[問題] 美股選擇權賣方請益
各位大大好~
小韭菜最近研究美股選擇權，根據買方到達履約價可以提前履約有幾個疑問：
假設ABC公司股價100
1、小韭菜Sell Call @110剩30天，股價在剩10天超過110，買方有人執行，那賣方被執行的順序是依照開倉的先後還是隨機？
2、今天改為Sell [email protected]+Buy [email protected]同樣到期日的組合單，股價剩10天達到110並在110~115震盪，這時買方有人110提前履約，賣方能收到履約通知賣掉組合單價差就好，還是要準備一筆資金放空後回補？
3、根據小韭菜推測買方到達履約價執行實物交割機率偏低，因等同於要準備一筆現貨資金，喪失了選擇權原有槓桿帶來的便利性，是否有數據統計個股選擇權執行的比例?
最後是否有提前履約造成賣方違約的情況，小韭菜需注意到的情形？
感謝各位高手過目，請板上高手賜教！
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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.70.63 (臺灣)
※ PTT 網址
※ 編輯: Dontgo2317 (101.12.70.63 臺灣), 06/19/2021 22:29:47
推
這麼專業的問題，只有西哥可以回答了
推
實務上幾乎沒人會提前履約
→
※ 編輯: Dontgo2317 (101.12.70.63 臺灣), 06/20/2021 13:54:03
缺現金有辦法轉出來就好，短借二天+賣其他現股
推
除了之前GME要搞short squeeze選擇執行 幾乎都差價結算
推
美股選擇權不能下組合單
推
@a9a99 IB可以下組合單，而且可以下4-leg組合單。
→
1.隨機 2. 要看BROKER,大部分平倉組合單即可
→
3.很少會被執行，除非有div發送，時間價值小於div 買方
→
會行權來獲取div 可直接看對應PUT買賣價是否小於Div
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Re: [心得] 選擇權根本就不是人玩的看推文的內容 好像還是很多人不知道選擇權在幹嘛 老話一句，不知道不要碰準沒錯 但如果你還是堅持要碰 那就稍微讓我賺點P幣吧![Re: [心得] 選擇權根本就不是人玩的](https://www.investopedia.com/thmb/WjEqvd56wCKEnD0vQg7LbVHfmxc=/1500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/122574802-5bfc2b8d46e0fb0026016ef5.jpg "Re: [心得] 選擇權根本就不是人玩的")
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[其他] 小白也能理解選擇權？不好意思這邊把「保證金」「權利金」都再理解一次了！內文已經修正！感謝大家批評QQ --------------------------------- 上週台指大漲，昨天買一口買權都賺10倍了 賺錢真容易（？？？？ 安安 我財金麻瓜，但因為工作的關係，我被交付的任務就是要整理出選擇權的懶人包，![[其他] 小白也能理解選擇權？](https://i.imgur.com/izxMyWkb.jpg "[其他] 小白也能理解選擇權？")
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Re: [新聞] 20歲羅賓漢客戶在73萬美元負餘額後自殺這篇翻譯記者根本不知道再翻三小的 根據文章線索 這小子一定有開保證金帳戶(margin) 沒有保證金帳戶用戶無法sell put 假設他戶頭有一萬六現金 那這一萬六就是現金抵押等值股票 今天股票下跌至履約價以下 他的選擇權in the money16
[請益] 美股選擇權賣方有被提前履約的可能嗎？如果我做了一個sell put 100元 在股價低於10但是到期日還有一段時間的情況 有可能因為買方想履約而導致我必須強迫以100元買股票嗎？ 若當下我的戶頭沒有那麼多現金債卷商會幫我自己賣出手上其他持股來履約嗎？ 網路上都查不到這種狀況，可能機率不是很大9
[問題] 美股buy call價外履約需要資金各位大大好 小弟有問題因為網路上一直沒找到解答(幾乎沒找到現股期權而且執行) 只能來這邊請教各位 我有12/17到期的某A股一單位buy call選擇權 目前現股已經漲超過選擇權價格30%, 我想執行這一單位的選擇權5
[問題] ITM 垂直價差到期履約的結果?各位好 我想請問如果我做了一個股票的Bull Put spread 到期時兩個選擇權都在In the money而我選擇履約 只要我的帳戶有足夠最大損失的資金讓券商扣款就可以了嗎? 還是因為要執行兩個選擇權， 一方面我要先買入股票(ITM Sell Put)，另一方面要賣出股票(ITM But Put)5
[請益] Naked sell put最近在修財務管理學到股東等於有一個Call Option的時候，回去重看了一下Option 結果產生了個問題： 假設現在股價200，而我希望買到120的價位 ，於是我賣了一個履約價為120的賣權。 至於買方則會等到下跌至120以下才會履約，也因此我是否等到股價下跌至120後，再買股即可？4
[心得] 請問選擇權到期履約請教各位前輩 buy call 預計到期日股價在履約價內 各位會選擇按照履約價交割? 還是到期前賣出這個買權呢? 會問這個問題的理由是3
[請益] 選擇權 執行認購 實際如何操作?-------------------------------------------------------------------------- 發文前請先詳閱[請益]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 根據板規1-4-2.請益可提及標的，但是只要屬以下如： 1.問漲跌，或持股分析。 2.預測個股或產業未來性。 3.或有推薦意圖。 請使用 [標的] 分類並依正確格式發文，違者1-4-2刪文處份。2
[問卦] 我這樣理解0206選擇權大屠殺對嗎0206選擇權大屠殺 賣方被攻擊的弱點主要是 因為保證金是根據買方權利金的市價所決定 所以攻擊方在深度價外交易量 很少的履約價格 進行攻擊加權利金拉到漲停板 又在漲停板價位當賣方 又因為當時有span保證金制度 保證金不足賣方的立刻被強制買進平倉