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[請益] 關於IB資產淨值問題

看板Foreign_Inv標題[請益] 關於IB資產淨值問題作者
jong
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請問關於IB TWS,有一問題請教。例如:TWS現在顯示 帳戶淨值100000,未實現損益負的10000。到了下午變帳戶淨值99000,未實現損益負的9800。在沒有其他幣別部位也都沒變動下,我的理解是,如果負的10000如果回本,那帳戶淨值應該為110000。但如果照下午顯示來來看,若全回本帳戶淨值變108800。為何會有差額,還是我理解錯誤,請教大家,謝謝


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daze05/11 15:23兩者的計算基準不同。收盤後或流動性較差的產品就比較容易

daze05/11 15:23有一些差距。

daze05/11 15:26TWS的即時數字純參考而已。要數字對得上,你可以下載statem

daze05/11 15:27ent,那裏面的數字就會對得上。

askker05/11 15:47會不會是盤後股價估值變動啊?

jong05/11 15:47謝謝daze大

jong05/11 15:49我也想過盤後變動,但我是台北上午與下午的差異,理論上

askker05/11 15:49手續費沒算到?

jong05/11 15:50這時候的美股盤後價格沒多大變化

jong05/11 15:51沒有部位買或賣,應該不會有手續費

daze05/11 15:55台北是上午與下午,但在美國時間會換日。隱含時間價值的產品

daze05/11 15:57可能會受到影響。舉例來說,債券距離到期日又近了一天。

daze05/11 15:57但IB如何處理其中的細節就不是我能知道的了。

daze05/11 16:03收盤後沒有即時價格,要如何估計資產價值需要一點創意,偶爾

daze05/11 16:03也會出現差很多的情形,但通常開盤後就會正常了。

jong05/11 16:39了解,謝謝

jong05/11 16:47我原以為IB帳務不正確,呵呵

recorriendo05/11 18:10反正IB所有報價也都是它內部估的 也沒有跟交易所同

recorriendo05/11 18:10步 你一鍵清倉最後的錢肯定不會一樣

jong05/11 19:20沒跟交易所同步?那這樣客戶下單價格不就吃虧了

recorriendo05/11 20:07成交價是看交易所的啊 所以要掛單的一般都建議先去

recorriendo05/11 20:07其他地方確認最即時的報價

recorriendo05/11 20:08IB好像也有額外付費的即時報價服務 不過沒用過 反

recorriendo05/11 20:08正其他地方看得到

daze05/11 20:20"帳戶淨值需要估計"跟"報價沒跟交易所同步"是兩回事。流動性

daze05/11 20:21比較差的股票,最後成交價可能是昨天的14元,今天的 bid-ask

daze05/11 20:23可能是 13/15。那IB要把這股票的淨值估計為13還15,或者13.5

daze05/11 20:24,就有自行調整的空間。

daze05/11 20:26至於沒訂閱即時報價,那只是你個人看不到報價,跟IB如何估計

daze05/11 20:26你的淨值是無關的。IB並不會因為你沒有訂報價,就繼續用15分

daze05/11 20:27鐘前的報價來估計你的淨值。畢竟淨值決定了IB是否該即時強平

daze05/11 20:30你的帳戶,估得準不準是攸關IB可能會虧錢的問題。

recorriendo05/13 11:04IB顯示的NAV難道不是報價x股數加總算出來的?

daze05/13 12:36IB估計NLV時會參考即時報價,但其中有伸縮的空間。

daze05/13 12:37如果只有幾%差距,大概不用花太多心力研究。如果有幾十%差距

daze05/13 12:38,建議打客服。