[請益] ETF淨值計算
大家好
小弟有個問題想請教
ETF最重要的是淨值
那ETF的淨值是依據成份股的淨值計算出來的
還是依據成份股的股價計算出來的
不知道是不是個笨問題
謝謝
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※ PTT 留言評論
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[請益] 油etf淨值怎麼算?時間 18年/10月 19/01 19/12 20/04 輕原油期貨 74 45 60 21 元大油1 23.8 14.8 18.4 9.8 油2 31 11.5 17.4 2.9 街口布2 37.3 15 25 516
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Re: [問題] EFT除權息跟成分股除權息問題ETF 是 基金 基金的淨值 是 基金的總資產 / 總單位數 然後股市交易的股價 會在淨值上下坡動 再來是 除權息部分 基金持有股份的 除權息 對基金總資產不會有任何影響,因為配息之後 股價下降- 大家好 最近在研究ETF 想開始學習投資 其中關於追蹤差距(tracking difference)的部分 看到有文章說 成份股在配息後,由於ETF尚未配息,所以追蹤誤差會較大 這裡我不太懂,因為指數在追蹤時不是靠代理商在初級市場的申購贖回來貼近成份股的市價嗎? 那此時ETF不是應該也要隨著成份股股價下跌嗎?