Re: [標的] 信貸150萬all in台灣50正二可行嗎？

Kewseq 發表於 2024/5/18 下午9:25:27

看板Stock標題Re: [標的] 信貸150萬all in台灣50正二可行嗎？作者

(Elwest)時間May 18 21:25:27 2024推噓 5 推:13 噓:8 →:23

不推薦買0050正二

原因如下：

1.

台股正二的優勢在慢慢減少

首先是逆價差

真正賺到的是轉倉成本的逆價差

而不是來自股息的逆價差

就好比股票領了股息

股價不一定填息

舉例來說：

假設大盤目前2萬點

殖利率3%

無風險利率1%

明年五月底結算期貨價格

應該接近19600

但市場沒效率下

可能出現19550

那50點就是來自投資人恐慌可以白嫖的

而目前正價差情況越來越多

正二越來越不利

2.

比起00631L

不如買00675L

元大50正二本身內扣比富邦正二高

元大50正二

相當於做多0050期貨

而這個動作

可能會吃到0050本身的內扣

那種概念就像ETF中的ETF

吃2筆費用很盤
(原文誤刪

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※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.74.199 (臺灣)

※ PTT 網址

推 kutkin : 很盤結果賺爛 05/18 20:23

富邦長期正二績效還是贏元大有啦元大有反超一點

推 luckysmallsu: 00675L交易量太小零股不好買如果是買整張的沒差， 05/18 20:23

→ luckysmallsu: 至於內扣逆價差什麼的根本沒差你正2的漲幅早就直接 05/18 20:23

→ luckysmallsu: 輾過去了 05/18 20:23

→ WHS321 : 這跟直接買台指小台有什麼差別 05/18 20:26

正二每天調節求的是當天原型2倍

推 kutkin : 不用開期貨戶頭 05/18 20:27

推 luckysmallsu: 富邦正2沒有贏元大正2元大的有部分0050期貨簡單說 05/18 20:27

→ luckysmallsu: GG比例高一點 05/18 20:27

噓 abc0922002 : 富邦績效沒贏元大吧，今年、一年、五年都輸 05/18 20:29

如果出的是006208正二就能贏了追蹤的東西不一樣實在不好類比

推 joewucool : 賺太多很不方便 05/18 20:31

→ jimrex12025 : 逆價差只是錦上添花 05/18 20:31

推 luckysmallsu: https://i.imgur.com/N1lXro1.jpeg 正2奈米戶其中 05/18 20:32

→ luckysmallsu: 一個帳戶買了一年多現在完全不care什麼逆價差和內 05/18 20:32

→ luckysmallsu: 扣 05/18 20:32

推 abc0922002 : 為什麼不出借，還可以補內扣費用 05/18 20:33

→ luckysmallsu: 台指我也有買但轉倉很麻煩上禮拜結算當天次月就百 05/18 20:35

→ luckysmallsu: 點正價差莊家超婊，無腦正2輕鬆多了每次看到那些什 05/18 20:35

→ luckysmallsu: 麼不如買大小台的推文我都懷疑真的有做過期貨嗎？ 05/18 20:35

推 billy791122 : 正逆價差不重要啦，就問報酬率誰高好不好 05/18 20:35

因為價差會影響報酬率啊

推 luckysmallsu: 為什麼不出借唷因為沒差那點小錢放著看損益也爽 05/18 20:37

推 billy791122 : 整天在那邊正價差不好，結果報酬率被屌打 05/18 20:38

推 a82412 : 賺到流湯還在內扣 05/18 20:41

===誤刪線====

推

ryusenming 05/18 21:27今年正價差結果正2漲了40%... 逆價差只是錦上添花

你可以參考美股標普正二 (台股大盤績效和美股大盤其實差不多) 在沒有來自轉倉成本的逆價差下那個績效真的輸台股正二很多

→

jeffrank 05/18 21:30還是有他的價值啦輕鬆開槓桿大盤

推

aikobz 05/18 21:30台股指數 ytd+19.07%

→

aikobz 05/18 21:30元大正二 ytd+42.28%

→

aikobz 05/18 21:30今年正價差還是賺指數的2倍+4%

正二不是這個意思先搞懂它的原理是單日2倍不等於你長投1年會是2倍績效

→

aikobz 05/18 21:30逆價差是會賺更多沒錯

推

ian9510 05/18 21:32賺少賺賠賠爛的意思^_^

推

The4sakenOne05/18 21:33正逆價差當bonus就好，直接買期貨也有同樣的問題

→

The4sakenOne05/18 21:34只要比實際的借貸成本低那就是划算

價差來源最主要(1+r-d)*時間(年) r:相當於你資金成本 d:大盤殖利率除非都沒碰到除息否則期貨正價差越高相當於借貸成本越高

噓

GX90160SS 05/18 21:51不推正二推TQQQ是什麼意思

推

slluu2 05/18 21:53買的人已經賺爛了

元大也賺很開心

→

w901741 05/18 22:05不推正二，推TQQQ?

我的錯當初不懂

推

boombastick 05/18 22:06推

推

BarryDale 05/18 22:20因為一點點正價差跟內扣，要放棄整片森林嗎？

首先是過往績效不等於未來森林也有可能被大火灼燒這時候只能看遠期價差再來優先考慮的也要是富邦加權正二而不是元大50正二（從分散的角度來說）

推

weng411 05/18 22:22都買不就好了想那麼多幹嘛

噓

hwei9582905 05/18 22:28通篇廢言

※ 編輯: Kewseq (180.217.74.199 臺灣), 05/18/2024 22:30:33

推

duriel3313 05/18 22:36講得很好啊要看投資邏輯不是只知道誰賺幾%好嗎

噓

tony870414 05/18 22:37有夠廢的文….

→

biojo 05/18 22:58今年確實常正價差我自己算也覺得正二績效被吃掉一

→

biojo 05/18 22:58些但是前幾年負價差多的時候也是加了不少分個人

→

biojo 05/18 22:58是平常心看待啦

→

jimrex12025 05/18 23:02一切都是報酬率說話啦

噓

hydra 05/18 23:06講的東西正二哥都說過無新意

噓

pp520 05/18 23:09講逆價差不重要的，請問您是在打臉正二哥嗎 ?

→

pp520 05/18 23:09要不要去回顧看一下正二哥的影片，再來談逆價差

→

pp520 05/18 23:09重不重要的問題 ?

推

pighong 05/18 23:43講的比正二哥差很多看起來像是沒讀過正二哥的系列

→

pighong 05/18 23:43文章

推

bbrret 05/19 00:05正二哥最近好像也有發文解釋正價差

噓

ppuuppu 05/19 00:59先去看正二哥的文章再來發正二的文吧

噓

gkkcast 05/19 01:13我是正二哥的話也懶得發文浪費時間跟小白重複解釋。

推

randyj 05/19 02:05正二一樣是18000點指數下不同時間點有不同淨值也

→

randyj 05/19 02:05就是今年的18000正二淨值會比以前的18000高去年的1

→

randyj 05/19 02:058000 也會比以前的18000高可能要先搞懂這個

→

ze810125 05/19 07:32知道看書慢不懂懶人包都出來了，正二無腦多，不要

→

ze810125 05/19 07:32再分析了，趕快上車不然吃虧的是自己喔

推

abc0922001 05/19 12:05現在行情大家已經聽不下去了

噓

BlueBird556605/19 12:56＂會吃到0050本身的內扣＂這三小

不難理解多0050期相當於做多0050 會吃到它的漲幅與股息也同時吃到它的內扣

※ 編輯: Kewseq (180.217.74.199 臺灣), 05/19/2024 13:32:16

→

BlueBird556605/19 14:10你要不要再想一下

→

BlueBird556605/19 14:13期貨本身是一個商品，他是連結到0050。你沒有實物

→

BlueBird556605/19 14:13交割，哪來的ETF內扣

問題在於0050手持現貨的避險者內扣成本一定轉到期貨單上提高價差

※ 編輯: Kewseq (180.217.74.199 臺灣), 05/19/2024 14:29:28

→

askaa 05/19 16:04金年超高高吉高手的確不推薦正二因為個股長更兇

→

askaa 05/19 16:05比起正二個股有更好的報酬像古癌小鬼古賺超兇

→

askaa 05/19 16:05線目ingg~~

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