[情報] 今日公告的10檔ETF之收益分配與預估組成

1. 標題：今日公告的10檔ETF之收益分配與預估組成占比

2. 來源：臺灣證券交易所

3. 網址：https://www.twse.com.tw/zh/products/securities/etf/news.html

4. 內文：

10檔公告的上市ETF分別是
元大US高息特別股(00771)、野村趨勢動能高息(00944)、元大臺灣ESG永續(00850)、
富邦特選高股息30(00900)、復華台灣科技優息(00929)、復華富時高息低波(00731)、
中信關鍵半導體(00891)、中信小資高價30(00894)、中信成長高股息(00934)、
凱基美國非投等債(00945B)。

00900原先預計配發0.719[#1cgr68rV (Stock)]，但今天公告實際配發0.792。

---00771 元大US高息特別股---
每單位實際配發0.22元。
113年8月16日除息
113年9月12日收益分配發放
預估收益分配組成占比如下
(1)股利所得占比 99.09 %
(2)利息所得占比 0.91 %
(3)收益平準金占比 0.00 %
(4)已實現資本利得占比 0.00 %
(5)其他所得占比 0.00 %

---00944 野村趨勢動能高息---
每單位實際配發0.058元。
113年8月16日除息
113年9月12日收益分配發放
預估收益分配組成占比
(1)股利所得占比 100.00 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 0.00 %
(4)已實現資本利得占比 0.00 %
(5)其他所得占比 0.00 %

---00850 元大臺灣ESG永續---
每單位實際配發0.62元。
113年8月16日除息
113年9月12日收益分配發放
預估收益分配組成占比
(1)股利所得占比 58.06 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 0.00 %
(4)已實現資本利得占比 41.94 %
(5)其他所得占比 0.00 %

---00900 富邦特選高股息30---
每單位實際配發0.792元。
113年8月16日除息
113年9月11日收益分配發放
預估收益分配組成占比
(1)股利所得占比 19.95 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 0.00 %
(4)已實現資本利得占比 80.05 %
(5)其他所得占比 0.00 %

---00929 復華台灣科技優息---
每單位實際配發0.18元。
113年8月20日除息
113年9月13日收益分配發放
預估收益分配組成占比
(1)股利所得占比 36.66 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 10.50 %
(4)已實現資本利得占比 52.22 %
(5)其他所得占比 0.62 %

---00731 復華富時高息低波---
每單位實際配發3.38元。
113年8月20日除息
113年9月13日收益分配發放
預估收益分配組成占比
(1)股利所得占比 20.72 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 14.60 %
(4)已實現資本利得占比 64.20 %
(5)其他所得占比 0.48 %

---00891 中信關鍵半導體---
每單位實際配發0.41元。
113年8月16日除息
113年9月11日收益分配發放
預估收益分配組成占比
(1)股利所得占比 35.60 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 0.00 %
(4)已實現資本利得占比 62.90 %
(5)其他所得占比 1.50 %

---00894 中信小資高價30---
每單位實際配發0.70元。
113年8月16日除息
113年9月11日收益分配發放
預估收益分配組成占比
(1)股利所得占比 23.70 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 0.00 %
(4)已實現資本利得占比 76.30 %
(5)其他所得占比 0.00 %

---00934 中信成長高股息---
每單位實際配發0.14元。
113年8月16日除息
113年9月11日收益分配發放
預估收益分配組成占比
(1)股利所得占比 62.10 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 0.00 %
(4)已實現資本利得占比 37.90 %
(5)其他所得占比 0.00 %

---00945B 凱基美國非投等債---
每單位實際配發0.102元。
113年8月16日除息
113年9月11日收益分配發放
預估收益分配組成占比
(1)股利所得占比 0.00 %
(2)利息所得占比 62.75 %
(3)收益平準金占比 37.25 %
(4)已實現資本利得占比 0.00 %
(5)其他所得占比 0.00 %

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月初公告的是預計配發多少，現在是實際配發多少(像 00900 預計0.719 實際0.792) 而且這時也多知道了預估的分配組成占比