[情報] 00934,00956,00963,00964 07/16預計除息

1. 標題：00934、00956、00963、00964 114/07/16預計除息

2. 來源：中國信託投信官網

3. 網址：https://www.ctbcinvestments.com.tw/

4. 內文：

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統整如下：
00934 中信成長高股息 114/07/16預計除息0.077元
00956 中信日經高股息 114/07/16預計除息0.065元
00963 中信全球高股息 114/07/16預計除息0.059元
00964 中信亞太高股息 114/07/16預計除息0.05元
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---00934 中信成長高股息 114/07/16預計除息0.077元---
公告中國信託臺灣優選成長高股息ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)民國114年6月30日收益分配評價結果。

https://www.ctbcinvestments.com.tw/News/1523

以下節錄自該網址的PDF檔
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公告事項:
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(二)權利分派內容:
現金收益公布日期:114年7月14日(除息前2個營業日公布)
(三)停止受益人名簿記載變更起日期:114年7月18日
停止受益人名簿記載變更迄日期:114年7月22日
(四)收益分配基準日:114年7月22日
(五)除息交易日:114年7月16日
(六)收益分配發放日:114年8月11日
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其他應公告敘明事項:
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(二)經理公司依114年6月30日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.077元。由於本基金每營業日初級市場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
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---00956 中信日經高股息 114/07/16預計除息0.065元---
公告中國信託日本ETF傘型證券投資信託基金之中國信託日經高股息50ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)民國114年6月30日收益分配評價結果。

https://www.ctbcinvestments.com.tw/News/1525

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公告事項:
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(二)權利分派內容:
現金收益公布日期:114年7月14日(除息前2個營業日公布)
(三)停止受益人名簿記載變更起日期:114年7月18日
停止受益人名簿記載變更迄日期:114年7月22日
(四)收益分配基準日:114年7月22日
(五)除息交易日:114年7月16日
(六)收益分配發放日:114年8月11日
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其他應公告敘明事項:
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(二)經理公司依114年6月30日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.065元。由於本基金每營業日初級市場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
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---00963 中信全球高股息 114/07/16預計除息0.059元---
公告中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中國信託全球高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)民國114年6月30日收益分配評價結果。

https://www.ctbcinvestments.com.tw/News/1526

以下節錄自該網址的PDF檔
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公告事項:
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(二)權利分派內容:
現金收益公布日期:114年7月14日(除息前2個營業日公布)
(三)停止受益人名簿記載變更起日期:114年7月18日
停止受益人名簿記載變更迄日期:114年7月22日
(四)收益分配基準日:114年7月22日
(五)除息交易日:114年7月16日
(六)收益分配發放日:114年8月11日
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其他應公告敘明事項:
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(二)經理公司依114年6月30日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.059元。由於本基金每營業日初級市場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
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---00964 中信亞太高股息 114/07/16預計除息0.05元---
公告中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)民國114年6月30日收益分配評價結果。

https://www.ctbcinvestments.com.tw/News/1527

以下節錄自該網址的PDF檔
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公告事項:
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(二)權利分派內容:
現金收益公布日期:114年7月14日(除息前2個營業日公布)
(三)停止受益人名簿記載變更起日期:114年7月18日
停止受益人名簿記載變更迄日期:114年7月22日
(四)收益分配基準日:114年7月22日
(五)除息交易日:114年7月16日
(六)收益分配發放日:114年8月11日
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其他應公告敘明事項:
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(二)經理公司依114年6月30日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.05元。由於本基金每營業日初級市場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
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