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[請益] ETF的費用率問題

viwocm 發表於 2025/7/17 下午12:25:53
看板Stock標題[請益] ETF的費用率問題作者
viwocm
 (viwocm)時間推噓 7 推:8 噓:1 →:6

想請教為什麼有時候會看到費用率比經理費加保管費還低？

比如說某檔ETF（怕被說業不提名稱了）
根據公開說明書
2024年度費用率0.32%
裡面費用率的註解：
指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用
（如：交易直接成本─手續費、交易稅；會計帳列之費用─經理費、保管費、保證費、
指數授權費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。

因為費用率=經理費+保管費+其他費用
故理論上費用率應該大於經理費加上保管費
但這檔基金目前級距的經理費是0.5%
保管費是0.2%
至少也會是0.7%吧
怎麼會費用率比較低
請問是甚麼原因？
謝謝

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 136.226.228.100 (香港)
※ PTT 網址
推

onekoni 07/17 12:27週轉率低？授權費降？

推

rebel 07/17 12:27不說名稱是要通靈喔 發行多久來

元大日經225 但印象中不只這檔有看過這種現象

推

s11qs4 07/17 12:28退佣

※ 編輯: viwocm (136.226.228.100 香港), 07/17/2025 12:30:18
噓

losehope 07/17 12:29請去Fund板洽詢！

※ 編輯: viwocm (136.226.228.100 香港), 07/17/2025 12:31:54
推

rebel 07/17 12:32日本不熟 但也許可以看看匯率變動 經保費是用台幣

→

rebel 07/17 12:32計還日幣

推

keel90135 07/17 12:34通靈 直接去ETF那邊寫信問

推

smallkop 07/17 12:38特價

推

pmes9866 07/17 12:44我也很好奇 國泰費半連續幾年都低於名目上的經管費

推

SilverRH 07/17 12:50申購費會變成基金的

→

SilverRH 07/17 12:52投信投顧公會的算式是交易直接成本 = 手續費+交易稅
→

SilverRH 07/17 12:52-申購/買回交易費

→

SilverRH 07/17 12:53總費用率是交易直接成本+經理費+保管費+etc.

→

z256418 07/17 12:54發信去問啊，我用他的財報數上的費用去除期底淨值

→

z256418 07/17 12:54（比較不準，正確要用平均），大概0.8%欸呵呵
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