[心得] 崩盤險
連兩天崩崩
相信一定很多人帳面都不太好看
之前就有多次推廣過
像這種股市狂熱的時期
滿手多單一定要做一點避險
不然這種跌法你腿都麻了
直接被抬出場
剛好有人來信問
這邊大概講一下怎麼做
因應股市現階段
容易緩漲暴跌
因此有個工具
正好可以對應到
那就是指數選擇權
我只大概講一個概念
本來不想說這個
因為複雜又有一定程度的爭議
被推文質疑早有預料
只是今天有發生好事
心情好出來發篇文
詳細怎麼做請自己研究
不認同也沒差
我一向不跟質疑的人辯論
反正我講我的
認不認同看個人
有興趣的請自己研究
如果研究了GOOGLE了還是看不懂那就別操作
我只是講 有這個工具
可以因應現階段崩盤風險
如此而已
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選擇權原則上分買賣方
我們小股民純做避險
就只當買方 不必考慮賣方
買CALL表示你看多
買PUT表示你看空
大概投入你資金0.1~1%的程度
(依照你持股的風險跟波動性來決定你要投入多少買保險
滿手金融大概0.1~0.3%就夠了
滿手飆股你最好投入多一點)
每個月購入一些買PUT的選擇權
那要買哪些標的呢?
我舉個例子
假設你現金持股大概100萬~200萬好了
內容物飆股存股各半
每個月大概投入一萬元~一萬五不等買崩盤險
把資金分散在
5月期14000點(指數) 500元
5月期14500 1000元
5月期15000 1000元
5月期15500 1000元
5月期16000 1000元
5月期W1(五月的第一個星期 明天結算)17050 1000元
5月期W1(五月的第一個星期 明天結算)16900 500元
之後每個星期周選擇權更新日時固定投入1000-2000到當周選擇權
只購買有500點以上價差的價外選擇權
(比如現在16800 就只買16300以下的標的)
選擇這樣的標的是因為這樣比較便宜
而且我們只是要保護大崩崩
並不是要靠這個賺錢
這樣可以有多少保護力?
以星期1購入計算
現在收盤價
5月期W1(五月的第一個星期 明天結算)17050這口 是星期一的25倍
今天崩到盤中最高點時一度是70倍
5月期W1(五月的第一個星期 明天結算)16900這口 是星期一的25倍
今天崩到盤中最高點一度是125倍
明天如果再崩500點
17050這口就會變成130倍
16900這口就會變成250倍
像今昨兩天這樣大崩崩
你只需投入幾千元
就能保護到你幾十萬的損益
明天如果再超級大崩崩
說不定反而變成賺錢
以我個人來說
這兩天連續大崩
選擇權避險大概保護我60%損益
今天盤中崩到最高點時
一度還變成賺錢
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推廣之餘
也要說一下這東西的副作用
選擇權原則上具有時間價值
如果股票盤整時
投入的錢就是打水標多半會慢慢規0
所以我才把這個工具當做保險
沒事情最好
我就賠保險費
賺現股
大崩崩時
有保險保護
可以再觀望一下崩真崩假
腿比較不會這麼麻
另外
操作選擇權
屬於股市中最困難的工具之一
無數老手甚至營業員都已經發芽了
(我認識的就有營業員20年前靠這個獲利1億然後賠5億
幾十個親朋好友一起抬走)
除了現階段有崩盤風險
用來避險之外我不建議你拿來玩
股市如果平穩盤整這個東西就是純賠錢
可以依照風險程度決定購入多少比例
切記切記
非高手不要拿這個當沖來賭
賭選擇權的10個有9個不是已經住公園就是正要過去
--
這樣弄保險業會倒吧
紅衣正夯...
同事半年輸60今天贏40
推
笑死一樓一看就沒看內文
持股如果剛好跟大盤走相反會賠更慘
如果會倒，保險業會弄個再保險、衍伸性商品來分擔
GG就是590~600浮浮沉沉，猶如定海神針
好人一生推
反彈在空可能比較合適
講保險的 有看內文??????
除非部位很大 小散戶還是高檔減碼就好 不用這樣玩這
麼複雜
靠腰，推錯篇
散戶砍股就是最好的避險了
推
如果本金小的 根本不必搞這個 直接10%停損出場就好
90%韭菜連什麼是選擇權都看不懂好嗎
肯砍就好了 會硬拗的也不會做保護
會賠的 一定是玩賣方吧 賣方9成勝率 但風險大
推LoL
這兩天sell put應該都跑路了吧?
我都買2330避險 反正黑手會撐
最怕指數漲個股跌阿 雙巴 cc
推推
這才叫厲害，不過我賭本小加上進場早，pass
實用推
還需要你講？
韭菜哪有在跟你選擇權的拉
sell put也可以buy put保護沒必要裸賣啊
然後再同時賣call和賣put 做盤整時的保險
一樓
所以你都放到結算，盤中怎麼跑都不理？
小資韭菜不用玩這個拔，尼有上e再來避險
當保險費真的放著不理也對吧
也是，只是有保險概念，到最後都盤中亂買亂賣
推文那麼屌那麼會操作 怎麼還來看股版別人獻醜 怎麼
不去享受生活
馬後炮文
一般韭菜學會控制倉位現金占比就好了
其實選擇權不就是避險用的嗎
連股票都做不好了還想學避險
你又不是大戶。小散戶就賣出啊
推，我是覺得現在短線客多，平盤整理機會變少，不是
連漲就是暴跌，這類避險工具會更實用
這個高段，不適合一般人，但也想小提一下這種配置
抵抗不了拉G盤，有好有壞要動態調整
有預感拉積 掃了一點GG權證以防萬一 總之我大概算過配置 寧可多花個一些小錢 盡可能提高勝率還有不要一次輸到出場 等到穩住了重回穩定多頭再調整策略
文盲出沒注意
資金要多大 才算大@@ 一直講資金不大就不用使用 不
用去了解 無言 原文也沒有推薦選擇權是賺錢好工具
只說可以在避險運用 這麼凶是擋你財路了嗎 你可以這
樣做 但不代表1.每個人跟你一樣資金都很小 2.每個人
都像你一樣有人分享心得你就凶巴巴來嗆 因為你覺得
人家資金小 3.我身邊的個人戶 資金也沒有幾千萬 但
還是會利用工具做避險 避險方式很多 等金管會跟法律
規定資金沒有超過幾千萬不能買選擇權我再來跟你道歉
才幾百萬 分批賣光不就好了
其實幾百萬的人用這個工具正合適 太大注只能下期貨 遠期價外選擇權吃不下這麼多單
※ 編輯: Ensidia (36.228.139.42 臺灣), 05/04/2021 15:04:45我是覺得本金少 減碼就好 不用買避險的
好心人推個。
老實說，不談實用性，多會一種工具不好嗎
跟一般投資人介紹選擇權，根本準備害死人
選擇權的難度>期貨>融資>做多股票。更多人掛在選擇
權
好文推 希望能再有手把手教學
會在這邊看到你講選擇權，覺得新穎的，絕對是新手
或普通的投資人。如果真的是高手，早就做完功課，
知道這是啥，也知道風險是啥。玩選擇權最後都是賭
更大，因為買方一天行情可能10-20倍也有，但最後一
定都是玩上癮的，然後歸零的。看到散戶天天玩當沖
還不夠，還來介紹選擇權，讓散戶更快畢業，賭更大就
是了？
可以再考慮加入一下delta的變化去思考
好人給推，推買保險避險
我純粹站在人性來講不要碰選擇權。多少教科書說不要
當沖、不要借錢融資買股票，但多少人做到？說把選
擇權當作買保險的概念，但人性，最後大多數的人都是
把全部資金賭選擇權的
感謝
其實 不要投資買股票 就不會有賠錢的機會？ 哈哈
講得沒錯啊！
推
還有選擇權的莊家是誰？選擇權的莊家叫做自營商和外
資！你跟自營商、外資對賭，長期下來就是被主力吃
光買方的時間價值，就是輸光。還有莊家最愛洗選擇權
了，明天可以拉回來，把put 的價值收回來，put也還
是歸0.還有主力要做空，他可以每週跌個3-400，再拉2
00回來，put 也還是歸0.
推，認識一位用這種方式在去年3月崩盤時保護了他的
存股
昨天有想到但是怕怕
推一個 學起來
所以你每月都浪費掉1~1.5%利潤?一年浪費12~18%利潤?
不是每個都說自己要領股息?殖利率多好?
幾百萬也在談避險?還以為是幾百億出不掉的法人喔?
你這個根本不實際 還不如用個股期鎖住獲利
純補血
這篇文是真正專家寫的。
低調...
勿忘期權大屠殺
寫這個真的是好心
期權大屠殺是殺賣方
dust太激動了
非常感謝，目前還 All in 長榮，今天一跌停我獲利蒸
發超級多，真的值得好好研究。
好文推推
好人
推專業
![Re: [心得] 崩盤險](https://i.imgur.com/QSs7Z4xb.jpg "Re: [心得] 崩盤險")
![Re: [心得] 崩盤險](https://i.imgur.com/dvFg54Ob.jpg "Re: [心得] 崩盤險")
爆
[心得] 2020 從套牢500萬到 獲利2000萬大概要從2016年開始講起，很感謝板友dwight1985，好心發文讓小弟開啟了投資之路。 先跟股版各股神道謝，每次看到高手發文小弟都很認真看，也許曾經點醒小弟的就4ni 本金從房地產賺到的，後來有去開店，所以投入股市大概是600萬的水準， 之前做的權證、選擇權、選擇權，無一不賠，最高一日賠200萬失智跑去流浪街頭。 靠著店面慢慢賺回來，之前一直套牢沒有理的cbas漲了3倍。給了小弟莫大的信心。![[心得] 2020 從套牢500萬到 獲利2000萬](https://i.imgur.com/I7SKmPrb.jpg "[心得] 2020 從套牢500萬到 獲利2000萬")
爆
Re: [心得] 遵守紀律還是耐心等待?現在走過一輪大漲大跌, 有些話我想現在發大家比較聽得進去 這個版面非常愛問會漲、會跌、漲多少、跌多少、頭/底在哪裡 但老實講, 這些大部分都騙人的 能準確抓到每一次趨勢, 不, 只要能抓到70%的趨勢的人, 早就去億來億去了 還在這邊po五萬十萬的對帳單當股神？![Re: [心得] 遵守紀律還是耐心等待?](https://i.imgur.com/nNKwrB3b.jpg "Re: [心得] 遵守紀律還是耐心等待?")
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[問題] 用期貨來操作是不是比選擇權更直觀？我沒有操作過選擇權，主要只買賣股票現貨 但是最近對這項工具很有興趣，想當買方，所以試著了解這個商品 有些疑問提出來討論，希望高手不要見怪 舉今天盤中當例子![[問題] 用期貨來操作是不是比選擇權更直觀？](https://i.imgur.com/n4NIn3pb.png "[問題] 用期貨來操作是不是比選擇權更直觀？")
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[請益] 需要買避險標的嗎?這邊指的是股市崩盤時會上漲的 ETF或股票或其它標的 例如: UVXY、VXX、SOXS、VIXY...等等 菜雞問一下各位大大會買哪些避險標的? 資產配置又是如何?![[請益] 需要買避險標的嗎?](https://i.imgur.com/bZ4pejHb.jpg "[請益] 需要買避險標的嗎?")
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Re: [請益] 0050要繼續擺嗎?你不是法人 就不要學人家玩什麼避險 OP對應現貨的避險部位是要精密計算的 除了要專業知識 還要軟硬體輔助 部位算錯 不但避不到險 還會被雙巴 再說怎樣叫做「可能」會崩盤？43
Re: [問題] 想問一下，板上的高手如何學習選擇權如果 選擇權 想要進門內看 其實非常 非常 花時間的 我從研究所時期一直到進業內 就是 訂價模式->寫程式->交易，想策略->寫程式-交易 不過那是很多 很多 年前了，2011年後 就不再碰 選擇權 那是有原因的 以前開單邊交易 在金融海嘯前後 一但做錯方向 會被電得很慘43
[標的] 2603長榮 套利空 （避險空才對）1. 標的： 2603 tw 長榮 2. 分類：空 3. 分析/正文： 我是波段水手，因為建倉成本高了 只要海船晃一點，利潤就會被吃光![[標的] 2603長榮 套利空 （避險空才對）](https://i.imgur.com/mxQnO9vb.jpg "[標的] 2603長榮 套利空 （避險空才對）")
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[心得] 單月200萬之前偶爾發文分享一些獲利與心得被酸，這個月再次大賺發文打臉當初那些酸民，哈哈。 其實這段期間也有好幾次單月獲利破百懶得po，這次二百實在太爽了，哈哈 就算是新手，只要一次運氣好都有可能靠著期貨選擇權大賺，但是長期持續獲利肯定不是![[心得] 單月200萬](https://i.imgur.com/Qkb9fOjb.jpg "[心得] 單月200萬")
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Re: [請益] 資金多少才會考慮避險與如何避險哈哈哈，我苦思冥想了一天，來分享我思考出來的終極避險策略！ 首先呢，股板很多人根本不了解選擇權，還停留在什麼賣方風險無限這種謬論 實際上只要使用價差單，賣低價call 買高價call就可以鎖住風險了 選擇權絕對不是什麼什麼賭博買樂透，它是一種每個投資人都應該了解並且活用的避險工具！ 接下來我就來分享如何避險吧！5
Re: [閒聊] 久留美達成2000萬後 真的會退出嗎？我解釋一下好了，加密貨幣的幣安交易所有三種規格。 現貨--->外幣買賣 槓桿--->外幣期貨 合約--->永續合約(槓桿最大，性質比較像FX戰士裡的外匯保證金) 正常人的交易組合：
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[情報] 美國10月ISM服務業採購經理人指數![[情報] 美國10月ISM服務業採購經理人指數](https://i-invdn-com.investing.com/redesign/images/seo/investing_300X300.png "[情報] 美國10月ISM服務業採購經理人指數")
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Re: [心得] 美債正二怎麼這麼垃圾16
Re: [新聞] 小摩：若川普勝選 聯準會恐暫停降息18
[情報] 6187萬潤 113Q3合併財報2
[情報] 113/11/05 八大公股銀行買賣超排行![[情報] 113/11/05 八大公股銀行買賣超排行](https://www.wantgoo.com/images/wantgoo-og-default.jpg "[情報] 113/11/05 八大公股銀行買賣超排行")
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[情報] 113年11月05日信用交易統計14
[情報] 8249菱光10月營收年增164.18%5
Re: [新聞] 小摩：若川普勝選 聯準會恐暫停降息1
[情報] 1105 上市櫃外資投信買超金額排行1
[情報] 1105 上市櫃股票週轉率排行1
[情報] 8070長華 股利0.7元
[請益] 新新併 股票帳戶的影響
Re: [新聞] 鴻海量子研究有重大突破
[請益] 為了參加股東會當選股策略好嗎？