[問題] ITM 垂直價差到期履約的結果?
各位好 我想請問如果我做了一個股票的Bull Put spread
到期時兩個選擇權都在In the money而我選擇履約
只要我的帳戶有足夠最大損失的資金讓券商扣款就可以了嗎?
還是因為要執行兩個選擇權，
一方面我要先買入股票(ITM Sell Put)，另一方面要賣出股票(ITM But Put)
所以我的帳戶需要先準備足夠買入股票的錢，才能完成整個流程呢?
例如以下Vertical Spread
1. Sell Put at $30
2. Buy Put at $20
3. 建立組合後我的期權金收入為$2
4. 到期時股票價格為$10
我知道我的損失會是30-20-2=$8，但想請教一下我只要留$8給券商扣款就好，
還是我得準備好$30，讓券商先扣款執行ITM Sell Put，
才能再用拿到的股票執行ITM Buy Put賣出股票收入$20呢?
感謝
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國外不清楚，台灣的話看期貨商，做法不同
同樣好奇這個問題 坐等回覆
簡單來說就是 是否自動結清的問題
你要看你券商進價內是直接現金結算還是執行
和你的帳戶類型有關 是margin account的話基本上沒問題
不是的話 請直接問券商 每間狀況可能不同 最壞當然是要準
備好單邊sell put履約的現金
而且券商系統要是寫得爛 即時損益可能出現很恐怖的負數
上次才一個美國新手看損益嚇到自殺不是嗎？
感謝 看來每個券商不同 我直接來問問我的券商
建議你不要等到最後才處理, 如果帳上金額不夠, 券商認為
你在快接近第一條腿ATM時就準備採取行動了,強制平倉都有
可能, 有時當天過期盤後第一條腿ITM 第二條腿又失效無法
保護也會有很大的風險, 做Spread不要等到ITM才處理
趕快自己平掉或rollover才不會失去當初想賺權利金的本意
我還沒進場 會等跟券商確認後再評估風險
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Re: [新聞] 20歲羅賓漢客戶在73萬美元負餘額後自殺光這句話就有問題惹 很明顯的他做期權是裸賣，不然根本不可能會有負餘額出現 然後裸賣一定要融資帳戶(保證金帳戶)才能開權限 白話來說 這小子拿1.6萬美元去玩一個73萬美元的交易喇22
Re: [新聞] 20歲羅賓漢客戶在73萬美元負餘額後自殺這篇翻譯記者根本不知道再翻三小的 根據文章線索 這小子一定有開保證金帳戶(margin) 沒有保證金帳戶用戶無法sell put 假設他戶頭有一萬六現金 那這一萬六就是現金抵押等值股票 今天股票下跌至履約價以下 他的選擇權in the money12
[請益] 想請問一下sell put到期後的狀況？大家早安 想做一個新手發問 我之前賣了一個2/19到期的美股put 但今天起床發現2/19的put依然在倉內 想請問一下後續應該怎麼處理呢？![[請益] 想請問一下sell put到期後的狀況？](https://i.imgur.com/OMJrmtXb.jpg?fb "[請益] 想請問一下sell put到期後的狀況？")
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[問題] 美股buy call價外履約需要資金各位大大好 小弟有問題因為網路上一直沒找到解答(幾乎沒找到現股期權而且執行) 只能來這邊請教各位 我有12/17到期的某A股一單位buy call選擇權 目前現股已經漲超過選擇權價格30%, 我想執行這一單位的選擇權7
Re: [請益] TD 選擇權問題又來請教大家TD選擇權問題 TD買入Put或是Call後，手中沒有現股，如果到了價內要平倉，APP的選項是close positi on，再Sell to close部位，但這是不是僅代表轉賣了這張合約，並沒有價差的獲利？ 如果要有價差的獲利，是不是必須要買入現股再執行合約，買Put獲利情況可以買便宜股 票，賣行權價，但買Call獲利情況，現股價格會比行權價高，這時候系統會讓你用便宜的![Re: [請益] TD 選擇權問題](https://i.imgur.com/QAB8EEDb.jpg "Re: [請益] TD 選擇權問題")
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[情報] steam炒股模擬器現正八折中預告片 Buy, Sell and ShortIt’s simple: your job is to make money for FERIOS. Buy the stocks going up, sell before they go down. Short the ones that are going![[情報] steam炒股模擬器現正八折中](https://img.youtube.com/vi/dD1CzmlqxVA/mqdefault.jpg "[情報] steam炒股模擬器現正八折中")
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Re: [請益] 資金多少才會考慮避險與如何避險哈哈哈，我苦思冥想了一天，來分享我思考出來的終極避險策略！ 首先呢，股板很多人根本不了解選擇權，還停留在什麼賣方風險無限這種謬論 實際上只要使用價差單，賣低價call 買高價call就可以鎖住風險了 選擇權絕對不是什麼什麼賭博買樂透，它是一種每個投資人都應該了解並且活用的避險工具！ 接下來我就來分享如何避險吧！4
Re: [請益] firstrade 期權疑問借文請益美股選擇權 先承認我小買了GME的一張Put 小賭怡情 這邊想借文詢問以下幾種情況，先說明自己的認知若有誤希望可以得到版友的解答 1.Buy Put 在3/5當日，我發現當日價格波動頗大，4
Re: [情報] 履約價與到期日的獲利機率，s&p500回測話說，有一個常見的選擇權策略，Poor man's covered call 買長到期日的買權，賣短到期日的買權 這個策略不見得完全不可行 但很多人採取這個策略是基於一個誤解 以為短到期日的買權 Theta Decay 比較快，長到期日的買權 Theta Decay 比較慢![Re: [情報] 履約價與到期日的獲利機率，s&p500回測](https://i.imgur.com/uGWgUitb.png "Re: [情報] 履約價與到期日的獲利機率，s&p500回測")
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[問題] 新手請問個股選擇權的操作最近剛踏入美股的個股選擇權，尚有些不明瞭處想請教 1. 個股履約價多為整數，股價倒是會有小數點後位數 舉例來說sell put在100，若到期時股價收100.1 應該還是算未達標吧? 2. 另一個問題是sell call手中若未持有股票，到期時要被行權