[心得] 05/23~05/27 經濟數據&美股財報行事曆

本週內容一樣會少一點
讓我薩爾達再爬一座山就好，再...一座

本週看點

1. 看看FED會議紀要裡面又寫了甚麼以及週五的Core PCE
2. 萬眾矚目的NVDA，來數數這次電話會議會提到幾次AI
3. 即將創下新高的老牌資安大廠PANW
4. 零售、百貨業 : 台中加油站塞到爆的COST、美國特力屋LOW、
走勢慘兮兮的KSS和美國大創DLTR
5. 服飾、美妝 : 也接近前高的DKS、ELF、ULTA、GAP

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COST
1. 上季營收：552.7億美元(預期556億美元)；EPS：3.3 美元(預期3.21美元)；
同店銷售年增率：5.2%(預期5.5%)
2. 公司表示，電商銷售額比去年下降9.6%，主要是因為大件非必需品的需求下降。
這些商品包括家電、電腦等，在線上和實體店都賣得不好。
CEO表示，消費者的購買偏好正在改變，他們更重視鮮食、雜貨等必需品，而非大型的 耐用品，如服裝、珠寶、電子產品等。
3. 自有品牌Kirkland Brands在通膨的環境下，銷售額在過去幾個月有明顯的增長，特別 是食品類別，其滲透率在 Q2 比平均水準高出1.5%。
4. 會員費的調整 : 一般是每5年又7個月才會進行一次，上次的調漲是在2017年6月，但 CEO表示，目前還沒有確定的時間表。
5. 通膨的影響也在逐漸減緩，觀察到許多商品的價格已經開始回落，尤其是大宗商品的 成本，雖然還沒有恢復到疫情前的水平，但已經有所改善。
6. 庫存方面，好市多也從前兩季的高增長轉為年減 -2%，顯示出供應鏈的恢復。

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NVDA
1. 營收：60.51億美元(預期60億美元)；EPS：0.88美元(預期0.81美元)；毛利率：66.1%2. 營收下滑主要是因為佔比第二的Gaming 18.3億美元(YoY -46%)，受到晶片缺貨和競爭 對手的影響。
3. 營收佔比最大的Data Center為36.2億美元(YoY 11%)，年增速進一步放緩至 11%，主 要是因為部分客戶推遲採購。
而車用部門則是再創歷史新高，為2.94 億美元(YoY 135%)，受惠於汽車產業的復甦。4. CEO黃仁勳表示，AI正處於拐點，生成式 AI 的能力和廣泛的應用性引發了全球企業部 署AI的緊迫感，促使各種規模的企業爭相購買輝達的晶片以開發 AI。
5. 毛利率較去年同期下降0.9%至66.1%，主要是受Gaming的毛利率下降影響，以及利潤率 較低的車用營收增加，部分被Data Center營收提升而抵銷。
6. 存貨週轉天數遠高於Q3及去年同期，與新產品量產的備貨有關。

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PANW
1. 營收為16.551億美元(預期16.5億美元)，同比增長了25.7%。
2. Non-GAAP每股稀釋盈餘也達到了1.05美元(預期0.78美元)，同比增長了81%，。
3. 公司上調2023年度的指引，將Non-GAAP營益率預估區間從19.5~20.0%提高到
21.5~22.0%，
4. 將Non-GAAP每股稀釋盈餘預估區間從3.37~3.44美元提高到3.97~4.03美元。
5. 公司的執行長Nikesh Arora在財報電話會議上表示，公司相信現在已符合納入標準普 爾500指數成分股的標準。

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強到爆炸的日本，但老謝最近又點名...
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大型科技股Carry全場，個別被空爛的小型股開始嘎空
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將ITA換掉，換成追蹤碳權期貨的KRBN
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圖片為近幾天流傳的AI圖
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江戶前精靈
https://youtu.be/VXEpLEK75V8
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