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[標的] 00764B TW 群益25年美債 坐等降息多

看板Stock標題[標的] 00764B TW 群益25年美債 坐等降息多作者
black0306
(blackboy)
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1. 標的:00764B TW 群益25年美債 坐等降息多 (例 2330.TW 台積電)

2. 分類:多

3. 分析/正文:


近期也是在板上爬爬債券的文,發現部分前輩長期投資還是推薦首選股票會比較好,畢竟股票還是比較有資本利得的潛力。

說真的以前我的觀念也是債券主要領息,賺那個3-4%的息並不吸引我,不過最近我開始比較認真在關注長債,我反而覺得長債現在是很好賺價差的時間,打算每個月買進到年底,希望可以買到10張。

我買進的主要原因有三,這邊也順便整理部分先前有網友提到的點:

1. 美國近一年的暴力升息(次數多且快,歷史上少見),導致連美國公債這種教科書等級,被當作極度安全的資產都大跌,這感覺就像,2020年那時候疫情導致股市大跌,反而是長期很好的買點

2. 升息是為了對抗不正常高通膨的手段,不會是常態。一定會慢慢回歸正常,降息是遲早,否則企業資金成本過大,也會壓抑股市的成長

3. 最近一次聯準會結果,看起來是不會再鷹下去了,市場普遍預期就是明年開始降息


利息和債券價格就像翹翹板,通常是反向關係,降息時美債的價格會漲,所以如果現在是暫停升息&即將開始降息的時點,就可以慢慢布局長天期美債,等開始降息就會慢慢反映到報酬上,等待的過程還有個3%的息收。




4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)

買進策略:每個月買進買到年底,等明年降息收割,挑選市場天期最長的美債00764B,天期越長對利率越敏感,開始降息25年應該是漲幅最大,預計到年底買進10張。

出場條件:Fed 降息到一個段落,預計抱1-2年~等利率回到相對低的水準就會出脫,賺價差。

附上人權單 上個月一張+這個月兩張 我看fed沒有在更鷹了 下個月開始兩張起跳


https://i.imgur.com/s3xtXNO.png



https://i.imgur.com/hGb836Z.png



https://i.imgur.com/a7jWu1b.png


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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.15.19 (臺灣)
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zerro7 08/02 11:13原來有25年的 之前看到以為20年最高了

25年的不多,好像就凱基跟群益

oyaji5566 08/02 11:14我前幾個月也是覺得差不多了吧就買了美債正2,現在

oyaji5566 08/02 11:14-13%

barbieb 08/02 11:15有單有推

jill7905 08/02 11:15-13真的感覺被騙,哭啊

omanorboyo 08/02 11:16美債正二不能買

omanorboyo 08/02 11:16我買國泰美債跟元大美債

rayzen 08/02 11:16之前買了幾張 超級慘

jakai 08/02 11:18美元走弱,台幣更弱,央行政策下,匯差會很影響很大

Waitaha 08/02 11:19天天都便宜

omanorboyo 08/02 11:19https://i.imgur.com/eu4BtHh.png 看起來超虧的

sungtau 08/02 11:19成長不是目的 穩定才是

twin2 08/02 11:20美債是給你凹到本多終勝的,你買正二持有成本太高等

twin2 08/02 11:20於沒這個優勢了

meow1821 08/02 11:20明年就降息,還需要放到兩年嗎?

明年若開始降息,也要看他降多少,所以我是保守估計1-2年慢慢降

la8day 08/02 11:20人多的地方不要去

※ 編輯: black0306 (223.136.15.19 臺灣), 08/02/2023 11:22:31

koden 08/02 11:22一堆網紅好幾個月前就在喊 越喊越低 喊到長期持有

NSYSUEE 08/02 11:25包威爾暗示九月還會再升息今年底肯定不會降息,明

NSYSUEE 08/02 11:25年看通膨結果喔,可能明年也不會降息

ckp4131025 08/02 11:25本來就長期持有= =

omanorboyo 08/02 11:26不降息也沒啥差 別再升就好了 這個當定存有快4%利息

kenned 08/02 11:31正2商品有時會有預估外狀況 元大原油X2 跟正1

kssdpp222 08/02 11:31我也是買00764B

kenned 08/02 11:32一個莫名其妙原油期貨變負的就GG 正一後來還大噴

kenned 08/02 11:33重點是利率不要再升 台灣不升 利差就出來了

ffaarr 08/02 11:36https://reurl.cc/Rz7K7z 降息也不代表長債賺價差

HAcute 08/02 11:37幾個月前買的可能還有點風險 現在看起來比較明朗了

HAcute 08/02 11:37期待降息美債開噴

pideo 08/02 11:38等真的要升再來買也不遲,今年至少還有一次

pideo 08/02 11:38升息

smileclaire 08/02 11:41應該快了吧 FED總會降息的

rbelldandy 08/02 11:42等差不多要降息前會有消息,前幾個月再買就好

zeroxod 08/02 11:43FED廢物歸廢物,行事曆都出來了 還在想降息?

plaay 08/02 11:43這篇我mark一下看會不會繼續跌...小跌是還好可累積

plaay 08/02 11:44-13%那種心情會很差

Tedge 08/02 11:44出掉一些878轉過去美債....不知道會不會勞賽

elven 08/02 11:44恭喜入坑。若想賺價差,個人認為至少要等到明年Q1-Q

elven 08/02 11:442之後喔,債市逢低是可買,但是債的回升不會像股市A

elven 08/02 11:44I超導用噴的,債對應的是時間價值和利率趨勢,沒有

elven 08/02 11:44本夢比。

sungtau 08/02 11:45小心降息沒等到 匯率賠一堆

kennywong 08/02 11:47買長天期美債ok;但美債正2不一樣,不建議。

nagisay4952908/02 11:51求問,直債跟債券ETF差異...

omanorboyo 08/02 11:53這是拿來放不是拿來飆的 策略不同

NowQmmmmmmmm08/02 11:57RIP要等降息很難喔現況的話0.0

arm370x 08/02 11:59等網紅被FED打臉到閉嘴 你就可以進場了

fbiciamib12308/02 11:59https://i.imgur.com/YvWhzdw.jpg 自己算要凹幾年

bbignose 08/02 12:02原本重壓美債,後來知道我爸營業員也推,果斷全部

bbignose 08/02 12:02賣掉換正二,我爸冥燈

bbignose 08/02 12:03美債是給沒有收入的老頭玩的,年輕人要玩正二

BaoBao17 08/02 12:13同好 我也有小買5張 00764B

andykao082 08/02 12:33等明年高飛,現在好時機

dream1124 08/02 12:35推elven。用長債賺價差的優點是穩,但漲幅真的不大

dream1124 08/02 12:36無限QE的頂點也不過現在的160%左右。往後若非這樣搞

dream1124 08/02 12:37那粗算一下幅度搞不好也就30%左右

dream1124 08/02 12:38補充說明:漲幅計算的標是BLV而非超長年期美國公債

dream1124 08/02 12:38美國公債殖利率較低,之後的漲幅也會小不少

dream1124 08/02 12:41不過好處是若縮表縮到股災且沒有替代標的那會漲更多

guowei616 08/02 12:42你的分析123各大財經網路網紅已經講到爛了 完全一

guowei616 08/02 12:42樣 我已經聽了一年了

elven 08/02 13:11同樣的內容至少還要聽個半年一年...債沒什麼別的可

elven 08/02 13:11以說

h228228 08/02 13:15長債倒掛太多了,要小心

h228228 08/02 13:16短債和部分貨幣市場基金現在香

la8day 08/02 13:21債真的這麼好 怎麼全球一直賣 拜託

ivan1994 08/02 13:51正二還在凹單中欸 成本11.23……

ivan1994 08/02 13:51會不會凹到下市XDDD

afflic 08/02 15:58這麼多人不看好我就不擔心了

afflic 08/02 15:58不然債券價格不就被買到天上去了

afflic 08/02 15:59接下來升息的幅度大還是降息的幅度大,自己思考一下

bboman 08/03 01:43長債倒掛成這樣 真的降息往上漲的空間根本很小

bboman 08/03 01:54看來很多人不知道正常時候長債利率是比fed利率高

bboman 08/03 01:55現在長債利率早就反應未來降息了

murrayace 08/03 18:12回顧歷史

murrayace 08/03 18:1210年20年期美債殖利率最高點

murrayace 08/03 18:12都比核心通膨高出不少

murrayace 08/03 18:12現在US10Y 4.1% 核心CPI4.8%