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Re: [請益] 股票防禦性部位的抉擇

看板Stock標題Re: [請益] 股票防禦性部位的抉擇作者
ndb21139
(toyota)
時間推噓25 推:35 噓:10 →:80

※ 引述《restuniton99 (Solo)》之銘言:
: 新手想請問各位股神,近期做功課的時候發現大家都說
: [00713]的低波動特性更有效的在熊市中降低波動
: 甚至還有正二蜈蚣派等相關策略出現。
: 考慮到市場比較大幅度的修正或甚至股災
: 雖然[00713]和[00915]這種高夏普值的ETF相對抗跌
: 但是不是買[00859B]這種0-1年的短債ETF會更好呢?
: [00859B]這種因本身只持有0-1年的債券
: 所以對利率的敏感度相對更低且現也有殖利率倒掛的現象
: 和保有債券的穩定配息度,網路上比較難追溯到5年前的走勢
: 但我看了當初疫情下跌的狀況
: [00895B]看起來下跌的狀況的確是比[00713]相對的抗跌
: 自己做功課後統計一下這兩檔比較後的優缺點
: 遇到熊市的穩定度[00895B] 勝
: 配息的穩定度[00895B] 勝
: 稅率上的考量 [00895B] 勝
: 本身價值的成長空間 [00713]勝
: 配息率 [00713]勝
: 如果主倉在0050正二上,漲到一定的程度或者
: 考慮到景氣燈號又或是股價淨值比甚至是融資額度
: 適當的再調整將正二部分停利後加倉[00895B]
: 提供穩定的現金流後再看看要保留現金或者配息來繼續
: 加倉正二提高槓桿比例,遇到熊市再依「體感」上的高低點
: 再陸續將[00895B] 賣出加重股票部位自由調整
: 雖然沒辦法抓到高低點但可以再依照每個人的風險承受能力
: 調整部位,這概念是否可行,希望給點我可能沒有考慮到的問題
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: Sent from PttX on my iPhone

其實我一直也有相同的疑問,買正二一定知道盤整耗損,那就是要盡量避免本金下跌,不然就要漲更多才會回來,那這樣買美公債防禦等待應該是沒錯的才對,而且債也是可以質押的,而且波動低到可以質押到166不用怕,那這樣就有更多資金避免限制資金出現,為了維持在200%以上不是嗎?更可以避開00713集中於台灣內需市場,或是偶爾出現電信股跌或是可成,分散風險到美國去,但也不知道為啥買債一直被嗆

忘記補充提醒,現在質押利率太高,都3%以上,如果匯差風險算進去,現在已有倒賠利息可能,請自行小心服用

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.78.68.97 (臺灣)
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kitune 07/21 15:28因為他們只是想噴 股版是這樣的

addy7533967 07/21 15:31股版功能:

dosiris 07/21 15:36股板功能就是 錦上添樂 雪中送恐慌

budaixi 07/21 15:36錢多當然可以買債,錢少..講到爛了

錢少更要避免質押本金下跌跟閒置阿,如果正二是主要攻擊,為何要選713來降低攻擊力

sw9294 07/21 15:44就只是風險差異,債風險更低但報酬也更低

低這一點點報酬,讓正二攻擊力更大不是嗎?

※ 編輯: ndb21139 (112.78.68.97 臺灣), 07/21/2024 15:51:19

abc0922001 07/21 15:51因為防禦買債 OK 阿,被酸的是像某分析師,以為降

abc0922001 07/21 15:51息之後可以靠美債賺翻,結果績效輸64股債比的

abc0922001 07/21 15:53我覺得用73或82股債比,再借錢放大槓桿比較穩

abc0922001 07/21 15:53不過生命週期法好像到現在也沒很紅

CaTkinGG 07/21 15:55這波很多買美債正2 TMF這種槓桿型的 他們在防禦嗎

bnn 07/21 15:57你不買TMF 但是拿1倍去質押 還不是槓桿

poeoe 07/21 15:57股版連老巴都會被嘴了 不要太認真啦

bnn 07/21 15:58一直都是分配和風險報酬比的最佳問題

bnn 07/21 15:58*最佳化問題

g1254501 07/21 16:04台股問就是正二歐印質押再歐印 防禦個屁

kitune 07/21 16:04哪來什麼最佳化 每個人的承擔能力都不一樣

kitune 07/21 16:05有的人賠兩萬就想去跳了 有的人賠一半都還睡得安穩

repast 07/21 16:07買美債etf再質押買正二,維持率穩到不行

對,所以我後來對於用713真的有疑惑,為了713多出5%的報酬,少了正二的投入資金,質 押到166是為了有更多正二攻擊,避免資金閒置,或是質押的錢原本是為了抄底正二,結 果斷頭拿去補錢...

※ 編輯: ndb21139 (112.78.68.97 臺灣), 07/21/2024 16:13:46

PIGGY5566 07/21 16:14獲利期望值不一樣,100萬資金買債做配置一年賺個10

PIGGY5566 07/21 16:14到20%才十幾萬,花一堆時間搞投資根本沒意義,小資

PIGGY5566 07/21 16:14本的都是追求超額報酬,買債無法大賺。大資本追求

PIGGY5566 07/21 16:14穩定報酬,買債做配置非常合理,版上小資本居多,

PIGGY5566 07/21 16:14不認同買債也很合理

※ 編輯: ndb21139 (112.78.68.97 臺灣), 07/21/2024 16:15:44

newvote 07/21 16:19股債雙殺呢??

newvote 07/21 16:19沒見過股債雙殺嗎??

現在美債水位這麼低怎麼殺...

※ 編輯: ndb21139 (112.78.68.97 臺灣), 07/21/2024 16:20:35

Arkzeon 07/21 16:23你說的沒錯。買債是有更高的防禦性。但是買債在本

Arkzeon 07/21 16:23版被嘲諷的兩個點: (1)本金太小,似是而非。 你

Arkzeon 07/21 16:23買債300萬跟713 三百萬,就算跌個5~8%,再反加配

Arkzeon 07/21 16:23息四次,兩者真的差異不到哪去。 (2)版上買債十

Arkzeon 07/21 16:23個有七個不是你預設的那個心態。他們是想賭降息噴

Arkzeon 07/21 16:23翻而已。 我沒說賭博不好,但你不要騙自己是在避險

Arkzeon 07/21 16:23.jpg

是為了質押的穩定性,不是為了報酬,加反配息意義不大

sanwan 07/21 16:23哪有這麼複雜,就上半年股票賺爛,美債沒動,然后被

sanwan 07/21 16:23笑這樣而已

budaixi 07/21 16:25所以你是美債質押買正2流派啊,大盤漲時還不是會被

budaixi 07/21 16:25純正2跟蜈蚣笑,下跌時換你笑,但長期誰是贏家呢,

budaixi 07/21 16:25我也不知道。

plaay 07/21 16:26看不懂在糾結什麼,正2/713配 VS 正2/現金or短債配

plaay 07/21 16:26不就是前者曝險大一點,想多賺就承擔不就這樣

billy791122 07/21 16:26根本差不了多少,買幾千萬才有差啦

billy791122 07/21 16:27713也可以質押166啊,情況不妙配息在還質押不就好了

還借出的質押真的要不得,那是質押的第一層,金流會亂

kitune 07/21 16:28真的 也不知道在吵什麼 兩邊都差不多

plaay 07/21 16:30看你的文章,就是趕快去買債就對了,管別人說什麼

budaixi 07/21 16:36之前版友也有分享過原型指數年化報酬<8%,正二就會

budaixi 07/21 16:36跑輸給原型,那...要不全買美債好了,處處是危機阿

budaixi 07/21 16:36

backfun 07/21 16:43買生技啊 跌的時候 吃藥的人會變多喔

qsc753 07/21 16:50美債歐硬就對了 管別人怎摸想

alan0260 07/21 16:55聽哲哲的,買美債吧~

m180 07/21 17:0400713真是個笑話 低波動沒跌比較少

m180 07/21 17:06還買到可成這樣的地雷

※ 編輯: ndb21139 (112.78.68.97 臺灣), 07/21/2024 17:18:00 ※ 編輯: ndb21139 (112.78.68.97 臺灣), 07/21/2024 17:20:17

zxc0312 07/21 17:21買豹啊

kitune 07/21 17:23現在不都能部分還款了 還一點稱維持率 這還好吧

poeoe 07/21 17:26美債的問題在川投顧啊 難以預測他會怎麼玩

noahlin 07/21 17:29美債爆掉會有金融危機的 一堆銀行手上都一堆美債

noahlin 07/21 17:29要漲多不容易 但也很難跌多少了

noahlin 07/21 17:31其實不太確定川普上會大通膨的論述根據是什麼

noahlin 07/21 17:31又不是沒經過2017-2020 真的大通膨不會只因為關稅

kitune 07/21 17:32就隨便講講而已啊 選舉年你會認真就輸了

noahlin 07/21 17:33再說共和黨哪有那麼傻 民主黨現在難選的一大原因就

noahlin 07/21 17:33是這四年通膨嚴重 哪有自願去重蹈覆徹的道理

poeoe 07/21 17:34市場就是這樣反應啊 不知道川普要怎麼玩 不確定性很

poeoe 07/21 17:34麻煩 最近美債就跌了一些

ppbro 07/21 17:36那就買爆美債啊 又沒人阻止你 板上哪個不被嗆的

poeoe 07/21 17:36不然本來近期數據都還蠻有利美債的

LansingAltec07/21 17:42美債上車機會

silentneko 07/21 17:47富人可以投機 有錢可以投機 沒錢必須投機 看你是哪

silentneko 07/21 17:47

iconicotrico07/21 17:53所以你的單呢?人家分享實際的操作和心得 你只出嘴

benptt 07/21 17:54每個人可承受的波動不同,選自己好睡的

ze810125 07/21 17:54https://i.imgur.com/HxsasXr.png 本金一百多萬到

ze810125 07/21 17:54處質押到處借330張00687b 賺錢好簡單

ha878787 07/21 17:55買債當防禦部位很合理 喜好問題而已吧

ze810125 07/21 17:58尤其最近正二跌爛 完全跌回7/1的點位還小賠 但是美

ze810125 07/21 17:58債跟7/1比卻多了30幾萬獲利 完全的防禦 要嗆就嗆之

ze810125 07/21 17:58前正二狂噴他原地耍廢 但最近完全體現他的防禦價值

ze810125 07/21 18:00所以以七月來說現在正二績效反而原地耍廢 美債是賺

ze810125 07/21 18:00最多的 當然最近賺更多的是比特幣嘻嘻

benptt 07/21 18:07https://i.imgur.com/m0zT94Z.jpeg

benptt 07/21 18:07押債,買股,沒毛病~

benptt 07/21 18:09押債,晚上比較好睡,老人+心臟小顆

catptt 07/21 18:11買債很穩 穩到想哭

Kronecker 07/21 18:12錢多買直債,錢少分批進場買大盤

twic 07/21 18:53呃 要小心公司債黑天鵝回檔也會很大

syuechih 07/21 18:57哪天公司債殖利率上升 看怎麼睡

呃對,b大公司和金融風險跟ETF差不多,要換美國債

※ 編輯: ndb21139 (112.78.74.236 臺灣), 07/21/2024 19:32:56

benptt 07/21 19:42那就套著配 T_T

benptt 07/21 19:54開玩笑的~ 風險還是要控好,加未擔保的,總維持率

benptt 07/21 19:54大概270%~

ze810125 07/21 20:00樓上不考慮部分換美債嗎 雖然都是債但完全不一樣的

ze810125 07/21 20:00惡東西

visadanny 07/21 20:17不如丟中華電信

tsaigi 07/21 20:40美債又不是沒東西可殺了

fluffyradish07/21 20:47防禦性不就債跟房…

fluffyradish07/21 20:48才跌幾趴一堆人就在恐慌到底槓多大啊

ze810125 07/21 20:58正二也只是回到七月初的位階而已 前半年都漲多少了

ze810125 07/21 20:58 到底在怕啥小的xd

ze810125 07/21 21:00美債該殺的都殺差不多了 不知道還要殺什麼 最好不

ze810125 07/21 21:00要這麼快降息都不要降息等之後經濟爆炸降一次賺50%

ze810125 07/21 21:00最爽惹

Justisaac 07/21 21:00美債的波動率大起來也是會出人命~尤其放心質押之後

Justisaac 07/21 21:01一次就送你上天堂也說不定

Justisaac 07/21 21:02TLT 2022從150跌到低點83,供大家參考。

ze810125 07/21 21:07不可否認長債波動很大 除非你繼續升息 不然不要跟

ze810125 07/21 21:07我說現在長債很危險 除非你去定存不然任何報酬都來

ze810125 07/21 21:07自你的風險溢酬 沒有可以賺大錢又不用負擔任何風險

ze810125 07/21 21:07的事 所以回到升息 你要質押美債的人爆掉 那可能至

ze810125 07/21 21:07少要再升1%以上 你覺得有可能那最好也不要買股票了

ze810125 07/21 21:07快跑 你股票那邊一樣死很慘

carlos15935707/21 21:19你們在幹嘛,這裡是正二版

APC 07/21 21:27川投顧是無法預測的,然後他老人家特別喜歡嘴砲級

APC 07/21 21:27放話。

APC 07/21 21:27市場:美債已經跌至低谷!

APC 07/21 21:27川投顧:你確定嗎?

APC 07/21 21:36買自己鍾意的就好啦

ze810125 07/21 21:37我剛好滿手正二+槓桿美債到爆又有加密貨幣 要聊什

ze810125 07/21 21:37麼都可以齁

ze810125 07/21 21:40別再提川投顧了 正二這一週被川投顧直接吹回去7/1

ze810125 07/21 21:40點位 美債川投顧還吹不動齁 通膨數據》〉》川投顧

ze810125 07/21 21:40等他上任後又關稅加爆再來討論通膨的問題吧

ze810125 07/21 21:42七月看比特幣表演啦 正二美債通通下去嘻嘻

APC 07/21 22:14你川:C8!讓你猜得到我就不叫川投顧~~

BBFish55 07/21 22:29老川:降息 +關稅 在地製造+就業 薪資+大於通膨+

roy2142 07/22 00:05只推 kitune 每人情境都不同 股市沒有完美解

tinybunny 07/22 07:55盤整耗損的正二 請把台正二去除