Re: [心得] 台積電停損畢業文
※ 引述《conilai (小康妮)》之銘言:
: 標題: [心得] 台積電停損畢業文
: 時間: Fri Apr 15 13:54:39 2022
:
: 史上最強法說會完大長黑 沒什麼好說了 砍吧
: 各位股友珍重再見 祝各位早日財富自由
: https://i.imgur.com/MVGcjnz.jpg
幫原PO QQ
稍微試算一下,如果槓桿開最大,今天如果再不停損,應該明天要再補保證金
所以我推估原PO,可能操作金額約500萬左右, 然後損失272萬
損失約-55%
以上只是推估,希望原PO槓桿沒開太大,只是單純看壞停損
看到推文有些不了解股票期貨
: --
: 推 **** : 資金應該有五千萬 上下 損益這樣還ok 04/15 14:04
: 推 **** : 今天砍?想不太出來理由 04/15 21:01
先不看大台交易
藉這個案例來說明
以這個交易量來說
假設交易19口台積電12期
假設平均的價位是630(方便計算,取整數)
一口是兩張股票
原本的金額需要 = 630 * 2 * 1000 * 19 = 2千3百94萬
但用股票期貨同樣的部位只需要 (台積電原始保證金13.5%, 維持10.35%)
= 630 * 2000 * 19 * 0.135 = 323萬
槓桿最高可開到7.4倍
因為股票期貨會有斷頭需要補保證金的狀況
低於"維持"保證金需要補到"原始"保證金
以下用程式計算出來 (不想看可以略過直接看結論)
1.第一次補保證金的時機
630元 --> 607 元
下跌23 元 損失87萬
剩餘保證金= 323萬 - 87萬 = 236萬
維持保證金= 607 * 2000 * 19 * 0.1035 = 238萬
當保證金小於維持保證金時,就需要補足到全額保證金
全額保證金= 607 * 2000 * 19 * 0.135 = 311萬
所以要補75萬,所以成本從323萬變成323+75 = 398萬
2.第二次補保證金的時機
607元 --> 585 元
下跌22 元 損失95萬
剩餘保證金= 311萬 - 84萬 = 227萬
維持保證金= 585 * 2000 * 19 * 0.1035 = 230萬
此時保證金小於維持保證金時,又要補全額保證金
全額保證金= 585 * 2000 * 19 * 0.135 = 300萬
所以要補73萬,所以成本從初始的323萬變成323+75+73 = 471萬
3.第三次補保證金的時機
585元 --> 564 元
下跌21 元 損失80萬
剩餘保證金= 300萬 - 80萬 = 220萬
維持保證金= 564 * 2000 * 19 * 0.1035 = 221萬
此時保證金小於維持保證金時,又要補全額保證金
全額保證金= 564 * 2000 * 19 * 0.135 = 289萬
所以要補69萬,所以成本從初始的323萬變成323+75+73+69 = 540萬
(以上是計算方式,不想看細節可以直接忽略)
以上是粗略計算,跟實際的金額會有一點點差距
今天台積電12月期貨開盤直接低於560元
所以如果要留倉今天至少要補到540萬
加上有操作大台,付出的成本接近600萬
所以在我舉的案例下,如果槓桿開很大的情況下
如果只有500萬資金可用,今天期貨就會斷頭
而且在槓桿開滿的情況下,是會恐慌的
因為不知道今天補了錢,是否下禮拜要繼續補錢
另外期貨的量較小,尤其是12月期這麼遠月
會有很大的逆價差,所以有些習慣台股操作方式的人,會不甘心停損(虧損+逆價差)
所以可以理解對股票期貨不熟的人,如果第一時間沒有停損,後面會更想等看看
確實有一些投資老師在介紹股票期貨的好處,可以用少量金額大量獲利
但少提的是
1.股票期貨量很少,尤其是下殺的過程中,要付出高額的逆價差損失
2.槓桿不是不能開,但是那些老師的人手上資金充裕,不怕保證金不夠
我覺得期貨比較適合用於避險用
在擁有現股的情況下,可以用少量資金下在反向期貨放空單避險
結論就是
槓桿開很低,停損可以設高一點
而槓桿開很高,停損要設低一點(非常低)
--
太複雜
有道理
推說明
不想了解 只想睏霸鼠錢...….
推 感謝說明
遠月期貨保證金放夠也不會被吃豆腐
光說沒用 拿1000去幣圈開百倍槓桿就懂了
星期六能補繳保證金嗎?
推一個
會在6XX買台積期不知道錢太多還是太…
當初說要停損的隔天損益從-270變成-200,本來要停損
血淚教訓QQ
槓桿開太大 沒錢補 沒錢往下攤就會這樣 不然理論上
又給你希望 最後又再給你絕望變-272
太複雜,低買高賣就好
你如何得知他保證金放多少? 有截維持率出來嗎…?,
保證金放2000萬也可能呀…
台積電這個價位 往下慢慢接 長期來看很難虧錢
都期權了還在長期來看很難虧 今日mvp嗎
....
感謝賭盤高手
底部到了可以買進
她也可能是保證金維持率很足夠的情況下,只是不想再
賠下去停損罷了…
看不懂的可以看漫畫FX戰士久留美 開槓桿玩外幣漫畫
直接現股不就好了....就是想賺更快而已
常常看到玩到賠身家的都是玩期貨
開槓桿風險太高
所以如果槓桿比較小,損益率就會小於55%是這樣嗎
賠身家 不是玩期貨 是開槓桿
現股多買點啊
個股期買GG幹嘛 GG是給你現金放置play
因為一玩期貨 就會想開槓桿吧
看不懂 所以只玩現股 期貨都給高手玩
期貨交易成本低 除息又不用繳稅
可以學槓桿etf啊,越跌越平倉,只要留在市場就還有
機會
個股期還是可以買GG啦 但時間點是3XX漲到6XX那段
問題不是期貨 是開槓桿
追高殺低不見得很差
最高點就688 買在62X是想要漲到多少
太遠期的會有流動性的問題,停損通常又被坑一筆
根本不需要買太遠期,轉倉就好
那時候氣氛是至少700 上看1000
遠期就保證金要放夠,台積電那麼安全的標的
他是今年2月買的 那時已從688跌下來了
推這篇 清楚明瞭
還有反彈到65X 但他沒出
期貨要開槓桿的話 就要玩得很短線
跟這篇說的結論一樣 槓桿越高 停損要低 停利也要低
簡單說就是死好
感謝解說, 一直想搞懂期貨規則@@
不過期貨賺的未實現損益是可以直接再加碼的
這點的確很容易讓人開槓桿下去
例如620買了 漲到650 看到權益數增加 就一路加碼
高槓桿,停利要低? 什麼邏輯?
邏輯不好自己去玩就好了 等你對帳單 嘻嘻
我直接掉書袋,專業投機原理說只有風險報酬比1:3才
進場
? 原文是高槓桿停損要低 沒錯啊
哦,看妳這樣我也懶得說了,嗯嗯,加油cc
原文是說停損要低 停利要低是我加的 他是在針對我
不過他大概連期貨都沒玩過 以為會一路噴上去
反正我不會再多說什麼,開心就好
我買過上百口大台,還沒玩過期貨XD
期貨是短線交易 更有利當沖、放空 所以停利不能設
太高 寧可以一段一段賺 也不要賺的變成賠的
剛好手上有 來複習
除非你運氣很好遇到去年六月時的長榮 或3XX的台積
一路上去沒壓力 不然很容易變盤就一瞬間吃掉你獲利
認真文
不過還是建議去玩玩看期貨啦 不要拿書出來 就算你看
再多書 沒變有錢有什麼用
優質好文
像今年這個盤 你期貨敢抱多久 還高停利勒?
推細心解說
前2年怎麼買怎麼賺 多太多少年股神 以為期貨很簡單
以為每一檔都跟長榮一樣會從30漲到2XX
期貨真的碰過才知道那風險,保證金不夠會砍很慘,找
交易量大的相對安全一點,開槓桿要很小心
買現股就好了 搞一堆有的沒的
今年就算還不承認空頭也很明顯多頭已經氣竭了
這時候還硬要大槓桿做多是跟自己的錢過不去
推
空頭開槓桿 穩掛 心理壓力太大
推
佛
今年真的很難做是真的 震盪的太快太頻繁了
從18000陸續空下來到現在17000實際只賺到300點而已
反覆被洗太多次了
配上現股 ETF的損失 真的只有奈米賺
跪著看
哇,難怪我不適合期貨
這中間最難的是要一直補錢的心理壓力
6666長榮可以凹這麼久才出掉其實我滿佩服的
今年真的很難賺錢
期貨證稅、手續費低,跟現股買同樣張數,賺的多ㄧ點
,賠的少ㄧ點
假設錯就整篇廢文 你根本不知道原po保證金多少
應該啦 因為我也懶得看 直接End garbage in garbage
推
d神說你不是法人沒有大部位根本不需要用期貨避險
台積期貨ㄧ口兩張成本才不到100
股票2張買賣少說3000-4000
ㄧ來ㄧ回就多幾千了...
買台積怎麼會賠錢 一定是定力不夠
年輕人沒看過100元的台積電
我唸書時才70元
遠月期貨多單停損不用砍倉,你去空近月期貨就好
推用心
這樣雖然保證金不會釋放出來,但可以保證虧損不再擴
大
推
錢放夠,槓桿自己抓好就好
好
300收
推 用心
第二次補保證金,剩餘保證金311萬-84萬,求問84萬從
何而來?
沒玩過期貨的認真求問
整理的不錯,阿他直接買12月就是想說長線會贏,誰
知道現在短線一直跌
笑惹,空軍停損對沖多單全力做空都看不懂
期貨只要一次看錯就全部抬出去 錢再多都沒用
因為你就是沒錢才會開槓桿 死只會死更慘
推
有單給推祝早日賺回
謝說明
聽長輩說早年股票玩到跳樓的應該就這種的 一直虧錢
一直補 沒補就斷頭 還有補錢的時間壓力
推說明
所以這就是我不玩槓桿的原因 現貨我睏霸鼠錢就好
雖然不玩期貨 但學一下
挖 好難喔 難怪我只會玩股票QQ
買遠期就是不停損的吧
真的看不懂期貨
進幣圈後聽到10倍以下的槓桿都覺得好少
遠月的維持保證金會比較高 不過你算得很認真給推
感謝說明
遠期保證金+20%還多少來著 你好像沒算
玩期貨就是槓上加槓
推
去年在航運賺了一波 結果開始搞期貨全賠回去
老一輩的說期貨是十個人有九個人是輸的,還是輸到脫
褲那種,但迷人的地方就是贏的人是贏另外九個人的錢
九個人輸到脫褲 剩下那個人就是賺到房子一棟一棟買
不過我覺得做台積期真的不如直接做大台,一方面是流
動性,一方面是最近的台積盤每天都跳空來跳空去,台
指夜盤還可以避險,而且看好台積漲大盤也不會差到哪
裡去
不是每個人都是邱森萬
推:開滿真的很恐慌,看了股版言論恐慌會無限放大
個股期只要不買超過總價值 當現貨放無壓力
持有成本低 即使轉倉也多能降低成本價差
前提是該股交易量夠多 有流動性
我自己是都控制最多1.3倍槓桿而已 不超過負擔 無壓
所以說不要亂開槓桿...看過太多今年暴賺明年消失的
你從開始工作到不能工作起碼20~30年+的時間
每年慢慢買就穩穩退休 何必如此著急著要在幾年內
幹完30年內應該做的事?
謝謝分享
期貨玩到要補錢就是槓桿沒抓好,先畢業自我檢討也好
原來如果保證金一開始就有500,不需要一直補錢,不
夠的情況下才要補
推說明
謝謝解說.原323後540,虧217萬
困壩
推詳細解說
本金500,賠270好痛
說明給推
感謝說明
推
反正台股只買賣現貨,頂多加上有含期貨的etf正2系列
就夠了
台積好像有從200跌到剩60
解套1x年
年輕人這樣玩真是勇猛
最近兩年大多頭 有印象版上就好幾篇靠期貨大賺的 也
想模仿跟著一起財富自由吧
推
所以,現股都玩不贏就不要期貨
有錢就多買點台積電?
推計算
學到一課,感謝這篇
77
台積存股價值已經沒了 4/13跳空長紅直接被收盤跌破 今天就是短線停損日 如果未來收盤價跌破552 直接下看4字頭75
目前手上3張台積電和30張中鋼,台積電成本 649已嚴重套牢,當初漲到680以上沒賣,只 怪自己太貪心設個700才出的整數關卡,目前 採取的策略就是凹單,昨天領到股利入帳,加 上中鋼的股利一年約12萬左右,就當定存放著爆
首Po史上最強法說會完大長黑 沒什麼好說了 砍吧 各位股友珍重再見 祝各位早日財富自由 --67
其實停損值得尊重,而且一點也不可笑 停損就是個很重要的技術 究竟何時該停損呢? 訪間有什麼跌破xx線(5日、10日、半年、年等等)、損益xx%(-10%、-50%等等) 老實講沒有同一種方法適合所有的人31
原PO在這波可惜的就是槓桿開太大 不然分批慢慢買 應該是可以撐到黎明的到來 小弟的大GG目前也是套著 現貨有16張 均價在590左右(其中10張拿去質借買金融...TMD買到最廢的京城銀)
爆
[心得] 倫鎳暴漲的原因這次倫鎳暴漲,基本上跟基本面無關,是軋空秀,主要是因為有外國主力資金盯上中國的「 青山控股集團」 1.中國的青山控股集團是全球最大鎳跟不鏽鋼的生產商,佔全球鎳產量的12%,並且他們是 俄羅斯鎳礦的大客戶,通常這種大公司為了減少價格波動帶來的價差風險,會在期貨交易所爆
Re: [閒聊] 年輕人是不是太過眼高手低這問題不是以前算過的文章嗎. 如果你租的房子,出租投報率3%. (你租屋,所以你在支出這3%) 不動產你增值也不要抓太誇張,雖然實際上可能有5%. (5%是15年翻一倍左右)15
[心得] 期貨還是別用線上開戶感覺線上開戶 開完一堆限制有的沒的 甚麼保證金50萬 上限100萬 開在外縣市結果要跑去外縣市補簽名 本來說可以讓我就近作業 後來又說違規 暫時不能這樣 後來想說銷戶 請業務員來找我開 銷戶也只能跑去外縣市的開戶據點銷戶 奉勸大家開期貨戶 還是請業務員來一趟吧 不然就自己附近的臨櫃辦理10
[問卦] 可以開100倍槓桿的只有虛擬貨幣嗎可以開100倍槓桿的只有虛擬貨幣嗎 好像以前外匯保證金可以 現在好像改掉了 請問各位現在槓桿可以開100倍的 只有虛擬貨幣嗎?6
Re: [心得] 黑心權證交易員的告白股友們大家好 今天又崩崩,持股砍一砍,避險買一買,剩下就看市場給不給了 趁現在沒事做來回覆一下昨天收到站內信大家都在問的問題 「啊造市商這麼爛,權證要怎麼挑啊?」 答案很簡單10
Re: [角川] FX戰士久留美 11很久沒有追這部,最近才補一下進度,剛好看到這篇就順便補充一下。 : 封面防雷 : : 大家既期待又怕傷害的FX戰士來了 11集 :3
[問卦] 國內期貨市場是不是快要淪為貴族期貨了?本土期貨合約(台指期,電子期,金融期..乃至選擇權) 保證金屢次調高後已經比其他國家都來得偏高 (其他國家少說25-30倍以上槓桿,台指期僅18倍) 然後現在還有50萬額度限制,超過還要附財力證明, 假如提出100萬財力證明吧,了不起給你200萬合約額度,5
[問卦] 股票跟期貨的差別在哪裡?沒玩過期貨,但老是聽到很多人說真的要玩槓桿要玩期貨,有點好奇是有什麼差別嗎?期 貨不是跟股票一樣要有本金勝算才高? --1
[問卦] 期貨部位額度只能到50萬的八卦現在台灣期交所的規定是這樣,每個人的期貨帳戶部位上限只能到50萬, 意即只要超過50萬,沒有平倉其他部位,就不能繼續下單, 要放寬除非可以提出超過50萬的財力證明, 期權原本就有保證金制度,且保證金也比過去高了不少,還有盤中價格穩定措施 想要發生四年前0206的事件已經很難很難了,5
Re: [閒聊] 久留美達成2000萬後 真的會退出嗎?我解釋一下好了,加密貨幣的幣安交易所有三種規格。 現貨--->外幣買賣 槓桿--->外幣期貨 合約--->永續合約(槓桿最大,性質比較像FX戰士裡的外匯保證金) 正常人的交易組合: