[問題] 鉅亨買基金基金淨值與市值差異？

hk12990006/08 23:21你買外幣基金？ 或是境外基金用新台幣計價？

ilutc06/08 23:32同樓上 匯率的問題吧 新台幣如果升值 外幣基金會吃匯損

ilutc06/08 23:32當匯損大於你淨值上的獲利 就會變成負的

ilutc06/08 23:34看要不要截個圖上來讓大家看看

tengobo06/08 23:50市值就是還沒扣手續費那些相關費用

skyj086506/08 23:59 https://i.imgur.com/HHl0ivq.jpeg

skyj086506/09 00:00先補個圖 我是買日幣

tengobo06/09 00:01鉅亨是抓集保所的資料 https://i.imgur.com/aj0pE3E.jpe

tengobo06/09 00:01g

tengobo06/09 00:05https://i.imgur.com/aj0pE3E.jpeg

charles093906/09 00:13淨值雖然上升，但日幣貶值，換回新台幣的市值就是暫

charles093906/09 00:13時虧損

skyj086506/09 00:57先謝謝各位回覆

skyj086506/09 00:57我是買境外基金用日圓計價

skyj086506/09 00:57不太懂為什麼市值還是用台幣計算

fishmannice06/09 01:02以單筆來說，總單位數0.14*最新市值71013=約9942日圓

fishmannice06/09 01:03，總成本10000日圓-9942=-58

fishmannice06/09 01:08淨值是該基金的每單位淨值，市值是所有單位數*目前單

fishmannice06/09 01:08位淨值的基金金額收入

fishmannice06/09 01:13所以單位數很重要，下面兩筆雖然當時買進當時的淨值

fishmannice06/09 01:13不同，但買進單位數同，所以損益也相同

fishmannice06/09 01:14這個損益是-58日圓唷

fishmannice06/09 01:21購買時，單筆成本小於1單位的淨值，日後估算總市值就

fishmannice06/09 01:22有可能會出現此情況

charles093906/09 01:33因為你是用台灣的鉅亨網APP購買，台灣人當然看新台

charles093906/09 01:33幣較直覺

fishmannice06/09 01:39鉅亨網的用什麼幣購買，市值是用什麼幣

fishmannice06/09 01:39所以用台幣買外幣基金，市值就會換算成台幣，匯率鉅

fishmannice06/09 01:39亨網也會給參考匯率給你試算。

fishmannice06/09 01:39假如用外幣買外幣基金，市值就會是外幣

uyulala06/09 10:06建議原幣申購,不然就是買台幣計價的標的,就不會有困擾

uyulala06/09 10:08正好現在日元很低...先買日幣再扣款

ilutc06/09 10:10你用台幣買 贖回也會幫你換回台幣 所以損益會以台幣顯示

ilutc06/09 10:11而且會以匯回你帳戶當天的新台幣匯率來決定

ttcyy06/09 17:22你是用日幣買的吧？這張圖看起來的確怪怪的，可以跟客服反

ttcyy06/09 17:22應

ilutc06/09 21:39抱歉 原來原PO是用日圓買的

ilutc06/09 21:40看起來是單位數只取到小數點後第二位 第三位後被省略

ilutc06/09 21:40造成的

ilutc06/09 21:43https://tinyurl.com/299szhvh

ilutc06/09 21:43淨值數字很大的基金好像容易出現這種情形

shinchan092306/10 11:05跟你買同一支我也是使用日幣下單，定期定額一年多了

shinchan092306/10 11:05，一開始買績效不錯，所以對於單位數落差沒那麼有感

shinchan092306/10 11:05，最近幾個月績效沒那麼好，連續扣了幾次都是一樣單

shinchan092306/10 11:05位數，明明超過平均申購淨值蠻多了卻還是負報酬，才

shinchan092306/10 11:05發現這這支單位數只計算到小數點第二位，第三位還是

shinchan092306/10 11:05無條件捨去

shinchan092306/10 11:09知道單位數都會有一定的落差，但是這支因為淨值太大

shinchan092306/10 11:09又只計算到小數點第二位，這個落差可不是一丁半點

skyj086506/10 12:26了解了 感謝大家回覆！