[情報] 00919 公告配息0.72

標題：00919 公告配息0.72

來源：
群益官網

網址：

https://www.capitalfund.com.tw/ECStorge/fund/news/20240902F.pdf

內文：

主 旨：公告本公司經理之「群益台灣精選高息 ETF 證券投資信託基金」（本基金之配息來源可能為收益
平準金且基金並無保證收益及配息）(以下稱本基金) 113 年 8 月 31 日之收益分配事項。
公告事項(期前公告)：
一、 停止受益人名簿記載變更之事由︰
依本基金信託契約第十七條規定，以評價日 113 年 8 月 31 日依本基金淨資產價值進行收益分配之
評價，評價結果已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。
二、 權利分派內容︰
現金收益公布日期：113 年 9 月 19 日(除息前 2 個營業日公布)
三、 停止受益人名簿記載變更起日期：113 年 9 月 25 日。
停止受益人名簿記載變更訖日期：113 年 9 月 29 日。
四、 收益分配基準日：113 年 9 月 29 日。
五、 除息交易日：113 年 9 月 23 日。
六、 收益分配發放日：113 年 10 月 15 日。

其他應公告敘明事項：
一、 經本次收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本次收益分配總金額將依 113年 9 月 24 日，
本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。
二、 經理公司依 113 年 8 月 31 日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則估算本
基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.720 元。由於本基金每營業日初級市場之申購及買回交
易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能
與本公告預估數值產生差異。
三、 本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於 113 年 9 月 19 日計算並公布於公開資訊觀測站、
投信投顧公會網站及經理公司網站。
四、 收益分配方式：現金股利訂於中華民國 113 年 10 月 15 日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶；
無(交割)匯撥帳戶，請向經理公司辦理收益分配入帳帳號之申請。
五、 依證券投資信託及顧問法第三十七條及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請求權，自收益發
放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效
完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收
益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。
特此公告。

心得：
在網友大量敲碗後，在下班前公佈囉
還沒填息竟然配出0.72
請問大家買不買單

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