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Re: [心得] 權證操作心得分享

看板Stock標題Re: [心得] 權證操作心得分享作者
zuo
(想飛的心)
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小魯分享一下我的心得

最重要的是要挑對個股,技術線型多頭排列的強勢股,這時候可以用權證來放大槓桿倍數

我把權證視為倍數高一點的融資。
融資是2.5倍,權證大約4-5倍槓桿
時間價值就當做融資利息來看待

一般我會挑150天以上的權證,大約在個股跌到10日線-20日線左右進行佈局,平均持有2-3個月
在個股噴出與月線乖離10%以上就開始減碼

履約價我習慣買價平上下3%,造市積極的券商
為何選150天,因為平均有兩次獲利機會可以出脫。

然後要嚴設停損,當現股破月線,千萬別攤平,不管賠多少,閉著眼睛出就對了,留得青山在,不怕沒材燒,等站回月線在繼續佈局

附上小魯的一點成績

https://i.imgur.com/G1lKn3t.jpg




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wings22w 04/08 12:57請問積極造市的券商要怎麼看?

waynecheng 04/08 13:01想了解+1

zuo 04/08 13:03看上下五檔掛的張數和價差,張數約多,價差越小越好

xshower 04/08 13:19高手

zuo 04/08 13:22小魯玩權證20年了,319,熔斷這些大風大浪都看過

milkBK 04/08 13:24樓下%數仔:反正權證對帳單都只po幾趴的

zuo 04/08 13:24一檔個股賠兩次,我就換檔操作了,這一兩年我只跟聯

zuo 04/08 13:24發科談戀愛,權證就跟著發哥一起抱波段

poshboy 04/08 13:27推推

l810502 04/08 13:39是不是大型或熱門股才適合做權證啊,中小的權證成量

l810502 04/08 13:39都好少

yoseii 04/08 13:51大部分都很少,除非股票大漲權證的成交量才會增加

yoseii 04/08 13:52但我覺得也不用擔心,看準券商的報價出手就好

bloodashih 04/08 13:5320年!

hcopy 04/08 13:57請問Z大,發哥要到多少價格才要賣權證呢

davidr 04/08 14:20權證小哥輸了 權證大哥再次!

davidr 04/08 14:21

davidr 04/08 14:23請問一下造市積極的券商有哪些?

zuo 04/08 14:43我一個多月前佈局的履約價在860,現在已經深度價內

zuo 04/08 14:43,代表槓桿倍數降低,我會選過陣子發哥噴出,與20

zuo 04/08 14:43日線乖離15%以上出清...

zuo 04/08 14:43等到發哥再度接近20日線,我再重挑一檔權證佈局

zuo 04/08 14:44現股這種大多頭行情,權證怎麼不狠狠賺一票呢

zuo 04/08 14:50不過現股才是我的長期持股,權證是玩興趣的

ilanalan 04/08 15:08zuo大大請問要如何避免隱含被亂調

這沒辦法避免,在現股大漲或大跌時多少會遇到,通常遇過之後,下次就當作拒絕往來戶 吧。

yohuhuhu 04/08 15:08有沒有算過這樣融資的利息是多少

說真的,我沒有去比較時間價值和融資利息哪個划算。一來我覺得融資2.5倍太少,二來 融資也有維持率問題,所以我不喜歡用融資。 還有現股若是強勢股,通常回檔碰到均線就彈起,維持幾天就過前高的標準多頭走勢,比 較少遇到盤整,因此時間價值會被漲幅給壓過去 再來我挑150天以上的權證,時間價值不會掉這麼快,所以我從來都沒有在擔心多花這麼 一點小錢給券商,佈局一個月,現股一根長紅,那個都是小錢

※ 編輯: zuo (42.72.74.235 臺灣), 04/08/2021 15:33:17

cleanx 04/08 16:10權證的融資利息太貴了,比地下錢莊可怕

freakpoor 04/08 16:53不懂,權證都是交易現股怎麼融資?

權證只能現股交易,不能融資啦,但權證會有個時間價值,當現股盤整的時候,權證每天 都會跌一下,我是把這當作融資利息啦。 畢竟權證的槓桿比融資大,我是覺得多付一點利息錢沒差啦,高風險高報酬,不是嗎?

lutus 04/08 17:01同一檔敢買451張,好猛。小心被券商修理哦

張數多寡還要搭配行使比例來換算約當幾張個股啦,今天挑的這檔行使比例0.02,所以45 1張約略是9張發哥,花個一百多萬元,換來900多萬的漲跌幅,這就是權證迷人的地方。 所以我才說要挑上下五檔有積極在造市的,比較好進出啊,有時候的確遇到電腦當機不造 市過啦,打電話去券商自營部罵一罵,幾分鐘後重開電腦就好了。但這家券商下次我就拒 絕往來了

※ 編輯: zuo (42.72.74.235 臺灣), 04/08/2021 17:27:34

lutus 04/08 21:16元大的權證保證不調隱波率,大家可以參考。永豐千萬

lutus 04/08 21:16別碰

lutus 04/08 21:18我自己鑽研的一分鐘挑權證,有興趣的來交流

其實最重要的還是要挑對標的物(現股) 我多年來的經驗,通常是股王,千金股,各產業龍頭,這些才有話題,波動才會大。 從中挑出多頭排列的個股進場試單,只要有賺錢,脫離成本區,代表你是看對方向,請勇 敢開大槓桿 以前也是有過慘賠經驗,大多是看錯方向還在攤平 所以後來嚴格停損後,這幾年操作多可以大賺小賠出場。 大盤或個股走空頭的話,就別玩了,休息認真工作吧

※ 編輯: zuo (114.137.102.181 臺灣), 04/08/2021 21:54:04

popolili 04/08 23:02謝謝分享

rainfox2k3 04/08 23:54請問這是元大介面嗎?我為什麼不能設定BIAS 20呢?

rainfox2k3 04/08 23:56https://i.imgur.com/zjDbqAi.jpg

rainfox2k3 04/08 23:57我的這檔成本0.6這樣是否符合 20日乖離超過15%?

rainfox2k3 04/08 23:57請問20日乖離15% 要怎麼去設定呢?

權證的成交量太少,看K線沒有意義啦 是現股跟20日線的乖離達15%以上(保守一點抓10%)也可以啦,通常是短線的高點,等量 縮回測均線,沒跌破的話就 再次進場佈局 我是用元大的投資先生,先到K線那邊有個設定的按鈕,點進去後就可以找到乖離率的指 標

https://i.imgur.com/Zljur0p.jpg

https://i.imgur.com/uJxlwLT.jpg

https://i.imgur.com/9did6XX.jpg

※ 編輯: zuo (114.137.102.181 臺灣), 04/09/2021 00:04:54 ※ 編輯: zuo (114.137.102.181 臺灣), 04/09/2021 00:12:06

rainfox2k3 04/09 00:08https://i.imgur.com/TIqVB81.jpg

rainfox2k3 04/09 00:09謝謝解惑,像東鋼這種噴爆的,按照您的紀律應該出

rainfox2k3 04/09 00:09清了?

rainfox2k3 04/09 00:12https://i.imgur.com/sK700N9.jpg

跟月線乖離達20%了,很多人受不了會先出一趟,所以現股很高的機率會拉回。 我的操作會先出清手中已經變深度價內的權證, 然後等現股量縮拉回整理的時候,再重挑一檔150天,價平附近的進場,這樣槓桿比較大 ,運氣好的話,量縮完了可以再賺一票 運氣不好跌破月線,大不了停損就好

※ 編輯: zuo (114.137.102.181 臺灣), 04/09/2021 00:18:29

sweetyberry 04/09 00:39謝謝分享 剛好正研究權證

z613251944 04/09 00:56有推薦的券商嗎

rainfox2k3 04/09 07:50謝謝Z大,我知道開槓桿的人很重視短期的方向,謝謝

rainfox2k3 04/09 07:50您分享乖離的心得。另外我也想問跟樓上一樣有推薦

rainfox2k3 04/09 07:50的券商嗎?

不瞞你說,每個券商都會吃豆腐,看你運氣好不好而已,相對來說,我覺得元大、群益是 比較正派一點的權證造勢者。其次我會挑的是國泰、凱基或兆豐,剩下的我一律敬謝不敏 。 單一權證,請自己衡量最大下注量,以及自己心中有個底,這些權證約略幾張標的物的股 票。否者槓桿不知不覺會越快越多,一天漲跌會到好幾十萬,非常刺激 最後給新手一個建議,請先從個股開始試單,錢不夠多就用零股,若個股就會虧錢,為何 要去用權證虧更多呢?等確定你挑的這檔個股脫離你的成本區,代表你是看對方向的,那 再從你的資金中撥1-2成來購買權證,現股就當長期持股,權證就短期進出 也不要一天到晚想找飆股,那跟買樂透沒兩樣,好好研究基本面,技術面,標的物一到兩 檔就夠了。 我這兩年多來就是這樣只操作一檔發哥現股 當我確定看對方向後,現股留著不動抱波段, 投入兩成資金開大槓桿,每兩三個月換一檔履約價不同的權證,跟著發哥的均線一路做上 來, 你會問我為何不全換成權證,這樣可以賺更多,但我老了,這樣的槓桿對我來說夠了,權 證賺來的錢,優先拿來吃喝玩樂,有剩就存回發哥的零股~

https://i.imgur.com/V9MHFli.jpg

※ 編輯: zuo (42.73.145.173 臺灣), 04/09/2021 08:06:00 ※ 編輯: zuo (42.73.145.173 臺灣), 04/09/2021 08:09:49 ※ 編輯: zuo (42.73.145.173 臺灣), 04/09/2021 08:11:09 ※ 編輯: zuo (42.73.145.173 臺灣), 04/09/2021 08:44:40

rainfox2k3 04/09 10:03我最近也是大概喜歡用一筆資金裡面的93%買正股 7%

rainfox2k3 04/09 10:03買權證,跟吃麵加辣椒一樣,但我不會正餐去吃辣椒

rainfox2k3 04/09 10:03

zuo 04/09 12:05這樣觀念正確,祝福你找到一套適合自己的投資方式

zuo 04/09 12:06我也是經由不斷的修正,才有這些適合自己的操作手法

rainfox2k3 04/09 13:01謝謝Z大,今天早盤東鋼權證全出,現股出一半留一半

rainfox2k3 04/09 13:01;有緣看到您的分享,幫助我非常的多。

rainfox2k3 04/09 13:02https://i.imgur.com/zrnYPjf.jpg

rainfox2k3 04/09 13:03奈米戶承蒙您指導了

suedd168 04/10 21:33優質文 推一個