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[標的] 國統8936 長線投資多

LANGUNG 發表於 2024/4/23 下午7:04:29
看板Stock標題[標的] 國統8936 長線投資多作者
LANGUNG
 (PACO)時間推噓62 推:72 噓:10 →:59

標的：國統8936

分類：多

分析/正文：
國統最近因為缺水議題上漲
又因為鋒面下雨而下跌
直接跌回起漲點
買點漸漸浮現
今天就來分享我的歐印持股 國統

國統目前在手訂單129億
之前平均一年大概40億營收
基本上光現有的訂單
就夠吃兩三年了
主要受惠於前瞻計畫的1600億
加上氣候變遷調適計畫關於水資源部分的2000億(2023~2026年)
共3600億

我比較喜歡這種訂單能見度高
能看得出未來幾年趨勢的股票
買了也不用怕東怕西的

台灣未來幾年
缺水絕對是每年都會經歷的問題
光是看今年就好了
去年雨下飽飽
水庫滿水位
但是到今年三四月還是照樣缺水

那表示只要該年度颱風沒來
水庫補水量不如預期
就進入10-4月枯水期的話
絕對又是一次六十年大旱
甚至是百年大旱

簡單來講
滿血打王（枯水期）
都打成這樣了
你還能期待只有七八成血打王
表現會好到哪裡去嗎？

而且短期根本改善不了
台南跟新竹海淡廠
都分別要2028年跟2027年才會完工
而且兩年後才會招標下兩座
高雄跟嘉義海淡廠
再生水廠的建設可能快一點
也要一年多兩年
根本緩不濟急

況且用水量隨著科技業建廠
只會快速攀升
基本上可以預言
這幾年都會遇到缺水的問題
只是嚴重或是輕微而已
今年算是輕微的

之後台積電如果又遇到寶山水庫乾掉
徵召附近幾百輛水車連續不斷加水的新聞
政府一定需要想辦法解決
到時候又會推出新的預算
去做水資源工程建設
不然科技業沒辦法安心生產
科技業最重要的水跟電
一定是優先滿足的
~~~~~~~~~~~~~~~~~
以往台灣的海淡廠
都是建置在外島跟離島的
普遍是3000-6000CMD
由於最近幾年台灣缺水嚴重
所以政府預計蓋六座10萬CMD以上的海淡廠
台南跟新竹是最先上場的兩座
台南海淡廠20萬CMD 金額209億
新竹海淡廠 10萬CMD 金額177億
是國統近期爭取的巨型標案
若能得標
在手訂單就會從129億
變成幾百億

有法人指出
國統這波的合作伙伴
是中工跟西班牙公司Abengoa
https://m.moneydj.com/f1a.aspx?a=db02b7e8-85b3-4083-81b5-654ef2dde2df

不然科技業沒辦法安心生產
科技業最重要的水跟電
一定是優先滿足的
~~~~~~~~~~~~~~~~~
以往台灣的海淡廠
都是建置在外島跟離島的
普遍是3000-6000CMD
由於最近幾年台灣缺水嚴重
所以政府預計蓋六座10萬CMD以上的海淡廠
台南跟新竹是最先上場的兩座
台南海淡廠20萬CMD 金額209億
新竹海淡廠 10萬CMD 金額177億
是國統近期爭取的巨型標案
若能得標
在手訂單就會從129億
變成幾百億

有法人指出
國統這波的合作伙伴
是中工跟西班牙公司Abengoa
https://m.moneydj.com/f1a.aspx?a=db02b7e8-85b3-4083-81b5-654ef2dde2df

不然科技業沒辦法安心生產
科技業最重要的水跟電
一定是優先滿足的
~~~~~~~~~~~~~~~~~
以往台灣的海淡廠
都是建置在外島跟離島的
普遍是3000-6000CMD
由於最近幾年台灣缺水嚴重
所以政府預計蓋六座10萬CMD以上的海淡廠
台南跟新竹是最先上場的兩座
台南海淡廠20萬CMD 金額209億
新竹海淡廠 10萬CMD 金額177億
是國統近期爭取的巨型標案
若能得標
在手訂單就會從129億
變成幾百億

有法人指出
國統這波的合作伙伴
是中工跟西班牙公司Abengoa
https://m.moneydj.com/f1a.aspx?a=db02b7e8-85b3-4083-81b5-654ef2dde2df

案子太大
一家吃不下
所以採聯合投標的方式
每間廠商做自己最擅長的部分
國統：海淡 管材
中工：海事工程 土建
西班牙 Abengoa：大型海淡技術
各司其職
這組合應該是蠻穩的

這邊列上兩位高手對中工跟Abengoa的介紹
https://i.imgur.com/tR2sHlO.jpeg
https://i.imgur.com/7NbfQZr.jpeg
https://i.imgur.com/y3ePXmh.jpeg

還有國統的詳細資料
可以直接閱讀這兩位高手的介紹
https://vocus.cc/article/659235bcfd89780001be0df9

https://vocus.cc/article/6517a4dafd897800012e1a63

5/3和5/6
兩座海淡廠公開招標就結束了
之後就是審資格標
跟一兩個月後的決標
國統應該是坐一望二
一座應該是沒問題
兩座就看運氣了


你要說國際股市大跌
那關統哥什麼事
訂單還不是照做
有差嗎？
台灣就是那麼缺水
總不可能國際股市大跌
就不做水資源建設？
手中訂單就不做了嗎？
股價最終還是要反應基本面的獲利

國統已經
連續五季毛利率35%以上
連續五季營益率30%以上
體質是沒問題的
兩座海淡廠公開招標就結束了
之後就是審資格標
跟一兩個月後的決標
國統應該是坐一望二
一座應該是沒問題
兩座就看運氣了


你要說國際股市大跌
那關統哥什麼事
訂單還不是照做
有差嗎？
台灣就是那麼缺水
總不可能國際股市大跌
就不做水資源建設？
手中訂單就不做了嗎？
股價最終還是要反應基本面的獲利

國統已經
連續五季毛利率35%以上
連續五季營益率30%以上
體質是沒問題的
只要營收上升
獲利就會跟著上升

跟其他純炒作的水資源股不同
國統是有實際營收獲利支撐的
等潮水退了
國統絕對是那個有穿褲子的

國統的eps這幾年持續在上升
2020年eps0.5塊
2021年eps1.8塊
2022年eps2.5塊
2023年eps2.88塊
其中2023年的eps2.88塊
是有扣掉2億業外虧損
未扣除的eps應該有3.5塊

國統去年的稅後淨利率
第二跟第四季有認列業外虧損各一億
所以會偏低
第三季有認列一次性收益 會偏高
第一季的24%應該比較有參考價值
這是去除海淡廠的合理股價
若是海淡廠有得標
股價絕對破百


進退場機制：
最近80上下其實就可以進場
短期投資就抱到台南新竹海淡廠決標前
賭海淡廠決標有風險
請自行衡量
停損點請自行設定
像我成本夠低
是打算長期投資好幾年
https://i.imgur.com/cQ5HHmz.jpeg


--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.9.176 (臺灣)
※ PTT 網址
推

canore 04/23 19:07你被套幾張？

推

johndennis 04/23 19:09那中鼎呢 據說也不輸唷 是美系獨立出來的

中鼎其實也有跟旗下子公司崑鼎 投標海淡廠標案 就是不知道有沒有跟國外海淡大廠合作 算是國統的競爭對手之一

推

id44kimo 04/23 19:10你會贏

推

Sweet83921 04/23 19:10國動統神概念股

推

aegis43210 04/23 19:10等夏季水庫滿了的低價才是撿便宜的好時機

推

Noopsfilm 04/23 19:11單

推

sunbox 04/23 19:12三零水都還比較好= =

山林水公告第一季自結eps0.81 去年整年eps才0.27 表示水資源的標案 毛利率越來越高 連本來不怎麼賺錢的山林水 都開始賺錢了 國統的第一季財報 勢必不會太差 我是覺得政府大力投入水資源工程 標案夠多的話 肉多狼少 得標的利潤會提高 毛利應該會上升 這是可以預期的 未來還有缺水 勢必要繼續增建海淡廠 另外 海淡廠不止有建造的收益 完工後 還有十幾二十年的代操收益 一座十萬噸級的海淡廠 每年大概可以貢獻1塊錢eps 相當於國統的被動收入 前內政部長李鴻源有說到 2023年中 全台水庫平均淤積1/3 每年缺水26億噸 到2030年 全台水庫會淤積1/2 每年缺水40億噸 你覺得不會有新的海淡廠標案嗎？ 另外還有再生水廠的部分 目前總共要建11座 也是陸續發包中 一座的得標金額大概80億左右 在水庫因為環評不能新建的狀態下 海淡水跟再生水 以及伏流水 就是未來開源的選擇 眼光放長遠一點 看到趨勢就是看到商機

→

stoke4096 04/23 19:29漲停隔日開盤已出

推

HERJORDAN 04/23 19:29留言都在酸，看來原po這波穩了，反正真的漲了，留言

→

HERJORDAN 04/23 19:29的太貴仔，價值仔就會裝死不回了

推

PaulOneil1 04/23 19:30當你明確知道未來展望時代表股價早被炒完了，認輸
→

PaulOneil1 04/23 19:30換股比較實在

推

islandant 04/23 19:34短線看起來是假突破 散戶持股是增加的

→

islandant 04/23 19:34是我的話會再等等

推

tswen 04/23 19:34中鼎 欣陸不弱唷

推

pk0943 04/23 19:39為什麼二三十元時不講，現在才要講？

→

OandDM 04/23 19:40pe20x頂多當目標價出場用 當進場價很勇喔

pe20 X是算基本面的合理價 就算跌也跌不到哪去 你覺得高估 目前總共要建11座 也是陸續發包中 一座的得標金額大概80億左右 在水庫因為環評不能新建的狀態下 海淡水跟再生水 以及伏流水 就是未來開源的選擇 眼光放長遠一點 看到趨勢就是看到商機

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stoke4096 04/23 19:29漲停隔日開盤已出

推

HERJORDAN 04/23 19:29留言都在酸，看來原po這波穩了，反正真的漲了，留言

→

HERJORDAN 04/23 19:29的太貴仔，價值仔就會裝死不回了

推

PaulOneil1 04/23 19:30當你明確知道未來展望時代表股價早被炒完了，認輸

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PaulOneil1 04/23 19:30換股比較實在

推

islandant 04/23 19:34短線看起來是假突破 散戶持股是增加的

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islandant 04/23 19:34是我的話會再等等

推

tswen 04/23 19:34中鼎 欣陸不弱唷

推

pk0943 04/23 19:39為什麼二三十元時不講，現在才要講？

→

OandDM 04/23 19:40pe20x頂多當目標價出場用 當進場價很勇喔

pe20 X是算基本面的合理價 就算跌也跌不到哪去 你覺得高估 就自己下修 題材是海淡廠標案 幾百億的案子 開獎前一定會漲 缺水是漲虛的 只能炒短期題材 真正能提供營收獲利的海淡廠 才是漲實的 不要本末倒置

推

snowish 04/23 19:41分析得很好，但以你成本和現價來看PO文...

我如果要賣 炒到99就該賣了 目前總共要建11座 也是陸續發包中 一座的得標金額大概80億左右 在水庫因為環評不能新建的狀態下 海淡水跟再生水 以及伏流水 就是未來開源的選擇 眼光放長遠一點 這支因為籌碼K線討論區很多高手分享資訊 其實持股的人 主要還是中小散戶 四百張大戶持股從股價42.3時候的54.4% 到現在剩47.8% 大戶越賣股價越高 一堆中小散戶都是從股價20-30塊就一路抱上來根本不賣 我是看到這支的時候 股價已經46塊 一路買上來 均價才會拉高到55塊

推

a6435966 04/23 19:45成本55 說80可以進場很壞XD

噓

sachu717 04/23 19:46低調

噓

DDDDRR 04/23 19:47低調 現在進場是要被套三年五年

→

shinewind 04/23 20:05進場的有風險吧

→

Reset 04/23 20:06PTT是反指標嗎，短線上接下來兩三天確實是可觀望的

→

Reset 04/23 20:06買點啊

→

shinewind 04/23 20:06單純風報比的問題

推

okderla 04/23 20:0630的時候叫進沒人跟 80叫進還是沒人跟

推

corcor 04/23 20:08幫推一下，至少花時間寫了一堆，市場氣氛好的時候

→

corcor 04/23 20:08，破百絕對有可能，但只怕估值修正

推

Max112358 04/23 20:10還沒漲就po標的沒漲會被笑，漲了才po會被酸，你們

→

Max112358 04/23 20:10怎麼這麼難搞

推

skyfire 04/23 20:12我也沒看壞，但這時候你這麼急分享是不是怕破盤了..
→

skyfire 04/23 20:12你不要讓我怕呀.

推

sumdrock 04/23 20:15急了

推

fuhoho 04/23 20:15恥骨被點到了，我覺得破百沒什麼問題捏，大家一起來

→

fuhoho 04/23 20:15賺錢錢壓

推

tigertiger 04/23 20:20現在上車太晚啦，去年一整年上車機會。

推

ZJerry 04/23 20:22現在進場只能做短吧，80跟55風險差太多

推

PaulOneil1 04/23 20:22找人抬轎的概念

推

karta018 04/23 20:23認真文推

推

bustinjieber04/23 20:23張家兄弟概念股

→

distantblc 04/23 20:32成本55 叫人80買==

推

November199204/23 20:34籌碼面

噓

a6976933 04/23 20:34長投的3字頭就買了

推

lifeishit 04/23 20:35急了吧

推

teddy511419 04/23 20:36阿格力30元就在喊了。。。

→

smko 04/23 20:36長期投資成本應該3開頭吧 過年後才噴上去的

推

tigertiger 04/23 20:37A一下作者...長期套牢中鋼...

推

kunnsei 04/23 20:381f開口就說人被套幾張=-=

推

allenJr 04/23 20:39這隻那天缺水新聞大，凱北買超佔3X%，拉到九十幾倒

對 這支凱基台北那幾間隔日沖常常進場 所以只適合買在量縮價跌的時候 拉高一般都是要倒貨了 不要追漲

→

allenJr 04/23 20:39完貨整個反手空了兩天含今天，尾盤才又補回來，難

→

allenJr 04/23 20:39玩死了。要長線等75以下慢慢接吧

→

glmkk 04/23 20:45再低一點再進

推

theropod 04/23 20:46我寧願中鼎，雖然中鼎漲的慢，每天漲跌超無感

→

Noobungas 04/23 20:51抬轎囉，上

→

goodkilua 04/23 20:53要長投不如買6944再生水概念股，還能期待上市行情

→

csy0922 04/23 20:53低成本喊多高價位炒作股 意圖太明顯了

→

ripeChu1014104/23 20:54成本真高

推

renu186667 04/23 20:58好不容易洗完兩天不要亂喊…

推

good10740 04/23 21:03主力真佛 有人來不及買 月線給人上車

→

f6312467 04/23 21:11成本50看戲中

推

b34mac2 04/23 21:12不是號稱水之華城 那現在80根本便宜到爆炸！
→

wateryc 04/23 21:15兩年前30幾塊都沒人提這檔，話說這檔也是我自己很

→

wateryc 04/23 21:15遺憾看籌碼放飛的股票，前兩年公司派一直在每天賣

→

wateryc 04/23 21:15股票，地緣也是一直在賣，結果越賣越高，真的是很

→

wateryc 04/23 21:15哭

→

s58538178 04/23 21:16我選亞通 工程 儲能 再生水 3個領域都包 怎麼輸

噓

hkt0857 04/23 21:21翻譯：你各位趕快進來抬轎

推

zxcvbnm119 04/23 21:27缺水還是缺水啊

推

mytropicfish04/23 21:29兆聯才是水之華城吧

推

zxcv12300 04/23 21:29我選亞通

噓

g1254501 04/23 21:35你以為它華城？

推

zxcv75320 04/23 21:38這次我比較推老蘇說的，政策股都一波到底了，短期

→

zxcv75320 04/23 21:38看好長期看衰

→

enjoythegame04/23 21:45最近當沖量很大，導致股價震盪特別大

→

enjoythegame04/23 21:46可以慢慢進，一樣期待破百

推

Wallen 04/23 21:48很急了喔

推

HP2351 04/23 21:51你會贏

推

belleg31636 04/23 21:55今年會下雨

推

belleg31636 04/23 21:56但台灣有缺水的問題存在，長期會贏

推

gentleman31704/23 22:06國棟統神概念股

推

cblade 04/23 22:10等颱風天進場

推

likekaito 04/23 22:1140幾塊的時候就百億在手了 懂得都懂

推

wizzer 04/23 22:15寫的越好 越…

推

pisu 04/23 22:17寫的真詳細 厲害

→

sorrowcrying04/23 22:17fb每天都在水之呼吸，說不在意其實超在意，因為每

→

sorrowcrying04/23 22:17天都在吸...

→

alongalone 04/23 22:51不要在吹了 :(

推

davidcute90 04/23 22:53我懷疑妳是水利署業內人士

噓

yahooooooooo04/23 23:03成本50在廢話什麼

※ 編輯: LANGUNG (223.138.9.176 臺灣), 04/23/2024 23:09:35
推

KSUGOD 04/23 23:092.88股價要飆到?

→

KSUGOD 04/23 23:09亞通買希望比較快 沒錯

推

OyAlbert 04/23 23:11今年樂觀點5，再標到海淡廠受水池那些更補，搞不好

→

OyAlbert 04/23 23:11明年7都沒問題，參考重電本益比，國統破百也不是不

→

OyAlbert 04/23 23:11可能

→

OyAlbert 04/23 23:12成本50抱長期推這標的還沒什麼，至少不是短線上喊要

→

OyAlbert 04/23 23:12人抬轎

專業喔 看來有研究過 國統的業主 有90%是公部門 公部門的標案 一般都要做兩到三年 去年總得標金額為史上最高78億 基本上明年會是營收認列高峰

→

cityport 04/23 23:17我認識這家公司10幾年了，最好別碰

推

LoserWon 04/23 23:22線沒轉弱 甩一下轎換人上車 可以開得更遠些

推

s8900117 04/23 23:47哇 買超低

推

floatandy 04/24 00:11說不能上車的人較多，那可以上車了

※ 編輯: LANGUNG (42.77.28.62 臺灣), 04/24/2024 00:12:57
推

momomom 04/24 00:23關於股票 我只相信低接

※ 編輯: LANGUNG (42.77.28.62 臺灣), 04/24/2024 01:11:58
推

michelin721 04/24 01:19記得楠梓再生水是三零水拿去了，終頂去年似乎沒拿

→

michelin721 04/24 01:19到大型工程標案？

山林水拿去的沒錯 第二名是中鼎和國統的策略聯盟 不過那個標案是採用促參法 自有資金要準備非常多 不確定山林水還有沒有足夠的資金投標海淡廠

※ 編輯: LANGUNG (42.77.28.62 臺灣), 04/24/2024 01:23:36
噓

EDFR 04/24 01:4150不推 80風險就高了是在推啥

→

LANGUNG 04/24 01:41好煩躁阿 為什麼用Beptt推文會跑掉 想修都不知道

→

LANGUNG 04/24 01:41怎麼修

推

tim2502 04/24 02:09你會贏

噓

lovemoon101104/24 02:18都噴2倍了哪有跌回起漲點

推

velfarre 04/24 02:3829買沒再加碼 現在80這價位我真不敢…祝福

推

chia0303 04/24 03:03感謝用心分析文

推

yoderek 04/24 06:07低調賺啊兄弟

→

TECHMONSTER 04/24 06:31最近這隻當沖讓我輸錢

→

iamaq18c 04/24 08:17可惜我賣了QQ

推

mutohchi 04/24 08:25有投顧老濕說會破百

噓

andyy813043 04/24 08:28當初20元上下我有買了50多張~~~放不到現在 乾乾乾

→

andyy813043 04/24 08:29現在封面來了 !!準備回去20上下吧~~

→

LANGUNG 04/24 08:32今年eps至少4塊錢 股價回去20 你覺得有可能嗎？

推

sleah 04/24 09:55成本68等抬轎

推

rj486 04/24 12:41噴了.

推

HERJORDAN 04/24 13:07就說原po穩了，現在看昨天一堆小丑有幾個會回來回文

推

luluking 04/24 13:11謝謝抬轎

噓

sachu717 04/24 13:31昨天就說3個噓等於贏定那個誰在笑啦

推

original832904/24 14:56現在才說要長投…

→

LANGUNG 04/24 17:03現在長投怎麼了嗎？我看好海淡廠得標以後 股價明後

→

LANGUNG 04/24 17:03年能上150

→

silentin 04/24 18:01酸文很奇怪欸，別人成本高說人要抬轎解套；成本低

→

silentin 04/24 18:01說人不早說…話都給你講就好

推

watermore 04/24 20:36年底回來看這篇，誰輸誰贏還不知道！

→

nealwei 04/25 22:33國統今天發消息說這些都是市場消息欸

→

nealwei 04/25 22:34https://lurl.cc/ykiZV4
→

b0364864 04/26 17:50澄清很正常啊 誰會在開標前公開底牌的^_^
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