒有 make-whole call的樣子,如果你當初買進

daze06/20 20:14價格高於100,那的確是虧錢了。而如果買進在99.5之類的,雖

daze06/20 20:14然名目上沒有虧錢,但從損失利息的觀點其實也還是虧錢。

yamitis06/20 20:46看當初條件吧,是不是有以公債殖利率+多少%去算價格

icelaw06/20 21:23有買直債的時候 我會買有make-whole call條款的

icelaw06/20 21:24這樣被CALL的時候 對我們比較不吃虧

j058806/21 06:26你一定是哪裡弄錯了,被召回最低就是本金,還要加上前一發

j058806/21 06:26息日到被召回日之間的利息

RaptorAnt06/21 18:41感謝各位熱心的解答,後來觀察幾天後,發現應該就是像

RaptorAnt06/21 18:43像daze大所說的,是partial call,不過帳務更新不夠

RaptorAnt06/21 18:43即時,第一天看到本金和利息進來,到第三個工作天才看

RaptorAnt06/21 18:44到持有數量和成本的變化

peter9806/21 21:48本來就會有1-2天的處理時間 原po純粹太緊張

peter9806/21 21:48不過沒差 反正我第一次遇到時也是那樣 嘻嘻