[問題] 貝萊德世界科技基金淨值計算

mathlover08/13 08:19若以今天為交易日贖回，就是贖回8/13的淨值！

apple96016408/13 08:32我比較好奇的是為什麼昨天美股大漲這隻基金怎麼聞風

apple96016408/13 08:32不動…是因為淨值還沒納入美股收盤嗎？

flyfly1308/13 08:37該基金淨值結算時間有差異沒算到收盤時間吧

mathlover08/13 08:37你看到的應該是8/12的淨值

a350412108/13 08:48他是世界科技呀，有其他市場，淨值統計本來就比較慢

a350412108/13 08:48他不是只有美國市場，而且昨天大漲是漲哪些股票，世界

a350412108/13 08:48科技最新持股不一定都有

a350412108/13 08:49而且特斯拉是6/30以前他持股幾%，但現在已經8/13了，成

a350412108/13 08:49份股有無調整你也不會知道

a350412108/13 08:50而且佔比不高，單隻個股漲高不一定整體淨值高，搞不好

a350412108/13 08:50他其他持股拖累呢

apple96016408/13 09:00我看的是8/13的淨值沒錯

apple96016408/13 09:01因為8/12淨值還是跌的

apple96016408/13 09:40而且昨天代表美股科技指數的納斯達克跟費半都大漲，

apple96016408/13 09:40佔比至少有美股80%的這隻基金應該沒理由不漲，所以才

apple96016408/13 09:40想說是不是還沒結算到美股收盤？

mathlover08/13 09:46今天8/13看到的淨值會是昨天8/12的值；基金都是這樣喔

mathlover08/13 09:48 https://i.imgur.com/r60t20C.jpg

a350412108/13 09:49今天才8/13，應該還沒更新吧

sipa073708/13 13:05貝萊德淨值的結算時間是臺灣晚上十點。然後半夜一點半

sipa073708/13 13:05左右會給出淨值。

sipa073708/13 13:12https://imgur.com/a/EgtbLvs

apple96016408/13 13:13感謝，這樣我就了然了，所以今天看到的是昨天10點半

apple96016408/13 13:13結算的淨值，那時候美股才盤中，了解謝謝。

sipa073708/13 13:14拉NASDAQ 100 8/11十點到8/12十點漲0.48%世科只差0.11%

Fz08/13 13:45我知道他有時差 不過看推文長知識了 原來是十點

chju08/13 16:40基金的結算時間有哪裡可以查嗎?

JCLOVEYS08/13 19:39這隻基金，還有摩根美國科技基金，贖回都是用當日淨值

JCLOVEYS08/13 19:39結算，但是要看開盤的狀況，如果一開盤是跌的，後來大

JCLOVEYS08/13 19:39漲，淨值也是不好。

dvs041208/14 05:16已經沒有特斯拉了

dvs041208/14 05:16 https://i.imgur.com/72UZn2J.jpg

z25641808/14 20:45也可能只是特斯拉比重跌出十大持股而已喔~

iamnotiam08/14 21:03貝萊德的內扣都太高了

kamch16608/22 09:23請問這支內扣是幾%？

rengo09/20 09:02想買有特斯拉的基金，可以找美國科技題材的吧？