Re: [心得] 畢業了,很痛卻只能接受

WESTONE 發表於 2020/12/9 下午7:43:19

看板Stock標題Re: [心得] 畢業了,很痛卻只能接受作者

(oreztsae。裏)時間Dec 9 19:43:19 2020推噓10 推:11 噓:1 →:4

雖然原id疑似反串。XD
小志工還是苦口婆心嘴嘴，
如果是散戶們，
不要花心思在選擇權了。

投資最重要的事就洞察規則本質，
而不是按照規則操課。

選擇權本質就是避險，
保護期貨部位，甚至間接保護股票部位。
所以期權走勢是非線性的，
數學模式比較像二階微分方程。
但一般散戶常用的分析工具
都是線性關系的。
坊間常見線性分析的技術分析
都已經被笑劃圖說故事。XD
總之，期權輸錢是正常的。

選擇權重點在於
期權損失金額有無
有效cover期貨部位的風險，
白話說，
就是用一個確定的金額，
量化交易不可測的風險值。
金融世界中有趣的事，
只要能量化可測成金錢的東西，
控制賺賠都不是問題。

換句話說，
如果在台灣市場你單買賣期權，
你的期權底牌都被莊家看完了，
這個局要贏還真的要強運。XD
更別提沒用期權的損失，
去換期貨不確定風險的機會成本。

想法不一定對，
但希望點醒一些人就值得一提啦。

--
我走來始終如一，小志工下台一鞠躬。

-----
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推

supermanclkl12/09 19:45好文推

推

Merkle 12/09 19:48選擇權要賭就是要逆勢去接用追的都會死

推

daniel8694 12/09 19:52樓上op圖王

→

mecca 12/09 19:56哪買來做保險的看光和單買賣的看光差在哪??

推

zoo0214 12/09 19:58推

噓

rebuildModel12/09 19:58笑死我的角度

推

joy2105feh 12/09 19:58好人推

推

mike110100 12/09 20:10本多終勝謝謝指教

→

roiop710 12/09 20:13鄉民小兒不搞投機期權，耗子尾汁！

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chxx 12/09 20:48菜雞可以賣賣covered call就好

→

sde7w9xzo 12/09 22:43想法的確不對，沒人想看散戶的選擇權籌碼

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aq227235371212/09 23:39連二階方程都出來惹

推

simonno1 12/09 23:40OP本多亂作死更快喔！跟期指還是有些差異

推

arthur78995 12/09 23:54選擇權BS定價公式確實是二階微方

→

ED9 12/10 03:13推一個

推

jackcomtw 01/13 12:29推

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