[標的] 8936國統 韌性供水 多
標的：
(8936.TW 國統)
分類：多/空/討論/心得
韌性多多
分析/正文：
現在推這隻一定一堆人酸漲這麼多才講。(年開盤45.9初頭到現在83.5，今年漲82.7%。)不過我看的是未來股價能走多遠，跟後面魚尾有多大。
一、基本面
先看幾則新聞跟資料。
現階段水資源的供需狀況：
1.嘉科封裝廠每日用水需3.3萬公噸https://money.udn.com/money/story/5612/78437502.台積大擴廠的挑戰南台灣水從哪裡來？https://reurl.cc/QRLMQ2
3.臺灣各區水資源經理基本計畫 https://reurl.cc/4r1x0j
https://imgur.com/a/ZYtdFAa
這是政府110年做的水資源盤點，從上圖中可以看出108年，每日供水約1,187萬噸，
每日需求約1,071萬噸，到了125年用水需求為1,149萬噸，缺額每日67萬噸，
這個資料調查時還沒算入台積南台灣到處擴廠的需求，所以未來水資源一定是比
調查計畫顯示的數據更稀缺。再加上三不五時還要用水發電去救缺電。
二、政策面
缺水、缺電政府一定會提政策來救。
大型的計畫如下：
1.國家氣候變遷調適行動計畫https://reurl.cc/3Xoz8j
2.珍珠串計畫
3.興建海淡廠 分三期共八座海水淡化廠 https://reurl.cc/NQAv4q
4.興建再生水廠 https://reurl.cc/xa956E
政府推出一系列的計畫如國家氣候變遷調適行動計畫(4年4,110億約5成放水資源)、
珍珠串計畫(水資源調度，管材等)。
今天的重點來講海水淡化廠，https://imgur.com/a/pnGnHNh
現在市場上大家都知道第一期兩個海淡廠，一個新竹，一個台南，
未來還有二期跟三期(大約六座)。
兩標都在5月3日截標，因為是巨額採購，開標、審標、決標的時間會拉比較長。
我們從台南的廉政會報，可以抓出一個較明確的時間，https://imgur.com/a/4BVlwJr
大約在5月20日評選、5月24日公布及5月27日決標。股票市場是效率市場，
所以推測5月21日後大概有優勝廠商股價就會先反應。
三、個股介紹
1.查詢投標須知可以發現，押標金要五千萬，同時兩標都投的話押標金要1億，
表示投標公司，要有充足的銀彈，因兩標都是最有利標，廠商實績、履約能力
廠商獲獎情形、代操作維護能力等項目，都會影響評選分數。
從上面的資料來判斷，那我們就要選出最有機會拿下標案的廠商，也就是今天的主角，
先來看一下，國統 112法說資料https://reurl.cc/p31lpa。
國統在手訂單百億元，且一直有新的管材銷售合約。
目前已有金門及澎湖海淡廠的實績，2023年拿下「第17屆優良工程金安獎」，
且自身是延性鑄鐵管廠商。除了可以蓋廠代操海淡的能力外，也有賣管材。
換句話說，除了自己挖金礦之外，也是賣鏟子的！
2.股價上漲的因素毛利率及營利率都呈現向上成長。
去(2023)年Q4營收為史上第三高，營業毛利及營業利益更同步創單季新高。
https://imgur.com/a/YwBqx6E
3.同樣是政策概念股的重電族群。
最強的華城跟最弱的中興電，再還沒開啟2月這波漲勢時，產業PE大約是30-50倍，
https://imgur.com/a/9jnHjYk
我粗估國統今年EPS大約4-4.6塊，若得標未來2年EPS勢必估到6.5以上。
因國統不像重電族群有外銷題材，PE取中興電等級30倍，簡單算一下大約的估值。
4*30=120 、4.6*30=138。
短線目標先抓120-130元。
長線抓200元(5元*40)
4.小結
在整個大環境缺電、缺水下及南部縣市一直拉神山擴廠的狀況下，
水資源題材只會一直出現在新聞上，政府的水資源建設也不會停，
畢竟新總統及內閣多是台南幫，未來對南部的發展建設一定會一直加碼。
水資源族群最看好是國統8936(股本24.81e)，其次是30水(股本16.86e)，
我是整個族群配不同的資金比例去押寶。
一個人可以走很快，一群人可以走很遠。
當一個族群一起在熱的時候，資金將會一起流入再炒的。
https://imgur.com/a/QBD0RX9
去年的前50名漲幅股低標大約139%，前30名200%。
國統很有可能今年可以在前50名。
進退場機制：
趁5月3日截標前進場，
若心臟小的先放10%的總體資金，心臟大的放25%總體資金。
進場抓83-80，短線出場抓120，停損抓75跌破三天站不回去，風報比大約4.6-5。
小弟附上水資源庫存，https://imgur.com/a/ao6F2Wf
我上半年布局一直加碼上來，如果覺得我要發文抬轎，歡迎放空對做！
--
※ 編輯: goomoling (36.225.112.212 臺灣), 05/01/2024 02:53:43
今年水資源多到炸 還有淹水年 ,會贏嗎
最近也太多人在喊這檔
法人是看未來的，會不會贏看市場要不要賞臉。
進場前，先規劃怎麼輸，後續就等待。
漲多久了
要開始下雨了
下雨海淡廠還是會蓋啦
專業推 我看山林水今年第一季自結獲利大幅提升 光
是三月份直接賺贏去年一整年 很有可能整個水資源概
念股的標案毛利率都大幅提升 肉多狼少 標案多的狀
態下 大家都會挑好賺的標 今年國統的稅後淨利率很
有可能超乎預期 等國統第一季財報出來 今年eps應該
就會上修到5塊 甚至是6塊的水準
有沒有清淤泥概念股推薦的啊
坐等開標
國動統神概念股
我還記得以前買過29塊的國統 真難過
標案跟中工一起 夢少了一半
NG
30-40不推 現在都多少了 ==
59賣光 QAQ
水電概念股 送分題了
上一個推完後立馬不漲了 還電不夠啊
自己都說沒有外銷題材你還給30？你自己都不會覺得
不合理？
PE給20還沒話說
要不要等雨婷 看看國統如何表現
這隻繼續盤吧，訂單業績再好都沒用，小心被主力玩
死….別想著帶熱度..
抬轎文 唉
推整理
這個問題不是就只是要不要拉股價而已嗎
只推中鼎
廣大嘉南平原當buffer，政策休耕水就有
農民領補助政府美化數據廠商有水，三贏
已編預算概念股，這漲太多了，坐等拉回再進埸
漲之前發還可以 現在發就是想找人接你出的貨而已
陌生人兄弟
只推中鼎 技術有時候是砸資本出來的 大資本有利
早就不缺水了
這邊追國統還不如買兆聯，國統每天當沖比較適合
目前剩中鼎還沒起漲呢
得標後25合理 未得標大概就20內
至少200起跳
會覺得不缺水就不用蓋省水工程的人是在想甚麼啊....
..
這隻已經漲很多了....
兄弟概念股
5月標案如果有標到的話, 獲利會更可觀
就不要被中鼎 欣陸 雲豹拿走
前陣子很多人看電視跳進去被套
哪裡缺水哪裡缺電wwwww
套牢中……
低調
年底再來看你會贏
這支開始下雨五天後再進場撿便宜
嘉義要看跟雲林怎麼喬，雲林水很多
賣掉了
雨再大水再多 水資源工程都得繼續進行
跟樓主看法雷同 海淡廠還有很多座 後續還有代操維運
魚身還沒到
別再講到韌性了 我會怕
國統不是 某區沒標到？
雨大會影響工程進度
我蹲山林水…
券資比已經接近70一週了 就欠主力開嘎
要下雨了耶…
大戶閃人.散戶入場....居心險惡
我覺得你的pe給太高了 20差不多,重電是法人最愛
所以會給比較高 水資源比較沒那麼受喜愛 所以我估
6*20=120 最多 7*20=140 這已經是明後年的股價了
然後我原本庫存張數跟你差不多 獲利比你高一點 9x跑
一些了..最近在等機會回補
有沒有便宜的水資源概念股？
我就問，現在下大雨你不買，難道你要等新聞報缺水
才要買？另外，這是一個供需結構的變化，政府的政
策會因下雨就不繼續推動？
然後我才23張，笑死！是能出什麼貨！？我看的是政
策的趨勢，進退場也有說資金的比例。
另外，我還要補充，中信上櫃ESG30ETF第一次成分股
納入國統。
投信法人的操作就跟羊一樣，就是沒部位的時候，先
求部位再說，未來法人發現寫時報告，到時候就跟羊
群 一樣一窩蜂進來了。
感謝分享推
從40上來都
看法雷同，認真整理必須推！擔心沒標到的話，就自
己組水資源ETF
良心推 這檔78左右在布局
99元的大黑k超靠北
下雨我先入袋了
海淡廠工程階段的遊戲規則會不會雷聲大雨點小搞到要
第二次招標呢
統神
這本益比給到30-40倍？
感覺不ok
有題材但現在很亂,想玩的少量在月線以下再進
本益比也給太高了
8蚺w經全數獲利了結……
PE給那麼高，我還是繼續撿不到PE10的營建股
推山林水、兆聯
統神消失了
推分析，但個人覺得國統的PE不會到那麼高。相比於
重電有國外訂單，國統9成營收來源於國內工程標案。
除非管材利潤非常好，且占比逐漸拉升，否則成長的
力道會偏向溫和有限。
本益比給太高 利潤再高也不太可能支撐
低調…
已反應
感覺不妙，要下去了
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