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Re: [心得] 聊聊大盤

Callus 發表於 2023/8/15 下午10:38:34
看板Stock標題Re: [心得] 聊聊大盤作者
Callus
 (Lord Moriarty)時間推噓39 推:47 噓:8 →:48

先說結論，2023年基本面預測:

二度修正台灣GDP: Q1: -3.5% Q2:-0.5% Q3: +2% Q4: +3.5% 平均:0.37%

再度修正台灣GDP: Q1: -3.5% Q2:-0.5% Q3: +2.5% Q4: -3% 平均:-1.125%

最早(四月)認為AI將帶動台灣晶片及半導體，7月初知道晶片訂單在Q4僅成長5%~6%，

旺季沒這麼旺，手機與車用帶塞，反而拖累一些，

現在最新數據，中國與親中貿易方的信託與金融業與債券、定存會發生問題，

本來以為只有房產，但是現在出現挪用的問題。

【東亞金融風暴】必然發生，而規模會受到政策影響大小，

https://i.imgur.com/tfZgO8l.jpg

觀察最近幾次決策，認為領導是會火上添油，雪中送冰的人。

(EX: 阿圓之前提到，中國遇大水正缺糧，中國還反制課美國多13%的小麥稅!!)



從中國地產-->信託-->銀行業-->境外人民幣能買的貨物(不管是外匯管制或貶值)

--> 震到南韓與越南 --> 最終影響日本與台灣 ，而日本蠻像受益者。



景氣燈號從三月就開始逐步好轉，六月快到藍綠燈，

七月八月又急遽往下掉，下個月的新聞應該會說中國經濟萎縮影響到台灣出口。



技術面法:


● 17288
｜ ↘↗↘↗↘ ●16888
↗ ↘ 跌破確認
｜ ↘
↗ 突破確認 15900
↘ ↗

用均線法、KD、超買超賣法，應該可以看到賣點或賣出訊號，

目前還沒有止跌訊號。



目前大陸鐵幕再臨，也就是說之後他們的一切數據既不公布也不可信，

一切回到改革前，夢迴1995鐵幕，

不能說都是空方訊號，而是以後都隱瞞住，

你們華人有句古話叫[掩耳盜鈴]，

關掉警報器，不叫消防車，任由火在悶燒，以為火燒一燒就熄了。



※※※※

本AI克魯曼上身，

[大家好，這裡是紐約時報專欄，雖然主編一直叫我"烏鴉嘴"，]

[我比較希望叫做"先知"，畢竟投資界一直讚揚"奧瑪哈的先知"，]

[得了吧!!因為我的一句鼓舞，薛西弗斯推的滾石就不會往下滾，]

[反而向上滾。這叫大勢所趨，我能夠提前知道，是我的素養，]

[我能夠知道石頭墜落的軌跡，所以我得諾貝爾獎，]

[我卻算不出人們追價的愚蠢。]

[這一次，我也搶先命名，這是"東亞金融地產風暴"，在2007年，]

[我提早呼籲了，還是解決不了問題，但是我值得2009年2010年的]

[總統顧問，並出了一些點子。在2008年美國有8%人口面臨房貸違約，]

[這當然是當時銀行貸款不夠嚴格，畢竟當時2004年開始大多頭趨勢，]

[股市、房市面臨了三年多的多頭，在2007年上半有跌過修正過一趟，]

[大概也才23%左右，之後市場又氣勢如虹的走上去，]

[在2006年2007年日本也呈現小景氣復甦過，]

[到了2008年，大失業潮，美國14%人口領了三個月的麵包券及救助所過日。]

在台灣，當時失業率到5.5%，青年失業率達到15%，(西班牙青少年是25%)

加上無薪假或者一週上一天班這種，台灣應該可以達到8%9%失業率，

但是台灣官方說法是5.5%， ╮(╯_╰)╭ 就醬。

[到了2011年餘震震到歐豬5小國，美國大概花了3年才復甦。]



[土地問題是人類老問題了，每隔60年~~80年總會出現土地爭議，]

[中國訂在70年回收土地，應該也是某種知道歷史的土地國有制，]

[震央是中國土地與房產 -->再到挪用的信託]

[-->影響南韓與越南與俄國 -->最後影響台灣與日本。]

[按照霹靂星球爆炸了，我國大概還有六集六個月可以跑。]

[我們應該慶幸中國用悶燒鍋，我們影響就更小，香港則是跑不掉。]

[財富消失在哪去?? 答:中國房產制度對消費者很不友好，]

[對地方政府及建商極為有利，建商拿到消費者全部的錢，]

[再繼續槓桿蓋房子，房子的建造週期是半年到一年，]

[建商就是槓桿時遇到景氣反轉。然後地方政府掩耳盜鈴繼續強制作。]

[就好像這個部隊高裝檢，借別的部隊裝備來用，別的部隊檢查，]

[再借別的隊的裝備來展示，遇到突發貿易戰，全國開始備戰，]

[突然發現全國部隊都缺貨，動員總國力時就破功了。]

[魔都的稅收到2032年，羊城的短債收到2032年，這怎麼可能持續下去...]

[聽我說不如先收一筆錢，再把利息分攤計算到2053年去，這樣比較沒有問題...]

PS: 克魯曼的確是大川普主義，大美國主義，Big Trumpism。

他有指出國債的利息其實有個閥值，如果利息支出影響到國家運作或者

軍警的薪水，那個就是閥值，就不可行，然後專欄這樣寫，又支持川普這樣作??



[接下來是比較硬核的經濟學，還是以我最愛的日本泡沫前舉例，]

[當年日本房產價格2年內增加3倍，隔兩年再增加3倍，再半年跌落1/3，]

[當年日本薪資四年增加了2.3倍(含升值)，]

[房產總共成長3倍，然後到2004年才開始重新漲價，]

[並不是指3倍是泡沫，]

[如果當年的平均薪資能夠成長到9倍，房產的泡沫就在15倍~~18倍左右吧!!]

[然後再跌到11倍的位置吧!!]

[日本當年薪水有拉到九倍嗎??妹油嘛!! ]

[如果一般人薪資在2.2倍，外貿公司薪水成長到40倍，平均到9倍，]

[這樣也是可以的，只是產業貧富擴大，都是外貌協會(婚姻制)與外貿協會買房。]

[房產高漲與物價高漲，也是會帶動基本薪資成長的；]

[由3%失業率-->5.5%失業率，也會帶動房價跌勢，但不是人人平均減薪，]

[而是94%的人冷眼旁觀，不知道那些人為什麼要賣祖宅!!]

[我是J.K克魯曼，我是教授克魯曼，咱們下次見~~]




猶太爺爺這麼說，套利不是只套時間價值、利差而已，

套利的真義，叫萬物皆可套。

由不合理的狀態回到新的合理狀態的位階，能夠安全賺到的利潤，就叫套利。

你以為30年低估的糧價就不能套?? 股價跟著股息跑，還是股價反應未來股息??

美國國運與美元週期三十年一輪轉，天道好輪迴!!




中國解決的辦法，就是回到2016年，房屋買盤開始拐點時，對建商踩剎車，

不然2019年貿易戰時，中國經濟拐點時，對著建商與銀行踩剎車。

目前的情形，就是霹靂星球要爆炸了，風間準人不聽科技與智慧的結晶--AI車

跟他說要踩剎車，他說:[口胡!!人要比車兇，頭過身就過，加速器打開...]

https://tinyurl.com/w7fmh6ew

然後就雙碰撞了，風間、AI車與蘭德爾一起進醫院送急診，

明日香差點守寡，真嗣拿你沒辦法。




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※ PTT 留言評論
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alongalone 08/15 22:42Q4?

推

Ayasaki0916 08/15 22:45Q4 -3%?

推

YU1225 08/15 22:46看七月面板三喵月減其實就是先行指標

→

YU1225 08/15 22:46消費性電子 不如預期復甦

推

newvote 08/15 22:46明年 還要選舉嗎...

推

stocktonty 08/15 22:49中國遲早要痛一次的 這種事台日韓早就都經歷過

推

brabra 08/15 22:50你短短幾周內把Q4的經濟成長率從正轉負，會不會太快

→

stocktonty 08/15 22:50這種經驗日本是最早經歷的 然後是亞洲四小龍

→

brabra 08/15 22:50台灣如果Q4是負值，那台幣一定貶到太空了

→

stocktonty 08/15 22:51美國人還怕你摔得不夠重 派索羅斯來多踹幾腳

推

what1026 08/15 22:53你忘記過彎加速ㄌ
推

lifeterry 08/15 22:54敵國越慘我們越好，這不是常識嗎

推

stocktonty 08/15 22:54只是這次中國規模應該是亞洲四小龍的幾十倍

推

otamot 08/15 22:55大盤

推

forsenbaj 08/15 22:55總經算再多 也不一定能從股市裡賺得到錢 經濟的指

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forsenbaj 08/15 22:55標很明確 就是美國利率升與降 若明年美國開始降息

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forsenbaj 08/15 22:55股市絕對崩爛 現在的下跌只算是漲多回檔

推

dbdudsorj 08/15 23:04台灣要加速跟中國脫鉤 跟美國綁越快越緊越好 才能

→

dbdudsorj 08/15 23:04減輕影響 韓國被中國綁死 真的挫在等

→

dbdudsorj 08/15 23:04倒是台灣的傳產們 一堆中概傳產 完了

推

aika5512308 08/15 23:06感謝分析

推

joygo 08/15 23:08中國爆炸換成美元應該不錯？

推

Feting 08/15 23:08原來大家都看得懂嗎?

推

Ayasaki0916 08/15 23:08為啥美國降息股巿一定崩爛?? 能解釋嗎?

推

kenbbc12321 08/15 23:09中國好歹也是第二大經濟體，他不好台灣也韓難好

推

okderla 08/15 23:13因為要降息幾次後股市才會見底

→

ev331 08/15 23:14日本升息 會大逃亡

推

stanleyiane 08/15 23:15明天資金又要進AI避險了

推

Kobe5210 08/15 23:15有因才有果，是先經濟衰退股市跌，才會降息

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z7956234 08/15 23:16樓下喊台灣不升息害的

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ev331 08/15 23:18是不是看失業率跟核心CPI

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ev331 08/15 23:18之前是聽講失業4% 核心3%

推

Ligamenta 08/15 23:18但中國不會突然爆炸，只會慢慢向下

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ev331 08/15 23:20通澎都降了失業還不升 哪來的崩爛 要觀察多久

推

dai26 08/15 23:23日圓升值就加速蹦蹦了

推

wadelover 08/15 23:24推kobe5210

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ev331 08/15 23:25被日圓害死

推

gibbs1286 08/15 23:31主計處會想辦法修啦，除非假期消費完全消失

推

a052612565 08/15 23:40日圓升息那就大家一起下去探親摟

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ralpoph 08/15 23:44這篇文我看得很痛苦 有人有同感嗎？

推

forsenbaj 08/15 23:45https://i.imgur.com/MxlI0Wh.jpg
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forsenbaj 08/15 23:45回樓上 從2000年以來 美國降息 美股必定殺一大段

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forsenbaj 08/15 23:45直到低息為止

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forsenbaj 08/15 23:46若美國明年降息 是賣點不是買點

推

tomdavis 08/15 23:52你看到美國降息股市早就崩了 賣點早就過囉

→

tomdavis 08/15 23:52kobe5210講的才是真實情況 看到情況不對才會降息

推

die1995 08/15 23:54看得痛苦加一

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jyan97 08/15 23:54經濟崩會降息，降息不一定經濟崩，邏輯上這應該蠻

→

jyan97 08/15 23:54好理解的

推

apcr1115 08/15 23:56降息會崩盤 標準的倒果為因

推

forsenbaj 08/15 23:57第一次降息就要賣了

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forsenbaj 08/15 23:58不然你要用什麼其他指標來判斷買點賣點？ GDP增長

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forsenbaj 08/15 23:58率？ XD

推

stocktonty 08/16 00:00http://i.imgur.com/2CUTaPA.jpg

推

apcr1115 08/16 00:02你怎麼能確定降息不是走1990年代

→

ev331 08/16 00:02那如果不崩怎麼辦

推

forsenbaj 08/16 00:02我講的 是以長線的買賣點來看 美國開始第一次降息=

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forsenbaj 08/16 00:02接下來必崩一段=賣長線賣點

→

apcr1115 08/16 00:021990-2000年的大多頭 都空手嗎

推

viewer1946 08/16 00:04別怕 有人想用服貿跟中國綁死的

→

forsenbaj 08/16 00:041990～2000年 與2000年後的環境已經不同了 QE被‘

→

forsenbaj 08/16 00:04’發明‘’了

推

clubee 08/16 00:06推

推

Ayasaki0916 08/16 00:21看起來先衰退再降息

推

twerk 08/16 00:22已經7成現金準備好迎接崩盤

噓

dxdy 08/16 00:27看來要大漲了 股板反著看就對了 每次都一樣

噓

bcza245682 08/16 00:27大家都看得懂 讚

推

ruve 08/16 00:27就業市場火熱，已經沒機會崩盤，第一次降息就崩盤是

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ruve 08/16 00:28奠基於金融影響實體經濟,fed看不妙所以的降息才崩盤

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ruve 08/16 00:30明年預計下半年降息,同時間預計的service PMI超過50

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ruve 08/16 00:30失業率低於5%，所以是軟著陸,降息就是噴出段開始
推

lazikat 08/16 00:34所以三重審判之門要開始了嗎

噓

yongyang 08/16 00:35共三會

推

ltw89104 08/16 00:52房子準備抵押下去歐硬接盤了

推

allenmusic 08/16 00:53疫情美國大灑鈔票 該買電器都買了...

→

allenmusic 08/16 00:55台灣被中國阻擾跟其他國家簽訂貿易協定 依賴ecfa 這

推

karta018 08/16 00:55就跟之前說殖利率倒掛後必然會崩盤一樣，但倒掛是因

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allenmusic 08/16 00:55次中國慘 台灣也跟著慘

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karta018 08/16 00:55為升息過猛，後續造成經濟蕭條才可能崩盤，若能承受

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karta018 08/16 00:55住升息力道就不會崩

噓

event140847208/16 01:00我看到你的文章直接end 到底在寫啥

推

leo92108093108/16 01:35原物料開始噴

推

lolwtfnow 08/16 02:25你翻車那張那台不是阿斯拉吧？

噓

dazzzlee 08/16 02:28好可怕喔 ZZZ

推

pwseki206 08/16 06:29私覺得植田比老鮑還有可能是黑天鵝，因為日本某些程

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pwseki206 08/16 06:29度印鈔印的比美國兇，一旦要強力勒戒...戒斷症狀鐵

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pwseki206 08/16 06:29定是很嚴重的

噓

weaverhyw 08/16 07:13你是誰你的意見很重要嗎？

噓

Iceballz 08/16 07:44你可以先貼個繼績效嗎？你今年不會連10%都沒賺吧？

推

awss1971 08/16 08:07「這是境外敵對勢力造謠啦~~亡我天朝之心不死」

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awss1971 08/16 08:07「一切責任全在美方」

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awss1971 08/16 08:07https://i.imgur.com/2DwR8tF.jpg
推

lokiwash 08/16 09:09年底如果中國大破產 台灣就等著被肛吧

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toto123 08/16 09:40台股16373 有守 要選舉了各位 不會破的

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toto123 08/16 09:40就算要破也不可能直線破 一定是先震盪 再破

→

VicLien 08/16 12:29簡潔寫就好啦 雜學太多的風格不是人人可接受的 這

→

VicLien 08/16 12:29小說動漫至少看二十年的大叔幽默感

推

cheninher 08/16 12:39美股大盤就算不崩。往後上漲的幅度也是很少。表面

→

cheninher 08/16 12:39看起來很強勢，其實現在根本沒有長期投資價值。

噓

KadourZiani 08/16 12:50恐嚇仔好了了啦。用過時落伍的歷史眼鏡來意淫第四次

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KadourZiani 08/16 12:50工業革命。
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KadourZiani 08/16 12:51良心建議你回頭去看第三次工業革命像你這種言論的人

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KadourZiani 08/16 12:51的下場
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