Re: [心得] 權證操作心得分享

zuo 發表於 2021/4/8 下午12:55:49

看板Stock標題Re: [心得] 權證操作心得分享作者

zuo

(想飛的心)時間Apr 8 12:55:49 2021推噓23 推:24 噓:1 →:33

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小魯分享一下我的心得

最重要的是要挑對個股，技術線型多頭排列的強勢股，這時候可以用權證來放大槓桿倍數

我把權證視為倍數高一點的融資。
融資是2.5倍，權證大約4-5倍槓桿
時間價值就當做融資利息來看待

一般我會挑150天以上的權證，大約在個股跌到10日線-20日線左右進行佈局，平均持有2-3個月
在個股噴出與月線乖離10%以上就開始減碼

履約價我習慣買價平上下3%，造市積極的券商
為何選150天，因為平均有兩次獲利機會可以出脫。

然後要嚴設停損，當現股破月線，千萬別攤平，不管賠多少，閉著眼睛出就對了，留得青山在，不怕沒材燒，等站回月線在繼續佈局

附上小魯的一點成績

https://i.imgur.com/G1lKn3t.jpg

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.74.235 (臺灣)

※ 文章網址: https://www.ptt.cc/Stock/M.1617857751.A.3BF

推

wings22w 04/08 12:57請問積極造市的券商要怎麼看？

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waynecheng 04/08 13:01想了解+1

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zuo 04/08 13:03看上下五檔掛的張數和價差，張數約多，價差越小越好

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xshower 04/08 13:19高手

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zuo 04/08 13:22小魯玩權證20年了，319，熔斷這些大風大浪都看過

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milkBK 04/08 13:24樓下%數仔：反正權證對帳單都只po幾趴的

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zuo 04/08 13:24一檔個股賠兩次，我就換檔操作了，這一兩年我只跟聯

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zuo 04/08 13:24發科談戀愛，權證就跟著發哥一起抱波段

推

poshboy 04/08 13:27推推

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l810502 04/08 13:39是不是大型或熱門股才適合做權證啊，中小的權證成量

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l810502 04/08 13:39都好少

推

yoseii 04/08 13:51大部分都很少，除非股票大漲權證的成交量才會增加

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yoseii 04/08 13:52但我覺得也不用擔心，看準券商的報價出手就好

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bloodashih 04/08 13:5320年！

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hcopy 04/08 13:57請問Z大，發哥要到多少價格才要賣權證呢

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davidr 04/08 14:20權證小哥輸了權證大哥再次！

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davidr 04/08 14:21此

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davidr 04/08 14:23請問一下造市積極的券商有哪些？

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zuo 04/08 14:41 https://i.imgur.com/UxLu7eW.jpg

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zuo 04/08 14:43我一個多月前佈局的履約價在860，現在已經深度價內

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zuo 04/08 14:43，代表槓桿倍數降低，我會選過陣子發哥噴出，與20

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zuo 04/08 14:43日線乖離15%以上出清...

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zuo 04/08 14:43等到發哥再度接近20日線，我再重挑一檔權證佈局

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zuo 04/08 14:44現股這種大多頭行情，權證怎麼不狠狠賺一票呢

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zuo 04/08 14:49 https://i.imgur.com/64HvYOh.jpg

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zuo 04/08 14:50不過現股才是我的長期持股，權證是玩興趣的

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ilanalan 04/08 15:08zuo大大請問要如何避免隱含被亂調

這沒辦法避免，在現股大漲或大跌時多少會遇到，通常遇過之後，下次就當作拒絕往來戶吧。

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yohuhuhu 04/08 15:08有沒有算過這樣融資的利息是多少

說真的，我沒有去比較時間價值和融資利息哪個划算。一來我覺得融資2.5倍太少，二來融資也有維持率問題，所以我不喜歡用融資。還有現股若是強勢股，通常回檔碰到均線就彈起，維持幾天就過前高的標準多頭走勢，比較少遇到盤整，因此時間價值會被漲幅給壓過去再來我挑150天以上的權證，時間價值不會掉這麼快，所以我從來都沒有在擔心多花這麼一點小錢給券商，佈局一個月，現股一根長紅，那個都是小錢

※ 編輯: zuo (42.72.74.235 臺灣), 04/08/2021 15:33:17

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cleanx 04/08 16:10權證的融資利息太貴了，比地下錢莊可怕

噓

freakpoor 04/08 16:53不懂，權證都是交易現股怎麼融資？

權證只能現股交易，不能融資啦，但權證會有個時間價值，當現股盤整的時候，權證每天都會跌一下，我是把這當作融資利息啦。畢竟權證的槓桿比融資大，我是覺得多付一點利息錢沒差啦，高風險高報酬，不是嗎？

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lutus 04/08 17:01同一檔敢買451張，好猛。小心被券商修理哦

張數多寡還要搭配行使比例來換算約當幾張個股啦，今天挑的這檔行使比例0.02，所以45 1張約略是9張發哥，花個一百多萬元，換來900多萬的漲跌幅，這就是權證迷人的地方。所以我才說要挑上下五檔有積極在造市的，比較好進出啊，有時候的確遇到電腦當機不造市過啦，打電話去券商自營部罵一罵，幾分鐘後重開電腦就好了。但這家券商下次我就拒絕往來了

※ 編輯: zuo (42.72.74.235 臺灣), 04/08/2021 17:27:34

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lutus 04/08 21:16元大的權證保證不調隱波率，大家可以參考。永豐千萬

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lutus 04/08 21:16別碰

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lutus 04/08 21:18我自己鑽研的一分鐘挑權證，有興趣的來交流

其實最重要的還是要挑對標的物（現股）我多年來的經驗，通常是股王，千金股，各產業龍頭，這些才有話題，波動才會大。從中挑出多頭排列的個股進場試單，只要有賺錢，脫離成本區，代表你是看對方向，請勇敢開大槓桿以前也是有過慘賠經驗，大多是看錯方向還在攤平所以後來嚴格停損後，這幾年操作多可以大賺小賠出場。大盤或個股走空頭的話，就別玩了，休息認真工作吧

※ 編輯: zuo (114.137.102.181 臺灣), 04/08/2021 21:54:04

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popolili 04/08 23:02謝謝分享

推

rainfox2k3 04/08 23:54請問這是元大介面嗎？我為什麼不能設定BIAS 20呢？

推

rainfox2k3 04/08 23:56https://i.imgur.com/zjDbqAi.jpg

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rainfox2k3 04/08 23:57我的這檔成本0.6這樣是否符合 20日乖離超過15%？

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rainfox2k3 04/08 23:57請問20日乖離15% 要怎麼去設定呢？

權證的成交量太少，看K線沒有意義啦是現股跟20日線的乖離達15%以上（保守一點抓10%）也可以啦，通常是短線的高點，等量縮回測均線，沒跌破的話就再次進場佈局我是用元大的投資先生，先到K線那邊有個設定的按鈕，點進去後就可以找到乖離率的指標

https://i.imgur.com/Zljur0p.jpg

https://i.imgur.com/uJxlwLT.jpg

https://i.imgur.com/9did6XX.jpg

※ 編輯: zuo (114.137.102.181 臺灣), 04/09/2021 00:04:54 ※ 編輯: zuo (114.137.102.181 臺灣), 04/09/2021 00:12:06

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rainfox2k3 04/09 00:08https://i.imgur.com/TIqVB81.jpg

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rainfox2k3 04/09 00:09謝謝解惑，像東鋼這種噴爆的，按照您的紀律應該出

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rainfox2k3 04/09 00:09清了？

推

rainfox2k3 04/09 00:12https://i.imgur.com/sK700N9.jpg

跟月線乖離達20%了，很多人受不了會先出一趟，所以現股很高的機率會拉回。我的操作會先出清手中已經變深度價內的權證，然後等現股量縮拉回整理的時候，再重挑一檔150天，價平附近的進場，這樣槓桿比較大，運氣好的話，量縮完了可以再賺一票運氣不好跌破月線，大不了停損就好

※ 編輯: zuo (114.137.102.181 臺灣), 04/09/2021 00:18:29

推

sweetyberry 04/09 00:39謝謝分享剛好正研究權證

推

z613251944 04/09 00:56有推薦的券商嗎

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rainfox2k3 04/09 07:50謝謝Z大，我知道開槓桿的人很重視短期的方向，謝謝

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rainfox2k3 04/09 07:50您分享乖離的心得。另外我也想問跟樓上一樣有推薦

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rainfox2k3 04/09 07:50的券商嗎？

不瞞你說，每個券商都會吃豆腐，看你運氣好不好而已，相對來說，我覺得元大、群益是比較正派一點的權證造勢者。其次我會挑的是國泰、凱基或兆豐，剩下的我一律敬謝不敏。單一權證，請自己衡量最大下注量，以及自己心中有個底，這些權證約略幾張標的物的股票。否者槓桿不知不覺會越快越多，一天漲跌會到好幾十萬，非常刺激最後給新手一個建議，請先從個股開始試單，錢不夠多就用零股，若個股就會虧錢，為何要去用權證虧更多呢？等確定你挑的這檔個股脫離你的成本區，代表你是看對方向的，那再從你的資金中撥1-2成來購買權證，現股就當長期持股，權證就短期進出也不要一天到晚想找飆股，那跟買樂透沒兩樣，好好研究基本面，技術面，標的物一到兩檔就夠了。我這兩年多來就是這樣只操作一檔發哥現股當我確定看對方向後，現股留著不動抱波段，投入兩成資金開大槓桿，每兩三個月換一檔履約價不同的權證，跟著發哥的均線一路做上來，你會問我為何不全換成權證，這樣可以賺更多，但我老了，這樣的槓桿對我來說夠了，權證賺來的錢，優先拿來吃喝玩樂，有剩就存回發哥的零股～

https://i.imgur.com/V9MHFli.jpg

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※ 編輯: zuo (42.73.145.173 臺灣), 04/09/2021 08:06:00 ※ 編輯: zuo (42.73.145.173 臺灣), 04/09/2021 08:09:49 ※ 編輯: zuo (42.73.145.173 臺灣), 04/09/2021 08:11:09 ※ 編輯: zuo (42.73.145.173 臺灣), 04/09/2021 08:44:40

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rainfox2k3 04/09 10:03我最近也是大概喜歡用一筆資金裡面的93%買正股 7%

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rainfox2k3 04/09 10:03買權證，跟吃麵加辣椒一樣，但我不會正餐去吃辣椒

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rainfox2k3 04/09 10:03。

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zuo 04/09 12:05這樣觀念正確，祝福你找到一套適合自己的投資方式

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zuo 04/09 12:06我也是經由不斷的修正，才有這些適合自己的操作手法

推

rainfox2k3 04/09 13:01謝謝Z大，今天早盤東鋼權證全出，現股出一半留一半