Re: [標的] 3037欣興 & 2330台積 做多的人到底在想什麼?
從眾心理一直是多數人都有的通病
因此每當大漲股板就會出現一堆作多的言論, 每當大跌作空的各種理由就出來了
至於這到底是正指標還是反指標, 相信每個人心中都有一把尺
就在這周五美股大跌後, 版上就有人好奇作多的到底在想什麼? 我且來分享一下.
也跟和我一樣近期比較辛苦的長線投資人打氣取暖一下
本篇會以台積/欣興標的為主, 但既然是重要權值股, 也可作為操作大盤的參考.
1. 給新手的風險提醒
這幾次發文一直有在提醒, 今年確實有很多不確定性: 通膨升息疫情戰爭供應鏈問題.
有些確實大家擔心過頭, 例如之前說的四月公布的CPI有可能優於預期, 但也有些往更糟的方向發展, 例如中國的封城程度有些令人意外. 然而這一切變數仍持續在變化中, 持續的會有人恫嚇這個市場(最近有人說6/7月要各升息0.75%), 也會有大家擔心的事根本沒發生(印度神童的316 413都大漲). 所以請大家在決定要留要砍要多要空時先做一個確認清單:
1) 你適合做短線還是長線?
我相信股板絕大多數人都是喜歡或是正在做短線, 但我也想提醒, 短線持續獲利的難度遠高於長線. 你們覺得巴菲特的方法難還是李佛摩難? 都難到破產好幾次了還不明顯嗎?
我最近常聽自由人的影片, 短線交易高手是真的賺到盆滿缽滿. 但絕對不是股板的云云大眾都人人有功練. 也聽聞孝濂幫在今年量下來後也遇到瓶頸了. 所以想清楚跟秤一下自
己, 如果這個答案是短線, 那請忽略這篇文章, 這篇是寫給跟我一樣做長線的庸手看的.如果這個問題沒有誠實面對自己, 最終你可能會在阿呆股被洗掉.
2) 你的資金跟部位控管得宜嗎?
對於長線投資人來說, 有穩定的現金流很重要, 能永遠用定期定額的方法加碼是最上等的本多終勝以立於不敗之地. 然而作股票有一定經驗也有一定的風險承擔能力的人, 可以參考我目前的控管, 撇除上古時期的極端例子外, 一般的空頭/修正會跌5-50%, 時間1-12個月左右. 這波台股從高點修正10%/4個月; 標普修正13%/4個月. 因此你的資金水位要控管在還能承受跌40%, 甚至還可以大幅加碼的水準. 雖然我認為這次跌這麼多的機率微乎其微, 但專業投資人對於風險仍然要以非常高的標準看待.
3) 你是否很理解你在做的操作跟有操作邏輯
你是否是新手? 如果要做空, 你是否懂得做空是否有經驗? 不懂的東西實際做真的坑很多,要想清楚. 最好把你的操作邏輯寫下來. 包含你看好看空的理由, 應對漲跌的方法, 是否有停利停損加減碼機制, 你關注的指標跟數據是什麼, 持續的紀錄並檢討. 如果連自己為何而買都無法用文字說服自己, 只是感覺護國神山很強, 那建議等想清楚再來買.
確認完這些, 我想分享一下我對於台積&欣興的看法
1. 基本面
1) 台積今明年的基本面, 法說已講得很清楚了, 魏董的The Answer is NO, 懂得人就懂.
2) ABF近期也有各種報告, 包含三雄自己的座談, 內外資的券商都很正向, 相信不要太菜的朋友也了解昆山廠做的是低毛利的產品跟ABF沒關.
3) 但一般人做股票總有個問題, 就是很容易被風向帶著走. 當市場空方氛圍很重時, 就會開始把每件事都悲觀解讀. 今明年沒問題就會開始想那後年呢 大後年呢? 是說做多的時候都沒想這麼遠, 只要聽說下個月營收好, 公布上週報價上漲就衝進去接盤了. 其實也沒問題, 只要檢視一下自己的績效是好的就沒問題. 投資跟交易不是只有一種方法, 用同一種方法的人也有人賺錢有人賠錢.
4) 簡單說我對後年大後年的看法, 半導體有週期性, 但週期本身就有短中長期之分. 半導體正在經歷一個長期的大多頭, 就如同我前一篇文章說的, 不用怕殺手級應用開不出來,很多應用開不出來的原因是技術跟不上, 而小晶片/多晶片正在讓半導體技術走入下一個世代. 因此包含車用, 雲服務以及各種天方夜譚的新應用正要進入高速成長甚至爆發期. 疫情讓這個進展遞延了一下, 但疫情的影響正開始下降,後手機的新週期要正式開展了. 而矽基半導體在可見的未來看不到任何替代品, 文組的不要來說第三代半導體, 因此科技新週期非常大的受惠族群就是半導體先進製程. 如果不是這樣的話就不會有這麼多公司跟國家把半導體列為國家等級的重點項目跟投資天文數字進來. 錢是最聰明的, 勝過你我.
2. 技術面
非常的差, 連我看不懂的都知道現在線形走空, 相信也很多人在空, 喜歡技術面的把握囉但也滿奇怪的, 我發現股板喊多的有附單的比例不低. 但喊空的我只看過一兩個對帳單.其實理論上市場上80-90%的人只會做多, 扣掉專業法人, 說不定有95%. 但股板多空比例感覺大概45:55, 氛圍往哪邊, 哪邊就多一點. 是不是喊空的其實都在等低接, 反正沒股票趕快喊一喊看盤會不會下來. 其實要相信自己, 真的看空就勇敢做空, 時間也是成本不要浪費阿. 現在線形是真的很空, 歡迎空軍多多參與分享.
3. 對帳單
持股就持續轉倉到永久, 長期投資是以年為單位在投資的!
避險主要以選擇權為主, 有時間價值的產品, 相信大家懂這是在賺快錢.
週五小空五口期貨, 依照股板目前的風向感覺就會開低走高. 周一開低就打算平倉.
https://imgur.com/a/rlVkamV
※ 引述《brianooxx (Disc)》之銘言:
: 1. 標的:3037欣興&2330台積
: 2. 分類:多
: 3. 分析/正文:
: 1. 半導體界大家熟知的摩爾定律過去數十年推進著行業不斷的推陳出新, 並讓行業產值不
: 斷的壯大, 更不斷的創造出新的應用產業, 諸如Alpha Go, Bitcoin引領的AI/ Crypto這些
: 巨無霸的應用因應而生
: 2. 然而諸多的客觀條件讓大家擔心著摩爾定律即將到終點, 即便在產業的努力下, 這件事
: 仍持續推遲, 台積電宣稱的2nm可行, Intel也提出了埃米時代. 但總讓人擔心終有到頭的: 一天
: 3. Chiplet, 這個在兩三年前就被提出的名詞, 一開始我還沒特別有感覺, 直到今年.: M1 Ultra這個產品的問世. 這個產品解決了摩爾定律的問題, 細節就不多提不然講不完.: 總之有人稱他是開創摩爾2.0時代的劃時代產品. 這個產品由三個公司合作開發:
: Apple/ 台積/ 欣興. 相較於其他團隊例如NV/ AMD都在上個月推出了新一代chiplet產品.: M1 Ultra是唯一能將SOC+SOC結合的產品. 技術上領先了一整個世代. 前一陣子AAPL能連漲
: 11根感覺是其來有自, 不知道是不是市場也跟我一樣看到這個差距讓我下巴都快掉下來了: 4. 看到這相信你也理解我要表達的事情, 很多人在講半導體供過於求, 但結合上述三點: 科技不能創新才是導致產業飽和的原因. 當半導體最大的瓶頸被克服後, 你還怕未來不會: 再創造出巨無霸的應用來所求半導體屈指可數的產能嗎. 視角拉遠能讓你看到不同的結果: 5. 結論
: 1) 儘管台股有地緣政治的風險, 今年有通膨升息縮表戰爭等等諸多不確定性, 這些都是事
: 實, 因此請大家做好資金控管. 用好的角度來看大神巴菲特也給大家建議了, 不要因為擔: 心崩盤而賣出持股(前提是你很清楚這些股票價值被低估), 被嘎空手的風險比崩盤還高: 2) 有朋友問我怎樣叫資金控管/部位控管, 我覺得能夠讓你吃的好睡得好, 一天不看股票: 都不會覺得不安就是有良好的控管. 可以以這個為標準拿捏水位.
: 3) 看到上面這些高大上的分析角度, 大家應該也能明白這是長線投資. 怕無聊 抱不住 一
: 直想賣股票的可能也不太適合.
: 4) Apple/台積/欣興這個組合的技術領先其他家N年, 因此雖然晶圓代工有很多,ABF有很多
: 選擇, 但我覺得有本質的不同, 這個團隊會再未來幾年搶占市場最大份額. 而其他家也會: 快速學習, 讓整個TAM快速擴大
: 持股: https://imgur.com/a/wKGaIYX
: 友善提醒: 如同結論1)大盤有一定風險, 不影響我看好的股票,但我也做了相當的期權避險
: 4. 進退場機制:長線投資
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嗯,週一我決定做空台積50張
樓上要說到做到啊
欣興又加碼
我也買了3037,畢竟能長抱的好東西在大特價
好東西在打折不敢買,認為會清倉大拍賣嗎
然而真的在大拍賣的時候你只會看到一堆跌爛的垃圾
有單,給推
感謝分享對台積法說的看法,窩對半導體前景有信心~
認真文 推一下
相信股板壞人不如相信CC魏
2330信心加持
一篇一根 不要不信
台積出量向下突破再帶影線就是進場時
哥,雖然講得很好,但太認真了,就是當股版的傾向越
一致的時候,越要反著做,去年的航運,今年一月的台
積,三月的長榮減資,四月的金融股。不要讓太多人懂
這些道理啊! 這樣風向球就不好用了
我認真把股版的群眾傾向當作反指標XD
你買的東西成長性夠高,不會在意網路風向吧
推
100%會再回去測19X 下禮拜一就能看到了
PTT法人代表出報告了
推個
看好欣興+1, 短線有殺盤會再低接
長期看好猩猩 訂單滿手 前景很好 但股價短期會大回
檔 abf炒很久了一直股價過高是問題 外資要調節說
啥都沒用
去年到現在已經經過3次大修正,還能維持高估值的東
西就是好東西,空頭來的時候才是最好選股的時候
今明EPS15和18,PE14x和12x, 能殺到190就不錯了,
除非停工幾個月。昆山那兩個廠佔13%營收,但低毛利
,佔獲利5%左右吧,台灣ABF廠衝一點隨便補的上,何
況訂單滿手
不過你要想現在一堆產品被砍單 可以確定訂單還是滿
手嗎
還有 如果ABF真的複合式成長那麼高那沒被封城影響
的景碩為何還那麼弱?
外資賣下來才有低接的機會,反正他們以後肯定會回
補
如果產業這麼明朗這麼好 那景碩沒利空應該要爆噴?
欣興現在才看到借券蠻驚人的
這波順便看市場給最低PE會到多少
景碩ABF才佔營收35%,欣興是55%左右
欣興是2023才會到55-60%
以去年來說 ABF比重 南電>景碩>欣興
看毛利率就知道了
欣興以前是PCB大廠 是這幾年才慢慢轉ABF
不過要我買我也是買欣興 畢竟高度擴廠 成長性最大
景碩……先去研究他的結構在來說好嗎?
欣興的abf高太多了而且他還有hpc
台積電未來綁欣興,不是扶植假的
現在產業真的就台積電說要誰,人丟過去硬把一間pc
b拉起來
你也不可能說不要,因為撐上去就真的跟台積吃香喝
辣
剛剛查了一下 我記錯了 ABF比重是南電>欣興>景碩
不過欣興從40開始台積電合作案就在跑了,業內的都
在那陣子買的,現在股價200多,我是看看就好
看不懂所以空手卻嘴硬看空小丑 v.s. 年薪上億台積
高層 都幾?
認真先推
爲啥不景碩?
喊空不一定要做多 也能空手
*做空
猩猩逢低持續加碼中
大戶捏
看空不一定要做空喔
欣興南電買太高 等頭部跌幅滿足再攤
產業面大家已經預期前方一片光明並且
各項應用開始爆發,很明顯現在對未來科技發明進步
的預期心理已經加速到遠超過以往的狀態,但萬一端
不出殺手及的終端產品,這樣的立論前提還會成立嗎
同理,看多不一定要做多喔,我在供三小?!
想空台積電的人真的有空單就應該拿出來
要空台積不如空欣興 beta比較高賺比較爽啊
唉 空單放著躺著賺 你要逆勢交易?
3037均價跟我一樣耶哈哈
可是版主我覺得欣興借券賣這麼多不知道您有什麼看法
管別人看多看空有沒有下單 重點是言論有沒有道理
股版一堆有強迫症要別人照你想法做的 大可不必
推你 科技股短空長多 最近價位下來可以收
993037
只放一張圖不要加/a/啦
買過18元的欣興它是聯電的吧
電梯向下 不要不信邪
巴菲特放到股板也會被笑成是韭菜
股價已反應
ABF哪隻不是漲過了?以現在位階來說,短線回檔應該
難免,不過趨勢就是在這,有錢慢慢攤OK的
不空手
高低走高 ok!! 收到打收到 !!!
反正GG在車上可以不用賣
我覺得至少跌到16200
景碩也可以空
以借卷放空張數來說 欣興破190機會很大這點怎麼看
190很近啊,沒有不可能,但是我成本206也沒什麼好
怕它回不來
原來萬七是靠你們在撐的 謝謝各位韭菜
長線我也只覺得金融或者etf獲利簡單
你長線做價投比右側交易更難
台積電2021盤一整年看著海運飆漲 今年繼續下跌 沒
做好研究的是不是懷疑人生?
短線 波段右側就是做適合自己的盤勢就好
台積電的部位我懂,欣興我就不懂,高本益比競爭廠
商又這麼多,遲早價格血崩戰
@fl 短線跟右側交易是很好的方法 會賺錢就繼續做
但難度我是覺得還是長線容易 投資生涯也會較長
另外擔心回測190的朋友們...長線看的通常是倍數獲利
因此在部位建立的時候有個10%的虧損都是很正常的
不會太關心這麼短的點位, 有下來可以考慮繼續建倉
@duckhaya 科技業的競爭稀鬆平常 要長到像台積這樣
對手只剩下自己的公司 台股還真的不知道還有誰
但投資標的應該還是可以寬容一點啦 不然大家都買gg
對啊 我自己就佩服主動選股的價投仔 能承受股票回
檔甚至空頭盤的本益比修正砍半等等的心態
最後市場沒驗證你的想法那筆還會大賠
我目標就是做2018國巨 2020台積電 2021航運這種大家
都知道的行情就好了 這樣就夠了
回頭看很容易啦 那請問2H2022/2023這種年度送分題是
什麼? 找到記得分享一下, 可以私信我 我拿500w跟單
先謝過
IPC 網通 半導體/ABF設備
IPC值得關注的標的有什麼?
ipc沒有特別好的標的,漲幅相對有限。
只不過之前晶片缺料影響營收,有可能短缺趨緩會轉佳
營收股價有動的例如振樺電。零售恢復也有幫助。
3037從12塊漲上去,要回測了嗎?哈哈哈哈哈
網通也是受缺料所苦,之後會受惠。最強勢的是神準
被網通晶片卡住的例如立積、宏捷科之類的
真的~一定要把這篇給外資看 叫他們下週別每天賣台
積萬六張
欣興在哪一堆人搞不清楚重點 台積電蘋果欣興 我就
說到這裡 有心的去研究就懂
而且現在跌勢跟股票基本面也沒太大關係 但是長久下
來基本面會反應在股價上
把欣興拿去與台積相比 也太看得起麵包店XD
推
欣興大家都研究的差不多了,預估eps之後翻倍。要說
目前低估也是怪怪的,畢竟很多本益比都偏低。除非
之後整體評價上升吧。覆巢之下無完卵
台積電forward pe也差不多14倍阿,憑什麼欣興可以更
高...有些資訊就不用拿來敝帚自珍了吧...
究竟會不會變燃料呢
台積跟欣興現在評價高還低見仁見智 但他們的高成長
跟高能見度應該是比較有共識的
不錯
不會啊 看這篇留言還是很多人不懂欣興好在哪 反正
有跌就分批佈局 同樣都是研究科技股有人只看表面
有的人連Cowos裡面layer都數得出來 這就是重點 還
有最重要的channel check 這篇一堆留言可能連我在
說什麼都不知道
q大 可以講詳細一點嗎 有點難懂
我是覺得欣興 目前營收還會上去 但產能之後會有隱憂
等到砍單新聞再來抄 嘻嘻
想之後房子要買哪裡吧
爆
Re: [問卦] 為什麼越來越多30歲以上的人做基層工作?這類月經文我希望是越來越少 因為這類文就是凸顯自己的眼界有多窄 不過人都有眼界窄過,我也是,所以我不怪原po 以前我常去的-4,總是看到兩位中年以上的員工 我在想,這個年紀怎麼還是做這個工作爆
Re: [心得] 今年賠錢的人很多嗎?在下小資上班族,來說說我數月來賠錢的經歷。本錢70萬下去操作, 嚴設停損,堅持紀律。我一直認為:套牢且還在繼續賠的股票,你留著也 是賠,你賣掉也是賠,只是已實現未實現的差別而已,實際上根本沒差。 所以停損點一到我一定賣,因為賣掉還能停止繼續賠。但是我堅信賣 股票一定要規劃下一步動作:要嘛不做了休息一下,要嘛換股,但我都會82
[心得] 股市菜雞的心得分享與勸世交流先簡單自介一下菜雞本人,敝人112畢業,但相信我,投資跟學經歷不成正相關,學的財經知識其實也只夠做很基本的邏輯判斷,實際上投資的變數很多,只能說要對市場永遠要謙卑學習,鍛鍊內心素質,還有取得實用資訊的能力。 從去年開始這樣跟著市場瘋狂,進進出出操作了不下百次,中間一度經歷了數次的大起大落,但就在去年年底,一個滑鐵盧再加上凹單與貪婪,把賺到的賠光還倒賠了三十幾萬,大概是我畢業半年的工作積蓄,說真的還是會感到痛。 我的股齡大概將近一年,2020年初加入市場,把自己在唸書存到的錢,以及當時小額的貸款當作資金,約莫一百五十萬,目標很簡單,輸最多就這些,贏多少不重要,重點是學些經驗。雖然最後回頭看,真的是買到不少經驗,自己也開了一個小帳號來分享操作上的失誤、投資當下的心路歷程,以及一些平台、軟體及投顧老師的使用經驗,希望大家可以真的少走冤枉路,或者能一起強化投資時的心理素質與判斷力。 想跟大家交流的幾個問題: 1. 投資心理:47
[請益] 還在做多大盤的人在想什麼各種利空 fed 升息縮表已確定會做 只是不知道時間點 台灣疫情爆發 雖說已要往共存方向走 但在這個之前 會有陣痛期 美債卷利率往上提升70
[心得] 長期投資者對大跌的應對先說結論: 最好的應對方式,口號是:男的抓緊LP,女的刪除APP 我之前就有想發文,但實在沒空,可是看版上一些號稱想長期投資的人,到現在也才跌沒 多少,就開始悲痛欲絕,一副生無可戀的樣子,就想要砍倉,又想賣高買低,短線思維一 直在出現,我真心覺得,那不如一開始就不要進場,沒有買賣,就沒有傷害。52
Re: [請益] 萬七萬八想存股的人到底在想什麼因爲沒人可以知道高點 你把台股大盤十年甚至看到30年年線 如果在前年疫情剛開始 台股跌到八千多點 你一定會想那時候敢買股票的人是神經嗎? 疫情這麼嚴重 每天感染人數增加越來越多54
[標的] 3037欣興 & 2330台積 跨時代多1. 標的:3037欣興&2330台積 2. 分類:多 3. 分析/正文: 1. 半導體界大家熟知的摩爾定律過去數十年推進著行業不斷的推陳出新, 並讓行業產值不 斷的壯大, 更不斷的創造出新的應用產業, 諸如Alpha Go, Bitcoin引領的AI/ Crypto這些24
Re: [心得] 長期投資者對大跌的應對長期投資?長期是有多長?幾週?幾個月?幾年? 只要你預期市場長期上升,而你是以指數方式或是投資長期績優的股票,那所有虧損的投資都沒有贖回的必要。 所謂長期沒有一定的定義,但投進裡面的錢卻應該有定義,也就是在你的長期投資週期裡,這筆投入費用你完全不會需要贖回,不管你是遇到新冠肺炎,美俄開戰,金融海嘯,只要公司沒有下市風險,ETF沒有清算風險,任何虧損對你來說,都是短期波動,以SP500近20多年的投入來看,你的長期投入至少是5年,任何超過5年對大盤的投資,都會開始獲利。 所以當你在討論長期投資者在下跌週期要做什麼事情的時候,你已經不是一個長期投資者了。你只是一個短線投資失敗而被迫轉向長線的失敗的短線投資人。 長線投資人在任何達到獲利目標以前的股價任何波動,都叫做雜訊。1
[閒聊] 交易的行為與思維分享各位好久不見,這次是用約10萬經過五天左右變為約1000萬 標的物是Luna幣(也不用問我這是什麼,因為我也不知道她能幹嘛) 我只做技術派的價格區間獲取,跟隨趨勢來賺錢 這次比起之前獲利金額算是較小(前面的文章30萬變3000萬),但其實倍率是差不多約單 筆翻了100倍
爆
[請益] 還是看不懂為何營建能飆漲68
[請益] 在台灣只買2330是不是就贏90%投資人了爆
[請益] 台股有哪些股票跌到3年無法翻身的?28
Re: [請益] 在台灣只買2330是不是就贏90%投資人了42
Re: [請益] 殖利率倒掛,是不是假議題?41
[情報] 00690 00932 00728換股43
[請益] 過去有什麼送分題 後來可能變成陷阱題8
Re: [新聞] 美就業市場終於降溫 Fed降息時機有望提前14
[情報] 4960誠美材:藉由媒體得知獨董保管公司印鑑8
Re: [新聞] 美就業市場終於降溫 Fed降息時機有望提前42
[請益] 20 年,抗通膨後,淨資產三倍難不難?10
[情報] 9927 泰銘 113年 Q1 EPS: 1.9224
[請益] 殖利率倒掛,是不是假議題?X
[請益] 想在台股買美股相關的ETF6
Re: [請益] 持股健檢/想組月月配11
Re: [新聞] 美就業市場終於降溫 Fed降息時機有望4
Re: [請益] 殖利率倒掛,是不是假議題?1
[標的] 台指 520前無敵多7
[標的] Mosaic (MOS) 漢堡加大多1
[請益] 調整交易張數或股數會影響撮合順序嗎?3
[情報] 4771 望隼 4月營收2.51億元,年增58.88%