［請益］TD到期持有的賣方選擇權被直接執行
大家好
菜雞如我想請教各位大神我的狀況
我手上有一個23到期的385 SPY 賣權，結果自己智障忘記平倉，剛剛被TD通知要補繳保證金。請問大家，在被追繳保證金的時候，我是否可以平倉選擇權執行後的部位？
因為我剛剛看到是
https://i.imgur.com/kSmS9lo.png
這是不是代表我已經用385的履約價賣出SPY，然後發生保證金不足。那這種情況下，我是不是只要開盤後直接平倉就好？還是只能補保證金？
然後TD寬限期多久？被強制平倉會怎麼執行？
謝謝
--
被執行後就是持有100股SPY，直接賣掉賠(385-368.15)*100
我是賣權持有者，看倉位感覺是賣100股SPY 385
喔喔不對啦 一張option就是一百股下去算啊
真的ㄝ 好像是一百張 那你-100那個欄位是什麼
數量的欄位是-1還是-100，如果-100就是10000股ㄝ
選擇權已經結算，印象沒錯的話，現金不足應該是TD隨
機賣出你的其他持股籌錢給對方，然後你得到SPY股票
-100是100股，因為我是買一口的385賣權
買385 Put
那我是不是可以直接平倉SPY的防空部位處理？
TD據說通常會給兩天時間。但要隨時砍你部位也是他的權利。
如果你開盤後還沒被砍部位的話，平倉放空部位就會減少保證金
需求，但如果SPY一開盤就暴漲，只平倉SPY也可能不夠。
如果還沒平倉就TD被砍部位，那其實也沒啥好說的，他愛砍什麼
就砍什麼。
你也可以打電話去拜託給你一點時間自行處理，有沒有效不知道
如果你有辦法在週末補繳保證金，那也可以避免部位被砍。
話說MES選擇權如果被exercise，是轉期貨部位，short的保證金
比SPY低得多。
SPX/XSP選擇權是cash-settled，也是另一種選項。
了解，感謝。那我明天開盤馬上平倉，因為是昨天下午收
到的通知
因為選擇權是在週六早上 settled
我看文件，維持保證金好像是T+5會砍倉
只是我真的菜雞…原來有淨值的選擇權會執行。我以為我
忘記做任何動作後代表我放棄這個賣權的權利
忘記只要有0.1還是還是0.01的價值，TD會自動幫你行
權
你是sell put吧, 不是買方吧
Buy put
你是Tier 4嗎？好奇Tier 3一樣情況會怎樣
我是全選，所以應該是Tier 4
查下來，重點應該是TD會幫我們直接履行價內合約
因為有開融資權限，所以也是發生一樣的事情，TD幫你履
行後，說你保證金不足。這種情況應該就是儘快平倉，但
免不了被收利息了…
OCC會自動履行價內合約。contrary instruction要事先通知OCC
感謝資訊提供！
某些券商會在收盤前幾小時，把沒有實股的價內賣權強制平倉。
也有些券商會把沒有實股的價內賣權直接放棄。轉成放空部位則
也是另一種作法。
所以TD就是直接轉成執行合約
之前有一篇 #1S94EHaN ，Firstrade似乎是直接放棄。
不過也不確定那篇的原po到底是什麼狀態，搞不好沒開融資權限
有可能，因為我有開融資權限，所以直接幫我執行。這對
於TD也是利益最大化，可以跟我收利息
11.25%融資利率…夭壽高
以後還是換去IB吧 至少利息少很多
原PO平倉了嗎? 還是補保證金? 放到今天又賺一筆了
不過SPY可以24小時交易，盤後也可以平倉吧
部分平倉了，然後打給TD也確認保證金問題解除
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Re: [新聞] 期貨大屠殺害一家三口慘賠2億 他怒告期不懂不要鬼扯, 哪來的組合單被打開變成單純裸賣？ 保證金不足的時候你去試試看組合單能不能打開啊？ 組合單只有在你組合單打開之後保證金仍然足夠, 才能被打開 這些組合單當時保證金全爆了, 要怎麼打開？ 而且如果組合單能被打開的話, 就不會因為雙邊平倉![Re: [新聞] 期貨大屠殺害一家三口慘賠2億 他怒告期](https://pic.pimg.tw/dolag/1489717262-683179751_n.jpg "Re: [新聞] 期貨大屠殺害一家三口慘賠2億 他怒告期")
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Re: [請益] 元大石油正2依照元大官網資料， 昨天持有9335口期貨， 剛剛盤中一度下殺到12元， 等於是要付保證金(20.43-12)x9335x1000=78,694,050 昨天美元保證金只有54,790,162元20
[請益] 關於股債平衡使用於保證金帳戶之疑問最近剛開始使用IB的投資組合保證金帳戶 有一個關於股債平衡應用於融資的想法 想拿出來詢問版友的意見 股票方面選擇使用VTI IB預設為8%的維持保證金(在此不討論重倉的額外保證金) 債券方面選擇TLT IB預設一樣是8%的維持保證金(在此一樣不討論重倉的額外保證金) 假設目前投入1萬美元的現金 融資1萬美金買入共2萬美元的VTI6
[問題] 價外選擇權變成深度價內後的流動性問題最近聽到某位分析師說： 如果你買了價外選擇權(以台指選擇權為例) 因為指數大幅波動 你的選擇權變成了深度價內 你是賺錢了7
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