Re: [標的] 陽明2609 討論

saitou68201 發表於 2024/5/13 下午4:29:39

看板Stock標題Re: [標的] 陽明2609 討論作者

(漂泊不定)時間May 13 16:29:39 2024推噓50 推:50 噓:0 →:35

: 前幾天發文，算是運氣還不錯，拿到不少推文數，當時有些板友如果認同我的觀點，有在: 50-55這個價位附近再進場的，到今天應該至少是10%的獲利；如果是我發文完隔天還有小: 跌的點位，大概51-52進場的，那應該接近20%了
: 目前看起來，陽明今天應該是可以成功鎖住漲停，然後下午開Q1的營收，再開一次獎
: 基本上我覺得開出來如果是2左右，算是超乎預期，下星期有機會再往上，短線拉到63-66: 之間應該是沒問題；當然如果炒得夠熱的話，70應該是有希望，但這地方套牢的人不少，: 要拉上去應該會碰到套牢出清的賣壓，所以我估計不太可能一次突破，畢竟開出來的單季: 營收理想值是2左右，不是20，20我就會跟你說起碼上看150
: 總之做短或是做波段的，下星期可以考慮先出一波，賺20%-30%左右

自己回的文，自己追蹤一下

上週五陽明開營收，原本我自己估算的是，如果有2算是開得不錯，沒想到一開出來直接開出2.69這個數字，爆打去年還要算上利息之後才有獲利的1.37；去年一整年要死要活才賺47億，本業還很接近賠本，今年紅海危機、經濟復甦加上運價回穩，第一季直接賺94億，算是很漂亮的數字

今天也如我原本的猜測，大概在63-66之間確實有一波震盪賣壓，有人說是大戶換手，也可能是嚇甩磨，也可能是散戶解套賣壓之類的，但無論如何，今天最終是漲停鎖死66.6，換句話說，上星期有進場的人，就算成本在55左右也有20%獲利了，恭喜各位賺錢

1;31目前我自己的觀點是，要是做短線可以準備獲利了結，長線的話我還抱持樂觀態度

簡單來說，一樣是算EPS

從目前已經開出來的，陽明的4月營收來看，大概是149億，比3月的155億略差，但Q2後面的5、6這兩個月，運價指數又已經拉上去了，最近各大航商也開始加收每櫃的運費、附加費，包括空白航班各種方式。再怎麼看，運價的水準比起Q1大概只高不低，別的不說，如果陽明5、6兩個月的營收可以開在160億以上的話，那麼陽明Q2的EPS，很可能會一舉突破到3-4塊之間

而如果往回拉，這個EPS大概是2020年Q4的水準，當時各月營收也確實是大概160億左右

當然，我並不是說這就表示航運要複製2021年狂漲的走勢，因為那是過度樂觀的估計，不利於我自己評估各種狀況。合理來說，如果今年下半年，陽明能維持Q1的營收，那一整年的EPS破10是可以期待的，畢竟今年不用繳未分配盈餘稅，也一樣有大筆的利息收入(去年的未分配盈餘稅40億，利息收入將近100億)；樂觀來說，要是Q2的營收有大幅度成長，可以把EPS提升到3或4以上，那今年的獲利很可能高達13-15塊，比起年初各家法人給出的全年5.19塊高出2-3倍

而照目前的形勢來看，把陽明全年的EPS算成5.19塊，已經是基本不太可能的數字，除非陽明海運下半年開始賠錢運貨，否則光是Q1+Q2的獲利就必然超過5.19了

對於目前紅海的局勢，以及已經開始出現的航班延誤、塞港等現象，我個人是抱持不太樂觀的估計；戰爭跟衝突很可能不會升級到中東全面戰爭，但光是維持現在的狀況，各大航運商的獲利都是處在相當高的階段，因此樂觀看到下半年，我個人覺得還可以接受

我自己認為，目前短線部分可能會面臨一段修正，如果獲利了結的話可以先出場觀望

長線的話，我自己是看到下半年去，我認為短期修正之後，下一波起漲的行情很可能出現在7月，等到各大航商開始出Q2的財報時，只要超出預期，基本上很有可能再拉一波行情。畢竟目前各線的運價、期貨通通看漲，短期之內不可能暴跌，頂多是需要注意重大事件跟可能的反轉趨勢；但在大方向偏向多頭的行情下，樂觀看陽明的本益比抓在8-10倍左右，所以陽明的股價在下半年逐步上漲到80-100之間是有點希望的...前提是海運的SCFI運價指數維持在2000或是更高...要是周五開SCFI指數繼續往上漲，那未來的發展就會很有趣了

別家航運我比較不熟，不敢說，但其實陽明最有趣的是，它的營收跟獲利很好估算，基本的運營模式跟以前也差不多，不像長榮一樣有大量造船、減資之類的，陽明的獲利水平跟它的營運模式沒甚麼變動有關。所以去年沈船年，陽明的船開得一臉要沉的樣子，但長榮就還能賺個10塊；反過來說，當長榮在多頭年能賺得比以前更多時，陽明也還是維持跟過去差不多的獲利邏輯，只是連續兩年大爆賺的結果，讓陽明的財務體質改善非常、非常多，讓陽明不但負債還清、滿手金流還能存款賺利息，去年陽明的EPS如果沒這些利息認列營收利潤的話，帳面上大概是要賠錢了

因此，以外行人來看，我個人覺得三家航運公司裡面，陽明的獲利是最好估算的

https://imgur.com/a/3vS1P4T

我自己目前是一張都還沒賣，會慢慢等到情勢出現變局，或是滿足了我的目標價再說

今天也找了時間去領了聯電的股東紀念品，很可愛的杯子

https://imgur.com/a/UaoDVmI

坦白說，我上星期原本也很懷疑海運的股票走勢能不能續強，或是今天鎖不住漲停就直接殺爛之類的...不過很幸運的是，行情顯然總是在半信半疑中成長的，所以別的不提，希望大家繼續賺錢囉

: 而如果要做長一點的，是可以續抱，因為目前歐洲線的各種期貨運價都在大漲，SCFI之類: 的指數也維持在2000左右下不來；維持目前的月營收約150億左右時，陽明海運樂觀估計一
: 季可以賺100億上下，如果下半年的後勢要看到突破70、80，我想應該是很有希望的
: https://imgur.com/a/VOZgh6d
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※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.216.26 (臺灣)

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toeic900 05/13 16:31恭喜賺爛

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billeric 05/13 16:31高手

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mumuwei 05/13 16:31新航海王

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goodapple80705/13 16:31陽明真的猛

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lyhorcish 05/13 16:32原本慢慢買進一些長榮，後來分靈體一直臭，五月改

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lyhorcish 05/13 16:32買陽明，結果後買的陽明損益趴數今天超過長榮

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littlesss 05/13 16:32厲害

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zorro1111 05/13 16:33賺爛了

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mit2502 05/13 16:331萬1千張

欸不是，是11張，1萬1千股，11萬張我就不在這裡打嘴砲了，我要辭職

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blessman520 05/13 16:33也覺得長榮被帶賽漲幅最少...滿手長

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XXXXCOW 05/13 16:35裕民吃得到肉嗎？

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YesNoter 05/13 16:35https://i.imgur.com/YUfxYuE.jpeg 小贏你一點點

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YesNoter 05/13 16:35有水桶仔有補一些阿榮

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MinJun5566 05/13 16:351.1萬張…

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mutelife 05/13 16:36先稱你為股版陽明王sunny wang

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Thief73 05/13 16:36賺爛

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myths 05/13 16:36賺爛了！謝謝哥

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mutelife 05/13 16:38說一篇一根的麻煩算一下幾根了

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tigerzz3 05/13 16:39價投得到回報恭喜

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vvv9999 05/13 16:39下一篇萬海

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chiehrita 05/13 16:39來不及上船QQ

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soome 05/13 16:39明天漲停追來的及嗎

我覺得現在短線追，風險大，因為你不知道明天下午長榮開營收，要是開得沒有超乎預期，等一下會不會帶賽陽明萬海，而且星期五開SCFI指數，開出來要是沒大漲，短線肯定要修正回檔，不太可能一路從66直接噴去80，所以我是覺得短線衝進場是風險大一點...當然如果你跟我一樣樂觀看到80或100，那就算70進場也有得賺但我講這些話，是因為我自己成本48塊，就算跌到股價60我也還是賺，追高那就不好說了

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odin20478 05/13 16:40https://imgur.com/yPQKs4V 四個月水手畢業了

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odin20478 05/13 16:421月跟著FJ上船，每天看歐線運價安慰自己撐過去

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sm02188612 05/13 16:42期待明後天列注意股週四五公布4月eps

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faker007 05/13 16:42膽子真大推推

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cake21 05/13 16:43謝謝分享

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ben192726 05/13 16:44如果是手握11萬張的陽明王，我還是比較羨慕王陽明，

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ben192726 05/13 16:44不知道他有幾張

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soome 05/13 16:45了解，謝謝你分享看法

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puput 05/13 16:45現在運費到五月底都是穩定飆高六月還不知道但艙位

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puput 05/13 16:45已經都滿到六月多了運費肯定不會太客氣就是

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fenix220 05/13 16:48新四皇

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sing60905 05/13 16:52我現在要出征我現在要出征

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flora11883 05/13 16:53推一下

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heavensun 05/13 16:54看法同意 60+有可能洗籌碼拉回

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miraclecity 05/13 16:56那個杯子齁，有點嬌貴XD

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shiii 05/13 16:59感謝大大有跟到感謝清流大大

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ferb 05/13 17:0140張20%，被開燈關燈嚇出去了，後悔

推

shukashu081605/13 17:03推

推

varbutterfly05/13 17:07謝謝分享

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jasonyu1011 05/13 17:10重返榮耀嗎

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z7956234 05/13 17:13不用下半年，這個月就上80

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Zzell 05/13 17:14貨櫃從來沒有被用本益比評估過喔

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Zzell 05/13 17:15因為疫後的常態EPS目前根本算不出來

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CRonaldo07 05/13 17:18聯電杯子不好用...耐熱90度C,結果泡咖啡手超燙

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a0913 05/13 17:20老水手劇本連拉三根吃幾天注意關起來更大尾

※ 編輯: saitou68201 (180.217.216.26 臺灣), 05/13/2024 17:27:06

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s8900117 05/13 17:25賺爛了

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snicks 05/13 17:27有跟有推謝謝大大的分享

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allen3407 05/13 17:29推政黑阿姨

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cheng183 05/13 17:47想念被關的日子?

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vltw5v 05/13 17:48有跟到加碼有推

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Beckhan 05/13 18:01賺翻了賺翻了

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rayisgreat 05/13 18:03海運變數太大，很難用PE估，紅海這波半年前沒人想過

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aoc7175 05/13 18:10應該沒在用本益比估的

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max769 05/13 18:18上周五半信半疑出掉今天認錯回買

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max769 05/13 18:19結果還能買到一半QQ

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Tohkachan 05/13 18:29保守抓淨值出場

推

smallpotates05/13 18:36感謝大大意見分享

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harry901 05/13 18:42不用下半年這週就會上80

推

devidevi 05/13 18:51這周上80就是信貸全ALL IN阿

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klpou 05/13 18:57我55進今天也出了感覺後面風浪越來越大

推

a0913 05/13 19:58陽明吃注意了明天應該會開獎

推

anguskenneth05/13 20:11原本認為62-64壓力不小，週五漲停就出，今天少賺一

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anguskenneth05/13 20:11根。沒想道開盤直接開缺口衝漲停，這5元缺口回補再

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anguskenneth05/13 20:11上車吧

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ILike58 05/13 20:17上次疫情就證明海運只要運價一過損益平衡點，多一點

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ILike58 05/13 20:17都會爆賺，主要是他運量基數非常大。

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ILike58 05/13 20:21推文不提都忘了，接下來幾個月就是三雄輪流進去關嗎

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ILike58 05/13 20:21XD？

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psam2011 05/13 20:58凌陽、陽明股友路過推

推

futley 05/13 21:14陽明當時eps賺到63.5！然後股價拉到234.5幾！本益

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futley 05/13 21:14比大約3.7！今年預估賺到12~18元！本益比3.7的話！

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futley 05/13 21:14最高到66.6！

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futley 05/13 21:16自己捫心自問會回到2021年全年賺63.5的時候再追吧

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t0958 05/13 21:19挺少的，我56%

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protoss 05/13 21:50陽明有賺到過那麼多?我記得最多好像50塊吧...

推

windid 05/13 21:52陽明什麼時候賺到63.5?最高不就50嗎

推

futley 05/13 21:57把2021跟2022的營收拉出來算一下吧@@

推

joy7658x348 05/13 22:04短線上看80先出一半

推

windid 05/13 22:11為啥要看21/22的營收？不是在講EPS嗎 21的EPS賺48

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windid 05/13 22:11 然後22賺50 這不是都查的到？

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Zzell 05/13 22:36就說不要算本益比了為什麼每支股票都在PE==

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Zzell 05/13 22:363.7本益比這數字根本不符合本益比的精神

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Zzell 05/13 22:36基本上10倍以下的本益比估值都是來亂的

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[標的] 陽明2609 討論

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