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[標的] 6768志強-KY 奧運+歐洲盃足球多

leo15824 發表於 2024/2/26 上午9:02:54
看板Stock標題[標的] 6768志強-KY 奧運+歐洲盃足球多作者
leo15824
 (小志)時間推噓29 推:30 噓:1 →:15

1. 標的：6768志強-KY

2. 分類：多

3. 分析/正文：

3-1 :

公司位於台中西屯，一月開始就看到過去操作神人玉山-台中券商低點進場百張(見下圖)，台中隔壁的雲林券商富邦-南員林從2023年12月就開始布局，二月初加大買超力道，整個波段布局超過兩百張(見下圖)，除此之外加上操作常勝軍的券商宏遠(見下圖)一月底開始也布局接近三百張(見下圖)，最近還很積極的拉抬股價，整體籌碼看起來蠻有往上的空間，看起來股價有什麼事情要發生了？

3-2 :

產業來看，志強是全球足球鞋市佔率20%左右的代工廠商，主要以兩大主要客戶Nike、Adidas為主，兩者就佔志強營收超過80%，其中志強在越南有兩廠專門替Nike代工生產，越南及柬埔寨則是個一廠替Adidas代工生產，另外一個越南大華廠則是替ASICS代工，最後跑步鞋客戶BROOKS(美國排第四)則是逐漸放量，越南有一廠作為Brooks研發中心及代工

目前規劃在印尼再設一廠(替Brooks代工)，真正放量會落在今年年底到明年，志強年產量來看可以達到4000萬雙以上，2023年受到客戶去庫存影響僅出貨3000萬雙左右，今年看起來目前產業去庫存調整完畢&庫存去化，法人估計可以回到3500萬雙以上（產能利用率提高，會同時拉高營收&毛利），最大原因就是今年7/26巴黎奧運的拉貨潮，各大運動品牌急單開始回溫，奧運商機各大鞋廠會加大下單力道，此外今年6/14-7/14還有歐洲杯足球賽舉行，兩大足球賽事舉辦下志強可望重返成長軌道

3-3

確定產業成長＋神人券商在底部吃貨外，這兩年投信業募集不少高股息ETF，這些ETF選股邏輯就是追求配息，6-8月進入台股配息旺季，不少ETF投組中的電子股漲勢過大下殖利率等於大幅下降，勢必會出現ETF換股的狀況，雖然因為流動性或股本因素不見得會挑到志強-KY，但如果納入相關傳產的製鞋、成衣產業多少也會對族群股價產生正向影響，另外志強2022年賺9.22元僅配出5元，主要就是考量2023年市況不佳保留資金，2023年僅獲利2.76元則可能複製2020年、2021年有超出市場期待的超額配息，用幾家券商報告看志強-KY分別是元富投顧84元、宏遠證券90元、台新投顧77元，以去年2023年來看，ESP 2.76的水準都能保持60-70元的股價，2024獲利大幅成長機會高，以目前法人預估的6元來看，股價在這邊都算是底部起漲，就算以15倍PE來算，漲幅空間也都不小

4. 進退場機制

早上開盤已經進場一部分，跟著公司附近券商&神人券商布局，產業上今年有奧運&歐洲杯足球賽且庫存調整完訂單回溫毛利將重回20%以上，停損停利跟進宏遠券商或是跌破1/29起漲點(接近65元=10%上下)

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.218.88.22 (臺灣)
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weeiio 02/26 09:07感謝來上車

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k77772007 02/26 09:08已上車

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k77772007 02/26 09:08謝謝

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petercutyou 02/26 09:10大神推 已上車 感謝

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tzu0217 02/26 09:13PTT法人進攻

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achi72 02/26 09:1399鈺齊

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lolic 02/26 09:169豐泰

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allen73420 02/26 09:20推分析

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peace000 02/26 09:25妳會贏

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Scorpio777 02/26 09:29感謝分享!

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scotthsiung 02/26 09:34每次都會炒這題材,但是業內真的沒受益多少y
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scotthsiung 02/26 09:35那些選手鞋跟比賽鞋都是樣品,都是客製化很高成本

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xupmc 02/26 09:38小強上阿~

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delhuang 02/26 09:45上車 感謝關注

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Manzana5566 02/26 09:57已上車小跟，謝謝

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ipath19 02/26 10:05終於來得及上車惹

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ian55662001 02/26 10:08Brooks鞋子還不錯，不過不看好奧運題材，但祝賺錢

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ian55662001 02/26 10:08～

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uuyan 02/26 10:1399寶成

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leo15824 02/26 10:13看看能否上80附近，靠近70多買一點，別追高啊......

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vm3fu6 02/26 10:1699志強

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aaaaa66666 02/26 10:20又出貨嘍

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lin911179 02/26 10:25前一陣子我也在關注製鞋 為此探了一下製鞋材料供應

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lin911179 02/26 10:25商的朋友 但只能說沒有那麼樂觀

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ganninian 02/26 10:50市長概念股

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videoproblem02/26 10:59鈺齊最近還破底爛透了

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redsgm 02/26 11:34敝司相關產業，爆單到6月 可是薪水沒漲qq

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topfree 02/26 11:36鞋業應該差不多要漲了

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Scorpio777 02/26 11:37真的 該換鞋業題材輪動了吧

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WADE0616 02/26 11:42我買8442

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xcompaqx 02/26 11:45買寶成吧 股利高又有機會賺價差

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leo15824 02/26 12:09主要跟著籌碼走，不知道何時要動，買一點等

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bntimlin 02/26 12:23這檔量那麼少，大戶都還沒吃爽就po，等等收盤看會不

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bntimlin 02/26 12:23會倒出來

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iucj2457 02/26 12:37籌碼高手

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antijacken 02/26 12:38去年前年都做過這個題材 難賺…

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lrock 02/26 12:38有跟有推

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julian42 02/26 13:28這檔是ky 領股利用的 量一直很少啊

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wahaha5678 02/26 13:40之前一直有留意，但dead money的機率高...

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cclemon5566 02/26 13:4199豐泰

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abc0806449 02/26 14:55南寶 永捷
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ddog75 02/26 15:4299鈺齊

噓

aaaaa66666 02/26 20:43宏遠再丟籌碼了，原PO要套了嗎XD

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darren81835 02/27 12:52還沒接近70

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leo15824 02/27 15:04再觀察一兩天籌碼

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leo15824 02/27 16:30宏遠開始買
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