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[情報] 00929 七月配息公告

YesHi 發表於 2024/7/1 下午4:41:39
看板Stock標題[情報] 00929 七月配息公告作者
YesHi
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https://www.fhtrust.com.tw/docUpload/Distribution/202406/ETF21_B.pdf

復華證券投資信託股份有限公司
復華台灣科技優息 ETF 證券投資信託基金（基金之配息來源可能為收益平準金）收益分配公告
發文日期:中華民國 113 年 07 月 01 日
發文字號:復信經字第 1130000372 號
主旨：公告復華台灣科技優息 ETF 證券投資信託基金（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下稱本
基金）民國 113 年 06 月份收益分配評價結果。
公告事項：
（一）停止受益人名簿記載變更之事由
依本基金信託契約第十八條規定以評價日(113 年 06 月 30 日)本基金淨資產價值進行
113
年 06 月份收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。
（二）權利分派內容：
現金收益公佈日期：113 年 07 月 11 日(除息前至少 2 個營業日公佈)。
（三）停止受益人名簿記載變更起日期:113 年 07 月 19 日。
停止受益人名簿記載變更迄日期:113 年 07 月 23 日。
（四）收益分配基準日：113 年 07 月 23 日。
（五）除息交易日：113 年 07 月 17 日。
（六）收益分配發放日：113 年 08 月 12 日。
（七）分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)
1.本基金投資中華民國境內所得之下列各款收益，做為本基金之可分配收益：
(1)除息交易日前（不含當日）之利息收入、現金股利、子基金(含ETF)收益分配、本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利及租賃所得、收益平準金，扣除本基金應負
擔之費用。
(2)前款可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現資本損
失)及本基金應負擔之費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益。
2.經理公司應按月依前述可分配收益之情形，自行決定應分配之金額或不分配，未分配
之可分配收益，得累積併入次月之可分配收益。如欲分配本基金信託契約第 18 條第 1
項第 2 款之可分配收益，則本基金於收益分配評價日之每受益權單位淨資產價值減去經理公司決定之每受益權單位分配金額後，不得低於每受益權單位之發行價格(即新臺幣
壹拾伍元)。
3.本基金可分配收益之分配，每月分配之情形，應經金管會核准辦理公開發行公司之簽
證會計師出具收益分配查核簽證報告後，於次月月底前指示基金保管機構分配之。惟如
收益分配內容未涉及資本利得時，經簽證會計師出具複核報告後即得指示基金保管機構
分配之。
其他應公告敘明事項:
（一）經本次收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本次收益分配總金額將依
113 年 07
月 18 日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。
（二）經理公司依 113 年 06 月 30 日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，以保守
原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.180 元。本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
（三）本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於 113 年 07 月 11 日計算並公佈於公開
資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。
（四）收益分配方式：現金股利訂於中華民國 113 年 08 月 12 日逕行扣除匯費後匯入股票(交
割)匯撥帳號；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費及開票費後改寄支票至(最後開立集中
保管帳戶)股票通訊地址。如現金股利金額不足以支付郵匯費及開票費，須由受益人親自持身分證正本至保管銀行領取。
依證券投資信託及顧問法第三十七條及信託契約時效之規定，受益人分配請求權，自本
次收益分配發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益，本公司將於公告後併入
該檔證券投資信託基金之資產。受益人於所定消滅時效完成前行使權利，不得請求加計
延遲利息。
（五）收益分配發放地點：台北富邦商業銀行信託處(台北市民生東路三段 138 號 4 樓)。

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0.18 弱了....

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.152.34 (臺灣)
※ PTT 網址
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okla80328 07/01 16:42慘

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gtaped05550 07/01 16:42崩

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b9513227 07/01 16:4210.33% 要崩了 995

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m791017 07/01 16:42完 還發少了…

推

Eclipsy 07/01 16:42這個00929我們不要了

推

tmdl 07/01 16:4200929開第一槍

推

afflic 07/01 16:42資本利得用光了?

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jorden0804 07/01 16:42慘

推

fegat 07/01 16:42居然比上個月少....

推

yigune 07/01 16:43慘了

推

zerro7 07/01 16:43軟了
噓

FOREVER49KG 07/01 16:43縮了XD

推

johnbill 07/01 16:43輸了:(

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zerro7 07/01 16:43大家都拿家底出來拚 最後就是老牌的才撐得下去...

推

kitsune50 07/01 16:43沒錢了

噓

tzu0217 07/01 16:43發少了 噓

推

twbroccoli 07/01 16:43…

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zerro7 07/01 16:439開頭的一定先把子彈打光

推

linyap 07/01 16:43我才剛買就縮水？？ 什麼啊 （抱頭）

推

a281393 07/01 16:44https://i.imgur.com/dMOyX1u.jpeg
推

stlinman 07/01 16:44感覺會跟其他月月配黃金交叉?

推

ken0609 07/01 16:45934快交了，不過934還沒開始配

推

jessbianrad 07/01 16:45這個929沒用了

推

four760 07/01 16:45感覺明天要崩了 外資繼續賣爽爽

推

yiersan 07/01 16:45還行啦

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DAEVA 07/01 16:45救命啊啊啊啊

推

astrokid 07/01 16:45這個929還能要嗎

推

johnbill 07/01 16:45擺著套著配都舒服XD

推

allen1988 07/01 16:460.2->0.18殖利率少10%了

噓

ilovecat556607/01 16:4656: ？

推

uevol123 07/01 16:46股價上不去，只能少配了

噓

lpmybig 07/01 16:46完蛋 我就缺這20塊

推

zerro7 07/01 16:46不過殖利率還是有10% 可以了啦

推

abc0922001 07/01 16:46月初公佈、月中除息、隔月初領到，感覺週週都賺

推

momomom 07/01 16:47好爛 嗚嗚嗚嗚嗚 995

推

BaGaJohn556607/01 16:47好爛 想賣了

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allen1988 07/01 16:47不過ETF不會因為配多配少就大幅波動，不用怕

推

jhihheng 07/01 16:47屌打50塊 歐耶 屌打屌打

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b9513227 07/01 16:47資本利得不是有5元嗎 為啥變少

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DAEVA 07/01 16:47兩百張 這個月生活費這樣少四千 哭惹

推

tenghui 07/01 16:47明天算是測試投資人的反應
推

m791017 07/01 16:48大概年化跟56差不多 人家老牌本厚餒

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adamk2 07/01 16:49快賣 我要低接

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b9513227 07/01 16:50https://i.imgur.com/vjUrdQZ.jpeg

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frank01 07/01 16:50資本利得是含未實現，未實現的當然不可能配

推

forsenbaj 07/01 16:50崩

噓

strong66 07/01 16:50將來會不會只剩0.1? 難怪外資天天賣

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benson502 07/01 16:51慘了，用光了

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fdkevin 07/01 16:51崩

推

berserkman 07/01 16:52射乾惹

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v58264579 07/01 16:52月配就是天才

推

iamjimhaha 07/01 16:53TAT

推

w08445566 07/01 16:54很正常啊 真的太多人了 不夠發

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w08445566 07/01 16:5400940 也會這樣

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kevinmeng2 07/01 16:54月配就是浮動大啊！哪有天天過年的

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flgg30211 07/01 16:54夢想泡泡被戳破了QQ

推

Iguchi2B 07/01 16:54好慘XD

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Kayusumi 07/01 16:54還好我用0.15估

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waterydan 07/01 16:54丸了，要大逃殺了嗎

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flgg30211 07/01 16:55但我不買月月配的 在旁邊看戲就好了XD

推

m791017 07/01 16:55他還有錢啦 資本利得也穩定往上 就不知道為什麼要

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m791017 07/01 16:55調整

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Kayusumi 07/01 16:55有平準金沒有太多人的問題

推

vltw5v 07/01 16:55完了 竟然開始減少

噓

LMgogo 07/01 16:56月配都壓力大啊 完全走短線

推

paericsson 07/01 16:56完了

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b9513227 07/01 16:57還有5塊多就沒乾啊 不知道在小氣啥

推

william307 07/01 16:57大哥撐不住，但一樣有10%

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Paul1021 07/01 16:5700929你有五塊多的資本利得欸,只發這樣你好意思?

推

astrokid 07/01 16:581千張，少2萬，很痛。

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frank01 07/01 16:58或許預期大盤要崩一波了吧，先省一點
噓

guowei616 07/01 16:58管他配多少 上半年報酬率才14% 廢到笑

推

iamjimhaha 07/01 16:58看看940覺得還是可以好了

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LMgogo 07/01 16:5810%夠了拉 怎可能天天過年 919不也10% 940還6%

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LMgogo 07/01 16:59長期5年穩定10%才要要中華電阿 爛死

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LMgogo 07/01 16:59誰還要

推

Arkzeon 07/01 16:59還好我換713了

噓

jjjjjjs 07/01 17:00逐出家門

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reall860523 07/01 17:00還好21的時候賣光==

推

gamesame771107/01 17:00G惹

推

AMG72 07/01 17:01救一救韭醫久就移柩

推

fegat 07/01 17:01大家胃口都大了 936搞了0.25

推

ciscoo 07/01 17:02要續抱嗎

推

deltarobot 07/01 17:03少20塊有差？

推

weight0513 07/01 17:04還有10%誒

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RaiGend0519 07/01 17:04完蛋惹

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Kayusumi 07/01 17:06不過換股現在高點以後應該沒啥資本利得可以配

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Kayusumi 07/01 17:06除非再上25000

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asdzxc001 07/01 17:07說好的明天跌一根

推

TP62842UL3 07/01 17:07爛 下去

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cpc21477 07/01 17:10少2000零用錢9900929 QQ

推

cat0203 07/01 17:10明天往下一根，嘻

推

YumingHuang 07/01 17:17下水～～～

噓

e73103999 07/01 17:18逃命！ 轉來919

推

Pluto17 07/01 17:2056:吹半天啊不是跟我差不多而已？

推

apolloapollo07/01 17:20人走茶涼

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keel90135 07/01 17:21還可以啦 月配老前輩還有點資本 等下次配超過

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keel90135 07/01 17:21934、936就又回去了

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keel90135 07/01 17:21重點還是選股 929、934、936的選股差別還不小

推

SungLin 07/01 17:23下個月 0.16

推

kiversonx17 07/01 17:2550張套著配

推

kill2400 07/01 17:27下下個月剩0.14

推

lazikat 07/01 17:27929還沒填息，新的配息公告又來了

推

noname78531 07/01 17:28套著配 QQ

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okla80328 07/01 17:28還沒填息？

→

solomonABC 07/01 17:29笑死。再把配息率當殖利率啊

→

solomonABC 07/01 17:29債蛙的配息率才真的是殖利率

推

Usaria 07/01 17:30崩

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faultless 07/01 17:34看起來高點震盪，績效也不好做

推

fajita 07/01 17:39要我會挑934，它成長空間還很大

推

hypoge 07/01 17:40難道要來了

推

sin31429 07/01 17:43還好我沒有買

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m791017 07/01 17:50大家都不要 不然明天跌一根讓我補好了

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chpses 07/01 18:07哇有種跌低一點啊嘻嘻

推

pecst10 07/01 18:17配0.18用今天股價來算年化有破10% 還是算高的

推

quitesure 07/01 18:19塊陶

推

SoLaYo 07/01 18:24還行吧 還是蠻強的

推

on32 07/01 18:40公告文章字一堆其實我只要看0.18就好 其他沒用

推

c7683fh6 07/01 18:43爛死了

推

Aubameyang 07/01 18:46要崩了

推

aresa 07/01 19:01明天砸盤跑人

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adamk2 07/01 19:12快崩 等接

推

oftheday 07/01 19:1550張少1000

推

shinshu278 07/01 19:23之前不是都1.3左右

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shinshu278 07/01 19:23只是前幾個月太誇張

推

pig00225 07/01 19:27爛死了 明天開高全出

推

hcwang1126 07/01 20:00最早才0.13

推

shinshu278 07/01 20:09對 剛剛講錯 年初的時候也是0.13

推

highken 07/01 20:13最後絕對是老牌etf經得起考驗

推

raywang0204 07/01 20:34年初還不是.13而已，吱吱叫甚麼

推

Kayusumi 07/01 20:53http://i.imgur.com/WR49AyJ.jpg
推

kenkuo1688 07/01 21:03推文罵成這樣 不如明天崩個5% 我掛15張

推

Sinchiest 07/01 21:52完了

推

ycjcsie 07/01 21:58接盤俠不夠多 玩了

推

ironman28 07/01 22:20明天跌一根殖利率不就變高了？跌多一點

推

linfon00 07/01 23:25快逃啊

→

carlos15935707/02 00:44外資一直陸續脫手00929就是訊號了啊，已經連賣一個

→

carlos15935707/02 00:44月了，00929說真的也是高點了，配的極限也差不多就

→

carlos15935707/02 00:44在這了，外資還不如套利換買超便宜的00940，慢慢養

→

carlos15935707/02 00:44成20元繼續重複操作

推

iamaq18c 07/02 08:35樓上940是買了多少XD
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