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[標的] TSM sell covered Call (0129 $145）

jayf 發表於 2021/1/21 上午12:00:57
看板Stock標題[標的] TSM sell covered Call (0129 $145）作者
jayf
 (虎仔)時間推噓17 推:17 噓:0 →:9

先講結論《短空長多》

看多理由：
1.財報發布營收增長超越預期，調高資本支出為後市擴廠或買機台準備
2.英特爾可能1/21公佈外包廠商為tsmc
3.目前先進製程良率世界第一，各大IC廠不惜加價買產能
4.以資本及長期合作優勢買進asml光刻機，搶設備產能，造成壟斷機台局面

看空理由：
市場一片讚好，散戶韭菜大量進場，籌碼凌亂..勢必會有一個短期拉回加碼買進的機會，

操作理由：
漲多必拉回，跌深必反彈，趁機賺點加菜金不無小


標的：
賣出一口covered call在21/01/29 $145，9天後到期，權利金58美元，目前價位$131到$145中間有14美金價差保護

具體操作：
1.到期日後TSM股價未超過$145，9天獲利58美金Get

2.到期日前1天，TSM價格落在$145～$147之間，轉換遠期合約弭平權利金上漲的虧損

3.TSM股價升天價格遠超$145則直接履約，並反手建倉$140 put,或等待拉回補倉買進


結論：
最大風險：賣出TSM的100股獲利50%以上離場，失去後續上漲的機會

最大獲利：9天獲取差不多1/3股息的權利金$58

附上截圖
https://i.imgur.com/K1Yl1bk.jpg

ps.圖片上put可忽略，半個月前的建倉,
長期我依舊看好TSM的發展，未來還是會找買點慢慢買進正股+ 賣遠價位put持續獲利

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.249.74.251 (臺灣)
※ PTT 網址
※ 編輯: jayf (111.249.74.251 臺灣), 01/21/2021 00:02:23
推

ck326 01/21 00:02不值得，突然飆一根你會吃不到

推

ambitious 01/21 00:02Taiwan SadoMasochism

推

dalyadam 01/21 00:061/21 不會公布了吧 不是說要等到2月新CEO上任?

推

Xuxxin 01/21 00:06才多少錢而已搞的這麼複雜幹嘛

→

jam42207 01/21 00:07籌碼凌亂...！

意思就是不穩定的籌碼相對很多，一有個風吹草動就緊張的趕快賣掉...

→

TCB006 01/21 00:09不值得

→

chien703 01/21 00:11這是在練習操作嗎 為了這咪咪可能的獲利不太值得吧

以上的大大說的是，不過我確實是想把目前想法寫下來，順便實操，免的被說嘴，$58權 利金其實連對沖都不夠，説真的正常的我只作裸put或等待拉回買入,call的操作其實也真 的很少

推

inokumaw 01/21 00:13還不夠，韭菜有10%再開始殺

※ 編輯: jayf (111.249.74.251 臺灣), 01/21/2021 00:20:17
推

reksam 01/21 00:24建議你今天CC有3-50%可以先平倉，我今天開盤做已平

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reksam 01/21 00:25大漲賣CALL的思路沒錯，繼續加油賺菜錢

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reksam 01/21 00:27TSM這幾週盤前拉，盤中幾乎都殺盤，用CC做當沖

其實如果感覺獲利還行，其實不用到期平倉也可以，但因為倉位小，就吃瓜讓子彈飛一下 ～

推

banghsnu 01/21 00:39自我反一...？

推

ronga 01/21 00:39GG的散戶沒那麼多，畢竟太貴了

也許是雷聲大雨點小，畢竟all in買房錢新聞一出

推

phoenixzro 01/21 00:45121不是要延後了？

對，延後了，不過不影響操作

推

kkkkkktw 01/21 02:05還行穩當操作

推

ims531 01/21 04:23台股是不是不能賣CC ？好幾張GG覺得好浪費

不行，對作台積其實很危險，我小倉位測試一下想法還行，大倉位一出掉會欲哭無淚..

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EugeneSue 01/21 05:57TSM covered call塞牙縫都不夠，買正股長線較好。

沒錯，測試想法而已.波段的高點gain一點點時間價值而已

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gogogogo333301/21 07:17pattern來看, 這波動量還在。但推操作思路分享。

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edshen 01/21 07:40你這根本來亂 連功課都沒做...

嗯.雖然台積好股，但人太多我覺得就是危險..

推

jimmyid4 01/21 08:01你是來教學的吧老師

推

Taihochuu 01/21 08:42加一張LC變成credit spread

太多策略我用起來其實很不順.簡單的裸賣跟covered call我的勝率比較高

※ 編輯: jayf (27.242.227.123 臺灣), 01/21/2021 08:56:35
推

valorh54321 01/21 10:31台積電的散戶 你確定籌碼凌亂..

我說的凌亂不是線型的籌碼凌亂，而是不穩定的籌碼變多了，有人買就會有人賣，通常波 段高點出貨的都是主力，買的都是散戶，當然也有可能散戶都閉著眼睛不會瞎操作..

推

Akitsukineko01/21 11:25通常會在爆發第二天續漲時賣call

確實如此，但其實有實操過就會有感覺，covered call的時間點跟價位的點位很難抓，本 來昨天開盤漲3%時想賣，但是幫小孩洗個澡又平盤，所以賣的點位不太好，之後再謹慎一 點好了XD

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Akitsukineko01/21 11:25但也不是沒有被扣走 58多少賺也不是不行

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Akitsukineko01/21 11:25如果有margin interest 壓力的話

※ 編輯: jayf (27.242.227.123 臺灣), 01/21/2021 11:59:20
推

nknudragon 02/01 12:10有神快拜~~~
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