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[問題] 「霸菱東歐基金」拆分為流動性資產及非流

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hmmh
(flaneurdeparis)
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近期收到銀行寄來的訊息,其中流動性資產與非流動性資產的說明不是很了解,
不知自己需要做什麼動作,請問有網友可以說明嗎? 感謝



親愛的投資人 您好
一、依霸菱投顧112年3月24日霸台字新字第112000324002號函及112年5月8日霸台字新字第112000508001號函辦理。

二、霸菱投顧總代理之「霸菱東歐基金」(代號1422/1431,下稱本基金)因受烏俄戰爭影響,已自111年3月1日起暫停所有交易至今仍未恢復,境外基金機構依據註冊地愛爾蘭中央銀行之UCITS基金側袋安排(側袋係指非流動性資產),將本基金拆分為流動性資產及非流動性資產,該決議經112年4月28日臨時股東會表決通過,並業獲金管會112年3月17日金管證投字第1110366951號函核准。

三、本基金拆分為流動性資產及非流動性資產,此拆分事宜將於112年7月21日生效,說明如下:
(一)流動性資產:
1. 將保留在原基金,並於112年7月24日起恢復交易,惟因本基金達國人投資比重上限,恢復交易僅限贖回(含轉出)及原定期(不)定額之交易,暫不接受新申購(含轉申購)及新定期(不)定額申購交易之申請。
2. 另於111年3月1日前約定之既有定期定額舊戶投資人,將自恢復交易後依原約定方式繼續扣款,惟不得增加扣款金額及扣款次數。

(二)非流動性資產:
1.受烏俄戰爭影響,無法交易而難以準確評價的部位,則於生效日後以零成本移轉至「霸菱東歐(側袋)基金」,基金僅為清算目的而成立,並不開放交易,俟市場機制重建後進行清算,並將清算款項返還予投資人。
2.投資人原持有之「霸菱東歐基金」單位數不變,「霸菱東歐(側袋)基金」亦將取得與原基金同樣單位數。
3.「霸菱東歐(側袋)基金」將不收取相關管理費、行政管理、存託及營運費用。

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pwseki20606/16 17:15就有點像減資但又不太像,簡單來說就分成俄羅斯資產池

pwseki20606/16 17:16跟非俄羅斯資產池,然後部分恢復正常運作這樣

pwseki20606/16 17:17但俄羅斯資產池的最終目的是以恢復交易後清算

icelaw06/16 17:53因為俄烏戰爭不知道要打多久,也不知道要制裁到多久

silenthillwu06/16 18:04這只是在告訴你,基金受影響,必須調整。你不需要

silenthillwu06/16 18:04做甚麼

hmmh06/16 20:43謝謝

pupuliao06/17 01:08因為部分資產被凍結無法交易,導致基金的價值無法精確計

pupuliao06/17 01:08算,基金無法正常運作,他們就把無法交易的資產分割出去

pupuliao06/17 01:09這樣原有的基金就恢復正常了,被切割出去的也同樣保留給

pupuliao06/17 01:09原投資者,等資產解凍了就全部結清 大概這樣

ffaarr06/17 09:41這樣做蠻合理的,再拖下去也不是辦法。