Re: [標的] 1442 名軒 煎熬多

※ 引述 《zag46900 (反方向的鐘)》 之銘言：

: 綜上所述
: 　
: 預估 2023 可賺 EPS 7元以上
: 市場給予10-11%殖利率
: 分配率80%，目標價55元
: 分配率90%，目標價60元
: 若超額配息，目標價70元
: 　
: 以星期五收盤價36.6 都還有不少的空間
: 明年3月中公布全年EPS+股利
: 還有4個月可以慢慢布局
: 但明年再上車 價格可能就不是35元左右了
: 　
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
: 　
: 停利：保守55，目標60，樂觀70
: 停損：
: 基本上明年3月中公布全年獲利及配息前
: 越跌越買
: 若明年公布EPS不到6,或分配率不到80%,或10、11、12月認列營收不到50
: 則考慮出場
: 　
: 附單
: https://i.imgur.com/JMGRWBL.jpg

: 　

所謂理想很豐滿 現實很骨感
昨天名軒法說會開的像法會一樣
兩個大重點
1.
https://i.imgur.com/vV86cIO.png

總銷多了一個台北南海段16億
且海樂地之後大部分的建案
"最快"都2026.27年才能完工
除了海樂地 中間有不小的空窗
2.
https://i.imgur.com/Wu5udxn.png
（1）國王之森確定明年才交屋 eps先少0.3
（2）
若照新聞保守估今年第四季才入帳30-40億
跨年度認列的比例更多了 少了爆發力
當初進場理由本來就是沖著一次大筆入帳
等明年配發高股利後出場

原文樂觀估入帳60億
第四季認列50億以下 則出場
照新聞所述
已經達到我個人出場的條件了

最後假設第四季真的只認了40億
今年eps頂多4.5左右而已
配發率80 股利3.6元,90 股利4元
對照股價是漲的差不多了 往上追價力道薄弱

當然還有下禮拜 11月份的營收
及12月份的營收還沒開出來
但從10月只認10億來看
新聞保守估的部分 滿有可信度的

（3）後三成保留後再售
除了等淡水建設到位 、彌補前述的空窗以外
本就不算快的銷售速度
又被大大限制了明年以後的入帳

綜上考量
由於資金運用+上想加碼其他標的
我個人決定先出清大部分持股
當然這不是什麼好的出場點位啦

還是看好股價價穩後 持續向上
所以之後想等全年營收確定 若開的不錯
明年1月到3月公布eps&股利 期間
還會再找買點進場

11/5 發文時股價36.6 今日收盤38.3
應該是沒虧到啦
期間突破20年高點 盤中一度上到40元
但營收+法說都開的不如預期
並沒有一路向上 可能回測38左右找支撐
https://i.imgur.com/2P3k1TY.png

一點點獲利
https://i.imgur.com/AYDXHuh.jpg

最後想讓大家沾沾好運
抽了好多年終於第一次中籤
而且一個月中兩次~ 不敢相信-140

https://i.imgur.com/KrrqM7M.jpg

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.49.61 (臺灣)

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被洗到沒耐心了 總歸一句 錢不夠多QQ

※ 編輯: zag46900 (180.217.251.163 臺灣), 12/01/2023 23:47:29

※ 編輯: zag46900 (180.217.251.163 臺灣), 12/03/2023 15:14:52