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[標的] 大成鋼 2027 多

clf0928 發表於 2022/3/4 上午1:34:09
看板Stock標題[標的] 大成鋼 2027 多作者
clf0928
 (小電)時間推噓17 推:18 噓:1 →:23

1. 標的：2027.TW 大成鋼

2. 分類：多

3. 分析/正文：

鋁價創十幾年來新高
https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/z/ze/zeq/zeqa_D0990050.djhtm
鋁倫敦LME 庫存量接近10年來新低
https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/z/ze/zeq/zeqa_D0990060.djhtm

鎳價近十年來新高
https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/z/ze/zeq/zeqa_D0200540.djhtm
鎳倫敦LME 庫存量接近10年來新低
https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/z/ze/zeq/zeqa_D0201400.djhtm


大成銅合併營收各類產品比重(110年度前三季)
不銹鋼產品37% 螺絲帽扣件20% 鋁捲板43%

2027 Q3 財報前3季已賺 $4.18 三率三升, 10月至12月營收247.07億, 對比7月到9月營收260.23億, 保守估計獲利若跟第三季持平, 第4季 EPS 有 $1.76 預估全年 EPS
$5.94 本益比9倍



原物料與售價關係
以2021.11.26 法說會鋁捲板售價及原物料價格走勢
https://imgur.com/wndLQij

可以發現原物料上漲, 售價也會跟著上漲(售價約為原物料1.5~2.3倍)成本轉嫁能力很好.原物料大幅上漲, 若其他成本沒有大幅度上漲, 則利潤空間變大.
https://imgur.com/zjxHZRs

參考110年第3季財務報表, 9月30日公司原料價值就有35億, 若是用現在價格計算,
存貨價值應該是增加不少
https://imgur.com/7OOUiMd



因俄烏戰爭情勢, 造成許多原物料上漲, 尤其以俄羅斯生產的全球大宗商品為最嚴重, 俄羅斯在全球鎳出口占比達49%、鋁占26%, 加上歐美各國將祭出各種制裁, 以讓俄羅斯難以出口甚是生產停擺.

俄烏開戰／俄鋁暫關閉烏克蘭氧化鋁廠　加深鋁供應吃緊
https://finance.ettoday.net/news/2198675




4. 進退場機制：

54進場 70停利 45停損

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.228.75.82 (臺灣)
※ PTT 網址
※ 編輯: clf0928 (125.228.75.82 臺灣), 03/04/2022 01:43:48
推

halcyonsings03/04 01:48推分析 但其他類型的存貨應該也可以受惠報價上漲吧

→

halcyonsings03/04 01:48？

推

hunter0904 03/04 01:49台灣超難 國外的航運 鋼鐵噴爆

推

littlea 03/04 01:52優質文 明天跟

推

gc1319 03/04 02:02推

→

z7956234 03/04 02:06991605

→

swag0614 03/04 02:36你只有這個多單文！？

推

synchronous 03/04 02:52推，我買其它支不鏽鋼，買了快150萬

→

synchronous 03/04 02:53美國鋼鐵也噴爆了、鎳價也噴爆、又有戰爭國為出口

→

synchronous 03/04 02:53國加持

→

jt13 03/04 04:01停電不建議買需要大量用電的
推

douglasc090403/04 05:54更會漲吧！

推

jknm0510a 03/04 07:28美國不是為了基建狂降其他國家鋼鐵關稅？

推

art216169 03/04 07:41大成剛應該是通路吧

推

AnnWow 03/04 07:41看推文 看來這檔要崩了 來空8415

→

tndh 03/04 07:49太陽出來了 不缺電了

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fdboy 03/04 07:56大成鋼不是在美國嗎? 缺電? 蛤

推

ajinou 03/04 07:57鋼鐵族群裡中鴻就是死不動...

→

kzzoz80 03/04 08:03中鴻的基期也不低耶

推

bruce20053 03/04 08:06買台鋼 不如買美國鋼鐵 2pe

→

bruce20053 03/04 08:06fj推薦

→

lex66688 03/04 08:08太慢 48在接

推

IronWen 03/04 08:1754才來太慢ㄌㄅ

推

f204137 03/04 08:19大成鋼靠美國市場賺錢 真的不如買美鋼

推

loveadu 03/04 08:29http://i.imgur.com/CorWe2w.jpg
→

bugeee 03/04 08:45最近大成鋼都沒得低調，都沒對帳單？

推

yuen1029 03/04 08:59表示散戶進場 快跑

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sinepitt 03/04 09:15鋁漲這麼多 大成鋼有跟上嗎 兩者根本不同步

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mayokonami 03/04 09:2445買54賣 再上去不奉陪

推

joanne1452 03/04 09:52恨鐵大成鋼

噓

RicohG8 03/04 10:05我上次看這種消息做大成鋼 做到我鋼門爆裂 你參考

→

fredtru 03/04 10:08才幾天擠好幾篇www鄉民真夠毒的完全不動，出貨盤

推

kzzoz80 03/04 10:30鋼鐵股性有那麼差嗎?都漲不動 也跌不下去

推

ULTIMA1002 03/04 10:45鋼鐵股性跟公司派有關吧，低檔護盤。高檔當然要趁

→

ULTIMA1002 03/04 10:45熱出。就變成天天上引線。

→

rainbow321 03/04 11:32看得這種文章就是出貨文

→

ULTIMA1002 03/04 12:45且這篇提的eps沒把去年增資股本膨脹算進去...5.94x

→

ULTIMA1002 03/04 12:450.8 去年大概eps 4.8吧，這樣本益比其實是11倍以

→

ULTIMA1002 03/04 12:45上

→

ULTIMA1002 03/04 12:46對比海運的eps來說，海運還比較值得買

→

ULTIMA1002 03/04 12:47去年增資發行35萬張新股，原本165萬張，35/165 大
→

ULTIMA1002 03/04 12:47概膨脹21%
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