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[標的] 1580新麥 冒險多

xuane 發表於 2020/6/13 下午9:06:35
看板Stock標題[標的] 1580新麥 冒險多作者
xuane
 (xuan)時間推噓61 推:67 噓:6 →:22

1. 標的：1580 新麥

2. 分類：多

3. 分析/正文：
先看過去5年eps為9～11之間，獲利穩定。產業是烘焙設備，短期內難以想像有重大改變。長期而言獲利應可維持。
其次除本次疫情外，近三年本益比為10～15間。

本次疫情影響，第一季營收大減四成，但神奇的是毛利率仍然維持四成不變，可見公司在定價上仍有優勢，不會亂降價拚營收。

再來營業費用年減30%，代表在面對毛利減少時，公司仍能有效降低營業費用，使營業利益保持正數。說明公司在經營上有足夠的彈性。

營收部分也逐月好轉，全年營收應該能控制在年減30%內。
倘以毛利年減40%，營業費用年減30%計，預測本年度eps仍有5.8元。

若猜測明年業績反彈，eps12元，後年回復常態，eps10元，在搭配本益比11倍(保守估計)，股價長期可回穩至110。次搭配配息率70%，算出股息有4、8.1、6.7元。

因此，若以現價85元買進，考慮今年配息5元，三年股息18.8元，長期股價110元下，估報酬率有15%，已具有長期投資之價值。

綜上，可買進新麥。
但近日大盤有回檔風險，建議預留加碼空間，並拉高現金水位。

https://i.imgur.com/PCO2pMK.jpg

4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
進場：現價85.3
停利：一年內出現30%以上漲幅

投資理財有賺有賠，下單前請自行評估風險

2019標的文總結
https://i.imgur.com/ZWeIS1Z.jpg


2020標的文
已出場
南六 32.58%
亞太電 -6.91%
凱撒衛 -9.17%
京城銀 31.06%

未出場
凱撒衛 13.04%


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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.26.134 (臺灣)
※ PTT 網址
推

s074074qq 06/13 21:09推

推

teaenglish 06/13 21:10謝謝分享

推

karta018 06/13 21:10純推大大好心分享

推

jeff79723 06/13 21:12終於等到x大的1580

從上次105賣掉等到現在啦！

推

c33uviiip0cp06/13 21:12推，認真文

推

threeSecGun 06/13 21:18我也喜歡這支 8X塊真的是超甜的好價位. 我也推

推

chalon 06/13 21:23推推!

謝謝，又看見你啦^^ 真好

推

together731 06/13 21:24謝謝分享！優質文

推

tatatata225506/13 21:25https://i.imgur.com/4Sy7A9g.jpg
→

tatatata225506/13 21:25就知道xuane大會想接回,有跟有推

→

tatatata225506/13 21:25不知道外資會殺到哪 建議預留能往下買到70.5的資金

嗯，萬一續跌，近70時可以在加碼。

推

c902112 06/13 21:26110套房表示...

拍拍QQ

推

jeff79723 06/13 21:28樓上拍拍，我也是沒賣不算虧...

推

BaGaJohn556606/13 21:29這隻買在9x = =

推

jasonfghx 06/13 21:30冒險王

現在大盤可能會帶賽，所以有點冒險

推

hirorei 06/13 21:31跟了

推

pokjg 06/13 21:32你2019年買沒賺耶

是沒賺QQ 不過我去年有沒有賺跟這次買進應該是獨立事件

推

CodyBro 06/13 21:32推

推

jeaning 06/13 21:32配息不錯

推

chalon 06/13 21:35是X大又推標了真好才對 XD

噓

dog218 06/13 21:35這支看很久了 建議了解一下業內對這個牌子的評價 還

→

dog218 06/13 21:35有疫情造成餐廳的衝擊

願聞其詳。我自認能力不足，無法深入瞭解，也不是從事烘焙業。故以分散持股因應看走 眼的風險。

推

tamama000 06/13 21:37我OK ,跟一張

推

jasonfghx 06/13 21:37冒險王

推

joejohn 06/13 21:38這可以

推

fdboy 06/13 21:44就等X大發號司令了

不敢，我只是小小奈米戶

推

iifz32 06/13 21:44我買116但仍然看好他

推

fatnerd4ni 06/13 21:46跟一波，推推

推

DecemberLV 06/13 21:46不錯 跟兩張

推

jack18262 06/13 21:48一堆餐廳倒 但烘焙業似乎越來越好

→

jack18262 06/13 21:48以前路上沒那麼多賣麵包的

疫情影響是一定有，顯見影響到新店開展的意願。但這就老話一句「已反應」，股價都下 修兩成，營收跌四成，認為已足。況且現在倒掉，也代表以後會有新店開業，可能還是利 多也說不定。

推

qqq5890003 06/13 21:55推

推

threeSecGun 06/13 21:56X大又推標? 要等誰發號司令? 我也想跟單

嘎尾是股市總司令，可以等他

推

madboy 06/13 21:57好 姆咪

姆咪到底是褒還是貶？

推

bear753951 06/13 21:59斷線籌碼淒慘，不宜接刀，但若放長則無所謂

→

bear753951 06/13 21:59短線

推

zakijudelo 06/13 22:00短中長期走勢都有點不好吧

因為我不是技術分析派。就線型來說是不是島狀反轉或是M頭？看起來90一帶壓力很重？( 不知道 是否正確，虛心求教)

推

jeterdai 06/13 22:04推

推

wisebani 06/13 22:05個人覺得還會下來一點,餐廳也是烘培設備的買方，最

→

wisebani 06/13 22:05近開業或換機的應該去找倒店新古設備

有可能

→

AragOnk 06/13 22:07如果相關類股我考慮德麥

德麥也在我的清單內

※ 編輯: xuane (101.136.26.134 臺灣), 06/13/2020 22:08:01
推

fabledqqman 06/13 22:09大空頭 何必呢 買被動走多還比較好

推

zakijudelo 06/13 22:17個人覺得而已XD，聽聽其他專家高見

推

zirkey 06/13 22:18推

推

pttkicoma 06/13 22:30果汁大一定推！優質好標的文！

噓

JingHui 06/13 22:31低調

推

alicegaga 06/13 22:42推推

推

topfree 06/13 22:43長期推推 但最近真的有可能系統性風險+二次肺炎 觀

→

topfree 06/13 22:43望一下

推

i815432 06/13 22:58fj概念股

推

ken790307 06/13 23:01上週買了兩張9x～QQ

→

yomo2 06/13 23:04先觀望

噓

fan18 06/13 23:05這分析亂七八糟的，你知道中國烘焙市場的現況嗎？

→

fan18 06/13 23:05客戶是誰？同業競爭？

願聞其詳。

推

ringoking 06/13 23:05推x大，我也買了幾張放長線

推

bryant78041706/13 23:09推 優質好文 祝福賺錢

推

Red22795555 06/13 23:22x大就是推

推

JamesCaesar 06/13 23:36重新喝果汁 麵包就再看看

推

evil006 06/13 23:4290T報到，這檔打算放長期，roe還不錯

推

ch25998850 06/13 23:57這支主要在中國市場吧 烘培業感覺受到疫情衝擊嚴重

→

ch25998850 06/13 23:57佈局東南亞的部分最近疫情也起來了看起來短期獲利不

→

ch25998850 06/13 23:57會好

可能短期不會太好，但已考慮進去

※ 編輯: xuane (101.136.26.134 臺灣), 06/14/2020 00:13:36
推

hbk4ever 06/14 00:15這隻有看很久了 3月有看FJ抄在7字頭覺得神

→

hbk4ever 06/14 00:16大概也是抓8字頭以下買 不知道等不等的到

推

CodyBro 06/14 00:1994T 期待疫情過去回到110賣

→

RedLover100906/14 00:30今年營收損益看樣子GG，就放長線，賭他起來

推

tsaichenn 06/14 01:07長線也是空頭了吧

噓

monkeydpp 06/14 01:21爛死了 這種出貨文也一堆人推...

→

monkeydpp 06/14 01:21PTT是一堆人把鄉民當韭菜割喔...

可能你很少看到我的文，我根本不需要出貨發文。再來我標的都有發文進出，也以進出日 市價計算報酬率，目前看起來勝多於敗。

噓

dog218 06/14 01:48產品價格打不過中國品牌 性能也進不了歐美市場 加

→

dog218 06/14 01:48上疫情影響餐廳不會貿然進新設備

謝謝分享。但聽起來不是什麼大事。

推

green0953 06/14 03:21推x大

噓

henry318 06/14 07:30這支你不是賠過一次了==

所以我上次虧跟我這次買什麼關係？

※ 編輯: xuane (101.136.46.2 臺灣), 06/14/2020 07:41:10
推

lu19900217 06/14 09:01新麥食品加熱設備最大間的，幾乎是龍頭的樣子

推

chewthelife806/14 11:04一堆看短的韭菜嗆人家出貨=.=

推

zakijudelo 06/14 12:22也說不定推文的一人買個10張，就這麼硬拉起來囉

推

puredmoon 06/14 12:40只求現在新麥能撐過難關，穩定配發股利就好

推

smbtomas 06/14 21:23fj也是參考原po買的啊，最近也在等這支

推

chaosset 06/14 23:47謝謝你清流QQ

→

BaGaJohn556606/15 10:02今天86跟一張

推

Pandaxa 06/15 11:342張108...打算觀望一下等除息再進場

推

zeroBB 06/15 13:05以長線技術分析來說其實不差。月k支撐。上周k雖然量

→

zeroBB 06/15 13:05超大但收角站在趨勢線上。就日k蠻差的。長期這隻應

→

zeroBB 06/15 13:05該可以買

推

zeroBB 06/15 13:12這隻想做多的短線就看島狀反轉缺口。

推

topfree 06/19 13:54中國最近好像在爆發第二波 但如果沒繼續擴大那應該

→

topfree 06/19 13:54差不多底了

→

topfree 06/19 13:55不過他的線型真的頗爛...

→

jeff79723 06/28 10:46週一大跌的話，再跟一張!!x大最近還有好標的嗎？XDD

推

jeff79723 06/29 13:24QQ，沒便宜可撿

推

CodyBro 07/14 12:13995

推

dw560809 09/03 12:59套在85 不知近期7開通該不該加碼

有領五元股息的話，實際上也才跌一點點，現在大盤風險高，我還是傾向留現金

※ 編輯: xuane (101.136.151.31 臺灣), 09/10/2020 23:30:08
推

cc77 11/20 18:29我覺得好像要噴了

推

jeff79723 11/24 18:39x大還持有嗎

推

CodyBro 11/25 10:21太神拉

還持有喔！

※ 編輯: xuane (101.137.147.211 臺灣), 12/18/2020 17:38:58
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Re: [標的] 1580新麥 冒險多
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