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[情報] 00687B 國泰20美債 收益分配

jc761128 發表於 2023/7/5 上午8:31:57
看板Stock標題[情報] 00687B 國泰20美債 收益分配作者
jc761128
 (Aries-ID不是生日)時間推噓23 推:23 噓:0 →:17

1. 標題：
00687B 國泰20年美債收益分配
2. 來源： (公司名、網站名)
國泰投信官網
3. 網址： (請善用縮網址工具)
https://www.cathaysite.com.tw/
4. 內文：

一、主旨：公告「國泰20年期(以上)美國公債指數基金」(以下簡稱本基金)112年06月30日收益分配評價結果。

二、公告事項：
(一) 停止受益人名簿記載變更之事由：
依本基金信託契約第十七條規定，以評價日112年06月30日淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行
收益分配之發放。
(二) 權利分派內容：現金收益公布日期：112年07月13日(除息日前3個營業日公布) (三) 停止受益人名簿記載變更起日期：112年07月20日
停止受益人名簿記載變更迄日期：112年07月24日
(四) 收益分配基準日︰112年07月24日
(五) 除息交易日：112年07月18日
(六) 收益分配發放日：112年08月11日
(七) 收益分配標準(公開說明書記載分配收益內容)：
本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具核閱報告後，始得分配：
本基金非投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入得扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金
之可分配收益，惟如經理公司認為有必要(如金融市場變化足以對基金造成重大影響時)，可於分配前隨時修正收益分配金額。

三、其他應公告敘明事項：
(一) 本年度收益分配總額將依112年07月19日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計算之。
(二) 經理公司依112年06月30日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計本基金預計配發金額每受益權單位為新臺幣0.25元。
因本基金初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金總發行在外單位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金額
可能與本次公告預估金額產生差異。
(三) 本基金實際每受益權單位可分配金額將於112年07月13日公告於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。
(四) 收益分配方式：現金股利訂於中華民國112年08月11日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵
費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。

四、特此公告


有個疑問想順便問問
之前幾次
0.35、0.38、0.35、0.3
這次只剩0.25 有可能是因為追募被稀釋嗎？ 還是持有的債在調整？

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台股三大股神
血中紅 昆蟲人 前妻王

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.248.1.64 (臺灣)
※ PTT 網址
推

tongmove050307/05 08:35沒有平準金就會這樣

推

MotleyCrue 07/05 08:36賺爛了賺爛了

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weekman 07/05 08:36考慮左手換右手的平準金機制嗎?XD

推

pns215 07/05 08:37買的人變多稀釋了

所以真的是之前追募的200E讓配息被上下其手嗎XD

※ 編輯: jc761128 (60.248.1.64 臺灣), 07/05/2023 08:39:00
推

wju1230 07/05 08:39規模變大分母變多，分子還沒跟上吧

推

Tigerman001 07/05 08:461f 債券etf沒有左手配右手的問題

推

kalistanm 07/05 08:48平準金才好

推

smilestupid 07/05 08:52多追了200億，不是會多買200億的債券嗎，怎麼少那麼

→

smilestupid 07/05 08:52多

→

weekman 07/05 09:04債券如果一年付1-2次利息,錢沒下來要怎麼多配?

推

addy7533967 07/05 09:08追加是國泰自己多發股票，美債本身不會跟著給息阿
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baseken 07/05 09:13慘啊

推

scott0118 07/05 09:14會不會是新加進來的債券還沒領到息所以還沒辦法配

推

pwseki206 07/05 09:22債券還有前手息的問題，不是股票可以用基準日一刀

→

pwseki206 07/05 09:22切的

推

bery 07/05 09:41債券etf沒左手換右手？ 720B除息後淨值被砍是怎麼

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bery 07/05 09:41回事？

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k85564 07/05 09:44債券不會有平準金問題吧

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k85564 07/05 09:45除非有人在初級市場認大量以後 沒有馬上去買

推

Tigerman001 07/05 09:45配出去的錢 淨值變低不是正常的事嗎？債息進來，淨

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Tigerman001 07/05 09:45值不是就變高了，還是我理解錯誤？

版上對配息就是左右手概念 都是自己的淨值

※ 編輯: jc761128 (60.248.1.64 臺灣), 07/05/2023 09:46:20
推

AkiMinoriko 07/05 09:54也是有有平準金的債券ETF跟不配息累積型的債券ETF

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AkiMinoriko 07/05 09:54啊

推

mjmjttn 07/05 10:04美債是半年配一次。台灣ETF是季配。

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mjmjttn 07/05 10:05假如年初已拿到配息，後面又加入，所以第二次的會少

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mjmjttn 07/05 10:05反過來，如果後面大家都賣，那反而會增

推

psychic 07/05 10:17債券ETF就是準準的左手右手阿...

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psychic 07/05 10:17除息後資產淨值裡面的現金就會大減

推

Tigerman001 07/05 10:21樓上，可是除非你基金內的現金是來自客戶而非債卷

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Tigerman001 07/05 10:21的孳息，這樣的說法才會成立。

推

bbignose 07/05 10:38還好賣光了

推

yayaha 07/05 11:39我看配息總額是寫0.5耶？

推

Tigerman001 07/05 11:45樓上，我查我的app 現金股利是0.25

推

yayaha 07/05 11:45那應該是中信有寫錯 0.5比0.25更不合理

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yayaha 07/05 11:46反正跟772一樣 下幾季就回來了

推

iorijkl 07/05 11:49沒有0.3，是0.35變0.25

推

daliares 07/05 13:07美債一年配息兩次，ETF持有100檔美債，一年配息200

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daliares 07/05 13:07次？是這樣沒錯吧？

推

fivemoonsky807/05 14:45高股息不管價差還是利息都屌打！

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hahahalalala07/05 15:25其他債券etf也都沒平準金？
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