Re: [標的] 3481群創 小小分析
其實群創本業問題沒那麼大
但現在有個癥結點,0.22到底怎來的? 這才是一堆持有者的疑問
群創在去年年初曾經發行5年海外期無擔保可轉換公司債約台幣90億
當訂發行價格是10.72元,7月時又調整為10.59元
but,七月後的線圖是如何? 一路往上飆
看3月底的股價,認列差價大約就是10元
要認列的損失會逐季認列
畢竟用10.5元買20多元的股票,這是發行公司所需承擔的
至於會造成多少損益,這也得等財報出來才會知道
※ 引述《bgh16333 (bgh16333)》之銘言:
: 1. 標的:3481群創
: 2. 分類:多
: 3. 分析/正文:
: 首先感謝航海王本篇受他啟發而打的
: 手機打字排版可能有點亂,先說聲抱歉,此為股版首po
: 為何看多群創?原因來自於面板報價的不斷上漲
: 很廢話沒錯,但在經過本益比法的評估後覺得股價被低估許多 。
: https://i.imgur.com/NUQRlTk.jpg
: 我們就可以大膽的假設,在產能滿載之下,面板的報價增長就能與盈利取得一定的線性關係
: 。
: 於是開始對數字,從20Q2到Q4營收成長11084(百萬),稅後淨利由-7.19%到12.99%
: 成長20.14%,於是很簡單的得出稅後淨利每成長1%大約營收要增加555(百萬)。
: 再拉一條線,我們就可以得出稅後盈利每增加13%,EPS可以增長1。
: 預期Q1EPS為2.84,我知道這數字很扯,所以不要太相信,但數學又告訴我是對的……
: 總之會隨時修正,等真正的Q1財報出來,就來對答案。
: 過去的資料算完了,現在看未來的,要評估面板漲價對營收的影響。
: 以TREND FORCE的55吋LCDTV報價資料來講,五月上旬來到了驚人的218美元。
: https://www.trendforce.com.tw/price/lcd
: 我們在拉前幾個月的資料來看
: https://ctee.com.tw/news/tech/440596.html
: 我猜測當月的報價會印象到的是下月的營收而不是當月(還是會這麼快?),於是在拉一條
: 線,
: 一月營收27512(百萬),四月營收30346(百萬),成長10.3%,
: 面板報價12月(往前一月)172美元,3月203美元,成長18%,
: 也就是說可以得到一個面板漲價對應營收的係數為0.572,
: 分別算出5月及6月營收,再帶入EPS公式為4.21!!!嚇死人
: 但事情哪有這麼順利,我們保守就預估6月面板價開始跌,一路跌倒年底,第三季收益跌回
: 第一季水準,第四季跌回20年第四季水準
: 得到
: 第一季預估2.84+第二季預估4.21+第三季預估2.84+第四季預估1.05=10.94!!!
: 我們在保守一點,就像航海王上篇陽明分析的,市場資金就只給4.5倍本益比,
: 可以得到股價49.23元
: 如果是6倍就是65.64的天價
: 如果貨櫃航運都可以噴成這樣,為何報價還再繼續創高的面板股就會跌呢?十分不合理: 以上做好玩的分析,不代表投資建議,都是聽火車站前的遊民告訴我的。
: 4. 進退場機制:
: 以目前的估值公式
: 停利49元
: 停損22.9元(以21/05/10的收盤價-10%計算)
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0.22可以參考元大報告
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樓上有網址可以提供嗎 感謝
推
可以幫忙做一個群創行事曆嗎
推
2F 元大開戶直接可以看
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[情報] 長榮 7/1提前贖回海外無擔保轉換公司債1. 標題:本公司將於110年7月1日提前贖回海外第一次無擔保轉換公司債 (ISIN: XS2231396040) 2. 來源:公開資訊觀測站 3. 網址: 4. 內文:52
Re: [新聞] 法人:長榮減資市場誤解錯殺 目標價上: : 原文內容: : 記者林淑慧/台北報導 : 長榮海運宣佈減資六成震撼市場,昨(17)日股價卻重挫,本土法人今日發佈最新報告指出 : ,市場錯誤謠傳長榮會募資,主管機關不會允許減資後馬上再增資,而在今年貨櫃運價續處50
[標的] 3481 群創 無腦多1. 標的: 3481 群創 2. 分類:多/空/請益/心得 多 3. 分析/正文:36
[情報] 2603 長榮 第四次CB轉換價格調整主旨:公告本公司國內第四次無擔保轉換公司債轉換價格調整 1.事實發生日:110/07/22 2.公司名稱:長榮海運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用20
[情報] 2317 鴻海 110年海外第一次CB訂價1.事實發生日:110/07/29 2.公司名稱:鴻海精密工業股份有限公司 5.發生緣由:本公司110年度海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價 公告事項: 一、海外公司債發行總額、債券每張金額、發行價格及預定發行日期:10
Re: [請益] 評價迴轉是什麼意思?買入股票後可以選擇分類為 1.FVPL--公允價值變動列入損益 2.FVOCI--公允價值變動列入其他綜合損益 以100買入股票,分類為FVPL,若年底價格為150 就會認列損益或OCI,然後設評價科目
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