PTT評價

[標的] 2002.tw 中鋼 長多

看板Stock標題[標的] 2002.tw 中鋼 長多作者
LANGUNG
(PACO)
時間推噓 2 推:2 噓:0 →:2

1. 標的:2002中鋼

2. 分類:長多

3. 分析/正文:

利多

中國關閉高污染的低價鋼廠
每年大概減少4000-6000萬噸產能
並在5/1取消鋼鐵的出口退稅
(也就是不補助了)
之前中國一年大概出口4000萬噸鋼鐵
也就是從最大鋼鐵出口國
很有可能變成鋼鐵進口國

俄羅斯從8到12月底
課徵鋼鐵出口15%關稅
把鋼鐵盡量留在國內
國際鋼鐵跟廢鋼價格會上漲

美國之前每年進口3500萬噸鋼鐵
之後推基建計畫
鋼鐵需求量只會多不會少

中國供給減少4000-6000萬噸
俄羅斯也減少出口
美國需求增加至少3500萬噸
高鋼價時代來臨

台灣目前正在跟美國洽談TIFA
如果談成
鋼鐵賣到美國少25%關稅的話
絕對賺爆
因為中鋼的內銷盤價
大概美國的六成而已

歐盟推碳權 2023年要課徵碳稅
中鋼有在碳權這方面做努力
風電跟氫能煉鋼
未來是很大的優勢

目前海運運費高漲
中鋼有100%控股的航運公司-中運
所以不受運費影響
也不怕沒船載鐵礦砂

中鋼轉投資的事業
因為鋼鐵價格上漲
獲利逐漸上漲
第一季認列51億左右
(只加總認列上億的部分粗估)

越南河靜鋼廠中鋼佔20%股份
昨天新聞
上半年大概賺128億台幣
中鋼可以認列25.6億
這至少就貢獻0.16eps了
這部分在第一季認列是看不到的


第二季認列業外收入很有可能破百億
以一百億來算
貢獻eps0.64

利空

由於中鋼的內銷盤價只有國際盤價的六七成
所以國內下游廠商幾乎都向中鋼購買鋼鐵
因為向外國買太貴了
然後下游還哭夭中鋼賣太貴活不下去了…
所以中鋼七月內銷盤價凍漲...
變相讓利給下游廠商
六月初還宣布暫停部分外銷鋼鐵
提高國內供應量
等於是把外銷的份額
打六七折賣國內廠商
變相降低盈餘
這也是下游鋼鐵廠股價噴的跟鬼一樣
反倒是中鋼沒什麼漲
實在是被拖累了

不過股東會要到了
到時候股東聯署向中鋼施壓
提高盤價
沒道理下游賺飽
中鋼本身沒什麼賺的
再用這理由阻升盤價說不過去

另外一個利空則是核二廠1號機除役
很有可能影響中鋼的產量
電力供應不穩是一大隱憂

總結

關於eps的計算有誤
我先刪除了
感謝指教
僅留下產業面的分析

中鋼的盤價目前是歐美的六七成而已
只要一開始漲內銷盤價
就開始飛天了
說是下一個航運股其實不為過
而且這種結構轉型的利多(碳權)
大概會長達三到五年

目前中鋼正蓄勢待發
三大法人在偷偷吃貨
等公布六月營收
八月盤價的時候
大概就要開始漲了

需要特別注意的是
中國佔世界鋼鐵產能的56%左右
所以中國的鋼鐵政策若是有所變動
對鋼鐵的價格影響會非常大

4. 進退場機制:

40左右都可進場
長期投資至少一年
目標價56元以上

※ PTT 留言評論

CCPenis 07/06 23:01台灣鋼股跟美鋼根本沒連動 是在那邊爽什麼

modhairs 07/06 23:0199 2002 2014

FlynnZhang 07/06 23:01推個

Cnote 07/06 23:01TIFA對美鋼不利 就是對中鋼有利啊 還有人不會看?

q2520q 07/06 23:0140王打好多天了,一直在被打回來

panzerbug 07/06 23:01鋼鐵+1

qrrd 07/06 23:01買它不如買中鴻 燁輝 大成鋼

Atwo 07/06 23:01我覺得可以 就算真的被套 八大法人陪你一起下去

Gazza555 07/06 23:01每天都有人在精神錯亂XD

md80282 07/06 23:01明天繼續打王 關關難過關關過

hitomi47 07/06 23:02要過40王 先問問鎖鏈的大媽

justsay 07/06 23:02最大問題就文中那兩個 希望能克服

faye112358 07/06 23:02就叫你鋼鐵人了

pigfisher 07/06 23:02明天鋼鐵該表態了

NIKO0913 07/06 23:02合理喔

golover 07/06 23:02x怎麼拿來跟中鋼比,x重挫代表美國基建不會購買本

golover 07/06 23:02國昂貴的鋼鐵啊

rwhung 07/06 23:0240王和41王等著你

我預估即將宣布的六月eps能達到0.55以上 到時候40王將不再是阻礙

js70864444 07/06 23:02每天40都可以進無數張 不用擔心 你要都有

iloveangela707/06 23:03大媽出完貨 會還你公道XD

gibbs1286 07/06 23:03人家都說一年了,怎麼一堆人要明天表態啊XD

js70864444 07/06 23:03每天都固定40以下買 40沖掉爽死 沒失敗過

kenlee168 07/06 23:03八大長老每天賣

druid80 07/06 23:03你的利多 有考慮到多少貨出售給美國的嗎?

faiyu00 07/06 23:03對於X跟2002都持有數個月我的觀察,兩者真的沒什麼

faiyu00 07/06 23:03連動

zamperla 07/06 23:03喊多久了 哪一天能收個40以上再來玩

qw5526259 07/06 23:03推~~

Atwo 07/06 23:04中國出口要關稅 美國鋼鐵自己不買 那基建到底用誰的

Mankind69 07/06 23:04推 有用心整理

Mosen2887 07/06 23:04國際鋼鐵,鎳,銅暴跌,是時候驗證有沒有掛鉤了

cityhunter0407/06 23:05但今天又跌耶

t73697 07/06 23:0639買 然後一起當40boss賣

a26893997 07/06 23:06丸子.....

HaHaPoint 07/06 23:06說得太好了 中鋼應該有機會漲到41

Coffeewater 07/06 23:06中鋼40大媽防線 不要輕易挑戰大媽

reallove 07/06 23:0740下隨便進 反正都會變成40王(喂~)

laechan 07/06 23:0735以下無腦歐印

pushstut 07/06 23:07t7 認真?

fakejoker 07/06 23:08笑死 大家一起守護40王?

khkerry 07/06 23:08股東有啥屁用啊!你不知道股東會發言的都是暗樁嗎

sarspieya52107/06 23:08大漲41然後隔天倒到37

inokumaw 07/06 23:08992002

reallove 07/06 23:08t7見解一樣 笑死

khkerry 07/06 23:09中鋼董ㄟ是官派的,怕你股東啥屁啊

laechan 07/06 23:0935以下無腦歐印, 我最早6/17就說過了

twic 07/06 23:09打不贏BOSS就加入BOSS

Chikarable 07/06 23:1040以下all in 反正會回到40王

※ 編輯: LANGUNG (223.139.133.168 臺灣), 07/06/2021 23:11:06

KarlMarx 07/06 23:10垃圾中鋼,讓利下游笑死人。

其實我預估的今年eps5.6 是以讓利下游 不漲盤價來計算的 也就是最保守的狀態去估計 況且就算國際鋼鐵盤價下跌 由於中鋼的內銷盤價本就較國際盤低很多 所以不會隨之下跌

suge 07/06 23:11中鋼一直沒辦法打爆40王的伸卡球,超廢

giveusatank907/06 23:11我均價39想拿去砸海了

KarlMarx 07/06 23:11可以買啦,但我覺得他身上擔子很重,要買這隻不如買

KarlMarx 07/06 23:11其他鋼鋼。

seysem 07/06 23:1140王根本就是市場大媽= =

khkerry 07/06 23:12讓利是配合政府,除非你董ㄟ不想幹了,才會不聽政

khkerry 07/06 23:12府的話

davidaustin 07/06 23:12先通過40大媽再說

cates 07/06 23:1240王血量剩一半了 加油!

seysem 07/06 23:13外資買超3天 自營買超2天 投信買超7天

seysem 07/06 23:13市場大媽比三大法人還屌

tvc1004 07/06 23:13打不完的40王...先蓋牌好了

RayAllen20 07/06 23:14有點當初航運王的味道

Guan63941 07/06 23:14中鋼不是高爐比例比較高嗎 電力的影響應該比較小?

kiriru 07/06 23:14無盡的40王會重複再生欸

Atwo 07/06 23:15讓利這個因素出來之後 真的會變成漲不上去的主因

khkerry 07/06 23:16員工一堆退持股信託等著賣

jimmy80727 07/06 23:16低於40多 高於40空, 反正最後都會回到40王

Jimmy030489 07/06 23:16先看政府臉色吧

SJoeo 07/06 23:16官派笑死 股東破百萬沒安撫好 官下屆還想不想選

ojh 07/06 23:16鋼鐵那麼多 為什麼偏偏要選不會漲的中鋼

Druddigon 07/06 23:17覺得40是王的, 建議看鬆哥的文, 39.5爆量區站的有

Druddigon 07/06 23:17夠穩, 就等大人吃完籌碼

ab159852 07/06 23:17乾 別再發文了 一篇明天跌1%

RickKai 07/06 23:17美鋼跟鋼鐵股根本沒關 之前美鋼大漲就跟台股沒連

RickKai 07/06 23:17

khkerry 07/06 23:18讓利給下游,廠內工程再全給子公司包,子公司奶水

khkerry 07/06 23:18都吸的飽飽的,看中鋼子公司還比較實在

linzone 07/06 23:19成本高你一點,希望先打過40王

qaz940239 07/06 23:19中鋼要怎麼給本益比

lex66688 07/06 23:2037.2

bl05ea03 07/06 23:20 5月0.5怎麼來的? 自結只公佈稅前 財報是稅後

f204137 07/06 23:2024T繼續放

golover 07/06 23:20現在有業績保護傘的只有新光鋼,大成鋼只是做夢而已

golover 07/06 23:20,沒有實際營收當護城河,注定要套牢的

g1g5h2 07/06 23:21就憑你不是用喊的給推

LiamTiger 07/06 23:2140王:40藍鳥是垃圾

khkerry 07/06 23:21那派政黨當權就派自己人馬,甘股東鳥事

bala045 07/06 23:2137.6蓋牌中

f204137 07/06 23:21聽中鋼董事長年初的話 成本應該會更低 春燕飛半年了

mcrobert 07/06 23:22美鋼gg

jameslin510 07/06 23:2299威海

※ 編輯: LANGUNG (223.139.247.71 臺灣), 07/06/2021 23:22:37

lulu1305174 07/06 23:2299中鴻

WalterWhite 07/06 23:22我均39.4不知道抱不抱的住…..

UniQue3oNe 07/06 23:23幫美鋼QQ….

luche 07/06 23:23重點在七月營收 上半年讓利給一堆阿斗公司 下半年

luche 07/06 23:23有機會不讓

luche 07/06 23:24美鋼太誇張

doglegbow 07/06 23:24低調阿!你都把重點都說出來了

FAITH0213 07/06 23:2499大成鋼

taker627 07/06 23:2440一起好 大家一起變40王好不好

sunjason 07/06 23:25認真分析

jefflin0824 07/06 23:26992002

Z55T 07/06 23:26先站穩40比較重要,不然都是多說的....

lulalay 07/06 23:27窩4肛鐵大包鴿粉 中肛凸前高吃粗飽-.-

airwun 07/06 23:27不是 40王打那麼久 到時候打50王不就要更久

airwun 07/06 23:27很難讓人抱住的XD

guarneri 07/06 23:2799大成鋼 99樺楎 QQ

tenghui 07/06 23:27今天尾盤手癢XD:https://i.imgur.com/gdzr9TB.jpg

jajoy 07/06 23:28不會噴的股不買

returnfox 07/06 23:2999大成鋼QQ

weichang921 07/06 23:30稅後要扣掉少數股權,約當0.75x稅前EPS

ftvs 07/06 23:33股東真的要幹醮經營者,讓什麼利,那叫圖利廠商

y2k10870814 07/06 23:34每天打王打不贏

khkerry 07/06 23:35不圖利下游,就得罪政府金主,你董事長敢不聽話膩

topfree 07/06 23:37你的eps...第一季0.58是稅後,稅前是0.83才對,而四

topfree 07/06 23:37五月0.3跟0.5也是稅前喔,怎會用稅後跟稅前加= =a

topfree 07/06 23:37 你直接說1-5月稅前1.7比較對,這網路上也有報導

關於eps的算法有誤 我先刪除了 感謝指教

iqqirick 07/06 23:3840王打不過QQ

topfree 07/06 23:40另外中鋼有報導說6月出貨量比五月減少(好像兩噸左

topfree 07/06 23:40右)所以營收能不能比五月高要看利潤有沒有增加了

venson 07/06 23:40台灣鋼鐵輸美有被課反傾銷稅哦~切記

pk0943 07/06 23:41這時間點不衝航運,買中鋼? 中鋼太牛皮,殖利率也差..

PTTcrazy 07/06 23:44低調,40王快被收完了

dbdudsorj 07/06 23:44肥貓太多

p98765432e 07/06 23:46中鋼今年4.5,我先說了

mucorn 07/06 23:46根本無敵的福爾高雷

HAHAHUNG 07/06 23:4740王和薩諾斯一樣難打

wberddc 07/06 23:47買中鋼不如把資金拿去買其他鋼鐵股

chiuin 07/06 23:50今天40出

Aasta6431 07/06 23:51讓利下游

mikehuang12 07/06 23:520.6是稅前好嗎! 不要像某鬆那邊胡扯

Aasta6431 07/06 23:52漲不動 不如買大成鋼

hyd789 07/06 23:53樓下敢買嗎?

Player01 07/06 23:53鋼鐵賺錢 讓利下游 鋼鐵賠錢 管他去死 這種類國營真

Player01 07/06 23:53的沒救

cvoa1026 07/06 23:58我信仰堅強 40一定打得過

jesse0928 07/06 23:5899 2012

visviva 07/07 00:00跟著投信 外資 長老買!

iloveangela707/07 00:03最近有發現40王血越來越少

seysem 07/07 00:04美國鋼鐵崩了 還敢多啊

lala8520 07/07 00:07中鋼不像小鋼砲大起大落,但就真的長多,三大都狂吃

lala8520 07/07 00:07了只差一個突破點而已

ytosh 07/07 00:0840王很好賺便當錢哎 之後再抱住

aapcao 07/07 00:09鋼鐵王出來帶領大家了!!!

aaccabc 07/07 00:12買通路的更賺

dodo5478 07/07 00:13封你為中港王

aapcao 07/07 00:13中鋼董事長:第三季要穩 第四季要旺 等下游賺夠再上

※ 編輯: LANGUNG (223.139.247.71 臺灣), 07/07/2021 00:29:29 ※ 編輯: LANGUNG (223.139.247.71 臺灣), 07/07/2021 00:31:46

a129634 07/07 00:32中鋼每次打王都卡住 要買鋼鐵其他支更好賺

brabra 07/07 00:3640抽插就很穩,跟聯電的狀況很像

a122675439 07/07 00:37鋼鐵人是航運還是三喵 看中國臉色吃飯......

hubert2222 07/07 00:45

SaintsRow 07/07 00:47國營釋股的公司到底有什麼好玩的

qrrd 07/07 00:54這檔真心不推啦 買它不如買中華電信

jeffrey0401 07/07 01:01買了中鴻等漲

f204137 07/07 01:08https://bit.ly/3sxfAEM 中鋼獲利模式 紫色那段話

skytreeeee 07/07 01:09中鴻噴噴噴

WorkForFree 07/07 01:13中鋼看寶鋼

ty502502 07/07 01:36封你為肝鐵丸

lifeishit 07/07 01:57等它整理完噴爆

npc776 07/07 02:12每天看他開盤威而鋼 盤中軟屌 收盤滴在地上回到40下

jeff830603 07/07 02:27噴起來啦

saeea 07/07 02:41你不如買林義守的

jj782995 07/07 02:47產業分析大概就是這樣沒錯,不過中鋼喔...買不下去

zzaglo 07/07 04:3640王打完 還有41王 42王

simo520 07/07 06:1534再考慮吧

simo520 07/07 06:17類國營公司,有一條自宮原則,[不與民爭利]。

whface 07/07 06:55推,這種名為讓利(x)實為圖利(O)的事一天不解,股價

whface 07/07 06:55要大突破很難喔

w3710193 07/07 07:0699龍哥

TaJima92 07/07 07:09散戶買下游》高點公司派倒貨給散戶買中鋼

TaJima92 07/07 07:119月中等著看好戲

myforce 07/07 07:11看回文數就知道套超多人 鋼鐵大烙賽再不跑套好幾年

chun07 07/07 07:13不知道耶 反正我是買中鴻啦XD

Ojamon 07/07 07:46不管會不會漲,認真分析過就給推

erowii 07/07 07:53美鋼又崩了QQ

instratos 07/07 07:56等財報

sean3378 07/07 07:59跟你說 國內鋼鐵再繼續漲到最後中鋼鋼鐵就幾乎不出

sean3378 07/07 07:59口了你信不信

sean3378 07/07 07:59廢物不是沒道理的

FireSunFire 07/07 08:0399 中鋼

godevilyu 07/07 08:06量多到出水跟面板一樣散戶多 獲利再高也不好拉

jonathanK 07/07 08:10大家都忘了 因為他全名是 中國鋼鐵

leinru 07/07 08:15翁朝棟不知道為何一直讓利下游,這家公司董事長真

leinru 07/07 08:15的有為股東著想嗎?

oworz2933 07/07 08:21我是覺得中鋼吃不到國際鋼價上漲的利多啦 感覺是成

oworz2933 07/07 08:21交量 前面推文有說他的鐵礦砂都是長約不會漲 然後內

oworz2933 07/07 08:21銷國內還會被壓價錢 不過身為少數有高爐的公司我還

oworz2933 07/07 08:21是很看好 至少紀念品真的不錯

k07212001 07/07 08:26pp

qw5980162 07/07 08:26歷史前高是拿來突破的

tamagoyaki 07/07 08:5099中鋼 QQ

mabell 07/07 08:51

okah 07/07 08:5540打有夠久

roseritter 07/07 08:58國營事業的董事長 不就是執政黨的家裡人嗎XD

roseritter 07/07 09:00股東算個屁

ebeta 07/07 09:45今天連39王都打不過了

ohlong 07/07 09:55聽說去年內部整年乾薪沒獎金 今年還讓利 笑死

iagb 07/07 10:11今天不會被38王反打吧

zaza11 07/07 10:13直接烙賽了今天

puren 07/07 10:13鋼鐵喵就是慘

買點到了 要進場趁機喔

※ 編輯: LANGUNG (111.254.129.211 臺灣), 07/07/2021 10:31:24

HarukaLM 07/07 11:50好 已跟

Automaticmai07/07 11:55埋點

Crazyloveyou07/07 19:452014.2017進場

Vanquze 07/08 01:2339.5 已被套