[標的] 00764B TW 群益25年美債 坐等降息多
1. 標的:00764B TW 群益25年美債 坐等降息多 (例 2330.TW 台積電)
2. 分類:多
3. 分析/正文:
近期也是在板上爬爬債券的文,發現部分前輩長期投資還是推薦首選股票會比較好,畢竟股票還是比較有資本利得的潛力。
說真的以前我的觀念也是債券主要領息,賺那個3-4%的息並不吸引我,不過最近我開始比較認真在關注長債,我反而覺得長債現在是很好賺價差的時間,打算每個月買進到年底,希望可以買到10張。
我買進的主要原因有三,這邊也順便整理部分先前有網友提到的點:
1. 美國近一年的暴力升息(次數多且快,歷史上少見),導致連美國公債這種教科書等級,被當作極度安全的資產都大跌,這感覺就像,2020年那時候疫情導致股市大跌,反而是長期很好的買點
2. 升息是為了對抗不正常高通膨的手段,不會是常態。一定會慢慢回歸正常,降息是遲早,否則企業資金成本過大,也會壓抑股市的成長
3. 最近一次聯準會結果,看起來是不會再鷹下去了,市場普遍預期就是明年開始降息
利息和債券價格就像翹翹板,通常是反向關係,降息時美債的價格會漲,所以如果現在是暫停升息&即將開始降息的時點,就可以慢慢布局長天期美債,等開始降息就會慢慢反映到報酬上,等待的過程還有個3%的息收。
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
買進策略:每個月買進買到年底,等明年降息收割,挑選市場天期最長的美債00764B,天期越長對利率越敏感,開始降息25年應該是漲幅最大,預計到年底買進10張。
出場條件:Fed 降息到一個段落,預計抱1-2年~等利率回到相對低的水準就會出脫,賺價差。
附上人權單 上個月一張+這個月兩張 我看fed沒有在更鷹了 下個月開始兩張起跳
https://i.imgur.com/s3xtXNO.png
https://i.imgur.com/hGb836Z.png
https://i.imgur.com/a7jWu1b.png
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原來有25年的 之前看到以為20年最高了
25年的不多,好像就凱基跟群益
我前幾個月也是覺得差不多了吧就買了美債正2,現在
-13%
有單有推
-13真的感覺被騙,哭啊
美債正二不能買
我買國泰美債跟元大美債
之前買了幾張 超級慘
美元走弱,台幣更弱,央行政策下,匯差會很影響很大
天天都便宜
成長不是目的 穩定才是
美債是給你凹到本多終勝的,你買正二持有成本太高等
於沒這個優勢了
明年就降息,還需要放到兩年嗎?
明年若開始降息,也要看他降多少,所以我是保守估計1-2年慢慢降
人多的地方不要去
一堆網紅好幾個月前就在喊 越喊越低 喊到長期持有
包威爾暗示九月還會再升息今年底肯定不會降息,明
年看通膨結果喔,可能明年也不會降息
本來就長期持有= =
不降息也沒啥差 別再升就好了 這個當定存有快4%利息
正2商品有時會有預估外狀況 元大原油X2 跟正1
我也是買00764B
一個莫名其妙原油期貨變負的就GG 正一後來還大噴
重點是利率不要再升 台灣不升 利差就出來了
https://reurl.cc/Rz7K7z 降息也不代表長債賺價差
幾個月前買的可能還有點風險 現在看起來比較明朗了
期待降息美債開噴
等真的要升再來買也不遲,今年至少還有一次
升息
應該快了吧 FED總會降息的
等差不多要降息前會有消息,前幾個月再買就好
FED廢物歸廢物,行事曆都出來了 還在想降息?
這篇我mark一下看會不會繼續跌...小跌是還好可累積
-13%那種心情會很差
出掉一些878轉過去美債....不知道會不會勞賽
恭喜入坑。若想賺價差,個人認為至少要等到明年Q1-Q
2之後喔,債市逢低是可買,但是債的回升不會像股市A
I超導用噴的,債對應的是時間價值和利率趨勢,沒有
本夢比。
小心降息沒等到 匯率賠一堆
買長天期美債ok;但美債正2不一樣,不建議。
求問,直債跟債券ETF差異...
這是拿來放不是拿來飆的 策略不同
RIP要等降息很難喔現況的話0.0
等網紅被FED打臉到閉嘴 你就可以進場了
https://i.imgur.com/YvWhzdw.jpg 自己算要凹幾年
原本重壓美債,後來知道我爸營業員也推,果斷全部
賣掉換正二,我爸冥燈
美債是給沒有收入的老頭玩的,年輕人要玩正二
同好 我也有小買5張 00764B
等明年高飛,現在好時機
推elven。用長債賺價差的優點是穩,但漲幅真的不大
無限QE的頂點也不過現在的160%左右。往後若非這樣搞
那粗算一下幅度搞不好也就30%左右
補充說明:漲幅計算的標是BLV而非超長年期美國公債
美國公債殖利率較低,之後的漲幅也會小不少
不過好處是若縮表縮到股災且沒有替代標的那會漲更多
你的分析123各大財經網路網紅已經講到爛了 完全一
樣 我已經聽了一年了
同樣的內容至少還要聽個半年一年...債沒什麼別的可
以說
長債倒掛太多了,要小心
短債和部分貨幣市場基金現在香
債真的這麼好 怎麼全球一直賣 拜託
正二還在凹單中欸 成本11.23……
會不會凹到下市XDDD
這麼多人不看好我就不擔心了
不然債券價格不就被買到天上去了
接下來升息的幅度大還是降息的幅度大,自己思考一下
長債倒掛成這樣 真的降息往上漲的空間根本很小
看來很多人不知道正常時候長債利率是比fed利率高
現在長債利率早就反應未來降息了
回顧歷史
10年20年期美債殖利率最高點
都比核心通膨高出不少
現在US10Y 4.1% 核心CPI4.8%
60
[請益] 美債是要買越長天期的越好嗎?因為對債券ETF是真的沒到很了解,所以上來發問一下 手上因為近期股市漲多有一筆投資已經到了當初設定的15%停利點 現在打算停利轉投資別的項目 我的營業員有推薦一檔20年美債的ETF 算是有吸引到我,爬了一下文53
Re: [標的] 00679B 元大美債20年最近美債舉債上限被提出討論: 看到一個觀點滿有趣的, 背景:美國通膨太高,2023不會降息,在這個背景下, 許多債卷交易員越來越大膽壓注即將到來的『經濟衰退』及FED升息政策可能轉向。 所以許多人在賭(包括我),賭2024年會降息,賭FED無法接受經濟衰退,45
Re: [心得] 以總體經濟和債市的角度來看市場關於CPI、長天期國債的走勢和貴金屬走勢 實際的數據和你的文章有不小出入 美國CPI的低點是在五六月,到八月已經回升止穩 六月初到八月初發生了幾件互相關聯的事: 1. 實質利率(10年期公債-核心CPI年增率)從四到六月的-0.75下降到-1.232
Re: [新聞] 市場瘋美元定存 楊金龍提醒小心賺到利率昨天研究了一下S大大的蒿吐露絲 還真的是蒿吐露絲 先看一下現在的美債殖利率31
[標的] 00679B 元大20年美債為什麼這麼紅?1. 標的: 00679B 元大20年美債 (例 2330.TW 台積電) 2. 分類:討論 3. 分析/正文: 如題,元大美債20年為什麼這麼紅? 其實我也大概知道為什麼美債現在會紅啦12
Re: [請益] 美債是要買越長天期的越好嗎?預期美國明年降息 一堆人買進長天期美債 美長債真的會漲嗎? 美國降息,基準利率往下掉 長天期債券殖利率就跟著往下掉?11
[標的] 00738U 元大道瓊白銀,17以下買進1. 標的:00738U.TW 元大道瓊白銀 2. 分類:討論 3. 分析/正文: 這禮拜美國聯準會多位官員先後傳出鷹派升息 言論,市場預期聯準會主席在週五的世界央行6
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[問卦] 現在是不是買美債的大好時機由於美國升息周期接近尾聲,債市專家表示,依據歷史經驗,目前是累積長期美債的大好時機。 幾十年來,每當聯準會(Fed)剛完成最後一次升息後,10年期以上美國公債的表現都優於短期公債;在利率觸頂後的六個月內,長債的平均投資報酬率為10%。 按照歷史經驗,過去三次聯準會升息末段至降息周期,債市都以凌厲姿態上攻,美國長天期公債期間漲幅高達四、五成。目前聯準會升息已至尾聲,未來若進入降息周期,有機會帶給投資人更多資本利得,超前達成積極型投資人的報酬目標。 先前受到之前聯準會暴力升息的影響,00931B追蹤的彭博20年期(以上)美國公債指數,出現30多年以來首次嚴重超跌。美國公債價格通常會在聯準會升息尾聲落底反彈 目前市場對於季配息 ETF 的討論度高,相對於高股息 ETF,債券 ETF 領的是債息,只要發債國家或是企業不違約,都會每期固定支付債息,不像股票股利,會隨當年企業經營結果而有變化,因此為了能順利取得債息,建議投資人選擇優質債券標的。
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