[情報] 00953B 6/4 規劃配息0.07元

主 旨：公告本公司經理之「群益優選收益非投資等級債券 ETF 證券投資信託基金」(本基金之配息來源

可能為收益平準金) (以下稱本基金) 114 年 5 月 16 日之收益分配事項。

公告事項(期前公告)：

一、 停止受益人名簿記載變更之事由︰

依本基金信託契約收益分配條款規定，以收益評價日(或作成收益分配決定日)114 年 5 月 16 日，依

本基金淨資產價值進行收益分配之評價，評價結果已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。

二、 權利分派內容︰

現金收益公布日期：114 年 6 月 2 日(除息前 2 個營業日公布)

三、 停止受益人名簿記載變更起日期：114 年 6 月 6 日。

停止受益人名簿記載變更訖日期：114 年 6 月 10 日。

四、 收益分配基準日：114 年 6 月 10 日。

五、 除息交易日：114 年 6 月 4 日。

六、 收益分配發放日：114 年 6 月 30 日。

其他應公告敘明事項：

一、 經本次收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本次收益分配總金額將依 114 年 6 月 5 日，本

基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。

二、 經理公司依 114 年 5 月 16 日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則估算本

基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.070 元。由於本基金每營業日初級市場之申購及買回交

易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能

與本公告預估數值產生差異。

https://www.capitalfund.com.tw/ECStorge/fund/news/20250519A.pdf

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看數據有一波配息進帳晚三天，所以比較晚公告本波配息，目前還是撐著0.07。

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