[情報] 00940 114/04/10 預估除息0.03元
1. 標題：00940 114/04/10 預估除息0.03元
2. 來源：元大投信官網
3. 網址：https://reurl.cc/lzRLoA
4. 內文：
一、主旨
公告元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 114年03月21日收益分配評價結果。
二、公告事項
（一）停止受益人名簿記載變更之事由：
依本基金證券投資信託契約收益分配條款規定以收益分配決定做成日(114/03/21)本基金淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放，每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.03元，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
（二）權利分派內容：
現金收益公布日期：114年4月8日
（三）停止受益人名簿記載變更起日期：
114年4月12日
停止受益人名簿記載變更訖日期：
114年4月16日
（四）收益分配基準日：
114年4月16日
（五）除息交易日：
114年4月10日
(六) 次資料異動截止日：
114年4月10日
（七）收益分配發放日：
114年5月2日
（八）分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)
本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具收益分配查核簽證報告後，始得分配：
1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金除息交易日前(不含當日)受益權單位投資所得之現金股利、股票股利、利息收入、子基金收益分配、收益平準金、本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利及租賃所得等收入扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。經理公司得依該等收入之情況，決定分配之收益金額。
2.前款可分配收益若另增配投資所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時，則本基金於做成收益分配決定時每受益權單位之淨資產價值應高於本基金信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位分配收益之餘額，不得低於本基金信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行價格。 前述有關本基金成立日前(不含當日)，每受益權單位之發行價格為新臺幣10元。
3.經理公司得依本基金收益之情況自行決定當次分配之金額，故每次分配之金額並非一定相同。本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若有未分配收益得累積併入下次之可分配收益。
三、其他應公告敘明事項：
(一)經114年03月21日收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本基金收益
分配總金額將依114年04月11日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算
之。
(二)經理公司依114年03月21日止之本基金發行在外受益權單位數等相關數據，
以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.03元。由於本基金
每營業日初級市場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產
生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異
。
(三)本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於114年04月08日計算並公
布於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。
(四)收益分配方式：現金股利訂於中華民國114年05月02日逕行扣除匯費後匯入
股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開
立集中保管帳戶)股票通訊地址。
(五)收益分配給付金額不足支付因跨行所需支付之匯費、或郵寄支票之郵費時，
則改以開立以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，敬請受益人依
收益分配通知書之通知至保管銀行親領支票。依證券投資信託及顧問法第卅七條
及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行
使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效
完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未
經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。
四、特此公告
--
這隻快滿一年勒
噴爆
一杯綠茶
還好手搖飲還買的起
一杯手搖杯都買不起..
笑死
5% 4% 3%....
一張有30塊 快搶
明天散戶倒貨
豆腐軍！忠誠！
買債 利率都比這好
賺翻了
準備嗨翻
笑死
笑死人
有人貸款買這賠錢貨
台灣價值就是在騙啊
欸不是還有人留這支喔越來越低欸
嗨翻 還是 嗨呀
越低越買 別人恐懼我貪婪！
爛死了
0.05-->0.04-->0.03-->
還能續命！
期待1%/year 替你開心
一張配息從勉強買得起奶茶到現在只能買古早味紅茶了
說真的，一堆韭菜買個股賠的遠遠超過買這檔價差+配
息虧損的錢，還是在推文笑嘻嘻也是蠻特別的…
而且0.03不是已經第四個月了嗎怎麼好像第一次0.03，
推文還是那些老梗…
元大臺灣價值‘’高息‘’
喜歡也可以一支一支跌爛的股票拿出來笑啊 怎麼了嗎
笑
等配完息請大家吃埃珍食的飯糰
現在一杯手搖綠茶有的要35喔，一個月買不起一杯
這樣一張是領30元，之後還要再扣10元匯費?
說個笑話 ETF要看長期 我就問哪隻被套不是看長期
還不快去買長榮
小兒滿手940
XD
賺爆～我說元大
配3333個月就賺一倍了
蛋雕(O)
先賣先贏 ~ 不值得持有~ 賣賣賣賣賣
929會跟進嗎？
說實話這半年表現很漂亮 人家配的都是真的股利欸
爛到吐了
快要配不出來了
讚到爆 只好點讚
讚喔，能打敗通膨吧？
台灣價值糕息！
這就連環的如果有新血新資金持續買入就還配的出來，
但是萬一開始大贖回潮跟淨值下跌，就變火燒連環船惹
所以買進的人要留意贖回跟淨值狀況
完了
now大你再這樣一提醒明天更多烙跑了@@
還配得出來代表沒事 等配不出來時就...
慘
還要撐到6.7月除權息旺季
真的不知道要說什麼但還是一堆人買
比美債還搞笑
可憐吶
去年這個時間吃到臭豆腐害我賠50幾萬
長輩喜歡
買這咖不如放美金領利息都好
肯定填息
目標不配息！
940早就大贖回潮了 現在配的都是純股利 被散戶賣了4
00多萬張改買季配的 每天持續被賣1萬張以上規模一
直減 反正不管怎麼配都是扣淨值 最後這些韭菜就會
知道高股息都是垃圾
坐看配不出息
一年這麼保守配4%不會配不出來
就拿持股配息分12月發放而已
只是這種程度的高股息還不如買中華電信
這檔就虛盈實虧，收益平準約0.1，資本平準約-0.6，
配0.03很努力了。
還好手搖飲還買的起 ~~~God
很多人都被洗腦成股息資本利得雙賺，忘記會有貼息
的情形...
比00948B還不如
改成季配或半年配會不會更好?
爆
[情報] 00940公告配息0.03元元大證券投資信託股份有限公司元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)分配收益公告交易證券代號：00940 交易證券名稱：元大台灣價值高息中華民國113年12月17日元投信字第20241645號 一、主旨：公告元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)113年12月16日收益分配評價結果。 二、公告事項︰ (一)停止受益人名簿記載變更之事由︰依本基金證券投資信託契約收益分配條款規定以收益分配決定做成日(113/12/16)本基金淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放，每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.03元，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。![[情報] 00940公告配息0.03元](https://i.imgur.com/LJgxRaqb.jpeg "[情報] 00940公告配息0.03元")
71
[情報] 0050 下半年配息1.8元1. 標題：0050預估配息 2. 來源：元大投信 3. 網址： 4. 內文： 元大證券投資信託股份有限公司元大台灣卓越50證券投資信託基金分配收益公告交易證券![[情報] 0050 下半年配息1.8元](https://i.imgur.com/vXzjbMmb.png "[情報] 0050 下半年配息1.8元")
68
[其他] 0050證券投資信託基金分配收益公告-------------------------------發文提醒---------------------------------- 1.發文前請先詳閱[新聞]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 2.連結過長請善用 縮網址，連結能不能點擊者板規1-2-2處份。 3.心得/評論請盡量充實，心得過短或濫竽充數將會以1-2-3&一行文規範水桶處份。 4.發文請依照格式文章標明段落，不符合格式者依4-1刪除文處分。![[其他] 0050證券投資信託基金分配收益公告](https://i.imgur.com/BiUJwEXb.jpg "[其他] 0050證券投資信託基金分配收益公告")
57
[情報] 00937B 三月份分配收益 0.08標題：00937B分配收益 來源： 群益官網 網址：![[情報] 00937B 三月份分配收益 0.08](https://i.imgur.com/O960M7qb.jpeg "[情報] 00937B 三月份分配收益 0.08")
38
[情報] 0050公告配息3.2元原文網址： 元大證券投資信託股份有限公司 元大台灣卓越 50 證券投資信託基金分配收益公告 交易證券代號：0050 交易證券名稱：元大台灣 5042
[情報] 00919首次配0.54，年化配息率超過11%主 旨：公告本公司經理之「群益台灣精選高息 ETF 證券投資信託基金」(本基金之配息 來源可能為收益 平準金) (以下稱本基金) 112 年 5 月 31 日之收益分配事項。30
[情報] 00936 7月配息台新臺灣永續高息中小型ETF基金民國113年6月30日收益分配評價結果 網址： 內文： 台新投(113)總發文字第00215號：![[情報] 00936 7月配息](https://i.imgur.com/Ow9gZnQb.jpeg "[情報] 00936 7月配息")
30
[情報] 00687配息0.35來源： 證券代號:00687B 證券簡稱:國泰 20 年美債 一、主旨：公告「國泰 20 年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平 準金)」 (以 下簡稱本基金)114 年 02 月收益分配評價結果。![[情報] 00687配息0.35](https://www.cathaysite.com.tw/assets/configuration/img/img_cathay_share.png "[情報] 00687配息0.35")
10
[情報] 00936配息0.03元標題： 00936配息0.03元 來源： 台新投信 網址：13
[情報] 00881配息公告0.75元標題：00881配息公告0.75元 來源：公開資訊觀測站 網址： (請善用縮網址工具)