Re: [請益] 怎麼判斷是不是在谷底了？

waitrop 發表於 2025/2/28 下午2:10:01

看板Stock標題Re: [請益] 怎麼判斷是不是在谷底了？作者

(嘴砲無雙)時間Feb 28 14:10:01 2025推噓32 推:33 噓:1 →:43

※ 引述《peacemetta (一期一會)》之銘言：
: 近期美股似乎在下跌
: 儘管有部分說法是不要擇時
: 持續投入
: 但老實說還是會希望在股價較低的時候入手
: 不只投資上心情較能平靜
: 未來獲利也較高
: 但想問的是
: 如何判斷股價目前是否到達谷底了？
: 還是停留在半山腰而已
: 有沒有相關的一些客觀判斷方式可以提供廣大股民作為一個參考方式

依照國際慣例, 先上我的帳戶:
https://imgur.com/PGibpBy

這幾天我每天接刀買到滿手血,
這幾天的對帳單,
很多是掛了兩個月的芭樂價昨天跟今天不小心成交買到:
https://imgur.com/uwx9BPL

談談山頂跟谷底,
其實谷底比山頂容易判斷,
因為你可以用後照鏡去看,
但是再創新高的時候,
你無法用從前的數據去判斷山頂在哪裡,
說說我判斷谷底的幾個方式:
1. 離山頂有多遠:
一個大致上股市的定義,
山頂下跌20% 是修正,
山頂下跌30% 是熊市,
山頂下跌40%-60% 是金融風暴大蕭條,
過去二十年,
只有2020年跟2022年出現過30%下跌的熊市,
以及2008/2009年下跌50%以上的金融風暴大蕭條,
即使時間拉得更遠更長,
也很少有40%以上的下跌,
即使是2000年網路泡沫,
標普跟道瓊大盤也只有下跌20%-30%

現在那指是18,544.42, 最高點是20,204.58,
只有下跌8%左右,
連修正都稱不上,
理論上,
離高點8% 代表現在還是在牛市上漲行情喔!
可能大漲一兩天就又要破新高了,
所以現在不要放空!!!

2. 股市估值過高:
當牛市在瘋狂追高行情的時候,
算估值根本沒用,
一堆本益比400, 500, 1000 甚至上萬的,
甚至連財報都沒有的,
也是每天大漲,
我就不點名哪幾隻腰骨了,
估值在牛市根本沒用

但是,
估值算谷底就很有用,
以2000年跟2022年我有印象的股市為例,
谷底的大盤平均估值是本益比15左右,
目前大盤平均本益比是35-45, 給你參考

3. 鬼故事, 利空出盡:
谷底會有利空出盡的現象,
也就是說谷底的時候會有一大堆鬼故事+壞消息,
再看看現在的情況,
七巨頭財報還是很賺錢喔! 營收繼續創新高喔!
等七巨頭開始營收減少甚至開始虧錢,
七巨頭開始大裁員, 數萬到數十萬人的裁員,
美國跟台灣開始無薪假,
大裁員數百萬數千萬人的時候,
那大概是谷底,
當然那時候大部分的人連養家吃飽都是問題,
根本沒錢抄底,
所以喊著要谷底抄底的人只有兩種人: 有錢人, 做夢的人

4. 恐慌指數

5. 景氣紅黃藍燈

結論: 還早, 連半山腰都稱不上,
目前還在山頂

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.103.225.6 (美國)

※ PTT 網址

推

TIPPK 02/28 14:11之前聽yt阮oo是說跌20%是熊市，不知道怎麼判斷的QQ

過去20年有太多跌20%的情況, 包含去年年中到八月的時候, 也是跌20%, 我覺得現代股市漲跌幅變大, 20% 定義不適用

推

BABY1983101602/28 14:14你的熊市多人家10%

推

spa41260 02/28 14:15拿山頂20%來算的話，那費半已經跌破，但標普才跌5%

→

spa41260 02/28 14:15，落差很大

推

KIMBEOM 02/28 14:17精闢的分析

推

rebel 02/28 14:20一般定義是20%熊市不過我比較好奇你的抄底資金怎

→

rebel 02/28 14:20麼打現在8% 但你也不知道會不會來個40-60% 甚至史

→

rebel 02/28 14:20詩級的70% 那你現有的抄底資金會怎麼分配？

抄底資金就在QQQ, 我說過我把QQQ當現金用, 等跌到40%的時候, 我會開始把QQQ 轉成 TQQQ, 估計用倍倍存股法, 40% => 10萬, 50% => 20萬, 60% => 40萬, 然後就沒錢了

→

Brioni 02/28 14:21通常科技股會比標普跌更深

※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 02/28/2025 14:25:11 ※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 02/28/2025 14:29:39

推

noahlin 02/28 14:28現在個別企業其實問題都不大啊最近在跌川普亂講話

→

noahlin 02/28 14:28總經數據說糟也沒多糟去年出現過更糟的

→

noahlin 02/28 14:28通膨2.5-3這區間波動也不算失控

→

noahlin 02/28 14:30巨頭除了特斯拉風險高以外其他放著就算遇到熊市高

→

noahlin 02/28 14:30機率過幾年還是創高

→

icecubes 02/28 14:32左側交易的勝率比較高吧

推

tales1216 02/28 14:41每年有個5～10%跌幅正常，跌差不多了

→

tales1216 02/28 14:41*指數

推

grayeric 02/28 14:44老師音樂請下心愛的再會啦

推

xxgogg 02/28 14:54你怎麼知道跌40%時你把QQQ換成TQQQ時不會續跌？

因為我在賭博, 單純算機率, 勝率跟期望值, 過去三十幾年只有一次跌超過40%, 就是2008-2009年

※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 02/28/2025 14:57:49

推

Callus 02/28 15:14 教科書中跌20%就教熊市了個人認為10%叫修正

推

Callus 02/28 15:16 妳這樣定義就九牛一熊久牛一熊不符合商品波動

噓

Coordinate 02/28 15:19同意這篇

推

sdbb 02/28 15:2199Googl

→

bnn 02/28 15:24因為他是開TQQQ 所以只接20%大跌以下的比較不會扛走

→

Callus 02/28 15:26TQQQ相當於正三要跌超過30% 一定是特殊經濟情況

→

Callus 02/28 15:27特殊經濟情況相當於本土開戰美國內戰 8級地震

推

rebel 02/28 15:27所以你就是估底60% 分批打完跟我差不多我大概50%

→

rebel 02/28 15:27就會打完 60%就要去開信貸了

→

Callus 02/28 15:28這種情況人們都會看消息面這不是普遍普通經衰

→

Callus 02/28 15:29大盤下跌45%以上銀行可能倒妳信貸也要慎選公司

→

Callus 02/28 15:30三年前韓國就是衍生性商品:中國地產跌35%以上不保本

→

Callus 02/28 15:312007年上半年妳應該看到許多美國貧民窟違約得減碼

推

jim543000 02/28 15:31你怎麼會有他們沒在裁員的錯覺XD

→

Callus 02/28 15:31到了2008年5月之前沒減碼就是妳貪心了

推

rebel 02/28 15:32台灣是還好金融保守到不行平常創新追不上別人大

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rebel 02/28 15:32跌也不容易倒唯一擔心的是到時銀行保守過頭不願意

→

rebel 02/28 15:32借錢

→

Callus 02/28 15:34比較不保守跟內稽不好就台中銀跟京城銀

→

Callus 02/28 15:35即使這金融股但突然發生弊案或舞弊也難跌30%

→

Callus 02/28 15:36台灣金管會也嚴格控制上市上櫃要說跟預期差30%也難

推

berryc 02/28 15:39格局放大，看到未來20年，現在就是谷底

→

berryc 02/28 15:39股市永遠是長多短空，只是長短是相對的

→

berryc 02/28 15:40如果20年後崩到剩3000點，50年後漲到5萬點。 20人

→

berryc 02/28 15:40就是短、50年是長

推

aspirev3 02/28 15:41今年我相信愛大剛剛又去複習了一次文章

推

truelove356 02/28 15:44愛大有發2025文章？

推

myheartest 02/28 15:49W大總是有單有料

→

Callus 02/28 15:52https://imgur.com/5DkLAez

→

Callus 02/28 15:53其實經濟熊市最可怕的是有收入的工作被裁掉~~

推

darkangel11902/28 16:4030%好像也不難達成

推

darkangel11902/28 16:42看了一下幾隻AI 股都跌30%惹

→

ookimoo 02/28 16:58你們沒有發現目前企業資本集中化非常嚴重嗎

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ookimoo 02/28 16:58我是政府就以後成立幾個不給民間參股的公司

→

ookimoo 02/28 16:59內部把餅分完你想參股? 沒門

→

ookimoo 02/28 16:59舊的這些股權你散戶根本吃不到

→

ookimoo 02/28 16:59後續就直接掰了

→

ookimoo 02/28 17:00世界是會變的你們的思想卻沒有變唉唷!唉唷!

推

jyhfang 02/28 17:01推沒錢抄底銀行不給貸不敢貸自己工作不保滿天壞

→

jyhfang 02/28 17:01消息

推

Moon0 02/28 17:13這年頭很難失業啦何況一堆金飯碗的鄉民磨刀霍霍

推

darkangel11902/28 17:14AMD 都腰斬惹

推

sdbb 02/28 17:14推樓上，現在是到處缺工

推

Idiopathic 02/28 17:18準備好抄底了

推

fantasyscure02/28 18:09讓傻空去跳咩不然要怎麼賺錢嘻嘻

→

PTTMAXQQ 02/28 18:34阿呆谷這種事就要看主力是不是在上面跑光了，

→

PTTMAXQQ 02/28 18:34還沒跑完前都有反彈的機會給你出

推

ups 02/28 19:09優質好文推

推

godknows29 02/28 20:06感謝分享，目前也覺得跟本還沒跌

→

lolpklol097502/28 20:40https://i.imgur.com/6DwfYG8.jpeg

推

xxgogg 02/28 21:37其實大大知道自己在賭博那也沒問題，就怕有些人不

→

xxgogg 02/28 21:37知道自己在幹嘛

推

psam2011 02/28 21:49推還在山頂

推

sungtau 02/28 22:21現在就高檔整理，怎麼會覺得谷底真奇怪，月線拉出

→

sungtau 02/28 22:21來看就知道是不是谷了

推

abcdefg847 03/01 22:07不能做空，但買股票更危險，上禮拜空單吃六百點，

→

abcdefg847 03/01 22:07這禮拜目前是八百點，雖然下周一很可能反彈

→

abcdefg847 03/01 22:08現在的水位買股票風險甚至比放空高

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