PTT評價

Re: [標的] 1580新麥 冒險多

看板Stock標題Re: [標的] 1580新麥 冒險多作者
xuane
(xuan)
時間推噓23 推:26 噓:3 →:12

※ 引述《xuane (xuan)》之銘言:
: 1. 標的:1580 新麥
: 2. 分類:多
: 3. 分析/正文:
: 先看過去5年eps為9~11之間,獲利穩定。產業是烘焙設備,短期內難以想像有重大改

: 。長期而言獲利應可維持。
: 其次除本次疫情外,近三年本益比為10~15間。
: 本次疫情影響,第一季營收大減四成,但神奇的是毛利率仍然維持四成不變,可見公司

: 定價上仍有優勢,不會亂降價拚營收。
: 再來營業費用年減30%,代表在面對毛利減少時,公司仍能有效降低營業費用,使營業

: 益保持正數。說明公司在經營上有足夠的彈性。
: 營收部分也逐月好轉,全年營收應該能控制在年減30%內。
: 倘以毛利年減40%,營業費用年減30%計,預測本年度eps仍有5.8元。
: 若猜測明年業績反彈,eps12元,後年回復常態,eps10元,在搭配本益比11倍(保守估
計)
: ,股價長期可回穩至110。次搭配配息率70%,算出股息有4、8.1、6.7元。
: 因此,若以現價85元買進,考慮今年配息5元,三年股息18.8元,長期股價110元下,估

: 酬率有15%,已具有長期投資之價值。
: 綜上,可買進新麥。
: 但近日大盤有回檔風險,建議預留加碼空間,並拉高現金水位。
: https://i.imgur.com/PCO2pMK.jpg

: 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
: 進場:現價85.3
: 停利:一年內出現30%以上漲幅
: 投資理財有賺有賠,下單前請自行評估風險
: 2019標的文總結
: https://i.imgur.com/ZWeIS1Z.jpg
: 2020標的文
: 已出場
: 南六 32.58%
: 亞太電 -6.91%
: 凱撒衛 -9.17%
: 京城銀 31.06%
: 未出場
: 凱撒衛 13.04%

https://i.imgur.com/jKZxees.jpg

https://i.imgur.com/OFi3diy.jpg

一月營收年增45%,盈利率早在Q3就已回穩,Q4營收只小減。

新麥的寒冬已經過去,持股續抱。

標的文追蹤
新麥:+9.26% 持有天數241天
群益期:-2.1% 持有天數205天

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.28.2 (臺灣)
PTT 網址

etbr1121 02/09 21:48等2月營收吧

henry318 02/09 21:50去年是1月過年 今年2月過年 只看1月沒意義

black205 02/09 21:53覺得長期不會賠沒錯 但感覺是下行

shawold 02/09 21:56去年2月只有8千萬,所以第一季一定比去年好,如果

shawold 02/09 21:56營收回穩,每季EPS應該保底2元

f204137 02/09 22:06受惠去年疫情 營收年增半年公司 今年會一大票

egg87346 02/09 22:07一月一堆疫情股回春了 滿地黃金

egg87346 02/09 22:08滿手都這些股票 等人抬轎舒服

abuu0929 02/09 22:08雖說去年過年,但實際工作日也才差兩天

jeaning 02/09 22:11量很少,小心被套

f204137 02/09 22:14量一點都不重要 內部人反而最近在加碼

f204137 02/09 22:15三重分點是關鍵分點

Afy4444 02/09 22:16光fj醬講我年後就先跟

egg87346 02/09 22:16內部人要等到營運狀況好才會加碼

Afy4444 02/09 22:16三重人讚讚

egg87346 02/09 22:16一般投資者用常理判斷反而能領先

Afy4444 02/09 22:18fj觀察上百檔還有辦法觀察內部人持股變化當真強者

f204137 02/09 22:20https://imgur.com/MobDftN.jpg 去比對內部人持股

f204137 02/09 22:20變化 就知道是誰的分點

ccloudd 02/09 22:23看分點想起fj的5213 林口分點

henryyhyang 02/09 22:29這檔內部人買一陣子了

clamperni 02/09 22:33可以 很強

tonyandshe 02/09 22:36坐等抬轎哩

jdjfghr 02/09 22:41三重哥已經買好一陣子了

zzzz79900 02/09 22:49這檔抱的很安心,位階+內部人

YDSK 02/09 23:06成本90塊附近續抱,目前的位置抱的安心又有股息領

tonyandshe 02/09 23:07長期持有 耐心等待 業績會說明一切

cocoandy 02/09 23:24感謝fj推薦,成本76...不過我也有群益期,也太巧了

jeterdai 02/09 23:27推xu 大

cospergod 02/10 00:30這一年攤到均價83元,穩穩的

pent 02/10 00:33崩崩

justgo123 02/10 01:10X大文,推

aaron31 02/10 07:27感謝Fj姐佛心說明

cfwang 02/10 07:38持股被點到,推一個

fdboy 02/10 08:58x大必推 加上fj時不時留言 你各位還不買起來

Rin5566 02/10 09:29買爆,謝推薦

smbtomas 02/10 20:12還在說量少的根本笑死人,到時候配6~8元再來追120吧

smbtomas 02/10 20:12...

ZakuSIN 02/11 15:35觀察一陣子了 等待大陸疫情復甦餐飲大解放

ZakuSIN 02/11 15:36餐廳開起來新麥開噴

ericyoyoyo 02/23 14:34推 x大