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[情報] 00919 公告配息0.72

看板Stock標題[情報] 00919 公告配息0.72作者
franceleo
(法蘭司是會忘記這個人)
時間推噓14 推:15 噓:1 →:6

標題:00919 公告配息0.72

來源:
群益官網

網址:

https://www.capitalfund.com.tw/ECStorge/fund/news/20240902F.pdf

內文:

主 旨:公告本公司經理之「群益台灣精選高息 ETF 證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益
平準金且基金並無保證收益及配息)(以下稱本基金) 113 年 8 月 31 日之收益分配事項。
公告事項(期前公告):
一、 停止受益人名簿記載變更之事由︰
依本基金信託契約第十七條規定,以評價日 113 年 8 月 31 日依本基金淨資產價值進行收益分配之
評價,評價結果已達收益分配標準,故擬進行收益分配之發放。
二、 權利分派內容︰
現金收益公布日期:113 年 9 月 19 日(除息前 2 個營業日公布)
三、 停止受益人名簿記載變更起日期:113 年 9 月 25 日。
停止受益人名簿記載變更訖日期:113 年 9 月 29 日。
四、 收益分配基準日:113 年 9 月 29 日。
五、 除息交易日:113 年 9 月 23 日。
六、 收益分配發放日:113 年 10 月 15 日。

其他應公告敘明事項:
一、 經本次收益分配評價後,本基金已達收益分配標準,本次收益分配總金額將依 113年 9 月 24 日,
本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。
二、 經理公司依 113 年 8 月 31 日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據,以保守原則估算本
基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.720 元。由於本基金每營業日初級市場之申購及買回交
易,均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動,本基金實際每受益權單位可分配之金額可能
與本公告預估數值產生差異。
三、 本基金每受益權單位實際配發金額,經理公司將於 113 年 9 月 19 日計算並公布於公開資訊觀測站、
投信投顧公會網站及經理公司網站。
四、 收益分配方式:現金股利訂於中華民國 113 年 10 月 15 日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶;
無(交割)匯撥帳戶,請向經理公司辦理收益分配入帳帳號之申請。
五、 依證券投資信託及顧問法第三十七條及信託契約時效之規定,受益人之收益分配請求權,自收益發
放日起五年間不行使而消滅,因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效
完成前行使權利時,不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收
益分配金額,將於經理公司公告後併入本基金之資產。
特此公告。

心得:
在網友大量敲碗後,在下班前公佈囉
還沒填息竟然配出0.72
請問大家買不買單

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.137.70.177 (臺灣)
PTT 網址

vans520 09/02 14:07

※ 編輯: franceleo (114.137.70.177 臺灣), 09/02/2024 14:08:34

glenn920 09/02 14:07

ALLEN10818 09/02 14:09

b9513227 09/02 14:09單次2.9%

distantblc 09/02 14:09噴RRRR

henry3214 09/02 14:09

joe0934 09/02 14:1011%而已。下去

kiversonx17 09/02 14:11還不錯啊

pippen2002 09/02 14:13笑爛!不到5年的東西有啥好炫耀?左手珮右手?

henryabout1509/02 14:14月月多1萬 爽

stlinman 09/02 14:22

minami77 09/02 14:26

square 09/02 14:28好猛 哈哈哈哈哈

ku51655165 09/02 14:34配多少 崩

xne555 09/02 14:48噴爆!!

KENNY125 09/02 14:49水~ 上個月撿了20張 剛好避開二代健保

ting74942 09/02 15:07二代健保是看54C.不是配息全額

agnesb26 09/02 15:1520張想要扣到二代健保….

othen 09/02 15:22賺了股息股價越來越低

cetus 09/02 15:54套著配都舒服

banowa 09/02 18:28第一大持股,爽!

KENNY125 09/02 20:08感謝t大 學了一課