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Re: [請益] 這疫情的確是決定勝負的關鍵

看板Stock標題Re: [請益] 這疫情的確是決定勝負的關鍵作者
MacBookAir12
(New Mac Water)
時間推噓20 推:20 噓:0 →:28

一些意見,請各位參考。
多空論戰,一直都是投資市場每天在上演的論戰,
其實非常沒有意義,
因為要先看你自己的操作週期。
每天當沖的,你跟他講疫情,他會回答你是在哈羅嗎?
長期投資的(不是那種被套的),你跟他講疫情,他可能會認為是短期底部。
所以,多空真的就是看你自己的操作策略,
有了策略,你才能去定位市場目前的趨勢。
至於這波武漢肺炎,我認為至少就上半年的數字基本上是回不來的。
1.2317的二月數字都已經出來了,YOY幾乎快要攔腰折半,
而且大家應該有注意201902有農曆新年,201202是滿滿的工作天。
這樣也能折半,各產業供應鍊目前是險峻的。
2.產業在斷練後,如果復工,越下遊的產業時間要花的越久。
所以在上游產業斷鍊後,我會假設2317三月、四月與五月的營收YOY會跟二月差不多。3.再來就是Cash Flow斷掉,
中國在疫情爆發前,其實很多廠都必須仰賴大量的Cash Flow才能存活,
疫情造成斷鍊,沒了現金,還不了錢,就是倒閉,
這不是什麼債券打四折就可以解決的事情,三月會是倒閉潮的開始,
四月最大化,五月落底。
4.接下來收入減少,大家要勒緊褲帶過日子,上半年消費市場鐵定不好看。
但這與之前金融海嘯大家都缺錢不一樣,這次手上有錢的廠商,真的很有錢,
只要疫情一過去,Rise Again的機會大,甚至可以出手併購一些廠商。
5.消費需求會在下半年爆發,甚至會因為急單以及搶產能而Over Booking,
也會讓產業恢復正軌。
因為現在屬於景氣榮警的末期,理論上還會有一次多頭的末日噴發。
所以,武漢肺炎,可以視為這波十多年大多頭下的空頭小波浪。

至於這波美股,我個人是認為還有將近4,000到5,000點的跌幅要走,
假設
1.走三波修正,那應該會在22,000收斂。
or
2.走主跌段修正,應該會在20,000再反彈。

畢竟現在才在我上面談到的第二階段而已。

※ 引述《acbwanatha (小傑富力士)》之銘言:
: ※ 引述《hoin (◎_◎)》之銘言:
: : 我這幾天狂在閒聊湊熱鬧喊空 相信大家一定不陌生
: : 不過還是言歸正傳恢復理智來說一些相關發展
: : 關於武漢肺炎引起後續效應的可能狀況
: : 我在之前這邊文章有已講過 https://tinyurl.com/wnxdxce
: : 所以不再贅述 而疫情態勢確實讓部分產業開始受到衝擊
: : 我上面那邊文章講到服務業及航空業會先感受到影響
: : 英國廉航Flybe這兩天已宣布倒閉,華航也發出內部信要員工多請假
: : 這些產業面傳來的負面消息往後只會越來越多
: : 今天義大利新增41例死亡案例是非常聳人聽聞的訊息
: : 另外美國疫情會惡化看過一些資料其實也不會意外
: : 例如:https://forum.ettoday.net/news/1660536
: : 身為在台灣的我們應該慶幸這次政府的效率與應變
: : 日本、韓國、美國、義大利這應變上其實都略顯拖沓
: : 再來講一些可能會發生的狀況
: : 目前義大利已經停課,後續可能關閉球場和劇院
: : 基本上義大利經濟GG已經是現在進行式
: : 觀光業佔義大利和法國的GDP都約在10%上下
: 你這篇是空方的觀點,
: 我來一點多頭的觀點。
: 想問從12000跌到11000,
: 有沒有反應出這些利空?
: 我覺得是有的。
: 然後降息有沒有抵擋負面的消息所帶來的空頭壓力,
: 好像是有的。
: : 未來這兩國的觀光周邊產業會先躺平重創其經濟
: : 尤其職業運動賽事對於歐洲的經濟效益也非常大
: : 足球、賽車等等只要受牽連,其漣漪絕對擴及諸多產業
: : 義大利足球賽已經有停擺的消息傳出來
: : 隨著疫情在歐洲蔓延,整個歐洲運動產業周邊經濟會岌岌可危
: : 目前已經央行還開始降息乃至多軍所謂的還能QE救市
: : 但是這次所面對的是一個非單純金融體系問題的危機
: 但是自從有食物熊貓,餐飲業的衝擊會減少。
: 而且現在都電子商務,
: 即使店面沒有生意,經濟受影響的層面也比17年前SARS少。
: : 對於整個經濟體系 這是相對未知的景況與神秘的敵人
: : 08年金融風暴造成的流動性危機可以靠降息及QE來挽救
: : 撒錢來緩解錢不足本身造成的危機 其效果是對症下藥而直接的
: : 但是這次不太一樣 本身的問題並非來自於金融系統的曝險
: : 上次那把火是金融體系自己點燃的(次貸、一堆高槓桿商品)
: : 所以只要用錢把不見掉的錢補回來就OK了
: : 這次武漢肺炎的危機則不屬於這個樣態
: : 而會是終端消費者有錢也不消費的需求跳崖危機
: 不會不消費啊。理由前面幾行講了。
: 至少有些活動只要有外送就行了。
: : 這樣的危機你就算注入再多的資金到經濟體系也事倍功半
: : 你現在其實不缺錢,但是你已經不大想去逛百貨出國玩了
: : 那我再多送錢出來(降息、QE),請問你敢去看電影、吃餐館、搭飛機嗎?
: : 你還是不敢 你會把錢存起來 就是這個道理 很簡單
: 電影早已有網路的業者可以替代,
: 餐館有外送,
: 比較會影響到的就是觀光和交通運輸業。
: : 這次是整體終端消費跳水燒回去服務業、製造業及最終的金融業
: : 有解嗎? 絕對有,那就是疫情緩解,大家有信心走出去花錢,自然會解決
: : 所以疫情緩解絕對才是這次危機的解藥,
: : 像是降息和QE等金融手段刺激,我不認為能發揮立竿見影效果。
: : 這也是為何經濟部表明現在不會發放任何振興抵用券等
: : 因為他們也知道現在發出去沒用 大家也不敢去用 搞不好還弄丟
: 是啊。他們也是在猜是不是底部,他們也不想接刀子,
: 在大家有疑慮時發錢,的確是刺激消費的力道小,
: 但有電子商務足以取代實體通路,
: 這一點請考慮。
: : 一定要等疫情緩解才會開始出檯這些民間消費刺激作為
: : 用意也在此 在目前疫情仍變化萬端的惡化階段
: : 建議做多者多保留資金 或許半年1年後仍是條好漢
: : 良心建議及卑微拙見分享到此
: : 我回閒聊區繼續湊熱鬧喊空 祝大家發大財
: 我只是在猜萬一疫情沒有你講得那麼猛,
: 利空已出盡了,那麼這裡就是低點,
: 我多單就有可能賺大的了。

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※ PTT 留言評論
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※ 編輯: MacBookAir12 (175.182.180.205 臺灣), 03/06/2020 21:31:11

cpblgu 03/06 21:31台股跌多少?

robert123 03/06 21:34專業分析

opop1133 03/06 21:36寧可花錢囤小姐 也不花錢當空軍 空手很難嗎?

aegis43210 03/06 21:38那你囤小姐了沒?

sidneys 03/06 21:42時間點的劇本跟我的好像

yellowocean 03/06 21:43我也覺得機會很大,但是手上股票可能要先跌到脫褲子

yellowocean 03/06 21:43哭哭

jokem 03/06 21:43回到兩萬我川也沒的選了

redhot99 03/06 21:463跟5沒有考慮疫情趨勢 若下半年疫情沒曙光 消費如

redhot99 03/06 21:46何爆發?關鍵在於疫情何時控制

heyjude1118 03/06 21:51資產修正太多時,不知道會不會有鬼故事跑出來的連

heyjude1118 03/06 21:51鎖反應

opop1133 03/06 21:54小姐要吃好住好 囤小姐好貴 便宜小姐可站內

bnnm 03/06 22:03

Sdair 03/06 22:31疫情落底的附近感覺會迎來一波併購潮

sanwan 03/06 22:31疫情還沒控制前美股應該還會繼續測底

kyova 03/06 22:43美股收益率跟公債利率比起來差距頗大,22000已經是

kyova 03/06 22:43很難達成,2萬我覺得這波看不到...

kyova 03/06 22:44而且除非這波疫情延長好幾年,不然美股收益近年成長

zaza1128 03/06 22:45疫苗不是大都預估年底才能正式上路,感覺好久啊

kyova 03/06 22:45很驚人,之前翻50%是有所本的。我覺得跟金融海嘯

kyova 03/06 22:45實在沒得比...那時候可是整個金融體系被質疑要崩潰

namon 03/06 22:46其實不用疫苗啊,只要先有辦法量產特效藥就行

kyova 03/06 22:46對疫情的恐慌不會持續到完全消失,只要控制住到

kyova 03/06 22:47從高峰期山腰落下就會結束。冬天還有疫情恐怕人們

kyova 03/06 22:47以後就要適應它了...還有很多病毒、疾病的實質造成

namon 03/06 22:48而且老美的高科技公司遲早會適應過來,變成WFH而已

guanting886 03/06 22:48我是不知道會不會因為這波疫情的關係 為了救回股市

guanting886 03/06 22:48又連帶拉出其他的經濟問題出來

namon 03/06 22:48,那時自然恐慌會消退

kyova 03/06 22:48損害可是比這次大...但市場一樣沒反應...

kyova 03/06 22:49我覺得川普若連任,任期內應該會爆出問題而有另一波

kyova 03/06 22:49股災,但我想現在這波應該還沒到引爆點...

guanting886 03/06 22:492008是直接爆掉 2020疫情散佈的比我想像還快 沒幾

guanting886 03/06 22:49個月而已就到全球

guanting886 03/06 22:50雖然說我想下半年撿一點美股 但會怕怕DER QQ

namon 03/06 22:50本來大家就在預期行情到總統大選結束,那時川普也不

namon 03/06 22:50用為了連任一直施壓

guanting886 03/06 22:54不過那裡不論是誰當選 絕對是會被全美國釘在牆上開

guanting886 03/06 22:54砲的XD 做什麼或提出什麼解決方案應該都救不了

acbwanatha 03/06 23:08收入減少?軍公教不會減少。這得細分行業別

acbwanatha 03/06 23:08電子大廠也不會有無薪假。

leonado8277403/06 23:09看法同你~

lanslore 03/06 23:33推~看個人屬性的操作策略

lovemost 03/06 23:50第3.點推測是不太正確的,錢的問題而已有的救

lovemost 03/06 23:50金流不足是受疫情影響,這時候第三隻手就會進場救助

lovemost 03/06 23:51會出現的倒閉潮是本質出現問題,不會是因為金流斷

iamfinal 03/07 14:30推專業分析