[心得] 2022波段交易分享

padbear 發表於 2022/12/2 下午7:44:41

看板Stock標題[心得] 2022波段交易分享作者

padbear

(波段GINO)時間Dec 2 19:44:41 2022推噓爆推:126 噓:5 →:59

PTT評價

快年尾了
來分享一下今年的波段交易

在年初經歷波段多單停損後
4月開始後就幾乎以空單為主操作
商品類別有股票、期指、加密貨幣（FTX倒了後就把幣安的錢轉走了超怕～）
強彈時則以波段多單為主

過去都是分享多單居多
今年空頭而且是股版
就以股票的空單波段為主分享
不過多單也適用就是了

先附個帳單以下文長
此圖片帳戶報酬+350萬約交易資金的50%

其他還有已實現+400萬的加密貨幣空單
跟約已實現-90萬的股票虧損帳戶
在手未實現損益約+30萬多單

https://i.imgur.com/9pgFyFP.jpg

接下來的分享
如果你還停留在研究哪一種選股分析最準的新手期
停留在哪一種停利、停損點才是正確解答的新手期
那這篇內容你可能會覺得幫助不大

【盤勢部位控管】

先講盤勢而非選股的原因
是因為盤勢的多空趨勢
對於波段的多空單影響很大
這也是我今年能獲利的關鍵

尤其是以右側突破為主的波段單
只要逆勢時勝率就會大幅度下降
順勢時你會發現怎麼做怎麼對
什麼追漲、追跌策略都行得通

但何時是波段多方趨勢、空方趨勢
這是大家都想知道的問題
用總經、用消息面、用技術面分析
哪一個分析才是準確、勝率最高

這裡可以先記住一個投機的交易觀念
大多數時間不要想著可以用任何分析
去預測短期市場行情
你會發現不管漲或跌
市場都可以掰出一個理由
沒有一個分析方式
在短期市場中是高勝率的

所以交易實務上
部位控管絕對是首要重點
技術面則是可以讓你用較客觀的角度分析
讓你知道在此時的風險該分配多少部位
且利用不同部位去做到大賺小賠

很多人都是剛反轉小部位做多
等漲到快壓力了才開始大部位追
這樣長期做下來就容易變成小賺大賠
因為盤勢反轉時就是波段最容易出現虧損的時候

這裡就以我自己近期11月的多空轉折操作來分享
首先我會規劃一個低損失、中損失、高損失
此部位都是以總交易資金的預計損失去規劃
目前是設定1%、3%、5%的損失(以自身可承受風險為主)
再去按照停損點來決定實際部位
所以只要距離停損點不遠部位還是不會變小

盤勢技術面主要觀察重要均線稱壓、過去高低點
例如10月底來到了2020/8~10月整理區支撐
就開始控制手上空單在1%左右的低損失
用部位的方式降低在支撐上做空的風險

而11月初漲破了20MA下降趨勢
且距離上方季線壓力還有一段距離
因此就判斷波段上多方力道增加
可以開始減少手上空單獲利部位

剩餘空單部位按照個股技術面去操作
若停損也不會繼續新增空單
且開始增加多方部位到約3%中部位損失
以多空雙向持有的方式去進行

下方圖片就是我那時的操作
不過當時的獲利出場更早
近期回測後發現等到盤勢破月線才停利
其獲利也不一定會減少太多
嘗試把交易簡單化

聯電則是等到破技術面才去做停損
算是當時最後一次的空單
後來等到季線才又去建立低部位空單

最下方的台指是我在突破月線時
建立約2%損失的多方部位

https://i.imgur.com/enb7b3V.jpg

【空方選股】

這地方就不想著墨太多了
就如文章開頭所說
只要盤勢對什麼追漲追跌策略都有效

因為過去在做多單就是用基本面+技術面為主
所以在做空單時我也習慣用此方式去進行
這裡的基本面是包含FU糗看法的

技術面以選擇股價高基期為主
因此做的幾乎都是2020~2021大漲的景氣循環股
像是利基型記憶體、面板、海運、空運

如下圖萬海
就是8月底時開始做的空單
股價高基期現貨運價持續看跌
技術面空方力道強、跌破支撐

https://i.imgur.com/YRSuHMo.jpg

【維持小損失、放大獲利】

可能看到開頭的部位控管
會有人說小損失要如何賺大錢

我9~10月空方以來
最高有約快20%報酬
但當時手上潛在的損失最高只有約5%
主要就是靠著潛在風報比幾乎都在1:2之上、轉換停損點加碼、交易週轉率
來去讓損失不放大的狀況下能創造更大的報酬

轉換停損點的例子
像是晶豪科我原本在9/1是以季線為停損點
後續在9/5大跌後且盤勢依舊在空方
就把停損點轉到9/5高點去做判斷
然後在維持同樣損失下去做加碼

我自己是不建議用高風險、高報酬的方式去做頻繁交易
進場不設停損一次一檔就下了100%資金
對於頻繁交易來說只要錯一次會很痛苦
不只會浪費時間成本還有不確定性的風險
若你今天凹贏了反而可能會造成更大的錯誤
畢竟你在市場中不會只有一筆交易
而是會有很多筆交易

https://i.imgur.com/hjCw451.jpg

最後就來講幾個較新手的觀念

【交易分析&實務的差異】

如開頭所說
股市大多數時間
你是無法準確預測短期行情

既然無法準確預測
那交易絕對不是以追求分析準確度為主

對我來說分析就是為了找出一個交易訊號
讓你能去擬定出一個較客觀的進出場訊號
而不是拿來預測市場的一個做法

獲利的關鍵還是需要結合
交易觀念、部位控管、風報比、紀律
才能創造出一個正期望值的策略

大家都看空海運
那到底何時要去放空
風報比及勝率才會較好

站上5MA買破5MA賣是一種策略
但細節要怎麼做才行
收盤價還是盤中出場
進場時的潛在風報比為何

追漲的部位該如何下
才不會導致獲利太少
又或是風險太大

這些其實都是交易實務上
真正需要去考量的東西
但大多數散戶踏入市場都著墨在分析的準度
技術分析準嗎總經分析準嗎基本面分析準嗎
這反而是最錯誤的交易檢討

【風險控管決定獲利】

風險不是來自於市場
而是來自於自己的手上
我認為要做交易
這是很重要的一點觀念

不是期貨市場就是高風險
也不是頻繁交易就是高風險

只有自己不去控制風險
那才是高風險

實際上交易風險都是自己可以控制的
且只有當你能控制風險時
那才可能會有獲利出現

目前我在交易前就會先計劃好以下幾點
而不是等到事後虧損了才去想損失

1.這筆交易預期的損失
2.手上部位預期的總損失
3.連續虧損多少時，該如何縮小部位調整

其餘還有很多風險控制的方式
雙向部位、分散部位...等等

如果才剛踏入頻繁交易
也可以先用模擬單或是放小損失去做交易練習
這也是個降低頻繁交易難度風險的方式

【一致性的交易模式】

我自己是認為在新手期
選定一種交易模式很重要

這裡不只是進出場方式
選股模式、倉位、盤勢
都要盡量保持一致性
才能讓長期的期望值保持在一定水準上

而且最重要的是當保持一致性時
你就可以較好的去檢討自己的交易
了解自己的獲利模式、虧損時機

以我自己的波段交易來說
我知道我的高勝率都是集中在盤勢順勢時
較低勝率都是在整理盤時
高失敗率都是集中在轉折時
那我就可以想一下要如何調整對應此狀況
看是要空手、放低部位都是應對的方式

而不是明明不符合自己的交易策略
但看到哪一檔漲停好多根，就跟著去追
不要想賺到市場每一根K線的錢
在交易初期是不太實際的想法
這樣子長期下來反而會讓獲利不穩定

策略越多當然會賺越多
但前提是你要先能靠著一種策略獲利
像我知道自己的交易能力沒有像其他神人一樣
當沖、短線、波段、隔日沖都在賺錢
我幾乎都是以波段為主去交易
所以除了順勢時很多時間也是在空手或是低部位

【交易檢討、修正】

我知道自己不是一個很強的交易者
所以我認為這是交易中最重要的事情
也是很正常的一件事情
今年自己也花了很多時間在檢討
也有很多交易細節沒有處理好

很多人都會有交易低潮、虧損的時候
又或者是要讓獲利更進一步
那要如何檢討及修正就很重要了

並不是說你今天一筆單虧損
就要去想著要如何把這筆單變成獲利
這就算是一個錯誤的檢討

而是要想著更動一個交易訊號
是否會影響到這段時間的獲利
畢竟我們不是追求一筆的損益

我今年初的多單部位就沒掌握很好
導致現在來看也是吃筍蠻多（15%左右）
後來持續修正部位控管
才讓自己的獲利更穩定且報酬持續上升
過去的許多策略也持續修正

這裡也感謝菲比斯大大
有時候都會偷看他FB學
上面的雙向持有就是看菲比斯大大的提示
雖然我不知道我的理解是不是正確的
但至少今年在多空轉換時
交易起來還蠻順利

還有自由人大大
看了他的YT也學習到好多！

最後一樣送給大家
我很喜歡的一句話
快樂操盤手小梁哥說的

「頓悟」出現在你真正接受你無法預測市場的那一瞬間。

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.162.17.132 (臺灣)

※ PTT 網址

推

tanchuchan 12/02 19:46謝謝分享

推

z6112539 推 12/02 19:52

還有很多想分享的只是怕篇幅太長就縮減了很多～

推

cuteSquirrel12/02 19:55超棒

推

cpz 12/02 19:56這篇滿用心寫的

推

addy7533967 12/02 19:56推推

推

stevepili61512/02 19:56好文，屌打同學會一堆技術垃圾達人

有市場需求就會有供給導致大家都往錯誤的方向學

推

stpada 12/02 19:56推

→

cpz 12/02 19:57順勢的安逸在於犯點小錯，市場都會原諒

推

ljh109 12/02 19:58做空很難，厲害

推

pipi2 12/02 19:58用心推

推

Veneno 12/02 19:58推

推

b9513227 12/02 19:59猛

推

g11121s 12/02 20:00設好停損！永保安康，讚！

推

hyk99885ggb 12/02 20:00G達推！

推

Exc4liboor 12/02 20:01做空哪裡難？今年隨便空隨便賺欸

推

JessVeron 12/02 20:02寫的很好應該可以賣課了加油！

推

fletcher501412/02 20:03推爆超級強的老師～

推

lanslore 12/02 20:03推

推

wolf0000 12/02 20:09看準趨勢真的重要，順著做波段幾乎都會贏

推

Wade98930 12/02 20:09推推

推

kmshy Gino大厲害 12/02 20:10

推

askaa 12/02 20:12終於有認真的人分享了推推最近板上肺紋太多很煩

純粹想在空頭年也做個分享不然每次下面都會有人嘴多頭年XD但我相信今年會有別的酸法XD未來應該也不會分享這些了打一篇要花我幾個小時

推

cage820518 12/02 20:12是實戰派的給推

推

shocktony 12/02 20:13人家早就賣了

推

c7683fh6 12/02 20:16空頭市場還賺的到波段太強了吧

推

qw5980162 12/02 20:17真的讚

推

catd57551 12/02 20:18推

噓

A791028 12/02 20:18結果訂的學員賠了不少錢，現在又來抓鬼

推

BMW666 12/02 20:19之前菲神發文還被嗆笑鼠

菲比斯大大我的神人生勝利組

推

z6112539 12/02 20:20你看吧樓上酸民不就來了

推

MinJun5566 12/02 20:21厲害

推

li11223344 12/02 20:21有賺就是屌

推

icyblood 12/02 20:21推推。感謝分享

推

Jimmy030489 12/02 20:21Gino大方分享讚讚

推

Enzofulgura 12/02 20:23推謝謝無私分享

推

tom0090117 12/02 20:26推

噓

Altair 12/02 20:27開訂閱給噓

推

cpz 12/02 20:27技術有差吧，停損滿靠臨場反應，進出場也滿靠技術的

推

keyas0403 12/02 20:27感謝分享

→

dergnj 12/02 20:28350萬你訂閱賺的更多吧

推

ibgh5964 12/02 20:28高手

→

Altair 12/02 20:29訂閱不管賺多少跟投進市場比風險都是微乎其乎

推

oldmove 12/02 20:29幣安不用怕

推

z6112539 12/02 20:30https://i.imgur.com/jFD1G3Y.jpg

→

z6112539 12/02 20:30訂閱都花不起？至少真的有賺啊酸民笑死人

推

jim930823 12/02 20:30有點深奧要多看幾遍

→

Altair 12/02 20:30笑死又不是花不起是看不起開訂閱的

推

sevenAtin 12/02 20:30謝謝分享

推

cpz 12/02 20:32不會深奧啊，外面的書都有的東西，也沒教技術和know

→

cpz 12/02 20:32 how

推

z6112539 12/02 20:33開訂閱跟嘴砲比起來嘴砲比較被看不起吧根本眼紅

謝啦XD

→

Altair 12/02 20:35護航訂閱的點還真弱

推

cpz 12/02 20:37賺錢的事沒人會教辣，要訂閱訂總經的，開眼界也好

推

z6112539 12/02 20:38照這樣講只要學校收學費都該被酸真棒

→

cpz 12/02 20:38技術分析的訂閱，我都當嘴砲，準還讓大家知道？

→

Altair 12/02 20:39真賺錢的方法沒啥人會講啦除非退休要做善事了

→

cpz 12/02 20:39學校的知識沒有利益衝突ㄚ，搞笑

→

cpz 12/02 20:39學校的知識外面書局網上也一堆，真假很容易分辨

→

Altair 12/02 20:40以老巴來說他不寫書想研究他方法的只能從股東信

→

cpz 12/02 20:40技術分析哦，跟命理一樣，騙子很多，不代表沒有人會

推

chalon 12/02 20:43強...

推

kiddgogogo 12/02 20:43推一下，沒訂閱但也是從IG裡面學到不少觀念

→

Altair 12/02 20:44技術分析可能要先定義什麼叫技術

→

Altair 12/02 20:44大多數的技術分析只是拿來開課出書賺錢用的

→

Altair 12/02 20:44真能賺錢的看看大獎章基金要不要公開它的技術唄

推

z6112539 12/02 20:46真激動@@

推

dragon007 12/02 20:48Gino 不是一直講技術分析，他著重的在交易策略/風

果然是真的有訂閱的XD 我主要是希望在合法規下分享自己的操作以此基準去教學近期希望把自己的部位管理再分享得清楚點除了自己獲利增長也希望在教學上持續進步

→

dragon007 12/02 20:48險/部位等等….

推

liscp 12/02 20:50推推

推

q16941153 12/02 20:51感謝推!!!

推

clubee 12/02 20:51推

推

popolili 12/02 20:53謝謝分享

推

z6112539 12/02 20:53等等就自動消失了吧發現沒人關注就走了

推

zxc50802 12/02 20:54菲大不錯讚

推

s926724 12/02 20:56推

推

prmax0111 12/02 20:56恭喜賺錢寫得不錯

推

duckhead 12/02 20:57推Gino大的概念跟教學，給漁竿教釣魚而不是直接給

→

duckhead 12/02 20:57魚。

推

tonyparker1812/02 21:02比要入獄的那個Gino強多了

推

bulabowu 12/02 21:04股版難得的好文棒棒

推

billy56 12/02 21:16感謝gino大分享經驗

推

hccj0914 12/02 21:19推

推

k078787878 12/02 21:20猛

→

guilty13 12/02 21:22為啥人家要在這裡免費教你KNOW HOW? 這是啥理由?

其實對我來說這篇的部位控管就是know how了XD 我今年是花蠻多時間在研究怎麼較好的控制部位來創造報酬而技術基本......分析之類的就如文章所說分析就是個訊號盤順時什麼策略都有用要跟著折折大獲全勝也可以盤逆向時勝率就會降低所以不想著墨太多在分析上

推

a052612565 12/02 21:23推Gino

推

Posen 12/02 21:23怎麼看訂閱都還是比投資好賺

推

orange0319 12/02 21:27您好，想問期貨這種有tick數的東西，如何執行你說的

→

orange0319 12/02 21:27根據風報來設定部位大小？因為假設這交易要冒100點

→

orange0319 12/02 21:27風險，但是你的1%超過100點，那這樣如何交易？

推

bw223731 12/02 21:30好奇趨勢king到底一年賺多少，他訂閱年營收1500萬吧

→

bw223731 12/02 21:30，操盤不知道有沒有150

推

jay0125 12/02 21:32推！

噓

winner1 12/02 21:33訂閱也是沒有howhow 放心xD

→

winner1 12/02 21:33賠錢就是個人風控問題了啦

推

davidr 12/02 21:35訂閱也是藏招只能呵呵笑

→

davidr 12/02 21:36風控寫的這麼模糊這是真的要分享？

→

davidr 12/02 21:37風控還know how..網路上就一堆試算表了

推

loveadu 12/02 21:38推

推

encoreg5798512/02 21:40推

推

nm8 12/02 21:40超棒分享，希望有機會能跟高手交流。

推

immoonlight 12/02 21:41推GINO大獲益良多

→

wateryc 12/02 21:43訂閱內容根本也不會些什麼很屌的東西，有些免費試

→

wateryc 12/02 21:43閱的看一看，內容就是那樣大同小異，甚至yt上面也

→

wateryc 12/02 21:43有不少免費分析給你看的，最後不免送你一句僅供參

→

wateryc 12/02 21:43考不推薦跟單後果自負，多的是想賺讀者錢又裝模作

→

wateryc 12/02 21:43樣的

推

y56472000 12/02 21:44推感謝分享

推

ian10911 12/02 21:46推爆看IG受益不少

噓

Riot 12/02 21:47訂閱賺得多還是操盤賺得多

推

karta018 12/02 21:55推，以前訂閱過，內容不錯但是要求改PP暱稱就退了

→

faelone 12/02 21:57訂閱比較賺阿，每個月固定現金流0風險

推

ken2508g 12/02 22:00菁英空軍

推

pziix 12/02 22:05謝謝分享

推

eric16823 12/02 22:17推

推

CMD 12/02 22:18推菲神之後很少有這種文

推

EDFR 12/02 22:21推

→

cl3bp6 12/02 22:27感謝分享股版需要更多正能量

→

guilty13 12/02 22:32GINO的東西跟我不同派別但是我有感受到那種心意

→

guilty13 12/02 22:33出來講方式一定多少能幫到想知道的人

謝啦真的花蠻多時間在寫部位的細節！覺得市場大多數都是講部位控管四個字但比較少實務規劃剛好今年在這裡花了蠻多心思所以就出來分享了感謝支持

→

guilty13 12/02 22:34如果覺得這方式不行也犯不著去酸

→

Crypto 12/02 22:35你訂閱一年就千萬了，這樣對比差很多ㄟ

平台抽成税扣一扣還比我交易的少XD

→

guilty13 12/02 22:36至於訂不訂閱這種問題那就回歸市場機制

推

youbo0627 12/02 22:40推一開始獲利一致性很重要

推

Exc4liboor 還是推啦，去年3月到7月有跟他單，我也賺幾百萬， 12/02 22:42

→

Exc4liboor 只是現在不免費分享持股了，這個月隨便玩我也是賺幾 12/02 22:42

→

Exc4liboor 12/02 22:42百萬，總之多頭任何人都是高手

推

slighsity 12/02 22:48推Gino大

推

goodhpp 12/02 22:49謝謝分享!

推

zirkey 12/02 22:56謝謝分享

推

pillowkiller12/02 23:38推

推

kmshy 12/02 23:52有單就屌打鍵盤股神了講一堆連個屁單都沒訂閱也是

→

kmshy 12/02 23:52有一定本事才有人看哪像同學會現在一堆和投顧勾結

→

kmshy 12/02 23:52出貨的之前有個皇帝和+～標的重疊性超高喊沒多久

→

kmshy 12/02 23:52就出貨

推

BruceChen22712/02 23:53推難得好文不是反串吃和牛看極光

推

z6112539 12/02 23:55樓上某a某c被嘴直接消失？

→

Crypto 12/03 00:27平台抽20%，你開公司報稅。不只啦

→

Crypto 12/03 00:32我的建議是盡早下車，陸續都有人被約談，也有上新

→

Crypto 12/03 00:32聞，中獎一次是全額繳回。現在不放下魔戒，屆時就

我定期都有給律師檢核內容一切按目前法規走不做任何金融商品未來走勢預測或買賣分析目前只提供現有交易資訊及過去案例感謝提醒這方面我很注意該花的律師費就該花税的部分我比較沒經驗所以過去都是個人的話說你是pressplay的浪大嗎～之前也有訂閱過你～有機會再請教你～

→

Crypto 12/03 00:32來不及了

推

ibanez193 12/03 00:33感恩

→

atiti 12/03 01:21之前也有訂閱被誤踢群組又等了好幾週才進得去就退訂

→

atiti 12/03 01:21了。

推

HCYPMGO 12/03 01:3幣圈空軍總司令

推

hotfeer 12/03 01:45推感謝

推

yuen1029 12/03 01:50感謝分享股板好人不多加油

推

ctes940008 12/03 02:4怕

推

welovee 12/03 06:44感謝分享，讚啦！

推

smartman123 12/03 07:42感謝分享，我韭菜們就要多看這種實務操作面的東西

推

Athanasius 12/03 08:02有單有推

推

aoc7175 12/03 08:02太神啦！！！

推

liwae 12/03 08:04推只有自己不去控制風險

→

liwae 12/03 08:04那才是高風險

推

losage 12/03 08:35年底到了大家又要開始曬成績單了，嗚嗚

推

billionaire 12/03 09:09猛

推

zero60611 12/03 09:27推爆

推

s8900117 12/03 09:37謝謝分享

推

S9125126 12/03 09:58贊贊

推

eeccms 12/03 10:49猛

推

daydayday 12/03 10:51謝謝分享

推

qwer1988 12/03 11:09太神了

推

kennedy0820 12/03 11:21Gino大推

→

Crypto 12/03 12:06Hi，是啊，我是。不過，那個律師無法掛保證啦，被

→

Crypto 12/03 12:07抓錢也不是律師出。金管會只要有人檢舉，就是踩實

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Crypto 12/03 12:07質認定，提供投資建議不是只有買賣價而已。要有那

是的這些都在我的律師告知中所以我目前沒有任何個股分析包含畫線也是沒有只採取合法的過去案例內容及市場公開資訊教學已經是法院認證的合法案例浪大有機會我可以介紹律師給你

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Crypto 12/03 12:07個勇氣跟決心放下魔戒是不容易的。

噓

tuirsi796ku 12/03 12:13訂閱

推

city2243 12/03 12:25推市場無法預測，先有這個體會之後的動作才真正在

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city2243 12/03 12:25投資，前期都是動物行為而已

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LoseToWin 12/03 13:19優質好文

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PeaceBoy 12/03 13:27推老師

※ 編輯: padbear (1.162.17.132 臺灣), 12/03/2022 14:04:58

推

gaussian 12/03 14:21推

推

iamfinal 12/03 14:26推

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vvind 12/03 14:43推

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tonsofdamage12/03 15:00想知道大大的加碼點都在哪些位置，是突破後快速加

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tonsofdamage12/03 15:00碼，還是突破後拉回不放量往上再加碼？

確定突破後加碼但記得盤勢最重要不要在盤遇稱壓時亂加

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smallcooo 12/03 17:15希望可以多一點這種分享文

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TP62842UL3 12/03 17:30推講的真好觀念很相近進場前先想好最多能虧多少才

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TP62842UL3 12/03 17:30是最重要的市場永遠都是對的了解自己勝率高的操作

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TP62842UL3 12/03 17:30方式很重要

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OnlyRD 12/03 20:43雙向持有我還是參不透，所以我只做多單，所以要學

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OnlyRD 12/03 20:43會的就是「不交易」。

不交易也是個方法

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BalloonBa 12/03 21:12推分享

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breez 12/04 11:17看得一頭霧水!為何投資要問律師?腦袋有棟?

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ac897u000 12/04 12:25推

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z6112539 12/04 13:48樓上b 大要嘴人就有勇氣一點麻幹嘛用錯別字呢

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oyaji5566 12/04 21:14原來換平台改訂閱制，難怪同學會很久沒更新了

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oyaji5566 12/04 21:15*中間有很久沒更新

推

ip10 12/04 22:46謝謝分享

推

qwaszx012 12/05 02:16感謝分享

※ 編輯: padbear (1.162.28.232 臺灣), 12/06/2022 00:34:29

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