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Re: [請益] 怎麼看美股/台股資金配比

看板Stock標題Re: [請益] 怎麼看美股/台股資金配比作者
Seals
(海豹特遣隊)
時間推噓 9 推:9 噓:0 →:2

※ 引述《kaki1231 (亞亞)》之銘言:
: 上次聽某知名podcast說,原本他的美/台資金比重是73,現在因為台股表現比較抗跌,考: 慮之後把台股比例增加
: 雖然最近崩盤不過單純以目前回檔比例算台股確實跌的比別人少
: 但自己想法會覺得 因為美股跌比較多「可能」會比較快落底,擔心台股之後會比別人弱: 所以會想多投資美股,而且還有台幣貶值的問題
: 因為跟別人看法不同
: 想知道大家怎麼看~~

註:第一次在板上回文,如果有違反版規的部分,再請跟我說。

如果就我自己的觀點,我認為美股可觀察加碼。

因為每個人看股票的切入點都不一樣,我習慣從市場貨幣總量來看股市,原因如下。
1. 股市跟存款一樣就是一個存來生利息的標的。
2. 貨幣才是計算的標準。

從2020年到2022年美國的M0(流動貨幣)大概漲了1.76倍,M2(總貨幣)大概漲了1.44倍,多出來的0.32大約是110兆美金的現款在市場上到處跑,造成通膨。所以要消除的就是這個,這些錢有很多也跑到國外市場去了,包括台股。

同樣的區間台灣的M0和M2都只有漲1.18倍,所以你在台灣暫時不會感受到很明顯的通膨,只會慢慢地感覺到被美國和其他國家帶屎的物價漲幅。

這就有一個變數,就是因為台灣的M2是穩定成長的,美國漲太快了,台幣對美金就變成從1:33變成1:27,這些都是可以計算的。

所以對美國來說回收這筆款項,不管他是到美股去還是到銀行去都好,就是不要是現款,那目前美股從去年年底開始的修正,大概就是把原本因為過多熱錢進來一股討梭哈的錢做修正的狀況。

消除這100兆美金的做法就是提高利率,這樣會有很多在他們國內還有國外的熱錢回流美國的銀行甚至股市,但這樣同時也會刺激在台灣的外國公司把手上的台幣換回美金,因為再晚一點換,就得用更多台幣才能換回美金,會不划算。

最後總結,美國NASDAQ和道瓊目前的補跌對我來說就是把原本跟著M0一起瞎漲多出來的錢轉回跟M2依正常漲,目前我自己判斷是跌得差不多了,可以從體質好的企業下手。

台股漲幅從2020到2022年漲了1.53倍遠遠大於本國貨幣膨脹的漲幅,如果用1.18倍計算,台股應該是14200點左右,這應該是最低點了。但因為台股的投報率還是大於活存和定存,所以甚至有可能不會跌到這麼深才對,但總體來說,目前都只是剛開始。

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作者 hahaha3078 (bean) 看板 Gossiping 標題 [問卦] 如何讓蟋蟀閉嘴? 時間 Mon May 26 02:46:02 2014

drkkimo:用充份的理由說服牠 讓牠無可辯駁 05/26 03:27

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icekiba 03/08 16:18

zick8932511 03/08 16:20快跌啊

tompi 03/08 16:24希望到一萬四

hey1590 03/08 16:25這只是開始.jpg

GODBEAST 03/08 16:26推 很好的分析

sagarain 03/08 16:29高手

newvote 03/08 16:36萬四...目前才跌一千點....難怪我沒什麼感覺

newvote 03/08 16:36應該還沒開始跌吧 哈

ptta 03/08 17:41天啊,還有15%的跌幅

Petrovsky 03/08 21:22推 14000

Bolwar 03/09 00:49不錯的觀點