[問題] 請問純垂直價差會有機會被砍倉嗎
各位OP版的大大們 晚上好
小弟資質駑鈍 和 朋友討論後有個疑問
大致上就是標題所問
以下皆以非SPAN戶為前提 感謝
純OP的垂直價差 是否有機會因指標<25%而被強制平倉
小弟個人的見解是 仍需端視建倉點數差距多大而定
可能會可能不會
例如 假設現價K為15400 假設賣出14700的CALL 買進15700的CALL
如果現價越接近15700 加上時間價值的減損 將會有不小的損失
但因為空頭價差 拉的大 本身的賣方原始保證金也相對要求較多
且朋友認為純垂直價差部位根據風險指標計算的方式來說
(風險指標分母項<1 , 則風險指標註記為100%)
不會有風險指標過低被強平的風險
因此好奇有沒有先進能夠為小弟解惑
萬分感謝!!
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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.229.210 (臺灣)
※ PTT 網址
※ 編輯: jerry5020 (220.129.229.210 臺灣), 05/17/2021 18:29:14
推
現在不會了 被砍你可以去跟金管會檢舉
了解 看來那個分母項<0 就計100% 可以有效避免被砍 謝謝您!
※ 編輯: jerry5020 (220.129.229.210 臺灣), 05/17/2021 18:30:21→
收足保證金是要砍你的毛嗎
→
垂直價差市價砍單的風險比放到最後還高...
推
同個帳戶裡不要有其他有風險的單
→
不然砍單的時候是全清，裸買照砍
→
對，是看整戶
推
其它間我不知道，最近出包那間要小心點
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Re: [問題] 賣權多頭價差平倉問題（新增問題）雖然對老手來說，這種問題很基本，但真的有些營業員也搞不清楚 期交所的規則就在裡面了 相同到期日，不同履約價的垂直價差組合單→大的減小的 比如