[問題] 有關追蹤誤差

爆 

討論被動追蹤指數基金的ETF，跟主動式基金誰較好， 首先你必須要了解，基金跟銀行是怎麼靠銷售基金賺錢的。 而他們怎麼在你眼皮下扣除權益值，也就是： A. 交易成本類：手續費/稅費 B. 內扣費用：經理費、保管費、後收型分銷費、信託管理費(銀行)

87 

1. 標的：00672L 2. 分類：持有者可提出公開說明書虛偽+背信訴訟 3. 分析/正文： 買進套牢賠錢的，元大讓我們再也沒有反彈賺回的機會 最近才買進的，元大沒公告作法讓我們賺的跟不上油價，賺的變賠!

67 

先聲明這篇「不是」要各位做多 只是這個先知真的預告再先，果真選入0050， 再算帳前先聲明一下會用到的0050、0051、0056三檔基金， 「基金資產總淨值」跟「基金總市值」數字實際上會有差異，但是差異不到1%，

15 

閒著無事就整理了兩間台灣投信的比較(富邦vs元大) 我把兩家官網上的追蹤差距(11/25)，挑出國內外股市之原型ETF(無債市貴金屬正2反1) 在富邦發行之ETF，與指數的追蹤誤差在加減3~4%，都算家常便飯 表上00730還領先追蹤指數4.74%

11 

原油反1昨天的公告 節錄： 舉例來說，當原油價格為10美元時，所持有之期貨口數會是原油價格20美元時的2倍；而 當原油價格為5美元時，所需持有之期貨口數會是原油價格20美元時的4倍。

 8 

前陣子也是考量持有成本後把持股逐步轉換到愛爾蘭vanguard，在計算持有成本的時候 有一些和原po不一樣的考量點。 股息稅是會完全的反映到投資人績效的績效上這部分應該沒有疑問，但是觀察這幾檔etf過 去幾年的績效，內扣費用實際上並不一定會反應在ETF的績效上，基金公司應該有其他方 式包括借券、衍生性產品調節等等讓績效貼近指數；換言之，內扣費用只是追蹤誤差的一

 8 

投資美股預扣稅30%比率真的是滿高的 債的部分我換成00696B來取代BND 免得還要每年煩退稅的事 想請問一樣股票有沒有類似條件的ETF 像是00646(元大s&p)會被扣嗎?

 4 

同樣追蹤台灣50指數的兩支ETF, 怎麼會差異如此巨大？ --

 1 

長榮光榮入獄(打入處置)，除了不能當沖以外，我覺得證交所感覺也是在玩追蹤指數的ETF。6/18剛好是台灣50指數納入航海王的日子，結果在6/17晚上公布長榮納入處置股票….. 這下好了，不知道大家知不知道納入處置的股票如果要買賣必須預收款券，結果這次宣布的時間剛好是指數要調整納入航海王生效前的晚上，根本沒時間讓追蹤指數的0050、006208有時間籌錢出來買。加上ETF基本上100%追蹤指數基本上不會持有多餘現金…..，證交所神來一筆 這樣是要教人家怎麼追蹤指數XD。 ※ 引述《ljsnonocat2 (凡所有相皆是虛妄)》之銘言： : 原來0050台灣五十不是完全按照市值比例去複製??? : 台積電的權重也太重了 市值目前是29.9%