Re: [請益] 到底多少人靠期貨致富啊?
※ 引述《fatdoghusky (胖胖哈士奇)》之銘言:
: 期貨有很多種,台灣比較多人玩的是『指數期貨』跟『個股期貨』
: 1.指數期貨通常是追蹤大盤指數,但單日起落範圍可以非常大,完全不建議一般人去碰: 2.個股期貨追蹤個股價格,近月(當月結算)期貨價格幾乎是貼著現股走,所以你對單一個: 股有信心,可以透過期貨做槓桿,這就像放大器,會放大你的收益及虧損
: 重要的事情說三遍:
: 『放大你的虧損』
: 『放大你的虧損』
: 『放大你的虧損』
: 3.期貨有『結算日』,不能凹單
: 股票你買進被套牢只要沒下市你可以一直放著等他漲回來
: 但期貨不行,有固定的結算日,結算日收盤後交易所就會清算了結
: 4.期貨會被強制結算,股票不會
: 除了結算日會清算你的倉位外,期貨會即時計算你的損益,並反應在你的帳戶內
: 如果你槓桿開太大方向又做錯,產生的虧損有可能會讓你保證金不足
: 不足到一個程度證券商會叫你捕錢,虧損更嚴重的話甚至會把你強制平倉,而萬一強制平: 倉的價位很慘烈,你除了保證金被扣光之外,還『有可能要倒賠錢給券商』
: 5.個股期貨有個優點,那就是有漲跌停的上下限
: 如果你玩的是交易量大的期貨(如長榮),又不是遇到疫情的黑天鵝事件
: 只要槓桿不開太大,一天跌停後你隔天都有機會決定要不要跑
: 所以請量力而為,謹慎投資
小韭菜舉手發問
關於 期貨避險交易 的問題
我手上有2張長榮 現價206.5 這時我「賣」出了 1 口長榮期 在208.5
假設7/21結算
case1 漲到 256.5
現貨就是 (256.5-206.5)X2 = 100
期貨就是 (208.5-256.5)X2 = -96
100+(-96) = 4 淨賺4塊
case2 跌到 156.5
現貨就是 (156.5-206.5)X2 = -100
期貨就是 (208.5-156.5)X2 = 104
-100+104 = 4 一樣淨賺四塊
我這樣理解是正確的嗎?
感謝前輩釋疑
--
聰明 我仔細一看 6666 的期貨 我也覺得他是現貨做
多 期貨避險
答案是...,請加入會員解鎖以下情報
是啊 期現貨價差可以鎖獲利
啊就是現貨跟期貨的價差啊 與漲跌無關
這就是鎖獲利啊
感謝前輩回覆~
價差應該比較像套利 對沖的話就是鎖利用 後續漲跌
與你無關 (假設鎖滿
小韭菜這叫做對鎖啦,不是避險。
對鎖也算避險吧
對鎖又沒風險 避什麼險
期貨現貨的價差也是靠開盤前屌出來的,散戶不是莊家
,很難套利吧
靠要對鎖不就避險
是要避股票多單的險 所以在期貨放空
數字上是對的
2個是一樣的東西
你股票又不是多到賣不掉需要期貨鎖 直接賣掉股票不
就好惹
但你要考慮到你的保證金也就是你的槓桿開多大
因為股票成本較高啊 你買十張萬海 要多少手續費、稅
預期下星期一會跌 那就可以在期貨先放空
如果先把股票賣掉 下次要買回來又要一筆手續費&稅
而且成本又墊高
主要是小弟有身家在長榮,雖然四月進的成本低 但畢盡週五那一下 金額對小弟我來說還是有點大 然後差點20分盤 考慮的是如果長榮被鎖20分盤 大盤又出意外,一定會出現長榮人踩人還出不掉 因此想說下次如果長榮又有20分盤危機時 先用期貨對作鎖住 20分盤結束再平倉 不知道這種想法是否合理呢?
※ 編輯: tookouw (123.204.127.177 臺灣), 07/03/2021 20:10:17嗯 資金大的人會去幹藍鳥說的事,資金小的人真的懶
得去搞相同當量的對沖
藍鳥說的對,規避短期的風險
感謝藍鳥大與各位說明
※ 編輯: tookouw (123.204.127.177 臺灣), 07/03/2021 20:13:09很合理阿 但不用放到結算 你在208放空 要是漲上210
而且覺得還會一路往上 就可以先平倉了
偷偷跟你說,你自己回測陽明跟萬海之前進處置的走勢
然後漲到220 感覺又要向下了 再放空220 一反轉就平
扣掉一月陽明崩盤那段,處置後面幾天股價都是拉的
倉 應該是這樣吧
藍鳥大問一下,所以股票多單有幾張,期貨就要空幾張
我現在的狀況跟原po有一點像,成本低,但跌一次很痛
空幾張是看你要避多少險 如果你有十張 只想避八成
像上星期五跌3%就損益少了快百萬..真的有點痛
如果部位小 你為啥不直接賣掉...
3%你就痛了要怎麼抱股票 -.-
要避免3%痛就是高出低進 但賣飛你又會槌心肝
3% 小弟我還不會槌啦~只是在為長榮進 20分盤期間若大盤出意外 在設想解法而已
痛苦就分批出場減碼 空個股期你還要拿另一套資金出
來 100張長榮空50口要300多萬保證金 處置時更貴
保證金也小弟我正在盤算的內容 感謝大大提醒
就怕賣掉,後面魚尾吃不到,都撐這麼久了
若是看好還能漲 你管這一天少掉的紙上數字幹嘛
但我比較尷尬是我現貨成本很低,融資成本較高..
你自己實際去鎖鎖看 相信會有所體驗的...
可參考這篇 這篇滿仔細的 https://reurl.cc/pgaqn4
所以一但跌下去,低成本的也會虧很多,融資的虧更多
要是空個股期鎖獲利變成少賺百萬你不更幹? 搞不好
還要補錢
就像+~老師說的,現在漲10%,我低成本是漲50%..
融資的跌10%,我是跌25% 所以很為難
有融資 還想用期貨避險...
你分開看就是搞死自己 一起看好嗎
就不用鎖獲利啊 漲上去就可以平倉了
然後不要管自己成本高還是低 直接心態歸零計算
反正你就自己操作看看就知道了
隨時設想自己在什麼價位一定要先出場 其他時候不動
唯一抱股票的方法就是這樣沒有別的
我懂ZZ大的想法,之前比較沒感覺,但金額變大後,壓
力就起來了,我是跟0056一樣心態,把長榮當定存股了
你操作的資金越大 就要對絕對數字越無感R
總不能有了幾千萬後還在意百萬損益
你現在的狀態 我看操作下去 會越避越險
不要用融資買 要融資不如玩股期就好
融資每天都在算利息 盤越久你越虧
而且稅跟手續費也很貴 玩融資不如玩期貨
了解,我會把融資出掉,轉成長榮期,現貨就不動
不過要玩期貨的話 不要開太大的槓桿
說定存股然後又很在意紙上富貴的數字...
跌3%就懂每條 只有減碼的建議
3%是不多 但也要看他成本在哪 成本30的人跌3%不在
zz大,就會想說少掉一台toyota,看到一堆高歌離席文
意 成本在200的人可就很在意了
有人在拿融資存定存股的喔?想賺大的就老實說啊
再說了 星期五跌3% 誰知道下週會漲還是續跌
那麼擔心就不要進場了
避險的用意本來就是要避開突如其來的翻空
你習慣1000萬跳3%只有30萬 看到5000萬跳3%變150萬
覺得很恐怖 就賣到剩現值1000萬R
賣到現值1000 漲上去時不就少賺更多 XDD
現貨是打算領明年的股息不想出,融資是為了多賺價差
股板不是常說少賺比賠錢痛苦 這種想要高獲利又想避
藍鳥大 這就是我現在的心態 少賺比賠還痛苦XD
險的心態很難懂嗎? 阿那些大戶券商幹嘛避險
下跌不能跳這麼多 上漲才行 沒有這麼好的事啦XD
像星期五一堆人信了處置王 紛紛出貨 事後才罵處置王
若當時是用期貨避險 至少現在手上的成本還是低的
我反而覺得處置更好拉,只要基本面運費那些都不變
20分處置看起來很好拉 可是也很好跌 orz 我單心 若進了20分盤時 大盤出問題 又或是萬海被攻擊導至海運一起賽 週五處置王稿出20分盤危機時 小弟我就開盤清一半長榮 盤末換成陽明... 但不想每次都這麼搞剛 才會把念頭動到期貨上
下週一若開盤是紅的 先把期貨空單平倉 還能多賺1筆
長榮進處置反而覺得是好事,沖仔不會終於搞事了..
如果你覺得處置更好拉 那就真的不用避險啦~
*終於不會
反正我只會教你每個工具如何使用 但不會說哪個好 哪
個不好 因為每個工具都有自己特性
有,之前您的期貨文我有看,當時覺得很可怕沒用期貨
你當時用台積電舉例,講的非常清楚,只是不知道對鎖
先找個機會 建個一兩口倉 熟悉一下操作
哇 我都刪文了原來有人看XDD
當時剛好有看到,講的非常清楚,只是槓桿太大 很怕
那你應該不是看到我的 因為我都說沒有槓桿
周五我剛好跟你相反操作,賣掉陽明,盤末又買長榮
很多部位大的人想出貨又不容易出貨時就會對鎖
我指期貨槓桿很大 我個人會怕
對阿 期貨的桿杆是你自己決定的 你也可以不開桿杆
假設長榮200元,股票一張是20萬 2張就是40萬
股期的話 保證金就是40萬*13.5% = 5萬4
花5萬4就可以買到40萬的東西 所以人家才說槓桿7.4倍
我還記得你畫一個水瓶,裡面畫水來比喻
但如果你是用40萬當保證金 放在你期貨帳戶裡 那你的
桿杆就是40萬/40萬 = 1倍
欸~這麼醜的水瓶還有人記得XD
你都記得水瓶了 那要記得我說過桿杆自己決定啊
像你用融資 槓桿也有2.5倍
ok 我就把融資清掉,改轉期貨,小試一兩口
不過我要先聲明 我個人沒玩期貨了 前2週把資金轉回
股市了 期貨適合短線 我個性不適合玩短線
哪有人把期貨鎖在那麼低的地方套利 錢真多
我融資本來就是要做短線,不可能放到明年阿XD
期貨的短可能會更短 很多人都當當沖在用的
所以一天的波動超大 然後我個人會怕 = =
那篇文刪掉真的蠻可惜,講的超級清楚,可以當教科書
像海運這種早上大漲 中午大跌的 我心臟受不了
但應該也是因為我資本不多 所以沒辦法笑看少賺幾萬
我已經被上沖下洗半年習慣了XD 只要運價指數趨勢在
少賺幾千我都會難過 覺得少了一餐大餐 嗚嗚嗚
好難
你看完藍鳥大那篇期貨文就不難了QQ
對沖是避險策略的一種,放棄漲超預期的部份,問題就
避多避少,期貨選擇權其實被設計出來就是為了避險,
不要想又要避險又要套利,一次做一件事就好XD
做一次就不難,那是因為妳看文字==
你舉的例子跟買兩張長榮再206、再放空兩張長榮再208
是一樣的意思,再你買賣當下已經確定輸贏,看你啥
時賣而已
多謝藍鳥大提供,剛剛要找藍鳥大的期貨文章找不到
還是要強調 我只介紹工具 沒有要推薦人去使用
有啊 買長榮就可以了 非常安全 只會漲
但我個人是期權都玩過 我覺得都小額玩過一兩次 了
解他們在幹嘛 然後看自己喜不喜歡那工具 就算以後不
交易了 至少也可以拿法人在期權的交易 當作股市參考
像很多人都會說什麼外資空單3萬口 不懂期貨的話就
會聽不懂那是玩意
請問藍鳥大對於台指期的想法,會建議台指期入手嗎
我只玩過1、2次台指期 就沒玩了 也不適合我XDD
我本來覺得小台一點才50元 很便宜 有次開盤放空2口
前半小時賺了七千還九千 過幾分鐘變賠一萬多 嚇到立
刻再買一口大台做多 然後到中午時才損益兩平
反正我覺得台指期也是個波動很大的東西 要嘛玩短線
像上述的例子賺九千就該跑了 要嘛放長線 也就是一
天兩天的虧損也不要放心上 滿心認為他會往你要的方
感覺要玩就要先把保證金都先算好先入金避免萬一 XD
向走 然後台指期的買賣也很麻煩 五檔跳超快
台指期跟整個台股是連動的嘛 我覺得比個股還難做
像你都覺得台積電會大漲5% 結果大盤是跌的也有可能
所以台指期對我來說 比較像是玩骰子壓大小
而且台積電佔比很大 所以主力要控盤也很容易
所以我只能說他不適合我 但你也可以玩1、2次試試
我覺得很多東西都要自己玩過才知不知道適不適合自己
因為我是那種九點一定會準時看盤 然後看到跌就慌亂
會亂買亂賣忘記紀律的人XD 所以只要短線就不適合我
但每個人個性不同 我覺得你可以小額試個幾次
多謝藍鳥大的建議,有機會都拿來試試新手運 ><""
你這個就對沖啊
你把台指當股票玩 當然會被嚇到閃尿 當沖是高手在
玩的 新手乖乖玩波段
國際總經都去學好 不要只會看線圖 未來一週大事最
基本的也要知道
開盤收盤夜盤點位代表的意義 沒玩個兩三年是很難體
會到的
感覺要進去台指期的世界要準備很多學費
阿你都確定會上漲了 是要避什麼險?
我當初開期貨戶只有一個目的 就是等明確的大崩盤時
像是金融海嘯金融風暴還是 疫情剛爆發那時3月
平常就不會想碰台指期
感謝藍鳥
對!不過你對鎖 長榮繼續漲等於你也沒賺…
小韭菜疑問:部位小的人,在你鎖的當下,就已經決定
獲利了,漲跌都無關了,為啥不直接出掉呢?
這是建立在現貨期貨價差夠多才有用吧?
股票市場你沒有一千萬,不用去想避險這種事
看完討論蠻好笑的,說把長榮當定存股但又要投機..
.
每個討論都是千萬元起跳的,少年股神真多啊
這樣不就沒賺到漲幅跟跌幅?而且要鎖住獲利直接賣
掉不就好了
3
小弟股場韭菜 對期貨有些問題麻煩各位哥哥解答 以原油期貨來講如果我結算沒賣掉的話 是不是真的要提桶子去裝石油了? 那台指期只是指數而已,結算我沒賣掉 那我會拿到什麼??8
可以偷偷借問一下大家個股期手續費多少嗎?我70塊 ,不知道會不會太貴,不過我一個月 可能不到100口。謝謝 --53
首Po嗨 午安 各位韭韭和少年股神 想問一下這兩年到底多少新手直接去玩期貨啊 身為韭菜的我進入股市到現在五年 都不敢開期貨戶頭17
期貨有很多種,台灣比較多人玩的是『指數期貨』跟『個股期貨』 1.指數期貨通常是追蹤大盤指數,但單日起落範圍可以非常大,完全不建議一般人去碰 2.個股期貨追蹤個股價格,近月(當月結算)期貨價格幾乎是貼著現股走,所以你對單一個 股有信心,可以透過期貨做槓桿,這就像放大器,會放大你的收益及虧損 重要的事情說三遍:43
這句真的錯得太離譜了↓↓↓↓ : 是不是期貨賠也賠不多啊 離譜到我來發篇廢文闢謠一下 期貨有一個很重要很重要的觀念,就是期貨是零和遊戲 零和遊戲的意思,就是你贏到的錢,都是別人賠掉的21
期貨能不能致富喔 當然可以 我自己就知道不少人靠期貨賺了很多錢 但是我這邊的賺錢 很重要的一點是 穩定的賺錢喔 並不是幾次碰碰運氣賺到錢 這個觀念非常的重要 很多人有錯誤的期待 想要靠期貨的高槓桿來翻身 但實際上 如果只是靠運氣翻了身 也很容易賠回去
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Re: [請益] 長榮連續處置水手怎麼辦?最快再三天就要被公告處置20分盤了 長榮處境根本進退兩難 繼續漲嘛..... 就20分處置綠棒吃到飽 要閃躲嘛..... 就連續好幾天收綠 伸頭也一刀 縮頭也一刀44
[心得] 全世界都知道陽明明天20分盤 利空出盡全台灣有玩航運股的 套牢的 抄底的 應該沒人不知道明天20分盤吧! 上次長榮20分盤的慘狀 記憶猶新 然而萬海竟然敢在1點多賣壓最大的時候表態拉漲停鎖死 連帶拉動長榮 陽明 這些主力並不是白癡 我家鄰居阿嬤都知道明天關20分盤了17
[心得] 所以結論就是「20分盤處置」必跌停!依最近才剛成為少年股神的我,這幾天的觀察心得結論就是... 只要進處置,必跌停! 或者更精準地來說,進20分盤,必跌停! 就算不是今天跌,也是隔天跌,後天跌,大後天跌 跌到持股人變撿骨人25
[請益] 20分之後漲不停還會處置嗎?我菜雞韭菜啦 明天長榮出關,不是漲就是跌 如果漲太多聽說就會進20分盤 那如果進20分盤還是一直漲會變60分嗎? 我現在手拿97的長榮瑟瑟發抖QQ29
Re: [標的] 長榮 2603 20分盤處置多在電子大多頭時 看看兩檔妖股在20分盤以及關出來之後的走勢 天鈺 金麗科 現在的航運股的勢頭跟當時電子比有比較差嗎?29
[請益] 請問長榮跌成這樣會吃警告嗎?問題: 你各位股神好啊! 漲太兇會吃警告進處置, 那請問長榮最近跌成這樣會不會吃警告啊? 這樣會進入60分盤處置嗎? 韭菜虛心發問20
[請益] 20分處置風向該怎麼看長榮22X進20分盤 鄉民:越關越大尾 結果跌爆跌到差點被延長處置 東森7X進20分盤 鄉民:東森不怕20分盤 結果前幾天無量跌停到現在只剩42塊 陽明118進20分盤5
[請益] 處置股有期貨,那處置制度還有用嗎?最近長榮漲太多被打入處置,成交量暴跌,結果一堆人就轉買長榮期,結果長榮期成交量 爆量,一天都十幾萬口,大概是20-30萬張的成交量。 結果股票在那邊20分鐘分盤交易,一堆散戶繼續瘋在期貨上,這種冷靜處置制度有用嗎? 長榮未來漲到300才會有小期貨可以買,現在大期貨很貴,一口都要20萬。 --6
Re: [請益] 慘,陽明處置該怎辦個人認為 陽明跌深進處置反而好 陽明根本就是小弟,帶不動航運 小弟的命就是要進去關了才會大尾 股價就跟著外面的萬海長榮走2
[請益] 處置股票對個股期貨的影響各位航海王 地藏王 鋼鐵俠 高端神 烘焙王 紙箱王 安安 我就是要問長榮啦~明天進處置關廁所後 個股期貨會受到什麼影響 目前查到的是保證金提高,好像不會分盤交易 剛打電話問大媽營業員還沒回我電話
爆
[標的] 信貸150萬all in台灣50正二可行嗎?32
Re: [標的] 信貸150萬all in台灣50正二可行嗎?38
[標的] 印度基建會是繼AI的下一個送分題嗎?27
[標的] 神基再現神蹟22
[心得] 00940 召集豆腐軍27
Re: [標的] 信貸150萬all in台灣50正二可行嗎?9
[標的] 遠東集團的股票是不是都很適合安全存股啊18
Re: [標的] 信貸150萬all in台灣50正二可行嗎?20
[情報] 2867 三商壽 業務員挪用保費 遭罰240萬元6
Re: [標的] 信貸150萬all in台灣50正二可行嗎?9
Re: [標的] 信貸150萬all in台灣50正二可行嗎?6
[請益] 那邊看得到集保戶股權分散表的歷史資料4
Re: [情報] 2206三陽工業 Q1 EPS 1.7511
Re: [新聞] 全球市場觀測站 陸港股回溫 資金轉進5
[請益] 請問類似Portfolio Visualizer的網站1
[情報] 5227 立凱-KY 代子公司公告火災事件情形X
Re: [標的] 信貸150萬all in台灣50正二可行嗎?