[標的] 6257矽格

rexjian0408 發表於 2021/1/17 上午3:18:33

看板Stock標題[標的] 6257矽格作者

(chiu)時間Jan 17 03:18:33 2021推噓26 推:27 噓:1 →:13

1. 標的：6257 矽格

2. 分類：多

3. 分析/正文：
題材：最近日月光投控開始動推測其他封測股也有望跟上
基本面：主要業務為測試，成品及晶圓測試佔比為７：３

終端應用：以智慧型手機為大宗（４３％），電腦及週邊為其次（２２％）
（資料來自於矽格第三季法說簡報）
隨著５Ｇ浪潮，之後換機的人只會越來越多（目前因為基地台建設的關係，我認為是
還有不少人在觀望是否現在就換機的），電腦及周邊部分受到疫情影響，去年業績不
差，但由於缺料的關係導致訂單遞延，因此認為至少到今年上半年電腦部分業績仍會
成長（或至少持平），至於佔比最少的車用（６％），就看公司有沒有做起來吧，只
是車用電子有一些規範（如16949）因此打入速度會比較慢，但也是可以期待的部分。

廠房位置：臺灣三個廠，中國一個（預計今年開始貢獻營收）

客戶：包含聯發科及華為等，聯發科的業績有目共睹（２０２０Ｑ３單季ＥＰＳ是２０
１４以來新高），矽格身為下游廠商推測可受惠。華為部分，中國的５Ｇ基地台建設，
華為及中興合計吃下８０％的市占，且不管美國之後政策如何，去美化是一個趨勢（例
如原本下給Ａｍｋｏｒ之後轉單），因此推測矽格這邊可能有轉單利多。

財務數據：
２０２０營收成長２３％左右，２０１９年１０月單月特別高是因為認列一筆補償金，
扣除之後實際成長為３０％左右，整體評估下來，ＥＰＳ估計全年有４．２４元。
當下本益比約為１１．４倍，殖利率４．６６％，不算真的很好但也不差，但本益比有
上調空間（資本支出大幅擴張，封測也有搭上５Ｇ題材，故對資本支出增加一事抱持正
面看法）。　

估值：本益比抓１５（參照歷史數據），ＥＰＳ抓成長２０％為５．０９，可達７５元
，退一步說，就算漲不上去，４．６６％的殖利率也還能接受，算是進可攻退可守。
　　　

4. 進退場機制：停損抓整理平台再下面一點，約４４元，停利如上述抓７５元。

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.26.226 (臺灣)

※ PTT 網址

推

cpblgu 01/17 03:22好股票

推

Zambro 01/17 03:32這不錯

推

JamesCaesar 01/17 03:44黃清照每天必講股：興勤、矽格聽一整年都膩了

推

silence0925 01/17 03:46觀察一下

推

proherla 01/17 03:53這支其實挺有機會再上去的

推

naligono 01/17 04:16晶元都不動

→

a9564208 01/17 04:47去年疫情爆發前本益比也差不多11，再觀察吧

→

a9564208 01/17 04:48現在狀況最差也是跟美國大撒幣前差不多，這支狀況

→

a9564208 01/17 04:48還很穩

→

guilty13 01/17 05:29這隻車上散戶變很多不知道拉不拉得動

推

enjoyptt 01/17 06:51黃清照每天都講矽格，侯，有沒有?低本益比股票

推

owenwangbaba01/17 06:56合庫大賣後就漲不動了

推

pttbeer 01/17 07:10這隻太牛

推

victor21835 01/17 07:5640-48吃了，後面給有緣人，這隻主力跑很多，上面說

→

victor21835 01/17 07:56的合庫外還有國泰元大，整車散戶。然後股性一漲機

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victor21835 01/17 07:56乎格天必跌，是好股，但也不低了。本益比抓12比較

→

victor21835 01/17 07:56穩，這又不是ic 設計

推

Coffeewater 01/17 08:26可以考慮，列入觀察

推

Messi100 01/17 08:46推但黃清照把這隻跟台積電的本益比放在一起比蝦

推

yb3570srz 01/17 08:48一樣封測我選欣銓

推

aoog5858 01/17 09:11續買日月光就好了還有更大利多在後面

噓

hongo1120 01/17 09:22好股票投信會一路賣超？

推

KEDEN 01/17 10:29頎邦才牛吧外資買半天漲幅很有限..

推

als60907 01/17 10:59水位太高了，等等

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ptt2330 01/17 11:04黃清照每天講一樣的，拿不同產業公司eps來比笑死

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vodkalime60701/17 11:26幸好10月底選了凱美放棄矽格不然真的差好多~

推

winshe2000 01/17 11:33等外資回頭

推

grayaqua 01/17 11:52黃幾年前就說了......

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rainrein 01/17 11:5350差不多吧，75太誇張

推

wesley72338601/17 12:41好是真的好可是法人都在賣

推

s8511320 01/17 12:58就很安全的股票，殖利率不錯，偶爾漲跌可賺價差。

推

wallace7073 01/17 13:05本益比一直不高12就算高點了

推

AnnWow 01/17 13:06你看一下，矽谷這檔股票，你看一下

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aiwheat 01/17 15:06不是台北3個廠吧？廠都是是在新竹這裡，

不好意思打錯了原本是想打臺灣三個廠

※ 編輯: rexjian0408 (101.12.67.91 臺灣), 01/17/2021 15:23:27

推

suge 01/17 17:26漲得慢但應該也跌不太下去

推

scuxun 01/17 18:1415，封測的本益比沒那麼高

推

Sawilliam 01/17 21:01這支當存股殖利率不錯，後悔之前40以下沒撿

推

fightforlive01/17 22:2246進,48賣了...散戶持股比例太高

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all1120 01/20 16:17你矽格拉基

推

owenwangbaba01/21 09:36恭喜阿

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aiwheat 05/06 20:41很co，對員工機車，連穿牛仔褲也要管，

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