Re: [心得] 陽明獲利預估...
※ 引述《yoliyoli ( )》之銘言:
: 先感謝航海王,雖然當初沒看到航海王的文章就已經入手航運
: 但看完航海王文章後讓我更有信心,更能放心抱住,感謝再感謝!!
: 好人一生平安!!
: 但最近陽明已經漲過當初的目標價了,但運價指數也已經不同以往
: 想試著預估航運的獲利,再搭配航海王的最低本益比6~9倍來增強自己持有的信心
: 相信這應該比抄心經有用……
: 因為陽明處置次數最多,資料當然也最豐富,所以只拿陽明來研究
: 先上圖
: https://imgur.com/VySOdAO
: 接下來說明一下...
: 一、預估營收:只與FBX該月平均指數比較
: 我整理因處置公布的營收資料後
: 先比較與SCFI和FBX指數月平均的相關性
: 兩個都跑雙變數回歸後
: 肉眼判斷跟FBX指數的關聯性明顯地大很多
: 所以我就先不看SCFI指數了,讓資料簡單一點
: 再來FBX指數到底是反映下個月的營收還是當月的營收呢?
: 比較後覺得的是與當月的營收相關性較高
: 我原本以為指數跟營收的相關應該會遞延一個月或兩個月
: 但並不是這樣,我也不懂為什麼
: 將六月份的FBX平均代入回歸模型後得到的營收約為270億
: 這部分過幾天就知道,只是等不及公布了
: 也可能公布以後跟萬海一樣出乎意料也說不定...
: 真的這樣的話到時候這個預估的模型也就不能用了...QQ
: 感覺被打臉的機率...超大...(抖)
: 二、預估成本:125億
: 再來用營收與稅前純益相減得出每個月的成本變化關係
: 發現起伏不大
: 所以接下來我就用保守的125億當作預估成本
: 三、預估稅率:80%
: 稅前純益與稅後純益的比率我不懂為什麼變化最大可以差超過10%
: 不是專業的我就先保守地用80%來預估
: 四、預估EPS:稅後純益/股本333.2億
: 好像之後增資的部分會讓股本變大
: 這個印象中影響好像沒很大
: 先不列入考慮
: 除了營收外,我覺得上述其他變數應該算估得比較保守一點了
: 這樣計算下來的六月EPS約為3.48,五月為2.77
: 若FBX月平均價格維持不變,全年EPS累積為37.28
: 若以最保守的本益比六倍來估,今年股價應有220以上
: 但以航海王整理過台股這20年的資料中
: 本業獲利EPS15以上個股的本益比至少都有九倍來算的話
: 今年股價至少會來到335
: 我知道這樣預估獲利的方式太粗糙
: 要考慮的東西絕對不只這樣而已
: 附加費或是大家傳說中的Q4獲利會下降都沒考慮進去
: 但還是希望能在公布營收跟Q1獲利前給自己壯壯膽,增加信心
: 至少比單純看宏遠報告來得好一點
: 畢竟下禮拜風浪肯定比這禮拜大
: 希望大家能鞭小力一點...
: 船上的水手們~Ahoy~
: 讓我們一起航向偉大的航道吧!
回頭看一下yoliyoli大的文章
六月營收預估270.37億
實際營收開出275.35億 誤差不到2% 很準
不過五月純益的預估就有明顯落差
五月預估稅前115.4億 稅後 92.32億 EPS 2.77
五月實際 稅後105.23億 EPS 3.15
是否可以假設五月營運成本並沒有明顯的增加?
畢竟yoliyoli把成本多估了約14億(4月111→5月125)
結果稅後純益也差了大約13億 似乎差距就在這裡
因此再假設一下六月的最新的參數
營收275.35億(已確定)
成本118億(以4月跟5月推估取平均值)
推估稅後/稅前為80%(保守估計)
有可能六月的EPS是落在3.78附近
或者說3.6~3.95之間都蠻有可能的
所以yoliyoli的營收推估線圖落點也很準確
拿來推估陽明7月營收達300億 好像也可以勾上一點邊了
--
全年上看40
992603 992609
一下個月月增不只30億
wow純益比當時預估還多10多億 看來eps可以更樂觀
yo大真的神
算這些幹嘛 主力不玩了
我自己excel估也是3.8左右 感謝信心加持
算這麼多 股價...995
沒有4以下都要跌
算這麼多 何必呢
就算eps上看40 大戶不買單 一樣不會上去
算再精都沒主流精
營業成本不會差太多吧
目前看來大戶就是估 eps30 x 本益比8 = 240
算這些 股價還是要回去兩位數的不要不信
沒用 下去 海裡游一圈 再回來
所以連宏遠 上海匯豐 等波段券商 都在賣股票了
這篇文我記得是公佈5月自結那天發的吧?隔天就....
他週六發的 三天後才開獎
沒用 已反應
真的準
上看500
沒400下去
匯豐大哥開始再賣了
匯豐大哥別走
算再多都沒有大戶金手指有用
匯豐的買賣點真的很神
哦哦,了解,謝指正
EPS給你到50,主力不完有鳥用zzZ
再準 大戶要你南下探親 照樣南下
匯豐06/18那次加碼的8228張已經賣光了
接下來就是看他更早以前的要不要清掉
明年eps預估多少
面板3喵表示:
一堆航酸主力蛔蟲都很懂主力呢,蒸棒
40 x 2 = 80
主力主力主力,每天都在猜主力,買說隔日沖,賣說大
戶主力跑
講多久了你靠這東西賺錢了嗎?沒有猜爽的?\
感謝信心加持!
到底為什麼覺得主力不抬股價就不會上去啊
明年只賺1塊的時候 誰要吸收那個跌幅啊? 總有人要
負責賠錢 嘻嘻
主力都在倒了 傻多就繼續壯膽
大家都知道主力跑了那主力現在在那裡? 不會講一下
哦
現在主力要馬跑光了 要馬完全按兵不動
那你那麼會猜主力在哪,你當世界首富沒有?
只會講屁話拉坨屎在那就留給你自己吧,少拿出來丟臉
沒4就是崩!!!
記得上次盤中有人說到神秘數字,不知道真假
到底每天算這些幹嘛啊,看看面板營收不好嗎
航海王用的20年資金本益比估價,也沒可慮什麼籌碼
面啊
股票不是算這些就能漲翻天,看主力要不要回頭玩
反正航運營收絕對好無庸置疑,剩下交給市場決定
就是趁韭菜相信業績好一定漲殺爆你們
PE給5,200就滿足了
算這麼累幹嘛==已經over的東西
有人願意接盤才會漲
算這麼多是要領股息?只有炒作賺價差用途,跟著買就
好了
奇怪了 為什麼大家都拼命算陽明的 不算長榮
主力要炒的 連賠錢公司都炒上天給你看
韭菜要猜主力想法 還是夢裡找比較快
另外推回歸預測準確
老闆 3.6-3.95這預測和廢話沒兩樣
主力不玩,就算eps 100都沒用
沒用了
跟一月好像!一堆酸酸,結果後來創新高!嗯...股
板好人還是少數
以後航運可能跟面板一樣 一天大買一天大賣
航酸在那瞎猜主力想法幹嘛 又猜不準
滿腦子猜主力,時間讓它發酵
因為籌碼面是短線,航海王的推論是長線
主力:我沒穿內褲都知道QQ
他說的高EPS跟高本益比是"當年最高"股價...
不是跟你說馬上會衝上去不會有籌碼鬆散等等這些狀況
你所有想的到的狀況在台股20年來的回測樣本都包含了
除非今年又發生甚麼突如其來的意外是以前20年來沒發
生過的... (我說的是國際經濟局勢)
不然20年回測所有台股的數據顯示的結果還是有一定
可信度的~
航酸有夠兇的,別人花自己錢買股,他們在旁邊該該
叫
跟面板一樣 大戶不買單就下去
算那沒用 再出貨了
航酸就眼紅啊
利空消息出來了,利多都漲不動,利空一出來就要準
備下去了
真的算很準
進股市是來賺錢的,不是來炫耀自己多會算EPS
沒差吧 好公司我們散戶就自己把他買上去了啊 笑看傻
逼主力砍在阿呆谷
說上海匯豐買賣點很神是真的有在看分點進出嗎?6/18
買的隔日沖掉了60%欸
剩下3x%也不是賣在最高點
最近流行開完營收獲利隔天都跌停
起碼了解公司是賺錢的也是一個資訊
主力又不是一定要抬轎,基本面好只是機率比較大
推推
爆
首Po先感謝航海王,雖然當初沒看到航海王的文章就已經入手航運 但看完航海王文章後讓我更有信心,更能放心抱住,感謝再感謝!! 好人一生平安!! 但最近陽明已經漲過當初的目標價了,但運價指數也已經不同以往 想試著預估航運的獲利,再搭配航海王的最低本益比6~9倍來增強自己持有的信心28
謝謝你的資料,邏輯清楚,但是我個人覺得估得有點保守。 我根據航海王的邏輯,回去看從去年十二月開始的營收/純利/eps等等, 請看下面的資料: SCFI 營收(億) 純益 eps 營收月增 純益月增 月增轉純益 十一月 1876 152.7 27.05 0.9238
這是我六月初計算的文章,事後5月營收開獎發現不如計算那麼高。綜合各個條件去推斷 計算錯誤的問題,應該是由於陽明長榮主力營收貢獻為長程航線加上塞港因素,當月營收 對應不管是FBX或是SCFI指數,要反應到運價上不只1個月,可能需要回推1.5個月以上。 也就是說5月長約換約的貢獻,要到6月營收才會開始逐步反應在開獎的營收上。同樣的,1X
有什麼好吵的 長陽至少會到快500 去年合一沒獲利 高點476.5 今年高端沒獲利411元
爆
[情報] 航運四雄 6月營收整理┌──────┬────┬────┬────┬────┐ │ │ 萬海 │ 長榮 │ 陽明 │ 台驊 │ ├──────┼────┼────┼────┼────┤ │ 六月營收 │179.05億│377.21億│275.37億│ 31.48億│ ├──────┼────┼────┼────┼────┤爆
[情報] 航運三雄 8月營收整理┌──────┬────┬────┬────┐ │ │ 萬海 │ 長榮 │ 陽明 │ ├──────┼────┼────┼────┤ │ 八月營收 │246.63億│500.22億│327.86億│ ├──────┼────┼────┼────┤94
[情報] 航運三雄 7月營收/H1財報整理┌──────┬────┬────┬────┐ │ │ 萬海 │ 長榮 │ 陽明 │ ├──────┼────┼────┼────┤ │ 七月營收 │203.00億│458.79億│294.47億│ ├──────┼────┼────┼────┤85
[其他] 長榮vs 陽明 第一季eps預估大車拼長榮 1月營收284億 eps ? 2月營收286億eps ? 3月營收321億 eps 2.36 陽明67
[情報] 航運三雄 9月營收整理┌──────┬────┬────┬────┐ │ │ 萬海 │ 長榮 │ 陽明 │ ├──────┼────┼────┼────┤ │ 九月營收 │257.64億│491.31億│332.20億│ ├──────┼────┼────┼────┤54
Re: [情報] 陽明五月自結EPS 3.15陽明5月稅後純益105.23億 營收240.35億元 算下來淨利大約接近44% 5月營收是4月運價反應 現在7月運價大概是4月的120%-130%左右36
Re: [情報] 2027 大成鋼 21Q1財報剛好目前有關注大成鋼 因為我剛好有衝動去彎腰撿刀, 還不是今天撿的,是昨天衝動跑去自殺撿刀 撿完刀後才想到要好好分析QQ,請大家別衝動撿刀 大概來算一下 21Q1 稅後淨率大約是 0.69,與 18Q1稅後盈餘差不多33
Re: [情報] 陽明五月自結EPS 3.15我不知道可不可以這樣算 反正6月就快公布了 先讓水手增加一點信心 陽明各月營收對照FBX月平均#1WoWknhf (Stock) 久一點的我用週平均大概推估
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[情報] 6643 M31 112年度股利所得資料緊急通知11
Re: [標的] 2327 國巨 多6
Re: [標的] 2618 長榮航13
Re: [標的] 5522 遠雄 底部起漲多9
Re: [標的] 6005莊家多30
Re: [請益] 看到觀察的股票爆噴該怎麼調適心情?7
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