Re: [心得] 崩盤險

Op避險確實可行，但是還是得要有了解選擇權的特性，尤其是在買方，會有時間價值流失的問題。（個股權證認售也可以，但是要看造勢商）

如果擔心大跌與其你買便宜的put，
也可買價平put雖然貴但至少不會吃掉全部時間價值，有獲利就平倉，補虧損；
如果不想被吃時間，妳也可雙買價平，讓他虧一邊這時一定會有損失；但你自己取捨。

再不就是空小台，如果大盤變方向就平倉
再大跌就可以補虧損。

再不然最好的避險就是…砍倉！停損！
看好方向再進場。
反手空就要看自己的能耐了。

一切進場時就應該要有計畫了，而不是殺盤的時候才在那邊腳麻！該砍就砍，砍不下去就......

https://i.imgur.com/dvFg54O.jpg

※ 引述《Ensidia (要宅的這麼神是有難度的)》之銘言：
: 連兩天崩崩
: 相信一定很多人帳面都不太好看
: 之前就有多次推廣過
: 像這種股市狂熱的時期
: 滿手多單一定要做一點避險
: 不然這種跌法你腿都麻了
: 直接被抬出場
: 剛好有人來信問
: 這邊大概講一下怎麼做
: 因應股市現階段
: 容易緩漲暴跌
: 因此有個工具
: 正好可以對應到
: 那就是指數選擇權
: 我只大概講一個概念
: 本來不想說這個
: 因為複雜又有一定程度的爭議
: 被推文質疑早有預料
: 只是今天有發生好事
: 心情好出來發篇文
: 詳細怎麼做請自己研究
: 不認同也沒差
: 我一向不跟質疑的人辯論
: 反正我講我的
: 認不認同看個人
: 有興趣的請自己研究
: 如果研究了GOOGLE了還是看不懂那就別操作
: 我只是講 有這個工具
: 可以因應現階段崩盤風險
: 如此而已
: -----------------------------------------------------
: 選擇權原則上分買賣方
: 我們小股民純做避險
: 就只當買方 不必考慮賣方
: 買CALL表示你看多
: 買PUT表示你看空
: 大概投入你資金0.1~1%的程度
: (依照你持股的風險跟波動性來決定你要投入多少買保險
: 滿手金融大概0.1~0.3%就夠了
: 滿手飆股你最好投入多一點)
: 每個月購入一些買PUT的選擇權
: 那要買哪些標的呢?
: 我舉個例子
: 假設你現金持股大概100萬~200萬好了
: 內容物飆股存股各半
: 每個月大概投入一萬元~一萬五不等買崩盤險
: 把資金分散在
: 5月期14000點(指數) 500元
: 5月期14500 1000元
: 5月期15000 1000元
: 5月期15500 1000元
: 5月期16000 1000元
: 5月期W1(五月的第一個星期 明天結算)17050 1000元
: 5月期W1(五月的第一個星期 明天結算)16900 500元
: 之後每個星期周選擇權更新日時固定投入1000-2000到當周選擇權
: 只購買有500點以上價差的價外選擇權
: (比如現在16800 就只買16300以下的標的)
: 選擇這樣的標的是因為這樣比較便宜
: 而且我們只是要保護大崩崩
: 並不是要靠這個賺錢
: 這樣可以有多少保護力?
: 以星期1購入計算
: 現在收盤價
: 5月期W1(五月的第一個星期 明天結算)17050這口 是星期一的25倍
: 今天崩到盤中最高點時一度是70倍
: 5月期W1(五月的第一個星期 明天結算)16900這口 是星期一的25倍
: 今天崩到盤中最高點一度是125倍
: 明天如果再崩500點
: 17050這口就會變成130倍
: 16900這口就會變成250倍
: 像今昨兩天這樣大崩崩
: 你只需投入幾千元
: 就能保護到你幾十萬的損益
: 明天如果再超級大崩崩
: 說不定反而變成賺錢
: 以我個人來說
: 這兩天連續大崩
: 選擇權避險大概保護我60%損益
: 今天盤中崩到最高點時
: 一度還變成賺錢
: ---------------------------------------
: 推廣之餘
: 也要說一下這東西的副作用
: 選擇權原則上具有時間價值
: 如果股票盤整時
: 投入的錢就是打水標多半會慢慢規0
: 所以我才把這個工具當做保險
: 沒事情最好
: 我就賠保險費
: 賺現股
: 大崩崩時
: 有保險保護
: 可以再觀望一下崩真崩假
: 腿比較不會這麼麻
: 另外
: 操作選擇權
: 屬於股市中最困難的工具之一
: 無數老手甚至營業員都已經發芽了
: (我認識的就有營業員20年前靠這個獲利1億然後賠5億
: 幾十個親朋好友一起抬走)
: 除了現階段有崩盤風險
: 用來避險之外我不建議你拿來玩
: 股市如果平穩盤整這個東西就是純賠錢
: 可以依照風險程度決定購入多少比例
: 切記切記
: 非高手不要拿這個當沖來賭
: 賭選擇權的10個有9個不是已經住公園就是正要過去

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