Re: [標的] 3028 增你強中二多

zag46900 發表於 2022/3/21 下午10:50:15

看板Stock標題Re: [標的] 3028 增你強中二多作者

(反方向的鐘)時間Mar 21 22:50:15 2022推噓20 推:20 噓:0 →:5

※ 引述《zag46900 (反方向的鐘)》之銘言：
: 　
: 　
: 　
: 1. 標的：3028 增你強
: 　
: 2. 分類：除息多價差多
: 　
: 3. 分析/正文：
: 電子通路的殖利率非常香尤其是今年大爆發
: 10%以上的就有幾檔今天介紹其中一檔
: 強哥,人稱賣小藥丸的電子通路商
: https://i.imgur.com/lYii45C.jpg

: https://i.imgur.com/lKrybO7.png

: （一）
: 2020 eps:2.2 股利1.9 除息前股價為30元
: 2021 eps:Q1+Q2+Q3=3.25
: 前三季已賺超過去年一整年
: 全年保守估4.0-4.5 約是2020的兩倍
: 目前股價33元左右本益比8.6
: 我買在29.5左右時也以為買高了
: 股性很牛放一個多月沒管他竟也漲了10幾%
: https://i.imgur.com/Z3IxguV.jpg

: 雖然電子通路本益比本來就不會太高
: 但回測歷史數據是能給到10-20倍的
: 　
: 股利個人悲觀估3元報章媒體估3.5左右
: 若以近八年平均盈餘分配率90%來看
: 甚至有可能發到4元那股價真的會飛天
: 只以獲利能力來看絕對有50-60的潛力
: https://i.imgur.com/VkEBExl.jpg

: （二）
: 若市場給予其7%的殖利率股利發3-4來看
: 合理股價應為42-57 以目前股價33元
: 至少都還有20~70%的獲利空間
: 　
: 再回測過去20年歷史股價
: eps超過4元時最高來到90元
: 　
: （三）
: 再來看一下電子通路類股的股利股價關係
: 文曄：股利3.2,除息前股價62元
: 聯強：股利3.3,除息前股價60元
: 大聯大：股利3.1,除息前股價55元
: 至上：股利3.0,除息前股價50元
: 豐藝：股利2.6,除息前股價40元
: 威健：股利1.3,除息前股價24.5元
: 益登：股利1.8,除息前股價38元
: 　
: 增你強：股利3-4,除息前股價？？？
: 50-60真的是相當保守且合理的數字吧
: 　
: （四）
: 電子通路今年表現其實都很不錯
: 但最後選低調強哥的幾個原因
: 　
: 1.盈餘分配率在同族群中很高
: 2.配息相對穩定（金融風暴,疫情仍都有配）
: 3.目前夠低調沒人買想買多少就有多少
: 4.因為沒人買股價不會很洗緩跌緩漲
: 　
: （五）
: 目前股價從35量縮回測至33
: 目前可以考慮分批進場越跌越買
: 技術面底底高曾經一直想等回測30加碼
: 結果股價上去就再也不回頭載客了
: https://i.imgur.com/ZksljSb.jpg

: 另外強哥股價受外資影響滿大的
: 有幾天還有上外資買超榜
: 一堆人都疑問他是做什麼的
: 目前小兒還在交換禮物
: 等他回頭買時股價可能又會持續推升
: 　
: （六）
: 股價可能明顯上升時間點
: 　
: 可能是1月營收新聞公布
: 到3月左右公布股利時
: 到1月再進場可能只剩相對高點
: 目前正是提前布局的好時機
: 　
: 綜上所述，我個人給增你強的目標價是：
: (eps:4.0~4.5)*（10~14倍本益比）
: =40~63元
: *12/24收盤價為33元
: 　
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)
: 　
: 3028適合有耐心的人有閒錢的
: 至少放到3月股利公布及7月除息前
: 此族群類股有殖利率保護
: 跌越多買越多
: 　
: 若股利公布發不到3元則會考慮賣出
: 部分媒體預測明年獲利持續成長
: eps有可能超過5
: 觀察Q1Q2獲利有沒有維持或持續成長
: Q1+Q2 eps>2.2
: 來決定是否參與除息
: 　
: 以最保守股價33漲到40 也能有20%的績效
: 100萬變120萬，1000萬變1200萬
: 倘若他真的漲不只40元而是50 60呢？
: 　
: 各位有錢有閒可以好好研究思考
: 只要把閒錢放個半年低風險高報酬
: 沒有什麼比這個更值得投資的事
: 　
: 推薦給萬八空手觀望怕買在最高點套牢
: 以及近半年殺進殺出追高殺低
: 績效又不到20%的人一個研究標的
: 績效大於20%者建議略過此文
: 　
: 明年3月或7月再來回文檢視一下
: 期望強哥能大鵬展翅重振雄風
: 　
三個月過去了來回文檢視一下
不知道各位有進場且抱住嗎XD

今天強哥公佈股利3.5 收盤價38.15
離目標價40也不遠了
以發文當天收盤價33.3計算
報酬率也有14.5%
雖然發文完被ptt法人買到籌碼亂了
但過年前跌到季線及戰爭都有加碼的機會
之後就一路反彈到38

全年eps4.1 比預期4.3-4.5低了點
主要是Q4受匯損影響 eps只有0.85 全年最低
盈餘分配率85.4% 維持水準但也是十年最低

今年1.2月營收年增再加上之後台幣貶值
eps可能如市場媒體預測持續成長甚至破5
那你可以考慮是否要參與除息

若以近五年市場給予的殖利率
對照今年的股利來看
股價高點有可能落在42~69元之間
明天波動應該不小方向未知

第一次發標的文分析沒有很專業
但自認結果應該還算可以
有跟到的應該都有賺到一點便當錢吧
感謝

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bluetory99 03/21 22:53有跟有推

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