[問卦] 韓國這幾天買融資或看漲期權

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1. 標題： 散戶跑路了？ 美股看漲期權交易量急劇下降 2. 來源：金十數據 3. 網址： 4. 內文：

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去年跌了一整年，真要說，過年也才幾天休市，都能抱一年了有差這幾天嗎？ 每次要到過年，就開始很多言論勸人不要抱股過年，投資公司成長應該沒差這幾天吧？ 還是股版高手都玩期權怕做錯方向，那倒是可能瞬間斷頭的可能 連假就要避險或空手，是什麼時候開始出現的言論？ 要也是改成不要抱期權過年才對吧？

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問題 剛剛跟朋友聊天 意外發現 他有阿榮的空單… 在期權調整保證金後 今天他期權的 權益比率只剩170％了… 如果是個股的融資好像140％是斷頭線 但本菜雞 不太懂484這樣看

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要下筆總是特別困難，因為想到接下來可能會越打越長XD 想簡單點描述卻又不太可能，但我想盡可能用簡單的文字來說明。 delta、theta、gamma、vega等希臘字母的影響是多維度的，不像股票投資 是線性變化，選擇權未到期前是條曲線，未到期前會一直變化，只是快慢多寡。 股神巴菲特大家都知道他持有大量的可口可樂股權，是長期的價值投資者，但應該也有人

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軟銀據悉考慮調整期權交易策略 知情人士稱，軟銀集團正在考慮修改一項有爭議的交易策略，以繼續使用衍生品投資美國 科技股。軟銀此舉似乎預示著：狼要回來了。 此前軟銀被披露買入了40億美元的美國大型科技股期權，名義價值約為300億美元。這樣 孤注一擲的行為嚇壞了軟銀的投資者，一度導致軟銀股價重挫10%，市值蒸發了約90億美

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有聽到一種投資策略如下 持有100%的固定收益資產（例如債券） 再拿每年的利息買入看漲期權(long call) 如此一來本金很安全（遇到下跌本金沒事） 指數上漲也能賺到收益（期權放大獲利）

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(港繁分析) 美股科技股瘋漲急跌的鍋，該軟銀背嗎？ Investing.com – 周末的兩則報道，令市場將科技股近期的飆升以及上周四、五暴跌的 矛頭指向了軟銀集團 (T:9984) 。

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因為用了一陣子IB 應可以稍微回答這個問題 我先假設你是投資組合保證金帳戶 以你的情況已經持有20萬鎂的股票 然後sell put 會改變的將只有你的保證金 你的現金不會有改變 不會變成負的 也就是沒有融資 那什麼時候才會吃你的現金? 期權結算的時候 或你維持保證金不足爆倉的時候

想請教各位大大，FT跟IB有開融資交易時，做賣出期權的問題。 帳戶現金已用完的情況下，是否可以動用到融資做sell uncover put? 例如：帳戶原本有20萬美金，已經購買了價值20萬鎂金的股票，此時帳戶已經沒有任合現金，在有開融資的情況下，可以額外做sell uncover put SPY嗎？ 如果可以做的話，是把部份現股轉成融資，騰出足夠的保證金（sell put的保證金）嗎？ --